| Nazwa: | FREJA TRANSPORT & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FREJA TRANSPORT & LOGISTICS |
| Data rejestracji: | 23 mar 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w marzec 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000326348 |
| NIP: | 9552256133 |
| REGON: | 32063419700000 |
| Kod pocztowy: | 70-893 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-893) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. SZOSA STARGARDZKA, 20-22A, SZCZECIN, 70-893, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9552256133 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02236000050000004550328306 | Brak danych | Brak danych |
| 06236000050000004550112797 | Brak danych | Brak danych |
| 19236000050000004550328291 | Brak danych | Brak danych |
| 41236000050000004550328283 | Brak danych | Brak danych |
| 55236000050000004550328322 | Brak danych | Brak danych |
| 55236000050000004550501661 | Brak danych | Brak danych |
| 77236000050000004550328314 | Brak danych | Brak danych |
| 83236000050000004550103845 | Brak danych | Brak danych |
| 98116022020000000134637077 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 48116022020000000607936576 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TORBEN ØSTERGAARD NIELSEN | Beneficjent | 1954-06-21 |
| TORBEN MORTENSEN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TRANSCARGO A/S | Wspólnik | 2009-03-23 | 2018-07-09 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ. |
| FREJA TRANSPORT & LOGISTICS HOLDING A/S | Wspólnik | 2018-07-09 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TORBEN ØSTERGAARD NIELSEN | Beneficjent | POSIADA 74,7%PRAWA GŁOSU W FREJA TRANSPORT&LOGISTICS HOLDING A/S , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁ W FREJA TRANSPORT & LOGISTICS SP Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANS EGON LUND | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-23 | 2013-05-14 |
| BJARNE SELL HANSEN | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-14 | 2018-03-22 |
| BJARNE SELL HANSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-22 | 2021-04-07 |
| LARS BAKKEGAARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-22 | 2024-04-19 |
| TORBEN MORTENSEN | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-22 | Brak danych |
| JORGEN JORGENSEN HANSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-22 | 2021-04-07 |
| ULRIK EGMOSE RASMUSSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-06 | Brak danych |
| SOREN JAN HANSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-07 | Brak danych |
| MATTI KALLE URMAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-01-01 | 2022-04-30 | 2022-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 274394687.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 90696741.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 274394687.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 273324988.58 |
| I. Amortyzacja | 3520348.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2094053.62 |
| III. Usługi obce | 249854737.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1275166.25 |
| V. Wynagrodzenia | 13116708.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2901052.34 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 562920.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1069698.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2843508.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38128.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3934.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2801445.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1592952.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 238827.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1354124.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2320253.91 |
| G. Przychody finansowe | 265009.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 225312.52 |
| – od jednostek powiązanych | 220244.25 |
| V. Inne | 39696.8 |
| H. Koszty finansowe | 1756210.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 1756210.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 1715167 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 829052.78 |
| J. Podatek dochodowy | -74631 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 903683.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84965638.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25236993.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24283309.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 903683.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59728645.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1123480.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 274686 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 462689 |
| – długoterminowa | 40876 |
| – krótkoterminowa | 421813 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 386105.2 |
| – długoterminowe | 150400 |
| – krótkoterminowe | 235705.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37778826.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 36750923 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1027903.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 201092.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 806302.07 |
| E. inne | 20509 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20781700.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2190486.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2190486.18 |
| – do 12 miesięcy | 2190486.18 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18342237.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 804369.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 311222.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16300643.67 |
| – do 12 miesięcy | 16300643.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 920596.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 5405.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 248976.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44638.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44638.81 |
| – krótkoterminowe | 44638.81 |
| Aktywa razem | 84965638.77 |
| A. Aktywa trwałe | 42785712.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38635030.85 |
| 1. Środki trwałe | 38600140.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1283944.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30480869.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3209528.04 |
| D. środki transportu | 1499620.04 |
| E. inne środki trwałe | 2126178.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34890 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3403133.28 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3403133.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3308934.51 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – udzielone pożyczki | 3258934.51 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 94198.77 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 94198.77 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 747548 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 747548 |
| B. Aktywa obrotowe | 42179926.64 |
| I. Zapasy | 86109.29 |
| 1. Materiały | 18338.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 67771.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35305835.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7794570.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7794570.29 |
| – do 12 miesięcy | 7794570.29 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27511265.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20509699.22 |
| – do 12 miesięcy | 20509699.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6955705.69 |
| C. inne | 45860.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6035986.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6035986.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21562.55 |
| – udzielone pożyczki | 21562.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6014424.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6014424.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 751994.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24333309.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24333309.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24436588.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -153279.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 153279.55 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24283309.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -153279.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -153279.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -153279.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 153279.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 903683.78 |
| A. zysk netto | 903683.78 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25236993.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25236993.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 903683.78 |
| II. Korekty razem | -5395498.92 |
| 1. Amortyzacja | 3520348.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 117445.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1530897.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -38128.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 829262.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 34824.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10814031.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2684265.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1257766.65 |
| 10. Inne korekty | -2002616.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4491815.14 |
| I. Wpływy | 283925.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65934.98 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 217990.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 212920.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5069.82 |
| – odsetki | 5069.82 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 918997.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 884107.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 34890 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -635072.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1063114.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 432413.91 |
| 8. Odsetki | 27423.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 603277.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1063114.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6190002.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6307447.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -117445.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12204426.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6014424.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238003870.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 74548522.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 238003870.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 232522316.14 |
| I. Amortyzacja | 2722529.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2121770.7 |
| III. Usługi obce | 213138957.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1000209.55 |
| V. Wynagrodzenia | 10504694.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2413373.17 |
| – emerytalne | 920233.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 620781.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5481553.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 283077.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 283077.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 627305.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10481.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50211 |
| III. Inne koszty operacyjne | 566612.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5137326.29 |
| G. Przychody finansowe | 409247.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 409247.37 |
| – od jednostek powiązanych | 292322.26 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1892850.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 1380544.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 1328694 |
| IV. Inne | 512305.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3653723.29 |
| J. Podatek dochodowy | 639734 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3013989.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88758632.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28250982.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25186993.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3013989.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60507650.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1915544.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 274493 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 367557 |
| – długoterminowa | 57195 |
| – krótkoterminowa | 310362 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1273494.79 |
| – długoterminowe | 279667.08 |
| – krótkoterminowe | 993827.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36112471.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 35344694 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 767777.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 742768.52 |
| E. inne | 25009 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22429633.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4350781.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4350781.26 |
| – do 12 miesięcy | 4350781.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17898349.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 201092.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 372717.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15690324.11 |
| – do 12 miesięcy | 15690324.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1630561.87 |
| I. inne | 3653.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 180503.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50000 |
| – krótkoterminowe | 50000 |
| Aktywa razem | 88758632.54 |
| A. Aktywa trwałe | 38045412.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67136.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67136.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36950627.38 |
| 1. Środki trwałe | 36915737.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1283944.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29261946.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2807324.66 |
| D. środki transportu | 2065399.89 |
| E. inne środki trwałe | 1497121.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34890 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 145367.05 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 145367.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 95367.05 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 95367.05 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 882282 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 882282 |
| B. Aktywa obrotowe | 50713219.76 |
| I. Zapasy | 46500.8 |
| 1. Materiały | 22442.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24058.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28915379.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4770047.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4770047.77 |
| – do 12 miesięcy | 4770047.77 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24145331.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19092464.85 |
| – do 12 miesięcy | 19092464.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5052866.4 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20963000.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20963000.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20963000.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20963000.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 788339.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25236993.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25236993.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24283309.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 903683.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 903683.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25186993.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 903683.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 903683.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 903683.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 903683.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3013989.29 |
| A. zysk netto | 3013989.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28250982.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28250982.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3013989.29 |
| II. Korekty razem | 12953056.13 |
| 1. Amortyzacja | 2722529.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 434372.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 971297.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10481.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 792064.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 39608.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6390456.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2189715.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -171078.68 |
| 10. Inne korekty | -426391.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15967045.42 |
| I. Wpływy | 3808988.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118532.23 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3690456.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3572819.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 117636.97 |
| – odsetki | 117636.97 |
| II. Wydatki | 845947.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 845947.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2963041.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3981510.27 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 390367.05 |
| 8. Odsetki | 2786773.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 804369.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3981510.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14948576.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14514204.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -434372.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6014424.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20963000.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-03-23 | 2020-01-02 | "TRANSCARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-03-23 | 2020-08-12 | POMORSKA, 138-141, SZCZECIN, 70-812, SZCZECIN, POLSKA |
| 2020-08-12 | 2021-01-19 | UL. SZOSA STARGARDZKA, SZCZECIN, 70-893, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
