SQUARE ONE RESOURCES

Drukuj

Dane

KRS 0000741953

NIP5213836920

REGON38098242500000

NazwaSQUARE ONE RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSQUARE ONE RESOURCES

Data rejestracji 13 sie 2018 (6 lat temu) 13 sie 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 277500,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

SQUARE ONE HOLDINGS LIMITED

Wspólnik

2018-08-13

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000 ZŁOTYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

GAVIN GASKIN

Beneficjent

1967-05-16

JAROSŁAW JERZY SERBA

Beneficjent

JAROSŁAW JERZY SERBA

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

PAUL SAVIL

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-13

2018-10-23

JAROSŁAW JERZY SERBA

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-13

GAVIN GASKIN

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-13

1967-05-16

TIMOTHY HARLOW

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-13

2019-10-14

JAMES WATERS

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-03-23

2021-08-23

JAMES WATERS

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-31

2024-07-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-07-01

2022-06-30

2022-12-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	130287991.68
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130287991.68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	116904950.08
I. Amortyzacja	21407.37
II. Zużycie materiałów i energii	159463.77
III. Usługi obce	110740857.85
IV. Podatki i opłaty, w tym:	31560.39
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4862033.21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	983094.46
– emerytalne	292351.74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	106533.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13383041.6
D. Pozostałe przychody operacyjne	129066.08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	128896
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	170.08
E. Pozostałe koszty operacyjne	168037.62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	168037.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	13344070.06
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	563433.25
I. Odsetki, w tym:	282358.76
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	281074.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	12780636.81
J. Podatek dochodowy	2472103
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10308533.81

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	33281015.34
A. Kapitał (fundusz) własny	12582743.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2755000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2755000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10308533.81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-730790.19
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20698271.72
I. Rezerwy na zobowiązania	300908.31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21129
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	279779.31
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	279779.31
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19747372.07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6962794.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	344526.37
– do 12 miesięcy	344526.37
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	6618268.32
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12784577.38
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11370343.64
– do 12 miesięcy	11370343.64
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1413996.04
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	237.7
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	649991.34
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	649991.34
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	649991.34
Aktywa razem	33281015.34
A. Aktywa trwałe	3029141.93
I. Wartości niematerialne i prawne	2454719.48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	2454719.48
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	113875.48
1. Środki trwałe	113875.48
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19258.3
C. urządzenia techniczne i maszyny	46345.99
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	48271.19
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	283556.97
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	283556.97
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176990
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176990
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	30251873.41
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	30045822.58
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	30045822.58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28077986.69
– do 12 miesięcy	28077986.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103223.08
C. inne	1864612.81
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	110703.95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	110703.95
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110703.95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	110703.95
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95346.88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5774209.81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5774209.81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3573189.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-818189.17
A. zwiększenie (z tytułu)	1951020.64
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1951020.64
B. zmniejszenie (z tytułu)	2769209.81
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2755000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1951020.64
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1951020.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1951020.64
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1951020.64
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9577743.62
A. zysk netto	10308533.81
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-730790.19
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12582743.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12582743.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10308533.81
II. Korekty razem	-5299414
1. Amortyzacja	21407.37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	104646.83
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	282358.76
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	160508.14
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-7954509.66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6059695.85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-810340.07
10. Inne korekty	-3163181.22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5009119.81
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	111325.09
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	111325.09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-111325.09
I. Wpływy	10208.62
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	10208.62
II. Wydatki	4905462.59
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	4321718.56
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	282358.76
9. Inne wydatki finansowe	301385.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4895253.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2540.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2540.75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	108163.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	110703.95
– o ograniczonej możliwości dysponowania	12916.8

2023

2022-07-01

2023-06-30

2023-11-08

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	173041608.41
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	173041608.41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	148724279.91
I. Amortyzacja	56467.22
II. Zużycie materiałów i energii	190359.31
III. Usługi obce	139643108.44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	81083.66
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6819193.27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1600410.96
– emerytalne	445496.82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	333657.05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	24317328.5
D. Pozostałe przychody operacyjne	281108.68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	263380
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	17728.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	182360.5
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	182360.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	24416076.68
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	976378.68
I. Odsetki, w tym:	594128.17
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	382250.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	23439698
J. Podatek dochodowy	4512139
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	18927559

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42149770.28
A. Kapitał (fundusz) własny	19421300.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	277500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3638498.62
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3638498
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	18927559
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-3422257
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22728469.66
I. Rezerwy na zobowiązania	379818.35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3013
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	376805.35
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	376805.35
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21595022.97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	344995.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	344995.08
– do 12 miesięcy	344995.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21250027.89
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4859705.15
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14888297.92
– do 12 miesięcy	14888297.92
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1502000.32
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	24.5
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	753628.34
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	753628.34
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	753628.34
Aktywa razem	42149770.28
A. Aktywa trwałe	3025050.1
I. Wartości niematerialne i prawne	2304430.52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	2304430.52
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	204148.87
1. Środki trwałe	204148.87
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14558.26
C. urządzenia techniczne i maszyny	48959.74
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	140630.87
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	293242.71
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	293242.71
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223228
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223228
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	39124720.18
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	38389858.36
1. Należności od jednostek powiązanych	214896.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	214896.68
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	38174961.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37991861.53
– do 12 miesięcy	37991861.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	127968.85
C. inne	55131.3
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	530882.92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	530882.92
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	530882.92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	530882.92
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203978.9
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12582743.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12582743.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	27500
A. zwiększenie (z tytułu)	27500
– wydania udziałów (emisji akcji)	27500
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	277500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2755000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	883498.62
A. zwiększenie (z tytułu)	10461241.62
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	9577743.62
B. zmniejszenie (z tytułu)	9577743
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3638498.62
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10308533.81
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10308533.81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10308533.81
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10308533.81
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	15505302
A. zysk netto	18927559
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-3422257
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19421300.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19421300.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	18927559
II. Korekty razem	-10394809.34
1. Amortyzacja	56467.22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	173877.81
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	594128.17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	78910.04
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-8353721.52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3012054.25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-51233.02
10. Inne korekty	118816.21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8532749.66
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	146740.61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	146740.61
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-146740.61
I. Wpływy	5782764.88
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	910998
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	4871766.88
II. Wydatki	13748594.96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	13000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	594128.17
9. Inne wydatki finansowe	154466.79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7965830.08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	420178.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	420178.97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	110703.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	530882.92
– o ograniczonej możliwości dysponowania	6646.08

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-08-13

2019-09-02

UL. DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

SQUARE ONE RESOURCES

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres