| Nazwa: | GRUPA BIURO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | GRUPA BIURO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 sie 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000740619 |
| NIP: | 6321843490 |
| REGON: | 27803466700000 |
| Kod pocztowy: | 43-603 (Firmy w Silesian, Jaworzno, 43-603) |
| Miasto: | Jaworzno |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 2F, JAWORZNO, 43-603, JAWORZNO, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| ANNA ANITA PORĘBSKA | Wspólnik | 2018-08-01 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MARCIN PORĘBSKI | Wspólnik | 2018-08-01 | Brak danych |
| GRUPA BIURO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-08-01 | 36884947000000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF MARCIN PORĘBSKI | Beneficjent |
| ANNA ANITA PORĘBSKA | Beneficjent |
| ANNA ANITA PORĘBSKA | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MARCIN PORĘBSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POSIADA 90 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI |
| ANNA ANITA PORĘBSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | ZARZĄDZAJĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST: GRUPA BIURO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: ANNA PORĘBSKA PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| GRUPA BIURO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-08-01 | 36884947000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30027411.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2234786.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30027411.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29665659.92 |
| I. Amortyzacja | 382073.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 776563.32 |
| III. Usługi obce | 2600266.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4553.17 |
| V. Wynagrodzenia | 3391076.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 675759.62 |
| – emerytalne | 556597 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 214508.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21620858.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 361751.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 775479.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 126432.34 |
| II. Dotacje | 293196.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15533.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 340317.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 88865.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20327.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42216.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26321.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1048365.38 |
| G. Przychody finansowe | 46426.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 45115.34 |
| V. Inne | 1311.48 |
| H. Koszty finansowe | 19172.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 19075.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 16679.45 |
| IV. Inne | 97.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1075619.63 |
| J. Podatek dochodowy | 229598 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 846021.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8003457.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3815921.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1099000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1900000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29099.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 846021.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4187536.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4000591.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 887609.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9943.11 |
| – do 12 miesięcy | 9943.11 |
| B. inne | 877666.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3112981.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 86882.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2416950.69 |
| – do 12 miesięcy | 2416950.69 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 589.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 316910.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 289769.16 |
| I. inne | 1880.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 186944.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 186944.27 |
| – długoterminowe | 186944.27 |
| Aktywa razem | 8003457.87 |
| A. Aktywa trwałe | 1137198.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 455924.58 |
| 2. Wartość firmy | 138482.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 317441.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 681273.52 |
| 1. Środki trwałe | 649158.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 95821.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 500536.58 |
| D. środki transportu | 52800.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18115 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6866259.77 |
| I. Zapasy | 2893975.05 |
| 4. Towary | 2891501.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2473.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3098391.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 314610.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 314110.8 |
| – do 12 miesięcy | 314110.8 |
| B. inne | 500 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2783780.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2688994.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2688994.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81042.58 |
| C. inne | 13743.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 777635.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 777635.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 777635.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 766225.8 |
| – inne środki pieniężne | 11410 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96257.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3521235.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3521235.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1099000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1099000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1900000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1900000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32411.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -32411.14 |
| – korekty błędów | 3311.35 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -29099.79 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -29099.79 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29099.79 |
| 6. Wynik netto | 846021.63 |
| A. zysk netto | 846021.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3815921.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3815921.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 846021.63 |
| II. Korekty razem | 433756.2 |
| 1. Amortyzacja | 382073.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -106104.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 625687.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -417171.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -37663.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13065.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1279777.83 |
| I. Wpływy | 126432.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126432.34 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 489926.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 469598.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 20327.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -363493.89 |
| I. Wpływy | 7180.58 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7180.58 |
| II. Wydatki | 617961.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 444197.21 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 173764.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -610780.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 305503.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 305503.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 472132.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 777635.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31599911.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3297813.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31599911.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31929265.17 |
| I. Amortyzacja | 552266.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 810836.84 |
| III. Usługi obce | 2513745.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19317.31 |
| V. Wynagrodzenia | 4787017.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 947807.17 |
| – emerytalne | 774198.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 307011.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21991262.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -329353.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 948436.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 178500 |
| II. Dotacje | 298030.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14313.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 457591.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 84012.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19974.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64037.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 535069.56 |
| G. Przychody finansowe | 58290.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 57625.81 |
| V. Inne | 665 |
| H. Koszty finansowe | 7019.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 6328.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 5778.08 |
| IV. Inne | 691.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 586340.97 |
| J. Podatek dochodowy | 136019 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 450321.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9038620.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3452418.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1099000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1900000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3096.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 450321.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5586201.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5180716.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1205496.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72191.81 |
| – do 12 miesięcy | 72191.81 |
| B. inne | 1133304.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3975220.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3100221.57 |
| – do 12 miesięcy | 3100221.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 390442.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 477785.47 |
| I. inne | 6771.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 405485.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 405485.19 |
| – długoterminowe | 405485.19 |
| Aktywa razem | 9038620.29 |
| A. Aktywa trwałe | 1349696.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 487723.24 |
| 2. Wartość firmy | 374606.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 113116.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 861972.8 |
| 1. Środki trwałe | 689497.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71396.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 366514.8 |
| D. środki transportu | 251586.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 145975 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 26500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7688924.25 |
| I. Zapasy | 3347351 |
| 4. Towary | 3346759.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 591.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3528719.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 256021.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 255521.89 |
| – do 12 miesięcy | 255521.89 |
| B. inne | 500 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3272698.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3212925.87 |
| – do 12 miesięcy | 3212925.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48978.22 |
| C. inne | 10793.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 701228.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 701228.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 701228.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 676510.11 |
| – inne środki pieniężne | 24718.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111624.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3815921.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3815921.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1099000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1099000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1900000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1900000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 816921.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 846021.63 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 846021.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 846021.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -29099.79 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -29099.79 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -29099.79 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29099.79 |
| 6. Wynik netto | 586409.7 |
| A. zysk netto | 586409.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3556309.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3556309.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 586409.7 |
| II. Korekty razem | 10330.1 |
| 1. Amortyzacja | 552266.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -178500 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -547251.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -466354.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 446996.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 203173.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 596739.8 |
| I. Wpływy | 178500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 178500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 764764.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 764764.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -586264.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 86882.2 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 86882.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -86882.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -76406.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -76406.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 777635.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 701228.88 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań procesowych i organizacyjnych w gospodarce magazynowej przedsiębiorstwa szansą na wzrost konkurencyjności firmy. | 802 452,00 zł | 461 640,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 14.2. Inwestycje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1526131/ |
| Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej B2B, systemu obsługi klienta B2B/B2C oraz unikatowego oprogramowania do bezobsługowego generowania i przyjmowania zamówień. | 1 260 750,00 zł | 464 450,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/767676/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
