| Nazwa: | RAY TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RAY TRANS |
| Data rejestracji: | 12 kwi 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000727382 |
| NIP: | 8522643563 |
| REGON: | 36995601400000 |
| Adres: | UL. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO, 30, SZCZECIN, 70-304, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| DAWID MAKSYMILIAN MARYNIAK | Wspólnik | 2018-04-12 | 2019-02-07 | 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500,00 PLN | Brak danych |
| DANIEL NIKODEM PODSIADŁO | Wspólnik | 2019-02-07 | 2019-09-06 | 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ MICHAŁ WUJEC | Wspólnik | 2019-02-07 | 2019-09-06 | 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ | Brak danych |
| COLT TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-09-06 | 2022-03-30 | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ | 36949340700000 |
| BARTŁOMIEJ MICHAŁ WUJEC | Wspólnik | 2022-03-30 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DANIEL NIKODEM PODSIADŁO | Wspólnik | 2022-03-30 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TOMASZ GRZEGORZ PIANKOWSKI | Wspólnik | 2022-03-30 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| JAKUB MAURYCY ŚWINIARSKI | Wspólnik | 2022-03-30 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTŁOMIEJ MICHAŁ WUJEC | Beneficjent |
| JAKUB MAURYCY ŚWINIARSKI | Beneficjent |
| TOMASZ GRZEGORZ PIANKOWSKI | Beneficjent |
| JAKUB MAURYCY ŚWINIARSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| DANIEL NIKODEM PODSIADŁO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ MICHAŁ WUJEC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WICEPREZES ZARZĄDU KONTROLUJĄCY SPÓŁKĘ |
| JAKUB MAURYCY ŚWINIARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WICEPREZES ZARZĄDU KONTROLUJĄCY SPÓŁKĘ |
| TOMASZ GRZEGORZ PIANKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WICEPREZES ZARZĄDU KONTROLUJĄCY SPÓŁKĘ |
| DANIEL NIKODEM PODSIADŁO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PREZES ZARZĄDU KONTROLUJĄCY SPÓŁKĘ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAWID MAKSYMILIAN MARYNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-12 | 2019-02-07 |
| JAKUB MAURYCY ŚWINIARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-03 | Brak danych |
| TOMASZ GRZEGORZ PIANKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-30 | Brak danych |
| DANIEL NIKODEM PODSIADŁO | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-07 | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ MICHAŁ WUJEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 131073120.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131073120.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128684512.46 |
| I. Amortyzacja | 240647.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 229486.64 |
| III. Usługi obce | 127177648.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 189280.94 |
| V. Wynagrodzenia | 420000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 427449.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2388608.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 936711.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 936711.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1416588.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1416588.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1908731.86 |
| G. Przychody finansowe | 43562.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 43562.11 |
| H. Koszty finansowe | 1291120 |
| I. Odsetki, w tym: | 1217988.87 |
| IV. Inne | 73131.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 661173.97 |
| J. Podatek dochodowy | 148657 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 512516.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40477774.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 291785.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 319619.74 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -554351.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 512516.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40185989.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 145055.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22966 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 122089.77 |
| – krótkoterminowe | 122089.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 825101.45 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 825101.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 825101.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38457537.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38457537.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 504415.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15948051.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21765866.88 |
| – do 12 miesięcy | 21765866.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 237722 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1481.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 758295.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 758295.04 |
| – krótkoterminowe | 758295.04 |
| Aktywa razem | 40477774.75 |
| A. Aktywa trwałe | 2345949.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 101909.99 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60569.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 41340 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 997399.87 |
| 1. Środki trwałe | 997399.87 |
| D. środki transportu | 997399.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 977202.73 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 977202.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 977202.73 |
| – udzielone pożyczki | 977202.73 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269436.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 234483 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34953.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 38131825.65 |
| I. Zapasy | 670 |
| 1. Materiały | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 670 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35188363.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5003.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5003.08 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35183360.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30534942.91 |
| – do 12 miesięcy | 30534942.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4129826.97 |
| C. inne | 518590.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2885031.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2885031.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2885031.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2885031.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57760.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47519.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47519.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 179326.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 140293.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 140293.57 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 140293.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 319619.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -304289.18 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -304289.18 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -304289.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -250062.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -554351.53 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -554351.53 |
| 6. Wynik netto | 512516.97 |
| A. zysk netto | 512516.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 291785.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 291785.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 512516.97 |
| II. Korekty razem | -2955578.99 |
| 1. Amortyzacja | 240647.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 170728.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1217988.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 145055.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 29000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6296876.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1830124.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 481123.85 |
| 10. Inne korekty | -773371.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2443062.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 87160 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54160 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 33000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 33000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 33000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -87160 |
| I. Wpływy | 286076 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 286076 |
| II. Wydatki | 1383997.73 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 166008.86 |
| 8. Odsetki | 1217988.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1097921.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3628143.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3538363.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 89780.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6423395.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2795251.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 235060.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112565293.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112565293.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111114745.42 |
| I. Amortyzacja | 297587.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 216424.98 |
| III. Usługi obce | 109837872.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17686.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 200000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 545173.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1450548.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1252270.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1225270.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1376516.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 391161.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 985355.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1326302.09 |
| G. Przychody finansowe | 415687.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 156224.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 259462.77 |
| H. Koszty finansowe | 1515713.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 1515713.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 226276.4 |
| J. Podatek dochodowy | 48971 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 177305.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39958234.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 488712.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 233619.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22212.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 177305.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39469521.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 494925.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 494925.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 494925.9 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37773799.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37773799.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 479151.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15260619.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22033663.53 |
| – do 12 miesięcy | 22033663.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 365.06 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1200796.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1200796.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1200796.22 |
| Aktywa razem | 39958234.34 |
| A. Aktywa trwałe | 2759021.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 670720.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 181433.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 489287.19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 724621.87 |
| 1. Środki trwałe | 724621.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 724621.87 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 987535.77 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 987535.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 987535.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 987535.77 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 376143.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342007 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34136.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 37199212.57 |
| I. Zapasy | 2193 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2193 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29943242.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29943242.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26089317.84 |
| – do 12 miesięcy | 26089317.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3303010.11 |
| C. inne | 550914.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7091028.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7091028.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 410607.64 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 410607.64 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6680420.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6680420.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162748.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
