| Nazwa: | MELITTA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MELITTA POLAND |
| Data rejestracji: | 14 lut 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w luty 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000717000 |
| NIP: | 7010802331 |
| REGON: | 36949138300000 |
| Kod pocztowy: | 02-495 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-495) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. POSAG 7 PANIEN, 1, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #772 | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MELITTA BETEILIGUNGS-GMBH | Wspólnik | 2018-02-14 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JESUS ITURBE | Prokurent | 2019-03-27 | 2024-05-13 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA Z JAKIMKOLWIEK DRUGIM PROKURENTEM. |
| OLIVIER HEPPENER | Prokurent | 2019-03-27 | 2024-05-13 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA Z JAKIMKOLWIEK DRUGIM PROKURENTEM. |
| PETER AUFDEMKAMP | Prokurent | 2024-05-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI WYŁĄCZONYCH PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. |
| MARIUSZ BORKOWSKI | Prokurent | 2024-05-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI WYŁĄCZONYCH PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEPHAN BENTZ, DR | Beneficjent | 1950-03-14 |
| STEFAN KNAPPE | zgłaszający - członek zarządu | 1966-04-04 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STEPHAN BENTZ, DR | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE- 33,33% PRAW GŁOSU W NIEMIECKIEJ SPÓŁCE KONTROLUJĄCEJ MELITTA POLAND ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁEK POWIĄZANYCH I HOLDINGOWYCH. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| REMKO TETENBURG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-14 | 2022-04-26 | Brak danych |
| STEFAN KNAPPE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-26 | 2024-02-29 | 1966-04-04 |
| JOCHEN EMDE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-29 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48934323.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1763663.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1763663.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47170659.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47218684.92 |
| I. Amortyzacja | 159205.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 213110.63 |
| III. Usługi obce | 3013095.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1346.89 |
| V. Wynagrodzenia | 2462617.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 571283.26 |
| – emerytalne | 429756.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7508026.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33289998.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1715638.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 155120.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 155120.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69787.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69787.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1800970.96 |
| G. Przychody finansowe | 64798.89 |
| V. Inne | 64798.89 |
| H. Koszty finansowe | 62783.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 62783.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1802986.15 |
| J. Podatek dochodowy | 370213.6 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1432772.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25250830.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3266788.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1734015.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1432772.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21984041.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2204409.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3278.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65372.33 |
| – krótkoterminowa | 65372.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2135758.24 |
| – krótkoterminowe | 2135758.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19779632.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17412073.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17412073.61 |
| – do 12 miesięcy | 17412073.61 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2367558.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 647633.66 |
| – do 12 miesięcy | 647633.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1719924.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0.23 |
| Aktywa razem | 25250830.06 |
| A. Aktywa trwałe | 721169.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59116.59 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59116.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 155967.49 |
| 1. Środki trwałe | 155967.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 114090.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 41876.69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506085.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 506085.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 24529660.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23814466.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12319051.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 245225.85 |
| – do 12 miesięcy | 245225.85 |
| B. inne | 12073826 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11495414.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9485927.37 |
| – do 12 miesięcy | 9485927.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2009083.47 |
| C. inne | 403.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 667018.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 667018.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 667018.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 667018.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48175.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1834015.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1834015.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1147787.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 586228.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 586228.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 586228.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1734015.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 586228.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 586228.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 586228.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 586228.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1432772.55 |
| A. zysk netto | 1432772.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3266788.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3266788.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1432772.55 |
| II. Korekty razem | 2006544.33 |
| 1. Amortyzacja | 159205.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 571032.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -487654.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1783213.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19252.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3439316.88 |
| II. Wydatki | 7309357.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4373.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7304983.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7304983.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7309357.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3870040.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3870040.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4537059.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 667018.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 575.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33561956.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2016607.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2016607.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31545349.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32299749.79 |
| I. Amortyzacja | 88405.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 200684.75 |
| III. Usługi obce | 3679865.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 654 |
| V. Wynagrodzenia | 2865520.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 721409.65 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5023663.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19719546.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1262206.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 754543.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 754543.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 507664.87 |
| G. Przychody finansowe | 135542.89 |
| V. Inne | 135542.89 |
| H. Koszty finansowe | 20439.09 |
| IV. Inne | 20439.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 622768.67 |
| J. Podatek dochodowy | 294216.94 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 328551.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20207087.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3595340.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3166788.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 328551.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16611747.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2694681.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 307605.86 |
| – krótkoterminowa | 307605.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2387075.15 |
| – krótkoterminowe | 2387075.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13917066.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13350027.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13350027.14 |
| – do 12 miesięcy | 13350027.14 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 567038.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 468398.47 |
| – do 12 miesięcy | 468398.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 96523.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0.26 |
| I. inne | 2116.65 |
| Aktywa razem | 20207087.09 |
| A. Aktywa trwałe | 840170.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17040.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17040.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 109638.56 |
| 1. Środki trwałe | 109638.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 97792.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11846.45 |
| III. Należności długoterminowe | 57308.37 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 57308.37 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 656183.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 656183.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 19366916.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18479786.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9322750.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 212088.53 |
| – do 12 miesięcy | 212088.53 |
| B. inne | 9110662.29 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9157035.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7719911.7 |
| – do 12 miesięcy | 7719911.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1437124.22 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 843473.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 843473.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 843473.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 843473.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43656.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3266788.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3266788.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1734015.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1432772.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1432772.55 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1432772.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3166788.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1432772.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1432772.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1432772.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1432772.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 328551.73 |
| A. zysk netto | 328551.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3595340.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3595340.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 328551.73 |
| II. Korekty razem | -3115261.07 |
| 1. Amortyzacja | 88405.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 490271.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2314207.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5862566.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -145578.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2786709.34 |
| II. Wydatki | 2963163.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2963163.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2963163.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2963163.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 176454.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 176454.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 667018.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 843473.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 77065.28 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-02-14 | 2020-02-03 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
