Nazwa: | COFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MANUFACTURING SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | COFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MANUFACTURING |
Data rejestracji: | 04 sie 2015 (9 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000569804 |
NIP: | 8741778286 |
REGON: | 36217565000000 |
Adres: | UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 27, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 8741778286 |
Data rejestracji: | 04 sie 2015 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
06160013031840840060000007 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
17160013031840840060000003 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
33160013031840840060000006 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
44160013031840840060000002 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
71160013031840840060000001 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
#2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
#1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
#1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
#1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
#1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2592Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
HANS ANDRE R. VAN GELE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
STEPHAN BENTZ, DR | Beneficjent | 1950-03-14 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MATTHIAS MEIER HESSE | Prokurent | 2016-09-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
LESZEK TADEUSZ MAJOCHA | Prokurent | 2017-04-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
HANS VAN GELE | Prokurent | 2015-10-08 | 2018-06-26 | PROKURA SAMOISTNA |
DIETMAR KARL SCHEJA | Prokurent | 2015-10-08 | 2016-09-27 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA Z JAKIMKOLWIEK PROKURENTEM. |
MARC JONAS | Prokurent | 2018-09-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
COFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-08-04 | Brak danych | 36176824700000 |
"COFRESCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-08-04 | 2016-04-21 | 01235828700000 |
COFRESCO OPERATIONS GMBH | Wspólnik | 2016-04-21 | Brak danych | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
STEPHAN BENTZ, DR | Beneficjent | PAN DR STEPHAN BENTZ POSIADA 33,33% PRAW GŁOSU W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁKI COFRESCO POLAND SP. Z O.O. MANUFACTURING SP.K. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST KOMPLEMENTARIUSZ
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
COFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-08-04 | 36176824700000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 554876041.72 |
J Należności od jednostek powiązanych | 552223934.95 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 555776382.26 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -900340.54 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 532860516.45 |
I. Amortyzacja | 15833399.82 |
II. Zużycie materiałów i energii | 409964181.97 |
III. Usługi obce | 54593056.75 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1559110.99 |
V. Wynagrodzenia | 38289391.3 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11670084.02 |
– emerytalne | 3632545.5 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 951291.6 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22015525.27 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1403264.06 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1403264.06 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 56488.18 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17965.29 |
III. Inne koszty operacyjne | 38522.89 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23362301.15 |
G. Przychody finansowe | 0 |
H. Koszty finansowe | 16637215 |
I. Odsetki, w tym: | 9436351.97 |
– dla jednostek powiązanych | 9421534.42 |
IV. Inne | 7200863.03 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6725086.15 |
J. Podatek dochodowy | 1819977 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -299770.18 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5204879.33 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 222013910.31 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 36680420.57 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21329890.67 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10140650.57 |
VI. Zysk (strata) netto | 5204879.33 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185333489.74 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2831448.54 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203626.54 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2555822 |
– długoterminowa | 1828430 |
– krótkoterminowa | 727392 |
3. Pozostałe rezerwy | 72000 |
– krótkoterminowe | 72000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 82138.91 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 82138.91 |
C. inne zobowiązania finansowe | 82138.91 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 182419902.29 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 127530117.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1379066.68 |
– do 12 miesięcy | 1379066.68 |
B. inne | 126151051.23 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54543350.43 |
C. inne zobowiązania finansowe | 47650.76 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50212043.52 |
– do 12 miesięcy | 50212043.52 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2455468.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1828187.65 |
4. Fundusze specjalne | 346433.95 |
Aktywa razem | 222013910.31 |
A. Aktywa trwałe | 91321316.19 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1299083.22 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1299083.22 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 88817508.3 |
1. Środki trwałe | 73715814.75 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14110548.31 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 58323926.31 |
D. środki transportu | 123225.09 |
E. inne środki trwałe | 1158115.04 |
2. Środki trwałe w budowie | 14736110.19 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 365583.36 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1204724.67 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1204724.67 |
B. Aktywa obrotowe | 130692594.12 |
I. Zapasy | 77108505.12 |
1. Materiały | 57832314.24 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 17004349.8 |
3. Produkty gotowe | 2219129.19 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 52711.89 |
II. Należności krótkoterminowe | 52016071.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 38859683.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38859683.88 |
– do 12 miesięcy | 38859683.88 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13156387.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 280657.23 |
– do 12 miesięcy | 280657.23 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12850770.42 |
C. inne | 24959.81 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 770518.32 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 770518.32 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 770518.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 770518.32 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 797499.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31475541.24 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31475541.24 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21329890.67 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21329890.67 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10140650.57 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10140650.57 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10140650.57 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10140650.57 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10140650.57 |
6. Wynik netto | 5204879.33 |
A. zysk netto | 5204879.33 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36680420.57 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36680420.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5204879.33 |
II. Korekty razem | 2471436.8 |
1. Amortyzacja | 15833399.82 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 33268.49 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9436351.97 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -362386.2 |
6. Zmiana stanu zapasów | -17908265.38 |
7. Zmiana stanu należności | 4894027.28 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8875036.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -579922.74 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7676316.13 |
I. Wpływy | 79268.37 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79268.37 |
II. Wydatki | 15239942.91 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15239942.91 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15160674.54 |
I. Wpływy | 13784071.27 |
2. Kredyty i pożyczki | 13784071.27 |
II. Wydatki | 9768159.76 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 331807.79 |
8. Odsetki | 9436351.97 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4015911.51 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3468446.9 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3468446.9 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4238965.22 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 770518.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 470910013.11 |
J Należności od jednostek powiązanych | 463208646.51 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 465229031.87 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5680981.24 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 468256569.53 |
I. Amortyzacja | 15793386.55 |
II. Zużycie materiałów i energii | 344779109.94 |
III. Usługi obce | 46876977.87 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1628132.9 |
V. Wynagrodzenia | 44393641.44 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13467221.36 |
– emerytalne | 4173132.54 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1318099.47 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2653443.58 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 397316.88 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75772.29 |
IV. Inne przychody operacyjne | 321544.59 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3894398.12 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 3894398.12 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -843637.66 |
G. Przychody finansowe | 14559463.27 |
V. Inne | 14559463.27 |
H. Koszty finansowe | 10238910.44 |
I. Odsetki, w tym: | 10238910.44 |
– dla jednostek powiązanych | 10181264.25 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3476915.17 |
J. Podatek dochodowy | 1855201 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1085679.96 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2707394.13 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 184371497.75 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 39387814.7 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21329890.67 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 15345529.9 |
VI. Zysk (strata) netto | 2707394.13 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144983683.05 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4394767.25 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72905.25 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4231862 |
– długoterminowa | 2999544 |
– krótkoterminowa | 1232318 |
3. Pozostałe rezerwy | 90000 |
– krótkoterminowe | 90000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 32294.59 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 32294.59 |
C. inne zobowiązania finansowe | 32294.59 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 140556621.21 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 85478959.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1282251.86 |
– do 12 miesięcy | 1282251.86 |
B. inne | 84196707.72 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54790099.21 |
C. inne zobowiązania finansowe | 49844.33 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49900887.37 |
– do 12 miesięcy | 49900887.37 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2782165.42 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2057202.09 |
4. Fundusze specjalne | 287562.42 |
Aktywa razem | 184371497.75 |
A. Aktywa trwałe | 81506392.8 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 845019.37 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 845019.37 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78501690.09 |
1. Środki trwałe | 76429739.35 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12223475.3 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 63247955.74 |
D. środki transportu | 76277.49 |
E. inne środki trwałe | 882030.82 |
2. Środki trwałe w budowie | 1936731.92 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 135218.82 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2159683.34 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2159683.34 |
B. Aktywa obrotowe | 102865104.95 |
I. Zapasy | 59433706.59 |
1. Materiały | 39466891.07 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 14808060.15 |
3. Produkty gotowe | 4850291.98 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 308463.39 |
II. Należności krótkoterminowe | 41212703.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 29347151.06 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29347151.06 |
– do 12 miesięcy | 29347151.06 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11865552.21 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 215456.65 |
– do 12 miesięcy | 215456.65 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11617443.56 |
C. inne | 32652 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1335706.64 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1335706.64 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1335706.64 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1335706.64 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 882988.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36680420.57 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36680420.57 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21329890.67 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21329890.67 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15345529.9 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15345529.9 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15345529.9 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15345529.9 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15345529.9 |
6. Wynik netto | 2707394.13 |
A. zysk netto | 2707394.13 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39387814.7 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39387814.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2707394.13 |
II. Korekty razem | 55050544.21 |
1. Amortyzacja | 15793386.55 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10238910.44 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75772.29 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1563318.71 |
6. Zmiana stanu zapasów | 17674798.53 |
7. Zmiana stanu należności | 10803368.07 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 88868.86 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1040447.78 |
10. Inne korekty | 4113.12 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 57757938.34 |
I. Wpływy | 81389.48 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81389.48 |
II. Wydatki | 5033234.8 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5033234.8 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4951845.32 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 52240904.7 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 41954343.51 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 47650.75 |
8. Odsetki | 10238910.44 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -52240904.7 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 565188.32 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 565188.32 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 770518.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1335706.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc