| Nazwa: | COFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MANUFACTURING SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | COFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MANUFACTURING |
| Data rejestracji: | 04 sie 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000569804 |
| NIP: | 8741778286 |
| REGON: | 36217565000000 |
| Adres: | UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 27, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8741778286 |
| Data rejestracji: | 04 sie 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06160013031840840060000007 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 17160013031840840060000003 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 33160013031840840060000006 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 44160013031840840060000002 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 71160013031840840060000001 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2592Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HANS ANDRE R. VAN GELE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| STEPHAN BENTZ, DR | Beneficjent | 1950-03-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MATTHIAS MEIER HESSE | Prokurent | 2016-09-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| LESZEK TADEUSZ MAJOCHA | Prokurent | 2017-04-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| HANS VAN GELE | Prokurent | 2015-10-08 | 2018-06-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| DIETMAR KARL SCHEJA | Prokurent | 2015-10-08 | 2016-09-27 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA Z JAKIMKOLWIEK PROKURENTEM. |
| MARC JONAS | Prokurent | 2018-09-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| COFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-08-04 | Brak danych | 36176824700000 |
| "COFRESCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-08-04 | 2016-04-21 | 01235828700000 |
| COFRESCO OPERATIONS GMBH | Wspólnik | 2016-04-21 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STEPHAN BENTZ, DR | Beneficjent | PAN DR STEPHAN BENTZ POSIADA 33,33% PRAW GŁOSU W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁKI COFRESCO POLAND SP. Z O.O. MANUFACTURING SP.K. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST KOMPLEMENTARIUSZ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| COFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-08-04 | 36176824700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 554876041.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 552223934.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 555776382.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -900340.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 532860516.45 |
| I. Amortyzacja | 15833399.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 409964181.97 |
| III. Usługi obce | 54593056.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1559110.99 |
| V. Wynagrodzenia | 38289391.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11670084.02 |
| – emerytalne | 3632545.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 951291.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22015525.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1403264.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1403264.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 56488.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17965.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38522.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23362301.15 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16637215 |
| I. Odsetki, w tym: | 9436351.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 9421534.42 |
| IV. Inne | 7200863.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6725086.15 |
| J. Podatek dochodowy | 1819977 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -299770.18 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5204879.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 222013910.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36680420.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21329890.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10140650.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5204879.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185333489.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2831448.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203626.54 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2555822 |
| – długoterminowa | 1828430 |
| – krótkoterminowa | 727392 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 72000 |
| – krótkoterminowe | 72000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 82138.91 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 82138.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 82138.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 182419902.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 127530117.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1379066.68 |
| – do 12 miesięcy | 1379066.68 |
| B. inne | 126151051.23 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54543350.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47650.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50212043.52 |
| – do 12 miesięcy | 50212043.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2455468.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1828187.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 346433.95 |
| Aktywa razem | 222013910.31 |
| A. Aktywa trwałe | 91321316.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1299083.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1299083.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 88817508.3 |
| 1. Środki trwałe | 73715814.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14110548.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 58323926.31 |
| D. środki transportu | 123225.09 |
| E. inne środki trwałe | 1158115.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14736110.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 365583.36 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1204724.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1204724.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 130692594.12 |
| I. Zapasy | 77108505.12 |
| 1. Materiały | 57832314.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17004349.8 |
| 3. Produkty gotowe | 2219129.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 52711.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52016071.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38859683.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38859683.88 |
| – do 12 miesięcy | 38859683.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13156387.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 280657.23 |
| – do 12 miesięcy | 280657.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12850770.42 |
| C. inne | 24959.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 770518.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 770518.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 770518.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 770518.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 797499.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31475541.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31475541.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21329890.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21329890.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10140650.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10140650.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10140650.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10140650.57 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10140650.57 |
| 6. Wynik netto | 5204879.33 |
| A. zysk netto | 5204879.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36680420.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36680420.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5204879.33 |
| II. Korekty razem | 2471436.8 |
| 1. Amortyzacja | 15833399.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 33268.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9436351.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -362386.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17908265.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4894027.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8875036.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -579922.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7676316.13 |
| I. Wpływy | 79268.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79268.37 |
| II. Wydatki | 15239942.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15239942.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15160674.54 |
| I. Wpływy | 13784071.27 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13784071.27 |
| II. Wydatki | 9768159.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 331807.79 |
| 8. Odsetki | 9436351.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4015911.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3468446.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3468446.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4238965.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 770518.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 470910013.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 463208646.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 465229031.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5680981.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 468256569.53 |
| I. Amortyzacja | 15793386.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 344779109.94 |
| III. Usługi obce | 46876977.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1628132.9 |
| V. Wynagrodzenia | 44393641.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13467221.36 |
| – emerytalne | 4173132.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1318099.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2653443.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 397316.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75772.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 321544.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3894398.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3894398.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -843637.66 |
| G. Przychody finansowe | 14559463.27 |
| V. Inne | 14559463.27 |
| H. Koszty finansowe | 10238910.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 10238910.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 10181264.25 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3476915.17 |
| J. Podatek dochodowy | 1855201 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1085679.96 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2707394.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 184371497.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39387814.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21329890.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 15345529.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2707394.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144983683.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4394767.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72905.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4231862 |
| – długoterminowa | 2999544 |
| – krótkoterminowa | 1232318 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 90000 |
| – krótkoterminowe | 90000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32294.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32294.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32294.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 140556621.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 85478959.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1282251.86 |
| – do 12 miesięcy | 1282251.86 |
| B. inne | 84196707.72 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54790099.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49844.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49900887.37 |
| – do 12 miesięcy | 49900887.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2782165.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2057202.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 287562.42 |
| Aktywa razem | 184371497.75 |
| A. Aktywa trwałe | 81506392.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 845019.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 845019.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78501690.09 |
| 1. Środki trwałe | 76429739.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12223475.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63247955.74 |
| D. środki transportu | 76277.49 |
| E. inne środki trwałe | 882030.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1936731.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 135218.82 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2159683.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2159683.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 102865104.95 |
| I. Zapasy | 59433706.59 |
| 1. Materiały | 39466891.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14808060.15 |
| 3. Produkty gotowe | 4850291.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 308463.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41212703.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29347151.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29347151.06 |
| – do 12 miesięcy | 29347151.06 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11865552.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 215456.65 |
| – do 12 miesięcy | 215456.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11617443.56 |
| C. inne | 32652 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1335706.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1335706.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1335706.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1335706.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 882988.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36680420.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36680420.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21329890.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21329890.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15345529.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15345529.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15345529.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15345529.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15345529.9 |
| 6. Wynik netto | 2707394.13 |
| A. zysk netto | 2707394.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39387814.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39387814.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2707394.13 |
| II. Korekty razem | 55050544.21 |
| 1. Amortyzacja | 15793386.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10238910.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75772.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1563318.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17674798.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10803368.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 88868.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1040447.78 |
| 10. Inne korekty | 4113.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 57757938.34 |
| I. Wpływy | 81389.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81389.48 |
| II. Wydatki | 5033234.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5033234.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4951845.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 52240904.7 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 41954343.51 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 47650.75 |
| 8. Odsetki | 10238910.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -52240904.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 565188.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 565188.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 770518.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1335706.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
