| Nazwa: | ETRA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ETRA |
| Data rejestracji: | 12 sty 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000713554 |
| NIP: | 5213809082 |
| REGON: | 36925726200000 |
| Kod pocztowy: | 00-020 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. CHMIELNA, 2, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1000000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA PATRYCJA BIAŁOŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-12 | Brak danych |
| JOANNA LASOCKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-12 | Brak danych |
| MAREK JANUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-12 | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ KACHNIARZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-12 | 2020-12-04 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELIZA ALINA MARCINKOWSKA | Beneficjent |
| GULNARA JABŁONKA-CIECHANOWSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ELIZA ALINA MARCINKOWSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GULNARA JABŁONKA CIECHANOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72635426.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12416.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72623010.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72588062.95 |
| I. Amortyzacja | 82844.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 240221.8 |
| III. Usługi obce | 1699732.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15316.25 |
| V. Wynagrodzenia | 740566.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2551.5 |
| – emerytalne | 129.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 169824.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69637005.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 47363.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 31164.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22225.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8939.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 178852.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 178852.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -100324.27 |
| H. Koszty finansowe | 68815.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 68815.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 68540.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -169140.12 |
| J. Podatek dochodowy | 39201 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -208341.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1862229.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -238172.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -129831.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | -208341.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2100401.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8500 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2091901.48 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2091901.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 1549344.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 513002.93 |
| – do 12 miesięcy | 513002.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29554.21 |
| Aktywa razem | 1862229.25 |
| A. Aktywa trwałe | 303434.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 249.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 303185.03 |
| 1. Środki trwałe | 232386.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 132377.6 |
| D. środki transportu | 71256.89 |
| E. inne środki trwałe | 28751.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 70798.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 1558794.4 |
| I. Zapasy | 349316.51 |
| 4. Towary | 349316.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 149364.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 149364.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40071.28 |
| – do 12 miesięcy | 35571.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4500 |
| C. inne | 109293.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1054109.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1054109.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1054109.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 256500.05 |
| – inne środki pieniężne | 24216.59 |
| – inne aktywa pieniężne | 773393.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6003.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -29831.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -29831.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -129831.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -129831.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -129831.11 |
| 6. Wynik netto | -208341.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -208341.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -238172.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -208341.12 |
| II. Korekty razem | 626483.9 |
| 1. Amortyzacja | 82844.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68815.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 22225.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 200 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 728021.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -92453.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -190655.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7485.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 418142.78 |
| I. Wpływy | 26585.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26585.37 |
| II. Wydatki | 120171.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120171.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -93585.93 |
| I. Wpływy | 1920000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1920000 |
| II. Wydatki | 1683946.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1677500 |
| 8. Odsetki | 55918.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 186581.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 511138.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 511138.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 542971.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1054109.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 773393.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67729761.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11063.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67718698.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67382811.75 |
| I. Amortyzacja | 72037.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 257926.74 |
| III. Usługi obce | 1878934.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 54223.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 564556.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 988.36 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 152994.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64401150.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 346949.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 29217.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24390.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4827.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12258.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12258.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 363909.44 |
| G. Przychody finansowe | 935.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 935.08 |
| H. Koszty finansowe | 103814.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 101887.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 101730.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1927.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 261030.01 |
| J. Podatek dochodowy | 46879 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 214151.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2182734.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1314762.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 79201.3 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1259581.95 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -338172.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 214151.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 867972.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8500 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 847994.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 847994.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 466.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 491361.72 |
| – do 12 miesięcy | 491361.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 117494.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13955.55 |
| I. inne | 224717.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11477.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11477.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11477.34 |
| Aktywa razem | 2182734.35 |
| A. Aktywa trwałe | 401487.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 401487.43 |
| 1. Środki trwałe | 401487.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 150000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 103786.04 |
| D. środki transportu | 125501.35 |
| E. inne środki trwałe | 22200.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1781246.92 |
| I. Zapasy | 550588.69 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 538342.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12246.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 228948.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 228948.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 185266.78 |
| – do 12 miesięcy | 185266.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33669.8 |
| C. inne | 10011.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 994628.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 994628.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 994628.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 324674.06 |
| – inne środki pieniężne | 24216.59 |
| – inne aktywa pieniężne | 645737.99 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7081.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -238172.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -238172.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 79201.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 79201.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 79201.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1259581.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1259581.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -129831.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -129831.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -208341.12 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -208341.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -338172.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -338172.23 |
| 6. Wynik netto | 214151.01 |
| A. zysk netto | 214151.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1314762.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 214151.01 |
| II. Korekty razem | 182570.73 |
| 1. Amortyzacja | 72287.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2081.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 22322.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -201272.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -79583.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 304971.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10399.22 |
| 10. Inne korekty | 51363.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 396721.74 |
| I. Wpływy | 24930.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24930.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 93495.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93495.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -68565.69 |
| I. Wpływy | 466.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 466.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 388103.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 205000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 183103.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -387637.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -59481.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -59481.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1054109.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 994628.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 650173.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-01-12 | 2018-02-22 | ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 18, WARSZAWA, 02-653, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
