| Nazwa: | ARCTIC NAVIGATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARCTIC NAVIGATIONS |
| Data rejestracji: | 13 maj 2005 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000234303 |
| NIP: | 5213345292 |
| REGON: | 14012158300000 |
| Kod pocztowy: | 00-759 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. PARKOWA, 13/17, WARSZAWA, 00-759, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213345292 |
| Data rejestracji: | 10 maj 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11144013870000000007866453 | PKO PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej - Oddział Główny | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 11144013870000000007866647 | PKO PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej - Oddział Główny | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 30102010260000160204402442 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 44102049000000870231276813 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 55144013870000000007866631 | PKO PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej - Oddział Główny | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0311Z | RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #0312Z | RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
| #5010Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TORSTEINN MAR BALDVINSSON | Beneficjent | 1952-10-07 |
| DIRK VAN DER PLAS | Beneficjent | 1978-12-28 |
| DIEDERIK PARLEVLIET | Beneficjent | 1955-03-11 |
| BALDVIN THORSTEINSSON | Beneficjent | 1983-11-22 |
| BALDVIN THORSTEINSSON | zgłaszający - członek zarządu | 1983-11-22 |
| TORSTEINN MAR BALDVINSSON | zgłaszający - członek zarządu | 1952-10-07 |
| DIEDERIK PARLEVLIET | zgłaszający - członek zarządu | 1955-03-11 |
| DIRK VAN DER PLAS | zgłaszający - członek zarządu | 1978-12-28 |
| WŁADYSŁAW PAWEŁ WEKER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| FREDERIK VAN DER PLAS | Beneficjent | 1982-08-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CR CUXHAVENER REEDEREI GMBH | Wspólnik | 2005-08-11 | 2022-04-01 | 305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.500 ZŁ | Brak danych |
| BOGUSŁAW KRZYSZTOF SZEMIOTH | Wspólnik | 2006-04-14 | 2011-02-16 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ KACHNIARZ | Wspólnik | 2005-05-13 | 2005-08-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁ. | Brak danych |
| ALZOPOL HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2011-02-16 | 2015-10-29 | 100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ | Brak danych |
| AN EHF | Wspólnik | 2011-02-16 | 2022-04-01 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁ | Brak danych |
| ALZOPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-10-29 | 2022-04-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | 14716094200000 |
| ATLANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-04-01 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ. | 01235029700000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TORSTEINN MAR BALDVINSSON | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 51% UDZIAŁÓW EIGNARHALDSFÉLAGIÐ STEINN EHF. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW AMB2020 HOLDING B.V., POSIADAJĄCEJ 25% UDZIAŁÓW ALDA SEAFOOD HOLDING B.V., POSIADAJĄCEJ 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ATLANTEX SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ARCTIC NAVIGATIONS SP. Z O.O. |
| DIRK VAN DER PLAS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ATLANTEX SP. Z O.O. Z RAMIENIA PP GROUP KATVIJK B.V. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM REDERIJ SAMENWERKING I B.V., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ATLANTEX SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ARCTIC NAVIGATIONS SP. Z O.O. |
| DIEDERIK PARLEVLIET | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ATLANTEX SP. Z O.O. Z RAMIENIA PP GROUP KATVIJK B.V. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM REDERIJ SAMENWERKING I B.V., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ATLANTEX SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ARCTIC NAVIGATIONS SP. Z O.O. |
| BALDVIN THORSTEINSSON | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW BT2022 HOLDING B.V., POSIADAJĄCEJ 75% UDZIAŁÓW W KAPITALE ALDA SEAFOOD HOLDING B.V., POSIADAJĄCEJ 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ATLANTEX SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ARCTIC NAVIGATIONS SP. Z O.O. |
| FREDERIK VAN DER PLAS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ATLANTEX SP. Z O.O. Z RAMIENIA PP GROUP KATVIJK B.V. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM REDERIJ SAMENWERKING I B.V., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ATLANTEX SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ARCTIC NAVIGATIONS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WICEPREZES ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU NIEPEŁNIĄCYM FUNKCJI WICEPREZESA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JOHANNES TORVARDARSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-14 | 2022-04-01 | Brak danych |
| HARALDUR GRETARSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-08 | 2021-06-18 | Brak danych |
| WŁADYSŁAW PAWEŁ WEKER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-21 | 2022-04-01 | Brak danych |
| BALDVIN THORSTEINSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-18 | Brak danych | 1983-11-22 |
| DIEDERIK PARLEVLIET | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 | Brak danych | 1955-03-11 |
| BOGUSŁAW KRZYSZTOF SZEMIOTH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 | 2022-05-12 | Brak danych |
| DIANA KRAVTSOVA | CZŁONEK | 2005-05-13 | 2005-06-22 | Brak danych |
| JAROSŁAW MARIUSZ ZIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-22 | 2015-10-29 | Brak danych |
| KRISTJAN VILHELMSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-14 | 2022-04-01 | Brak danych |
| DIRK VAN DER PLAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 | Brak danych | 1978-12-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23888000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24187000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24187000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -299000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -83192000 |
| I. Amortyzacja | -11704000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -24840000 |
| III. Usługi obce | -42493000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -26000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -853000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -120000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3156000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -59304000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20267000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20267000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -160000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -160000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -39197000 |
| G. Przychody finansowe | 8000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -4613000 |
| I. Odsetki, w tym: | -3428000 |
| – dla jednostek powiązanych | -3428000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1185000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -43802000 |
| J. Podatek dochodowy | 8321000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -35481000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77356000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -17908000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17323000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -35481000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95264000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 219000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 219000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 86724000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 86724000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8246000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 468000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 468000 |
| – do 12 miesięcy | 468000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7778000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7720000 |
| – do 12 miesięcy | 7720000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 26000 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 75000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 75000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 75000 |
| Aktywa razem | 77356000 |
| A. Aktywa trwałe | 71260000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1148000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1148000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61029000 |
| 1. Środki trwałe | 61029000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3166000 |
| D. środki transportu | 57863000 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 86000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 86000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 86000 |
| – udziały lub akcje | 86000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8997000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8997000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6096000 |
| I. Zapasy | 3255000 |
| 1. Materiały | 3255000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2547000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 80000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 80000 |
| – do 12 miesięcy | 80000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2467000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1000 |
| – do 12 miesięcy | 1000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2466000 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 263000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 263000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 263000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 263000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17573000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17573000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 82637000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -65314000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27306000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -92620000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17323000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -35481000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -35481000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -17908000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -17908000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -35481000 |
| II. Korekty razem | 22069000 |
| 1. Amortyzacja | 11704000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -192000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3420000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -94000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 74000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 17363000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1313000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11519000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13412000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -4838000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4838000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4838000 |
| I. Wpływy | 33243000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 33235000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8000 |
| II. Wydatki | -28554000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -27432000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1122000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4689000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13561000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13561000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13824000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 263000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58273000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 58273000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58273000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -80865000 |
| I. Amortyzacja | -12667000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -32155000 |
| III. Usługi obce | -32584000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -354000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -266000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -39000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2800000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -22592000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25272000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4692000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20580000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2678000 |
| G. Przychody finansowe | 7630000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 39000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7591000 |
| H. Koszty finansowe | -3890000 |
| I. Odsetki, w tym: | -3492000 |
| – dla jednostek powiązanych | -3492000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -398000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6418000 |
| J. Podatek dochodowy | -332000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6086000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86933000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -11822000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17323000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -35481000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6086000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98755000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1343000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1343000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 93168000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 93168000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4171000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2939000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2939000 |
| – do 12 miesięcy | 2939000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1232000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1056000 |
| – do 12 miesięcy | 1056000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 166000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10000 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 73000 |
| Aktywa razem | 86933000 |
| A. Aktywa trwałe | 60244000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 720000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 720000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49648000 |
| 1. Środki trwałe | 49648000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1388000 |
| D. środki transportu | 48260000 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 86000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 86000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 86000 |
| – udziały lub akcje | 86000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9790000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9790000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26689000 |
| I. Zapasy | 1328000 |
| 1. Materiały | 1328000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20257000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8553000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8553000 |
| – do 12 miesięcy | 8553000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11704000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1000 |
| – do 12 miesięcy | 1000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4884000 |
| C. inne | 6819000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5061000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5061000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5061000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5061000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -17908000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -17908000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17323000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17323000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -35481000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -35481000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -35481000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -35481000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -35481000 |
| 6. Wynik netto | 6086000 |
| A. zysk netto | 6086000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -11822000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -11822000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6086000 |
| II. Korekty razem | -10745000 |
| 1. Amortyzacja | 12667000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7213000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3492000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1124000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1927000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17710000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4075000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -807000 |
| 10. Inne korekty | -150000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4659000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -858000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -858000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -858000 |
| I. Wpływy | 19079000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19079000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -8764000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5218000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -3546000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10315000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4798000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4798000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 263000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5061000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-05-13 | 2005-06-22 | NESEBERSKA, 3, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-06-22 | 2014-12-29 | SOPOCKA, 9, GDYNIA, 81-580, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
