GRUPA STEINHOF

Drukuj

Dane

KRS 0000712975

NIP9930665744

REGON36923196600000

NazwaGRUPA STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaGRUPA STEINHOF

Data rejestracji 10 sty 2018 (7 lat temu) 10 sty 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 27A, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 20448000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

MAREK STANISŁAW STEINHOF

Wspólnik

2018-01-10

10300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 450 000 ZŁ.

STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Wspólnik

2018-05-14

2021-01-18

136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 204 000 ZŁ

12285526000000

WIESŁAWA STEINHOF

Wspólnik

2018-05-14

3332 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 998 000ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

KRZYSZTOF STANISŁAW STEINHOF

Prokurent

2018-07-25

SAMOISTNA

WIESŁAWA STEINHOF

Prokurent

2018-07-25

SAMOISTNA

MONIKA MAJCHROWICZ

Prokurent

2018-07-25

SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

MAREK STANISŁAW STEINHOF

Beneficjent

MAREK STANISŁAW STEINHOF

reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MAREK STANISŁAW STEINHOF

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MAREK STANISŁAW STEINHOF

PREZES ZARZĄDU

2018-01-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-02

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	74540002.09
A. Kapitał (fundusz) własny	57252613.6
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20448000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24214118.44
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	12590495.16
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17287388.49
I. Rezerwy na zobowiązania	840822.85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	213307
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	627515.85
– długoterminowa	263384.05
– krótkoterminowa	364131.8
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	372734.37
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	372734.37
A. kredyty i pożyczki	212914.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	159819.87
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15974232.17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15928898.45
A. kredyty i pożyczki	5197243.62
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	417959.14
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3405205.68
– do 12 miesięcy	3405205.68
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	125363.52
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	988981.12
H. z tytułu wynagrodzeń	763992.5
I. inne	5030152.87
4. Fundusze specjalne	45333.72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	99599.1
1. Ujemna wartość firmy	5370.86
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	94228.24
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	94228.24
Aktywa razem	74540002.09
A. Aktywa trwałe	28275427.38
I. Wartości niematerialne i prawne	148503.02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	148503.02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27639844.36
1. Środki trwałe	25156689.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4312954.36
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9114157.05
C. urządzenia techniczne i maszyny	11159601.24
D. środki transportu	323712.66
E. inne środki trwałe	246264.46
2. Środki trwałe w budowie	2483154.59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	487080
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	487080
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	46264574.71
I. Zapasy	26877223.16
1. Materiały	4855528.68
2. Półprodukty i produkty w toku	3684196.9
3. Produkty gotowe	14254941.56
4. Towary	3250072.51
5. Zaliczki na dostawy i usługi	832483.51
II. Należności krótkoterminowe	8912787.56
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8912787.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7894936.56
– do 12 miesięcy	7894936.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1006751
C. inne	11100
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10388846.23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10388846.23
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10388846.23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4383796.23
– inne środki pieniężne	6005050
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85717.76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49662118.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	49662118.44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20448000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20448000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14862962.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9351155.8
A. zwiększenie (z tytułu)	9351155.8
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	9351155.8
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24214118.44
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14351155.8
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14351155.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14351155.8
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	14351155.8
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	12590495.16
A. zysk netto	12590495.16
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	57252613.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	57252613.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	12590495.16
II. Korekty razem	6807420.97
1. Amortyzacja	3157583.08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	484437.94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-57886.18
5. Zmiana stanu rezerw	-99820.73
6. Zmiana stanu zapasów	-584690.85
7. Zmiana stanu należności	-253975.61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4020589.48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	141183.84
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	19397916.13
I. Wpływy	108814.43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57886.18
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	50928.25
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	50928.25
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	50928.25
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3001488.83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3001488.83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2892674.4
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	10713366.74
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4579417.91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	598582.64
8. Odsetki	535366.19
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-10713366.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5791874.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5791874.99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4596971.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10388846.23
– o ograniczonej możliwości dysponowania	81907.72

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	90153314.52
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75447612.31
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14705702.21
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	64321388.43
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	52559598.4
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11761790.03
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	25831926.09
D. Koszty sprzedaży	9631485.72
E. Koszty ogólnego zarządu	3558449.69
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	12641990.68
G. Pozostałe przychody operacyjne	2554916.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	57886.18
II. Dotacje	1896812.64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	600217.82
H. Pozostałe koszty operacyjne	1259164.9
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1259164.9
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	13937742.42
J. Przychody finansowe	50928.25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	50928.25
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	625755.51
I. Odsetki, w tym:	535366.19
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	90389.32
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	13362915.16
M. Podatek dochodowy	772420
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	12590495.16

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-26

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	87940830.35
A. Kapitał (fundusz) własny	72232239.99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20448000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	36804613.6
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	14979626.39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15708590.36
I. Rezerwy na zobowiązania	1004334.74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	319740
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	684594.74
– długoterminowa	215895.07
– krótkoterminowa	468699.67
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	373092.51
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	373092.51
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	373092.51
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14238901.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14206138.63
A. kredyty i pożyczki	6169793.35
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	282568.37
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5576581.15
– do 12 miesięcy	5576581.15
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	154153.7
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1163604.67
H. z tytułu wynagrodzeń	842180.22
I. inne	17257.17
4. Fundusze specjalne	32762.68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	92261.8
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92261.8
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	92261.8
Aktywa razem	87940830.35
A. Aktywa trwałe	42774045.41
I. Wartości niematerialne i prawne	78308.9
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	78308.9
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42414372.51
1. Środki trwałe	24019089.93
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4288633.72
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8837122.99
C. urządzenia techniczne i maszyny	9927251.66
D. środki transportu	767106.45
E. inne środki trwałe	198975.11
2. Środki trwałe w budowie	18395282.58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	281364
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	281364
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	45166784.94
I. Zapasy	28283674.41
1. Materiały	5716371.45
2. Półprodukty i produkty w toku	4649964.91
3. Produkty gotowe	13238441.18
4. Towary	4047436.09
5. Zaliczki na dostawy i usługi	631460.78
II. Należności krótkoterminowe	8521676.21
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8521676.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7364390.41
– do 12 miesięcy	7364390.41
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1143906
C. inne	13379.8
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8256448.23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8256448.23
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8256448.23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8238111.23
– inne środki pieniężne	18337
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104986.09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	57252613.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	57252613.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20448000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20448000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24214118.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12590495.16
A. zwiększenie (z tytułu)	12590495.16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	12590495.16
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	36804613.6
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12590495.16
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12590495.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12590495.16
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12590495.16
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	14979626.39
A. zysk netto	14979626.39
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	72232239.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	72232239.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	14979626.39
II. Korekty razem	-457870.69
1. Amortyzacja	3114446.8
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-33735.71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	832.5
5. Zmiana stanu rezerw	163511.89
6. Zmiana stanu zapasów	-1406451.25
7. Zmiana stanu należności	391111.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2866696.64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	179110.37
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14521755.7
I. Wpływy	448520.41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	448520.41
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	448520.41
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	448520.41
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	16916898.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16916898.92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-16468378.51
I. Wpływy	1891543.1
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1891543.1
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2077318.29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	837701.05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	824832.54
8. Odsetki	414784.7
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-185775.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2132398
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2132398
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10388846.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8256448.23
– o ograniczonej możliwości dysponowania	343083.86

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	95497681.02
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80657828.54
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14839852.48
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	62862308.79
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	50616510.09
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12245798.7
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	32635372.23
D. Koszty sprzedaży	9831680.47
E. Koszty ogólnego zarządu	4580016.27
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	18223675.49
G. Pozostałe przychody operacyjne	431446.14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	163780.15
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	267665.99
H. Pozostałe koszty operacyjne	328365.04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	832.5
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	327532.54
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	18326756.59
J. Przychody finansowe	449540.82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	448520.41
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1020.41
K. Koszty finansowe	782387.02
I. Odsetki, w tym:	414784.7
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	367602.32
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	17993910.39
M. Podatek dochodowy	3014284
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	14979626.39

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wdrożenie innowacyjnej technologii kształtowania materiałów rozdrobnionych z nowoczesnych kompozytów do produkcji klocków hamulcowych do pojazdów samochodowych.

3 300 108,70 zł

1 485 048,91 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Wdrożenie innowacyjnej technologii łączenia wałka haka holowniczego z odkuwką przy produkcji wypinanego haka samochodowego.

3 500 000,00 zł

1 575 000,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu poprzez wdrożenie automatyzacji procesów technologicznych przy produkcji klocków hamulcowych do pojazdów samochodowych.

1 888 000,00 zł

785 927,25 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

GRUPA STEINHOF

Dane

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres