| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 20 gru 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000710392 |
| NIP: | 5890008712 |
| REGON: | 19057574700000 |
| Kod pocztowy: | 80-442 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. JOACHIMA LELEWELA, 37, GDAŃSK, 80-442, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 24363831,64 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 24363831,64 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 24363831 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #09 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN WOJCIECH GÓRSKI | Beneficjent |
| BOGDAN WOJCIECH GÓRSKI | zgłaszający - komplementariusz |
| IWONA GERTRUDA GÓRSKA | Beneficjent |
| MARCIN MIKOŁAJ GÓRSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| BOGDAN WOJCIECH GÓRSKI | Beneficjent | POSIADA 20380 UDZIAŁÓW W KOŃCOWYM PODMIOCIE STRUKTURY WŁAŚCICIELSKIEJ SPÓŁEK TJ. CARTOSIS INVESTMENTS LTD Z/S W LIMASSOL POPRZEZ CARTOSIS LUX SARL, ORAZ POSIADA 58% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GÓRSKI SP. Z O.O. Z/S W SOPOCIE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
| IWONA GERTRUDA GÓRSKA | Beneficjent | POSIADA 8500 UDZIAŁÓW W KOŃCOWYM PODMIOCIE STRUKTURY WŁAŚCICIELSKIEJ SPÓŁEK TJ. CARTOSIS INVESTMENTS LTD Z/S W LIMASSOL POPRZEZ CARTOSIS LUX SARL, ORAZ POSIADA 27% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GÓRSKI SP. Z O.O. Z/S W SOPOCIE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | WICEPREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
| MARCIN MIKOŁAJ GÓRSKI | Beneficjent | POSIADA 7120 UDZIAŁÓW W KOŃCOWYM PODMIOCIE STRUKTURY WŁAŚCICIELSKIEJ SPÓŁEK TJ. CARTOSIS INVESTMENTS LTD Z/S W LIMASSOL POPRZEZ CARTOSIS LUX SARL, ORAZ POSIADA 15% UDZIAŁÓW W GÓRSKI SP. Z O.O. Z/S W SOPOCIE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | WICEPREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 166860659.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20950446.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 175825112.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -25492343.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 16198515.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 329374.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 159485659.27 |
| I. Amortyzacja | 6997462.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 71433540.14 |
| III. Usługi obce | 65704062.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2001733.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10047767.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2180005.3 |
| – emerytalne | 963914.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1074399.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46689.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7374999.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8120794.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5750270.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 137435.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2233088.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4742546.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3040202.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1702343.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10753247.65 |
| G. Przychody finansowe | 16229778.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3389891.49 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3389891.49 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3389891.49 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12832594.65 |
| – od jednostek powiązanych | 520940.15 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7292.58 |
| H. Koszty finansowe | 2020646.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 2019525.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1120.62 |
| – w jednostkach powiązanych | 1120.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24962380.01 |
| J. Podatek dochodowy | 4893655 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20068725.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 888236089.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 504619371.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24363831.64 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 460186815.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20068725.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 383616717.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11048214.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7374160 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 254594.48 |
| – długoterminowa | 240871.69 |
| – krótkoterminowa | 13722.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3419459.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3419459.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17227637.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17227637.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 11202733.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5789466.59 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 235437.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 355340866 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1573715.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10890.27 |
| – do 12 miesięcy | 10890.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1562824.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 353696507.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 9125607.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3017734.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13311273.27 |
| – do 12 miesięcy | 9383510.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3927762.81 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 326320244.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 943371.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 694397.02 |
| I. inne | 283878.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 70643.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 888236089.23 |
| A. Aktywa trwałe | 274738401.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44326243.65 |
| 1. Środki trwałe | 37632598.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8086736.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8518282.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14051455.24 |
| D. środki transportu | 6174631.84 |
| E. inne środki trwałe | 801491.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6693645.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 229958882.77 |
| 1. Nieruchomości | 33098444.36 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 196860438.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 110925450.58 |
| – udziały lub akcje | 97674919.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13250530.87 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4500 |
| – udziały lub akcje | 4500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 85930487.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 85930487.83 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 453275.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 396618 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56657.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 613497687.56 |
| I. Zapasy | 410182862.67 |
| 1. Materiały | 1253208.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 128552075.01 |
| 3. Produkty gotowe | 155598784.77 |
| 4. Towary | 109586858.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15191935.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 147406578.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21718059.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1839156.47 |
| – do 12 miesięcy | 1839156.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19878902.86 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 125688519.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36757162.64 |
| – do 12 miesięcy | 29460824.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7296337.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2895653.92 |
| C. inne | 86035703.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55196890.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55196890.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5897549.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5897549.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13738212.87 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13738212.87 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35561127.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22157034.43 |
| – inne środki pieniężne | 13404092.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 711355.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 484550646.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 484550646.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24363831.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24363831.64 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 414949338.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 45237476.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45237476.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 45237476.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 460186815.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 45237476.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45237476.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45237476.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45237476.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20068725.01 |
| A. zysk netto | 20068725.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 504619371.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 504619371.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20068725.01 |
| II. Korekty razem | 45091004.22 |
| 1. Amortyzacja | 6997462.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5750270.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2585260.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 33555275.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10084728.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10936105.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8554653.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 65159729.23 |
| I. Wpływy | 11827589.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11827589.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 72215189.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 22452727.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 49762462.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 51045984.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | -1283522.42 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -1283522.42 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -60387600.15 |
| I. Wpływy | 12023608.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12023608.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26740392.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23771166.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2969225.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14716783.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9944654.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9944654.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45505781.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35561127.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9699.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 230729466.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 33341067 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 230159096.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 362699.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 40253.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 167416.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 165223828.68 |
| I. Amortyzacja | 5731620.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64510091 |
| III. Usługi obce | 77976323.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2148545.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11345608.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2451944.4 |
| – emerytalne | 1083020.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1059695.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 65505637.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6783542.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2378757.51 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 148311.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4256473.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8108482.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3883668.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4224813.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 64180697.63 |
| G. Przychody finansowe | 19483105.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 853308.7 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 853308.7 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 853308.7 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10609978.31 |
| – od jednostek powiązanych | 1365768.99 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 8019818.78 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4219542.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 4217675.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1867.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 79444261.03 |
| J. Podatek dochodowy | 15382480 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 64061781.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 948491290.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 568681152.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24363831.64 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 480255540.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 64061781.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 379810137.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21846852.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15883125 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 826070.74 |
| – długoterminowa | 286977.3 |
| – krótkoterminowa | 539093.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5137657.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5137657.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7695705.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7695705.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4311153.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3384552 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 349157922 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6626442.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5143617.81 |
| – do 12 miesięcy | 5143617.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1482824.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 342460692.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 29534633.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3347692.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10138458.22 |
| – do 12 miesięcy | 9192097.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 946360.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 297336516.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1149884.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 732296.83 |
| I. inne | 221209.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 70787.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1109656.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1109656.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1109656.57 |
| Aktywa razem | 948491290.12 |
| A. Aktywa trwałe | 317698447.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41562269.41 |
| 1. Środki trwałe | 34575109.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7967699.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7736764.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12370144.21 |
| D. środki transportu | 6186678.27 |
| E. inne środki trwałe | 313823.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6987159.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 29848485.51 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 29848485.51 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 243039179.96 |
| 1. Nieruchomości | 32753191.5 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 210285988.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 94083869.88 |
| – udziały lub akcje | 92519419.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1564450.17 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 116202118.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 116202118.58 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3248512.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3192661 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55851.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 630792842.45 |
| I. Zapasy | 386809126.78 |
| 1. Materiały | 974397.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 67886951.84 |
| 3. Produkty gotowe | 202916215.96 |
| 4. Towary | 108680673.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6350887.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 126743234.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28259365.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8011618.18 |
| – do 12 miesięcy | 8011618.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20247747.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 98483869.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3582351.37 |
| – do 12 miesięcy | 3582351.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 876590.36 |
| C. inne | 94002802.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 22125 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 96049502.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 96049502.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12743872.46 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12743872.46 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8351678.73 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8351678.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 74953950.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19505888.59 |
| – inne środki pieniężne | 55448062.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21190978.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 504619371.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 504619371.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24363831.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24363831.64 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 460186815.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20068725.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20068725.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20068725.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 480255540.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20068725.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20068725.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20068725.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20068725.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 64061781.03 |
| A. zysk netto | 64061781.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 568681152.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 568681152.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 64061781.03 |
| II. Korekty razem | -18919792.31 |
| 1. Amortyzacja | 5731620.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4685395.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 968461.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10798638.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 23373735.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9185141.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23756508.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22165204.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 45141988.72 |
| I. Wpływy | 22925934.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 857500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2073170.73 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11831769.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2134416.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9697353.11 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5160000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2963146.61 |
| – odsetki | 1574206.5 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 8163494.64 |
| II. Wydatki | 30186175.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 710766.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3449287.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22186000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1060000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21126000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 21126000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3840122.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7260240.77 |
| I. Wpływy | 50000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 50000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 48488924.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 40809900 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3509827.82 |
| 8. Odsetki | 4169196.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1511075.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39392823.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 39392823.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35561127.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 74953950.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-12-20 | 2021-07-30 | UL. WITA STWOSZA, 31A, GDAŃSK, 80-312, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
