| Nazwa: | FORUM FILM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FORUM FILM POLAND |
| Data rejestracji: | 06 gru 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000707479 |
| NIP: | 5213247566 |
| REGON: | 01549321200000 |
| Kod pocztowy: | 02-675 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. WOŁOSKA, 12, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5913Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #581 | WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #591 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
| #592 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
| #631 | PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #639 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #732 | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #900 | ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| FILM SCSP | Wspólnik | 2017-12-06 | 2018-01-23 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ | Brak danych |
| HOLLYWOOD SCSP | Wspólnik | 2017-12-06 | 2018-01-23 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ | Brak danych |
| STARS SCSP | Wspólnik | 2017-12-06 | 2018-01-23 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ | Brak danych |
| STUDIO SCSP | Wspólnik | 2017-12-06 | 2018-01-23 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ | Brak danych |
| CINEMA CITY HOLDING B.V. | Wspólnik | 2018-01-23 | 2018-11-28 | 994 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49.700 ZŁ | Brak danych |
| CINEMA CITY CINEMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-11-28 | Brak danych | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | 36535791400000 |
| ENTERTAINMENT SCSP | Wspólnik | 2017-12-06 | 2018-01-23 | 199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.950,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OLDŘICH KUBIŠTA | Beneficjent | Brak danych |
| ARIEL BOUSKILA | Beneficjent | 1973-12-18 |
| OLDŘICH KUBIŠTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ARIEL BOUSKILA | zgłaszający - członek zarządu | 1973-12-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR PIOTR SALAMON | Prokurent | 2018-02-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MERAV KEREN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-06 | 2018-11-17 | Brak danych |
| NISSIM NISAN COHEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-06 | 2023-08-07 | Brak danych |
| OLDŘICH KUBIŠTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-11 | Brak danych | Brak danych |
| ODED RAHAMIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-06 | 2018-11-17 | Brak danych |
| TOMER KEREN ZVI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-06 | 2019-11-14 | Brak danych |
| SHIMON COHEN GROSSMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-17 | 2019-01-11 | Brak danych |
| ODED RAHAMIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-11 | 2020-11-27 | Brak danych |
| ARIEL BOUSKILA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-27 | Brak danych | 1973-12-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-02-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14176000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2989000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14176000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12611000 |
| I. Amortyzacja | 1637000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65000 |
| III. Usługi obce | 9205000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 47000 |
| V. Wynagrodzenia | 1246000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 208000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 203000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1565000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 134000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 87000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1697000 |
| G. Przychody finansowe | 722000 |
| II. Odsetki, w tym: | 722000 |
| – od jednostek powiązanych | 491000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 159000 |
| IV. Inne | 159000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2260000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2260000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21979000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8959000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7767000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1118000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2260000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13020000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 276000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 276000 |
| – krótkoterminowa | 276000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12331000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4098000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4098000 |
| – do 12 miesięcy | 4098000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8233000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8051000 |
| – do 12 miesięcy | 8051000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 413000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 413000 |
| – krótkoterminowe | 413000 |
| Aktywa razem | 21979000 |
| A. Aktywa trwałe | 10592000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4339000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4339000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6253000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6253000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6253000 |
| – udzielone pożyczki | 6253000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11387000 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1218000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 446000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 446000 |
| – do 12 miesięcy | 446000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 772000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 772000 |
| – do 12 miesięcy | 772000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10130000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10130000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4624000 |
| – udzielone pożyczki | 4624000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5506000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5506000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6699000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6699000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7767000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7767000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2320000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1202000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1202000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1202000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2320000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2320000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2320000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1118000 |
| 6. Wynik netto | 2260000 |
| A. zysk netto | 2260000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8959000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8959000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2260000 |
| II. Korekty razem | -2277000 |
| 1. Amortyzacja | 1637000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -32000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2920000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6419000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -335000 |
| 10. Inne korekty | -1000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -17000 |
| I. Wpływy | 47000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 9089000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2611000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6478000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6478000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9042000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9059000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9059000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14565000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5506000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12875000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3404000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12875000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12295000 |
| I. Amortyzacja | 2895000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 86000 |
| III. Usługi obce | 7205000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51000 |
| V. Wynagrodzenia | 1464000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 284000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 310000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 580000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 224000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 224000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 371000 |
| G. Przychody finansowe | 716000 |
| II. Odsetki, w tym: | 716000 |
| – od jednostek powiązanych | 577000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 219000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 78000 |
| IV. Inne | 141000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 868000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 868000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21492000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9827000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7767000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1142000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 868000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11665000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 344000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 344000 |
| – krótkoterminowa | 344000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11181000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1578000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1578000 |
| – do 12 miesięcy | 1578000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9603000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8710000 |
| – do 12 miesięcy | 8710000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 893000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 140000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 140000 |
| – krótkoterminowe | 140000 |
| Aktywa razem | 21492000 |
| A. Aktywa trwałe | 5331000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4256000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4256000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12000 |
| 1. Środki trwałe | 12000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 12000 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1063000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1063000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1063000 |
| – udzielone pożyczki | 1063000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16161000 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5047000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1917000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1917000 |
| – do 12 miesięcy | 1917000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3130000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3130000 |
| – do 12 miesięcy | 3130000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11026000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11026000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4571000 |
| – udzielone pożyczki | 4571000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6455000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6455000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8959000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8959000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7767000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1142000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1142000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1142000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8909000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1118000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1202000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1202000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2260000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2260000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3462000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2320000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2320000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1118000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1118000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2260000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3462000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 868000 |
| A. zysk netto | 868000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9827000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9827000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 868000 |
| II. Korekty razem | -2337000 |
| 1. Amortyzacja | 2895000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 68000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3829000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1150000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -322000 |
| 10. Inne korekty | 1000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1469000 |
| I. Wpływy | 5243000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5243000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5243000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2825000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2825000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2418000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 949000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9059000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5506000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6455000 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
