| Nazwa: | TAKE PROFIT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TAKE PROFIT FUND |
| Data rejestracji: | 06 lis 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w listopad 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000702449 |
| NIP: | 5272826001 |
| REGON: | 36867860700000 |
| Kod pocztowy: | 00-855 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-855) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GRZYBOWSKA, 43, WARSZAWA, 00-855, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 110000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ KWIECIŃSKI | Wspólnik | 2017-11-06 | 1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ KWIECIŃSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ KWIECIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ KWIECIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RAFAŁ KWIECIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162581.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162581.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 189295.92 |
| I. Amortyzacja | 34718.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14280.11 |
| III. Usługi obce | 55049.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19233.72 |
| V. Wynagrodzenia | 60000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6013.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -26714.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -26729.97 |
| G. Przychody finansowe | 8446.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8446.44 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16987.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 16860.99 |
| IV. Inne | 126.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -35271.38 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -35271.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 221392.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -9828.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -84557.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | -35271.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 231221.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 146034.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 146034.89 |
| E. inne | 146034.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71764.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71764.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 50.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37395.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28105.5 |
| – do 12 miesięcy | 28105.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2474.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3738.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13421.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13421.67 |
| – krótkoterminowe | 13421.67 |
| Aktywa razem | 221392.98 |
| A. Aktywa trwałe | 199020.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 196740.74 |
| 1. Środki trwałe | 196740.74 |
| D. środki transportu | 196740.74 |
| III. Należności długoterminowe | 280 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 280 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22372.24 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18284.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18284.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17140.23 |
| – do 12 miesięcy | 17140.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1144.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2772.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2772.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2772.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2772.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1315.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15442.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15442.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10868.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10868.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10868.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10868.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -95425.54 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -95425.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10868.37 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -84557.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -84557.17 |
| 6. Wynik netto | -35271.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -35271.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -9828.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -9828.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -35271.38 |
| II. Korekty razem | 77431.78 |
| 1. Amortyzacja | 34718.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16860.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8446.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10295.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32475.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12118.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42160.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 18497.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 50.92 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8446.44 |
| II. Wydatki | 64890.03 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48029.04 |
| 8. Odsetki | 16860.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -46392.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4232.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4232.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7004.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2772.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84318.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84318.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 177625.76 |
| I. Amortyzacja | 46291.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9203.12 |
| III. Usługi obce | 36614.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14089.45 |
| V. Wynagrodzenia | 60000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11427.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -93306.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 73.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 73.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -93235.89 |
| G. Przychody finansowe | 503018.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 503018.1 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 19902.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 19789.81 |
| IV. Inne | 112.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 389880.14 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 389880.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 398659.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 230051.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -119828.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 389880.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -150000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168607.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14124.32 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14124.32 |
| – krótkoterminowe | 14124.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 106417.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 106417.38 |
| E. inne | 106417.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48066.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48066.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 411.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 40925.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3086.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3642.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 398659.57 |
| A. Aktywa trwałe | 152728.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 150448.81 |
| 1. Środki trwałe | 150448.81 |
| D. środki transportu | 150448.81 |
| III. Należności długoterminowe | 280 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 280 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 245930.76 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6209.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6209.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5669.84 |
| – do 12 miesięcy | 5669.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 539.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 237453.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 237453.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 237453.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 237453.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2268.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -9828.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -9828.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -84557.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -84557.17 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -84557.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -35271.38 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 35271.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -119828.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -119828.55 |
| 6. Wynik netto | 239880.14 |
| A. zysk netto | 389880.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -150000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 230051.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 230051.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 389880.14 |
| II. Korekty razem | -452700.53 |
| 1. Amortyzacja | 46291.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19789.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -503018.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 702.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12075.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27589.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -952.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -62820.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 503378.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 360.83 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 503018.1 |
| II. Wydatki | 205877.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 150000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36087.75 |
| 8. Odsetki | 19789.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 297501.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 234680.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 234680.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2772.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 237453.26 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
