| Nazwa: | WISHER ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WISHER ENTERPRISE |
| Data rejestracji: | 30 lis 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w listopad 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000371729 |
| NIP: | 5272639859 |
| REGON: | 14263659300000 |
| Kod pocztowy: | 00-855 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-855) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GRZYBOWSKA, 43, WARSZAWA, 00-855, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272639859 |
| Data rejestracji: | 29 paź 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04109017530000000123777550 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
| 37109017530000000127765208 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
| 40109017530000000114970466 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
| 54109017530000000132795807 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
| 56109017530000000123777487 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
| 58109017530000000133194114 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
| 60109017530000000132795796 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
| 68109017530000000114970447 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
| 72109017530000000132416892 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
| 88109017530000000127765260 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WISHER HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2010-11-30 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.00 ZŁ |
| NAIDOO HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2012-02-15 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAREK LEON HALBERT | Prokurent | 2010-11-30 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAXIM MARTIN | Beneficjent | 1961-03-21 |
| OLEG VYSHNIAKOV | Beneficjent | 1965-09-09 |
| ANATOLII FENENKO | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAXIM MARTIN | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ100% WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WISHER ENTERPRISE SP. Z O. O. (POSIADA W NIEJ 50% UDZIAŁÓW) |
| OLEG VYSHNIAKOV | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ100% WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WISHER ENTERPRISE SP. Z O. O. (POSIADA W NIEJ 50% UDZIAŁÓW) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRYNA TODORASHKO | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-30 | 2015-07-24 |
| ANATOLII FENENKO | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50468476.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50468476.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40484541.83 |
| I. Amortyzacja | 8982604.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7596277.92 |
| III. Usługi obce | 18086953.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1584942.45 |
| V. Wynagrodzenia | 2073778.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 413532.08 |
| – emerytalne | 162568.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1746452.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9983934.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 139207.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 73960.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 65247.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10491.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10491.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10112650.72 |
| G. Przychody finansowe | 68736.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 68736.93 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11620968.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 5073590.38 |
| IV. Inne | 6547378.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1439581.33 |
| J. Podatek dochodowy | 562115.04 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2001696.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 219012199.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -112516455.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -110519758.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2001696.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 331528654.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 235259.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180002.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 55256.15 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 55256.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 322956470.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 322956470.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 322956470.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5575238.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5575238.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 405371.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2976796.96 |
| – do 12 miesięcy | 2976796.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 303602.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1889467.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2761686.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2761686.8 |
| – długoterminowe | 2555239.77 |
| – krótkoterminowe | 206447.03 |
| Aktywa razem | 219012199.1 |
| A. Aktywa trwałe | 210707603.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33238.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33238.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 209972769.13 |
| 1. Środki trwałe | 209623392.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26273648.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 178486349.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4375175.32 |
| D. środki transportu | 8774.2 |
| E. inne środki trwałe | 479444.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30750 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 318626.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 701595.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 701595.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 8304595.83 |
| I. Zapasy | 180817.46 |
| 1. Materiały | 166472.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14345.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3455699.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3455699.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 824563.85 |
| – do 12 miesięcy | 824563.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2313779.53 |
| C. inne | 312619.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 4736 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4491601.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4491601.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4491601.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4259911.1 |
| – inne środki pieniężne | 231690.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176478.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -110514758.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -110514758.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -110519758.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 110519758.72 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 110519758.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 110519758.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -110519758.72 |
| 6. Wynik netto | -2001696.37 |
| B. strata netto | 2001696.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -112516455.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -112516455.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2001696.37 |
| II. Korekty razem | 21545223.14 |
| 1. Amortyzacja | 8982604.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6541551.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5072875.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 798925.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -300177.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1578.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -266766.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1175848.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -458060.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19543526.77 |
| I. Wpływy | 5600 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5600 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 498567.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 498567.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -492967.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 20043296.93 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18560810 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1482486.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20043296.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -992737.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -992737.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15740.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5469901.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4477163.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56120655.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56120655.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45458799.68 |
| I. Amortyzacja | 8308081.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9432144.96 |
| III. Usługi obce | 20929464.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1697270.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2755381.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 512083.61 |
| – emerytalne | 205014.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1824372.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10661855.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 783980.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 783980.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 576781.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 542824.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 245.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 33711.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10869054.6 |
| G. Przychody finansowe | 23326761.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 147514.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23179246.59 |
| H. Koszty finansowe | 7245041.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 7245041.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26950774.3 |
| J. Podatek dochodowy | 1484418.62 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25466355.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 208712136.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -87050099.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -112521455.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25466355.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 295762236.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 396459.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 341992.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54467.34 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 54467.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 285991414.55 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 285991414.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 285991414.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5083335.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5083335.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3181519.05 |
| – do 12 miesięcy | 3181519.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 236619.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1665196.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4291026.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4291026.67 |
| – długoterminowe | 3738360.48 |
| – krótkoterminowe | 552666.19 |
| Aktywa razem | 208712136.78 |
| A. Aktywa trwałe | 203340015.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2340 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2340 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 202915851.83 |
| 1. Środki trwałe | 202849901.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25201689.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 174519325.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2933530.51 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 195355.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30750 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 35200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 421824.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 421824.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 5372120.94 |
| I. Zapasy | 165695.96 |
| 1. Materiały | 154906.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10789.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1659760.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1659760.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1104896.46 |
| – do 12 miesięcy | 1104896.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 504943.08 |
| C. inne | 45185.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 4736 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2678885.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2678885.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2678885.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2589220.52 |
| – inne środki pieniężne | 89664.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 867778.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -112516455.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -112516455.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -112521455.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 112521455.09 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 112521455.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 112521455.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -112521455.09 |
| 6. Wynik netto | 25466355.68 |
| A. zysk netto | 25466355.68 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -87050099.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -87050099.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25466355.68 |
| II. Korekty razem | -3791984.91 |
| 1. Amortyzacja | 8308081.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -23208153.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7243098.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 542824.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 161200.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15121.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1795938.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -86531.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1436436.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21674370.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2081715.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2081715.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2081715.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 21405371.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17405371.4 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21405371.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1812715.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1812715.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6252.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4491601.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2678885.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-11-30 | 2013-10-31 | CHŁODNA, 11, WARSZAWA, 00-891, WARSZAWA, POLSKA |
| 2013-10-31 | 2021-01-25 | GWIAŹDZISTA, 7A, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
