Nazwa: | BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 26 paź 2017 (7 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000701469 |
NIP: | 5210327945 |
REGON: | 01209253000000 |
Adres: | UL. ZWIERZYNIECKA, 8B, WARSZAWA, 00-719, WARSZAWA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-10-26 | 36752516100000 |
WITOLD TADEUSZ ŁOJEWSKI | Wspólnik | 2017-10-26 | Brak danych |
MACIEJ ŁUKASZ ŁOJEWSKI | Wspólnik | 2017-10-26 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
MACIEJ ŁUKASZ ŁOJEWSKI | reprezentant |
WITOLD TADEUSZ ŁOJEWSKI | Beneficjent |
MACIEJ ŁUKASZ ŁOJEWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
WITOLD TADEUSZ ŁOJEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
MACIEJ ŁUKASZ ŁOJEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST: BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA W SKŁAD ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: MACIEJ ŁOJEWSKI PREZES ZARZĄDU
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-10-26 | 36752516100000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60990967.83 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 728104.61 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60262863.22 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 61468213.59 |
I. Amortyzacja | 818470.52 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1351106.02 |
III. Usługi obce | 6643476.99 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 142509.2 |
V. Wynagrodzenia | 8356650.37 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2129177 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 367121.89 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41659701.6 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -477245.76 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1417260.55 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 293569.77 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1123690.78 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 694045.91 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 694045.91 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 245968.88 |
G. Przychody finansowe | 106882.71 |
II. Odsetki, w tym: | 106882.71 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 311783.68 |
I. Odsetki, w tym: | 25377.29 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 197704.45 |
IV. Inne | 88701.94 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41067.91 |
J. Podatek dochodowy | 3259 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37808.91 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 35192663.79 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29150277.01 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 145000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28967468.1 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 37808.91 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6042386.78 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 322865.68 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102311 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 201100.25 |
– krótkoterminowa | 201100.25 |
3. Pozostałe rezerwy | 19454.43 |
– krótkoterminowe | 19454.43 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 110466.76 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 110466.76 |
C. inne zobowiązania finansowe | 110466.76 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5513380.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5453705.49 |
C. inne zobowiązania finansowe | 168110.48 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3750228.48 |
– do 12 miesięcy | 3750228.48 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 949860.63 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 538240.1 |
I. inne | 47265.8 |
4. Fundusze specjalne | 59675 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 95673.85 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 95673.85 |
– krótkoterminowe | 95673.85 |
Aktywa razem | 35192663.79 |
A. Aktywa trwałe | 6951168.72 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 28658.17 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28658.17 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6214298.45 |
1. Środki trwałe | 5841979.18 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1110883.24 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3335683.18 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 257264.38 |
D. środki transportu | 1001997.54 |
E. inne środki trwałe | 136150.84 |
2. Środki trwałe w budowie | 372319.27 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 600292.1 |
1. Nieruchomości | 287300 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 312992.1 |
A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
– udziały lub akcje | 300000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 12992.1 |
– inne papiery wartościowe | 12992.1 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107920 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107920 |
B. Aktywa obrotowe | 28241495.07 |
I. Zapasy | 17531054.24 |
4. Towary | 17495298.18 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35756.06 |
II. Należności krótkoterminowe | 6443093.08 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 913761.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 913761.84 |
– do 12 miesięcy | 913761.84 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5529331.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5232874.39 |
– do 12 miesięcy | 5232874.39 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81163.27 |
C. inne | 215293.58 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3966609.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3966609.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3966609.23 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3966609.23 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 300738.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29752502.36 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29752502.36 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 145000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 145000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28637334.51 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 330133.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1546480.49 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1216346.9 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28967468.1 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1546480.49 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1546480.49 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1546480.49 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1546480.49 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 37808.91 |
A. zysk netto | 37808.91 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29150277.01 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29150277.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 37808.91 |
II. Korekty razem | 2030858.81 |
1. Amortyzacja | 818470.52 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25327.29 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 293569.77 |
5. Zmiana stanu rezerw | -77156.1 |
6. Zmiana stanu zapasów | 792665.9 |
7. Zmiana stanu należności | 338345.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -112639.65 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44609.82 |
10. Inne korekty | -3114.64 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2068667.72 |
I. Wpływy | 2157496.56 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357502.73 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1799993.83 |
B. w pozostałych jednostkach | 1799993.83 |
– zbycie aktywów finansowych | 1799993.83 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
II. Wydatki | 613933.17 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 613933.17 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1543563.39 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
II. Wydatki | 1112137.18 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 698849.59 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 387960.3 |
8. Odsetki | 25327.29 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1112137.18 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2500093.93 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1466515.3 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3966609.23 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63537702.32 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 797453.33 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62740248.99 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 63408194.17 |
I. Amortyzacja | 737785.7 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1292002 |
III. Usługi obce | 6509583.64 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 100328.01 |
V. Wynagrodzenia | 8812943.15 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2263051.94 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 455642.67 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43236857.06 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 129508.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 914535.89 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 101079.26 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69076.55 |
IV. Inne przychody operacyjne | 744380.08 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 325129.77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 325129.77 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 718914.27 |
G. Przychody finansowe | 201575.91 |
II. Odsetki, w tym: | 96516.74 |
V. Inne | 105059.17 |
H. Koszty finansowe | 251190.27 |
I. Odsetki, w tym: | 26190.27 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 225000 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 669299.91 |
J. Podatek dochodowy | 184570 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 484729.91 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 35780374.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29084835.56 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 145000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28455105.65 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 484729.91 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6695538.58 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 325763.36 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 100372 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 210391.36 |
– krótkoterminowa | 210391.36 |
3. Pozostałe rezerwy | 15000 |
– krótkoterminowe | 15000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 91813.71 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 91813.71 |
C. inne zobowiązania finansowe | 91813.71 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6222580.02 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6113814.22 |
C. inne zobowiązania finansowe | 98079.6 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4297179.24 |
– do 12 miesięcy | 4297179.24 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1039957.32 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 666450.38 |
I. inne | 12147.68 |
4. Fundusze specjalne | 108765.8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55381.49 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55381.49 |
– krótkoterminowe | 55381.49 |
Aktywa razem | 35780374.14 |
A. Aktywa trwałe | 6409381.41 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 17737.03 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17737.03 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5923185.21 |
1. Środki trwałe | 5387759.37 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1110883.24 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3277799.63 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 221001.1 |
D. środki transportu | 673333.71 |
E. inne środki trwałe | 104741.69 |
2. Środki trwałe w budowie | 388519.27 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 146906.57 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 370474.17 |
1. Nieruchomości | 287300 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 83174.17 |
A. w jednostkach powiązanych | 75000 |
– udziały lub akcje | 75000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 8174.17 |
– inne papiery wartościowe | 8174.17 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97985 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97985 |
B. Aktywa obrotowe | 29370992.73 |
I. Zapasy | 17812535.01 |
4. Towary | 17761908.01 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50627 |
II. Należności krótkoterminowe | 6714046.78 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1000446.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1000446.86 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 1000446.86 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5713599.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5281624.65 |
– do 12 miesięcy | 5281624.65 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 128872 |
C. inne | 303103.27 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4462674.3 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4462674.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4462674.3 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4462674.3 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 381736.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29150277.01 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29150277.01 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 145000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 145000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28967468.1 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -512362.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 37808.91 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 550171.36 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28455105.65 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37808.91 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37808.91 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37808.91 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 37808.91 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 484729.91 |
A. zysk netto | 484729.91 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29084835.56 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29084835.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 484729.91 |
II. Korekty razem | 1012487.9 |
1. Amortyzacja | 737785.7 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25526.61 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 128738.67 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2897.68 |
6. Zmiana stanu zapasów | -281480.77 |
7. Zmiana stanu należności | -270953.7 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 779230.41 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -111355.48 |
10. Inne korekty | 2098.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1497217.81 |
I. Wpływy | 101079.26 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101079.26 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
II. Wydatki | 149152.48 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149152.48 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48073.22 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
II. Wydatki | 953079.52 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 551699.36 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 375853.55 |
8. Odsetki | 25526.61 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -953079.52 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 496065.07 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 496065.07 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3966609.23 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4462674.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc