| Nazwa: | BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 26 paź 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w październik 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000701469 |
| NIP: | 5210327945 |
| REGON: | 01209253000000 |
| Kod pocztowy: | 00-719 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-719) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ZWIERZYNIECKA, 8B, WARSZAWA, 00-719, WARSZAWA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-10-26 | 36752516100000 |
| WITOLD TADEUSZ ŁOJEWSKI | Wspólnik | 2017-10-26 | Brak danych |
| MACIEJ ŁUKASZ ŁOJEWSKI | Wspólnik | 2017-10-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ ŁUKASZ ŁOJEWSKI | reprezentant |
| WITOLD TADEUSZ ŁOJEWSKI | Beneficjent |
| MACIEJ ŁUKASZ ŁOJEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WITOLD TADEUSZ ŁOJEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| MACIEJ ŁUKASZ ŁOJEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST: BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA W SKŁAD ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: MACIEJ ŁOJEWSKI PREZES ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-10-26 | 36752516100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60990967.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 728104.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60262863.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61468213.59 |
| I. Amortyzacja | 818470.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1351106.02 |
| III. Usługi obce | 6643476.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 142509.2 |
| V. Wynagrodzenia | 8356650.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2129177 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 367121.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41659701.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -477245.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1417260.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 293569.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1123690.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 694045.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 694045.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 245968.88 |
| G. Przychody finansowe | 106882.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 106882.71 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 311783.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 25377.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 197704.45 |
| IV. Inne | 88701.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41067.91 |
| J. Podatek dochodowy | 3259 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37808.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35192663.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29150277.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 145000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28967468.1 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37808.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6042386.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 322865.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102311 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 201100.25 |
| – krótkoterminowa | 201100.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19454.43 |
| – krótkoterminowe | 19454.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 110466.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 110466.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 110466.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5513380.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5453705.49 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 168110.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3750228.48 |
| – do 12 miesięcy | 3750228.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 949860.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 538240.1 |
| I. inne | 47265.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 59675 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 95673.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 95673.85 |
| – krótkoterminowe | 95673.85 |
| Aktywa razem | 35192663.79 |
| A. Aktywa trwałe | 6951168.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28658.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28658.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6214298.45 |
| 1. Środki trwałe | 5841979.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1110883.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3335683.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 257264.38 |
| D. środki transportu | 1001997.54 |
| E. inne środki trwałe | 136150.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 372319.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 600292.1 |
| 1. Nieruchomości | 287300 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 312992.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
| – udziały lub akcje | 300000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12992.1 |
| – inne papiery wartościowe | 12992.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107920 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107920 |
| B. Aktywa obrotowe | 28241495.07 |
| I. Zapasy | 17531054.24 |
| 4. Towary | 17495298.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35756.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6443093.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 913761.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 913761.84 |
| – do 12 miesięcy | 913761.84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5529331.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5232874.39 |
| – do 12 miesięcy | 5232874.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81163.27 |
| C. inne | 215293.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3966609.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3966609.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3966609.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3966609.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 300738.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29752502.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29752502.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 145000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 145000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28637334.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 330133.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1546480.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1216346.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28967468.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1546480.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1546480.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1546480.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1546480.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 37808.91 |
| A. zysk netto | 37808.91 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29150277.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29150277.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37808.91 |
| II. Korekty razem | 2030858.81 |
| 1. Amortyzacja | 818470.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25327.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 293569.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -77156.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 792665.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 338345.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -112639.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44609.82 |
| 10. Inne korekty | -3114.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2068667.72 |
| I. Wpływy | 2157496.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357502.73 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1799993.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1799993.83 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1799993.83 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 613933.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 613933.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1543563.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 1112137.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 698849.59 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 387960.3 |
| 8. Odsetki | 25327.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1112137.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2500093.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1466515.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3966609.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63537702.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 797453.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62740248.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63408194.17 |
| I. Amortyzacja | 737785.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1292002 |
| III. Usługi obce | 6509583.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 100328.01 |
| V. Wynagrodzenia | 8812943.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2263051.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 455642.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43236857.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 129508.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 914535.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 101079.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69076.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 744380.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 325129.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 325129.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 718914.27 |
| G. Przychody finansowe | 201575.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 96516.74 |
| V. Inne | 105059.17 |
| H. Koszty finansowe | 251190.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 26190.27 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 225000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 669299.91 |
| J. Podatek dochodowy | 184570 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 484729.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35780374.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29084835.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 145000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28455105.65 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 484729.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6695538.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 325763.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 100372 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 210391.36 |
| – krótkoterminowa | 210391.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15000 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 91813.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 91813.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91813.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6222580.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6113814.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98079.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4297179.24 |
| – do 12 miesięcy | 4297179.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1039957.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 666450.38 |
| I. inne | 12147.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 108765.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55381.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55381.49 |
| – krótkoterminowe | 55381.49 |
| Aktywa razem | 35780374.14 |
| A. Aktywa trwałe | 6409381.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17737.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17737.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5923185.21 |
| 1. Środki trwałe | 5387759.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1110883.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3277799.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 221001.1 |
| D. środki transportu | 673333.71 |
| E. inne środki trwałe | 104741.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 388519.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 146906.57 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 370474.17 |
| 1. Nieruchomości | 287300 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 83174.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 75000 |
| – udziały lub akcje | 75000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 8174.17 |
| – inne papiery wartościowe | 8174.17 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97985 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97985 |
| B. Aktywa obrotowe | 29370992.73 |
| I. Zapasy | 17812535.01 |
| 4. Towary | 17761908.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50627 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6714046.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1000446.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1000446.86 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1000446.86 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5713599.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5281624.65 |
| – do 12 miesięcy | 5281624.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 128872 |
| C. inne | 303103.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4462674.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4462674.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4462674.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4462674.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 381736.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29150277.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29150277.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 145000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 145000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28967468.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -512362.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37808.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 550171.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28455105.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37808.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37808.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37808.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37808.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 484729.91 |
| A. zysk netto | 484729.91 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29084835.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29084835.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 484729.91 |
| II. Korekty razem | 1012487.9 |
| 1. Amortyzacja | 737785.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25526.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 128738.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2897.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -281480.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -270953.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 779230.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -111355.48 |
| 10. Inne korekty | 2098.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1497217.81 |
| I. Wpływy | 101079.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101079.26 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 149152.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149152.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48073.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 953079.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 551699.36 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 375853.55 |
| 8. Odsetki | 25526.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -953079.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 496065.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 496065.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3966609.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4462674.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
