| Nazwa: | "ALNOR - SYSTEMY WENTYLACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALNOR - SYSTEMY WENTYLACJI |
| Data rejestracji: | 28 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038889 |
| NIP: | 5211068747 |
| REGON: | 01068581700000 |
| Kod pocztowy: | 00-719 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-719) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ZWIERZYNIECKA, 8 B, WARSZAWA, 00-719, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 334500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5211068747 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04109010560000000135311869 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 10105010251000002328659897 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 18105010251000002328659947 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 41160012860003003530226001 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 63105010251000002328659913 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 87105010251000002328659772 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ PIOTR ŁOJEWSKI | Beneficjent |
| WITOLD TADEUSZ ŁOJEWSKI | Beneficjent |
| BARTOSZ PIOTR ŁOJEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ ŁOJEWSKI | Wspólnik | 2001-08-28 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| WITOLD ŁOJEWSKI | Wspólnik | 2001-08-28 | Brak danych | 169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TOMASZ KIZEWETER | Wspólnik | 2001-08-28 | 2002-10-10 | 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450 ZŁ | Brak danych |
| "BUDMECH WT W. ŁOJEWSKI I SYN" - SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2003-01-24 | 2007-06-11 | 576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 288.000,- ZŁ | 01209253000000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ PIOTR ŁOJEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WITOLD TADEUSZ ŁOJEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU CZŁONKÓW ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCYCH FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ ŁOJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-28 | Brak danych |
| WITOLD ŁOJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-28 | 2016-05-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 265578052.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 205894907.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59683144.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 211098178.25 |
| I. Amortyzacja | 15054207.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11135537.78 |
| III. Usługi obce | 24760129.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1437065.93 |
| V. Wynagrodzenia | 42217617.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10432742.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1895444.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104165433 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 54479874.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18589465.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18589465.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15943503.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15943503.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 57125836.34 |
| G. Przychody finansowe | 4720403.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 4720403.85 |
| H. Koszty finansowe | 6480863.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1656536.86 |
| IV. Inne | 4824326.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 55365376.49 |
| J. Podatek dochodowy | 9977411 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45387965.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 293827054.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 213304379.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 334500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 167193553.85 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 388360.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45387965.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80522675 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4967312.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4967312.91 |
| – krótkoterminowe | 4967312.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46297867.29 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 46297867.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 40668423.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5629443.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29044585.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 418.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 418.63 |
| – do 12 miesięcy | 418.63 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29044166.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 5228865.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12720166.23 |
| – do 12 miesięcy | 12720166.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 121873.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7966390.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2866761.31 |
| I. inne | 140109.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 0.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 212909.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 212909.31 |
| – krótkoterminowe | 212909.31 |
| Aktywa razem | 293827054.9 |
| A. Aktywa trwałe | 146325590.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2562184.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2562184.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 125815231.88 |
| 1. Środki trwałe | 125815231.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6845050 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62017776 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51328087.79 |
| D. środki transportu | 5009266.09 |
| E. inne środki trwałe | 615052 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17948174.16 |
| 1. Nieruchomości | 11192486.27 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 11700 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34288.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34288.29 |
| – udziały lub akcje | 34288.29 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 6709699.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 147501464.55 |
| I. Zapasy | 72039580.91 |
| 1. Materiały | 33953867.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1180822.45 |
| 3. Produkty gotowe | 13309994.11 |
| 4. Towary | 23594897 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33143718.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23161.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23161.25 |
| – do 12 miesięcy | 23161.25 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33120557.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31579784.4 |
| – do 12 miesięcy | 31579784.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1499562.19 |
| C. inne | 41211.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42318164.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42318164.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42318164.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42318164.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 174920781.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 174920781.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 334500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 334500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 138972820.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28220733.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28220733.51 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 28220733.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 167193553.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 392727.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4366.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4366.83 |
| – zbycia środków trwałych | 4366.83 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 388360.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35220733.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35220733.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35220733.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35220733.51 |
| 6. Wynik netto | 45387965.49 |
| A. zysk netto | 45387965.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 213304379.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 213304379.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45387965.49 |
| II. Korekty razem | -552325.46 |
| 1. Amortyzacja | 15191734.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1656259.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 95974.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3903986.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8960174.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4943984.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 240667.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 75549.25 |
| 10. Inne korekty | -4366.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44835640.03 |
| II. Wydatki | 19926491.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26731972.9 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -6805481.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19926491.08 |
| I. Wpływy | -630688.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -630688.64 |
| II. Wydatki | 10976575.24 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2320315.62 |
| 8. Odsetki | 1656259.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11607263.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13301885.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13301885.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29016279.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42318164.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 262495193.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 205572109.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56923083.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 223904557.02 |
| I. Amortyzacja | 15732243.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12649525.98 |
| III. Usługi obce | 27574040.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1609349.05 |
| V. Wynagrodzenia | 46878029.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11593148.71 |
| – emerytalne | 4217083.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2494064.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 105374154.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38590636.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15415467.49 |
| II. Dotacje | 1321337 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14094130.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8684678.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8684678.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 45321425.7 |
| G. Przychody finansowe | 2662076.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 2662076.68 |
| H. Koszty finansowe | 7593127.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 880736.65 |
| IV. Inne | 6712390.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40390374.81 |
| J. Podatek dochodowy | 7397225 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32993149.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 301212810.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 236263241.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 334500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 202581519.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 354072.27 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32993149.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64949568.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2717659.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2717659.53 |
| – krótkoterminowe | 2717659.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40009207.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40009207.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 34000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6009207.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22051922.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11154.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11154.89 |
| – do 12 miesięcy | 11154.89 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22040767.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13584773.26 |
| – do 12 miesięcy | 13584773.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 37981.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5341918.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2958204.69 |
| I. inne | 117888.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 0.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 170779.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 170779.87 |
| – krótkoterminowe | 170779.87 |
| Aktywa razem | 301212810.33 |
| A. Aktywa trwałe | 156137036.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3532015.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3532015.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 125935404.74 |
| 1. Środki trwałe | 125935404.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6783473 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65962065 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 47006273.93 |
| D. środki transportu | 5761257.81 |
| E. inne środki trwałe | 422335 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26669616.26 |
| 1. Nieruchomości | 15353585.74 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 861902.33 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 10454128.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 145075773.98 |
| I. Zapasy | 59983296.15 |
| 1. Materiały | 29279916.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 13152301.63 |
| 4. Towary | 17159458.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 391619.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32052255.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23087.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23087.59 |
| – do 12 miesięcy | 23087.59 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32029167.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27742653.01 |
| – do 12 miesięcy | 27742653.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4181850.86 |
| C. inne | 104663.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53040222.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53040222.82 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53040222.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 53040222.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 213304379.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 213304379.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 334500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 334500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 167193553.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 35387965.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35387965.49 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 35387965.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 202581519.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 388360.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -34288.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34288.29 |
| – zbycia środków trwałych | 34288.29 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 354072.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 45387965.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45387965.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45387965.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45387965.49 |
| 6. Wynik netto | 32993149.81 |
| A. zysk netto | 32993149.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 236263241.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 236263241.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32993149.81 |
| II. Korekty razem | 25894232.76 |
| 1. Amortyzacja | 15820255.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 879790.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 136306.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2249653.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12056284.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1091463.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1763797.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -42129.44 |
| 10. Inne korekty | -34288.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 58887382.57 |
| II. Wydatki | 23045049.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14323607.65 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8721442.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23045049.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 25120274.79 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11897289.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2343194.48 |
| 8. Odsetki | 879790.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25120274.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10722058.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10722058.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42318164.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 53040222.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
