Podimoty.plKRS 0000697620
NIP2060003026
REGON00035462000000
NazwaGEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGEES
Data rejestracji 02 paź 2017 (7 lat temu) 02 paź 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK, 13, WILAMOWICE, 43-330, WILAMOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 288600,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKJADWIGA CZYRPAK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-02
MIECZYSŁAW BILCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-10-02
IWONA NIKIEL
Członek Organu Nadzoru
2017-10-02
2018-07-05
DANUTA STAWOWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-02
2018-07-05
STANISŁAWA ANIELA KUDŁACIK
Członek Organu Nadzoru
2018-07-05
IWONA EWA NIKIEL
Członek Organu Nadzoru
2022-08-02
DAMIAN MARCIN GAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-08-02
KRYSTYNA AGATA MOŚ
Członek Organu Nadzoru
2018-07-05
ANTONI MACIEJ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-10-02
2018-07-05
KAZIMIERZ BRONISŁAW CHOWANIEC
Członek Organu Nadzoru
2017-10-02
2018-07-05
DOMINIK BARTŁOMIEJ GAWLIK
Beneficjent
AGNIESZKA SYLWIA CIEŚLAK
Beneficjent
BEATA BUJAREK
Beneficjent
DOMINIK BARTŁOMIEJ GAWLIK
reprezentant
AGNIESZKA SYLWIA CIEŚLAK
reprezentant
BEATA BUJAREK
reprezentant
DOMINIK BARTŁOMIEJ GAWLIK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
AGNIESZKA SYLWIA CIEŚLAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
BEATA BUJAREK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
JÓZEF GAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-02
2019-03-22
BEATA BUJAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-08
2019-03-22
BEATA BUJAREK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-22
AGNIESZKA SYLWIA CIEŚLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-05
DOMINIK BARTŁOMIEJ GAWLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-03
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19697266.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9491876.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 288600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6018995.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 971682.8 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2212597.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10205390.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 83492.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13495.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 69996.58 |
| – długoterminowa | 57384.82 |
| – krótkoterminowa | 12611.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1489678.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1489678.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 1327764 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 137565.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 24349.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8585147.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8435261.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 2355804 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 174810.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3986710.12 |
| – do 12 miesięcy | 3986710.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 996648.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 825442.21 |
| I. inne | 95845.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 149886.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 47071.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47071.91 |
| – długoterminowe | 39749.27 |
| – krótkoterminowe | 7322.64 |
| Aktywa razem | 19697266.39 |
| A. Aktywa trwałe | 12945011.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13900 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13900 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12729054.8 |
| 1. Środki trwałe | 12632030.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1105229.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8961267.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1878086.67 |
| D. środki transportu | 502707.1 |
| E. inne środki trwałe | 184739.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 97024 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 89488.9 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 89488.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11480 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11480 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11480 |
| – udziały lub akcje | 11480 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101088 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101088 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6752254.69 |
| I. Zapasy | 5223090.24 |
| 1. Materiały | 374155.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 381.64 |
| 4. Towary | 4848553.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 417299.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 417299.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 360559.2 |
| – do 12 miesięcy | 360559.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 56740 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 995986.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 995986.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 995986.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 560963.7 |
| – inne środki pieniężne | 435023.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115878.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7452438.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7452438.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 288600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 288600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4684103.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1334892.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1334892.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1334892.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6018995.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 971682.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 971682.8 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1508052.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1508052.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1508052.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1508052.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2212597.49 |
| A. zysk netto | 2212597.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9491876.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9289856.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2212597.49 |
| II. Korekty razem | 63136.08 |
| 1. Amortyzacja | 931856.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 329274.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11981.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1265.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -164057.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 270048.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1278371.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36330.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2275733.57 |
| I. Wpływy | 10500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2006832.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2006832.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1996332.62 |
| I. Wpływy | 95000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 95000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1059415.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 173160 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 370278 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 216538.32 |
| 8. Odsetki | 299439.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -964415.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -685014.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -685014.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1681001.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 995986.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 84023.26 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84954523.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3768380.42 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81186143.29 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62492546.53 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1640661.7 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60851884.83 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22461977.18 |
| D. Koszty sprzedaży | 17316179.84 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1808829.37 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3336967.97 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 140947.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 17297.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 123650.36 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 430317.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11981.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 299140.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 119194.92 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3047598.1 |
| J. Przychody finansowe | 33416.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33416.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 330327.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 330327.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2750687.6 |
| M. Podatek dochodowy | 538090.11 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2212597.49 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-08
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22878257.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12304571.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 288600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8029573.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 971682.8 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3014715.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10573685.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28971.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9802.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19168.48 |
| – długoterminowa | 14195.28 |
| – krótkoterminowa | 4973.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1117463.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1117463.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 951960 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 142836.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 22666.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9386914.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9227990.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 2459358 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 127566.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4419151.57 |
| – do 12 miesięcy | 4419151.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1229440.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 902383.67 |
| I. inne | 90090.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 158923.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40337.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40337.62 |
| – długoterminowe | 33014.98 |
| – krótkoterminowe | 7322.64 |
| Aktywa razem | 22878257.15 |
| A. Aktywa trwałe | 13716711.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13600020.21 |
| 1. Środki trwałe | 12352704.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1105229.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8662613.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1877342.96 |
| D. środki transportu | 467545.62 |
| E. inne środki trwałe | 239973.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1247315.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 84768 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 84768 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11480 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11480 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11480 |
| – udziały lub akcje | 11480 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20442.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20442.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9161545.98 |
| I. Zapasy | 5551548.1 |
| 1. Materiały | 346688.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 195.16 |
| 4. Towary | 5204664.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 694272.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 694272.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 503028.33 |
| – do 12 miesięcy | 503028.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123984 |
| C. inne | 67260 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2777516.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2777516.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2777516.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2314339.43 |
| – inne środki pieniężne | 463177 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138209.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9491876.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9491876.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 288600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 288600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6018995.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2010577.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2010577.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2010577.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8029573.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 971682.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 971682.8 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2212597.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2212597.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2212597.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2212597.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3014715.12 |
| A. zysk netto | 3014715.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12304571.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12015971.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3014715.12 |
| II. Korekty razem | 1362654.49 |
| 1. Amortyzacja | 909801.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 309465.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1282.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -54521.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -328457.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -272252.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 745755.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 51580.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4377369.61 |
| I. Wpływy | 19520.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 520 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 19000.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19000.11 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 18000.11 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1621073.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1621073.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1601552.96 |
| I. Wpływy | 75000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 75000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1069286.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 202020 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 347250 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 191551.4 |
| 8. Odsetki | 328465.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -994286.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1781529.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1781529.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 995986.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2777516.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 87905.47 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86317895.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3926661.52 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82391233.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62619262.3 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1787447.16 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60831815.14 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 23698633.08 |
| D. Koszty sprzedaży | 17656065.87 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1939972.74 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4102594.47 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 280521.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6734.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 273786.78 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 324392.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1282.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 231131.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 91978.25 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4058723.11 |
| J. Przychody finansowe | 28803.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 1000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27803.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 367986.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 367986.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3719540.21 |
| M. Podatek dochodowy | 704825.09 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3014715.12 |
2017-10-02
2024-08-06
KUPIEC GE-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie