Podimoty.plKRS 0000693884
NIP5252722221
REGON36823682600000
NazwaPURO HOTEL ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPURO HOTEL ŁÓDŹ
Data rejestracji 06 wrz 2017 (7 lat temu) 06 wrz 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6491Z LEASING FINANSOWYWspólnik
2017-09-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
14193135000000
MARCIN PIECHOCKI
Beneficjent
JAGODA PIECHOCKA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW TOMASZ WOŹNY
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT TERELA
zgłaszający - członek zarządu
SŁAWOMIR ŁOBODA
Beneficjent
LUCA GALLINELLI
Beneficjent
1964-05-06
RUTH AGIUS SCICLUNA BUTTIGIEG
Beneficjent
1978-01-27
MAGDALENA PIECHOCKA
Beneficjent
OLE HENRIK NESHEIM
Beneficjent
1957-02-08
PIOTR PAWEŁ PIECHOCKI
Beneficjent
MARCIN PIECHOCKI
Beneficjent
BENEFICJENT ŚWIADCZEŃ SEMPER SIMUL FOUNDATION - UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 30,96% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. SEMPER SIMUL FOUNDATION POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO INVEST SPV SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 28,73% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS, KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. ORAZ - 3,22% AKCJI W PURO HOTELL INVEST AS, KTÓRA POSIADA: - 69,12% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS,KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.
JAGODA PIECHOCKA
Beneficjent
BENEFICJENT ŚWIADCZEŃ SEMPER SIMUL FOUNDATION - UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 30,96% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. SEMPER SIMUL FOUNDATION POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO INVEST SPV SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 28,73% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS, KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. ORAZ - 3,22% AKCJI W PURO HOTELL INVEST AS, KTÓRA POSIADA: - 69,12% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS,KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.
SŁAWOMIR ŁOBODA
Beneficjent
BENEFICJENT SEMPER SIMUL FOUNDATION - UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 30,96% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. SEMPER SIMUL FOUNDATION POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO INVEST SPV SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 28,73% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS, KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. ORAZ - 3,22% AKCJI W PURO HOTELL INVEST AS, KTÓRA POSIADA: - 69,12% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS,KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.
LUCA GALLINELLI
Beneficjent
CZŁONEK RADY SEMPER SIMUL FOUNDATION - UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 30,96% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. SEMPER SIMUL FOUNDATION POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO INVEST SPV SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 28,73% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS, KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. ORAZ - 3,22% AKCJI W PURO HOTELL INVEST AS, KTÓRA POSIADA: - 69,12% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS,KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.
RUTH AGIUS SCICLUNA BUTTIGIEG
Beneficjent
DYREKTOR ADMINISTRATORA SEMPER SIMUL FOUNDATION - UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 30,96% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. SEMPER SIMUL FOUNDATION POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO INVEST SPV SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 28,73% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS, KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. ORAZ - 3,22% AKCJI W PURO HOTELL INVEST AS, KTÓRA POSIADA: - 69,12% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS,KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.
MAGDALENA PIECHOCKA
Beneficjent
BENEFICJENT SEMPER SIMUL FOUNDATION - UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 30,96% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. SEMPER SIMUL FOUNDATION POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO INVEST SPV SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 28,73% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS, KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. ORAZ - 3,22% AKCJI W PURO HOTELL INVEST AS, KTÓRA POSIADA: - 69,12% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS,KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.
OLE HENRIK NESHEIM
Beneficjent
AKCJONARIUSZ POSIADAJĄCY WSZYSTKIE AKCJE TYPU A GENFER GROUP AS, (UPRAWNIAJĄCE DO GŁOSOWANIA NA ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY) - UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 37,68% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. GENFER GROUP AS POSIADA: - 54,10% AKCJI W PURO HOTELL INVEST AS, KTÓRA POSIADA: - 69,65% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS, KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.
PIOTR PAWEŁ PIECHOCKI
Beneficjent
BENEFICJENT ŚWIADCZEŃ SEMPER SIMUL FOUNDATION - UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 30,96% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. SEMPER SIMUL FOUNDATION POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO INVEST SPV SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 28,73% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS, KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. ORAZ - 3,22% AKCJI W PURO HOTELL INVEST AS, KTÓRA POSIADA: - 69,12% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS,KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.
XIANGQUN XU
Beneficjent
CZŁONEK RADY SEMPER SIMUL FOUNDATION - UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 30,96% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. SEMPER SIMUL FOUNDATION POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO INVEST SPV SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 28,73% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS, KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. ORAZ - 3,22% AKCJI W PURO HOTELL INVEST AS, KTÓRA POSIADA: - 69,12% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS,KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.
ANITA RICQUIER
Beneficjent
CZŁONEK RADY SEMPER SIMUL FOUNDATION - UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 30,96% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. SEMPER SIMUL FOUNDATION POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO INVEST SPV SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 28,73% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS, KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O. ORAZ - 3,22% AKCJI W PURO HOTELL INVEST AS, KTÓRA POSIADA: - 69,12% AKCJI W PURO HOTELL HOLDING AS,KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTELS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA: - 100% UDZIAŁÓW W PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW TOMASZ WOŹNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-06
PRZEMYSŁAW MARCELI WIECZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-06
2019-09-04
TOMASZ RAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-09-04
2024-02-14
HUBERT TERELA
PREZES ZARZĄDU
2024-02-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-07-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19109109.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 113527.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19105686.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3422.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -23332126.78 |
| I. Amortyzacja | -2204104.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -4757497.77 |
| III. Usługi obce | -10786317.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -303254.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -4152277.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1063799.44 |
| – emerytalne | -373822.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -63619.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1255.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4223017.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 103194.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 23200 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 79994.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -107354.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -5150 |
| III. Inne koszty operacyjne | -102204.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4227177.25 |
| G. Przychody finansowe | 675.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 675.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -920713.95 |
| I. Odsetki, w tym: | -807788.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -112925.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5147215.47 |
| J. Podatek dochodowy | 17981.36 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5129234.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12245821.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -17943611.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12864377.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5129234.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30189433.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 147914.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21595.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 126319.01 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 126319.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24119403.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9430000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14689403.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 14583522.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 105880.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5805934.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1351015.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1351015.2 |
| – do 12 miesięcy | 1351015.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4454919.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 1666655.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14731.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2010911.48 |
| – do 12 miesięcy | 2010911.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 375058.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 375101.93 |
| I. inne | 12460.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 116181.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116181.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 116181.4 |
| Aktywa razem | 12245821.79 |
| A. Aktywa trwałe | 9075728.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 150132.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 150132.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8904001.27 |
| 1. Środki trwałe | 8904001.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 602865 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2375379.6 |
| D. środki transportu | 102723.14 |
| E. inne środki trwałe | 5823033.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21595.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21595.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3170092.84 |
| I. Zapasy | 288129.97 |
| 1. Materiały | 139678.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 147803.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 648.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1435442.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 140 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 140 |
| – do 12 miesięcy | 140 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1435302.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 180286.25 |
| – do 12 miesięcy | 180286.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1249104.81 |
| C. inne | 5910.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1236318.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1236318.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1236318.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1236318.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 210202.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -12814377.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -12814377.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12864377.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12864377.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -12864377.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12864377.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12864377.65 |
| 6. Wynik netto | -5129234.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5129234.11 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -17943611.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -17943611.76 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21549349.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 88703.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21542323.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7026.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -25236746.1 |
| I. Amortyzacja | -2213315.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -4662385.01 |
| III. Usługi obce | -12006566.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -334443.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -4679300.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1271909.72 |
| – emerytalne | -407203.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -63848.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4977.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3687396.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 59625.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 31680 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27945.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -69376.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -69376.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3697146.86 |
| G. Przychody finansowe | 462044.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 462044.43 |
| H. Koszty finansowe | -1328918.66 |
| I. Odsetki, w tym: | -1328918.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4564021.09 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4564021.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9714114.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -22507632.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17993611.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4564021.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32221747.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 291909.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88639.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 203270.15 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 203270.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13405675.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11630000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1775675.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 1684526.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91149.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18431079.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41782.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41782.13 |
| – do 12 miesięcy | 41782.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18389297.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 13870630.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14731.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3605423.53 |
| – do 12 miesięcy | 3605423.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 444559.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 411495.32 |
| I. inne | 42458.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 93081.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93081.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 93081.58 |
| Aktywa razem | 9714114.16 |
| A. Aktywa trwałe | 6996578.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 105092.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 105092.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6802845.95 |
| 1. Środki trwałe | 6735725.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 602865 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1866664.13 |
| D. środki transportu | 79460.6 |
| E. inne środki trwałe | 4186736.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 67120 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88639.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88639.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2717535.92 |
| I. Zapasy | 306839.05 |
| 1. Materiały | 118989.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 187849.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1789853.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2849 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2849 |
| – do 12 miesięcy | 2849 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1787004.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 321795.79 |
| – do 12 miesięcy | 321795.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1435447.56 |
| C. inne | 29760.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 384535.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 384535.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 384535.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 384535.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236308.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -17943611.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -17943611.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17993611.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17993611.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17993611.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17993611.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17993611.76 |
| 6. Wynik netto | -4564021.09 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4564021.09 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -22507632.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -22507632.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4564021.09 |
| II. Korekty razem | 3267153.63 |
| 1. Amortyzacja | 2213315.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -299314.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1277357.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 143995.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18709.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -354411 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 421170.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -116250.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1296867.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -67120 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -67120 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -67120 |
| I. Wpływy | 2200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2200000 |
| II. Wydatki | -1687795.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1610026.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -14731.24 |
| 8. Odsetki | -63037.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 512204.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -851782.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -851782.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1236318.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 384535.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 174.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie