| Nazwa: | ADAMUS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ADAMUS |
| Data rejestracji: | 31 sie 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000693143 |
| NIP: | 5252721368 |
| REGON: | 36819450700000 |
| Kod pocztowy: | 00-120 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50809000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 50809000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 508090 |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR JAN JAKUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-31 | 2020-06-25 |
| DORIAN KAROL ADAMUS | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-19 | Brak danych |
| ARTUR JAN JAKUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-06 | 2021-02-03 |
| GRZEGORZ CHUDYK | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-08 | Brak danych |
| MONIKA KATARZYNA SIBIELSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-03 | 2021-05-05 |
| HENRYK ADAMUS | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-09 | 2020-11-06 |
| JAN NIKODEM ROŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-08 | 2019-12-17 |
| HENRYK ADAMUS | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-31 | 2019-01-03 |
| JACEK LASKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-31 | 2024-03-19 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LUDWIKA ANTONINA MIKLASZEWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| BARTOSZ ADAMUS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ ADAMUS | Prokurent | 2017-10-09 | 2019-01-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARTOSZ ADAMUS | Prokurent | 2019-12-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ ADAMUS | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ: 1) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE - WE WSZYSTKICH SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM I MAJĄTKOWYM - BEZ OGRANICZEŃ, B) WICEPREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU – DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE – WE WSZYSTKICH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 500.000,-PLN, C) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PREZESEM ZARZĄDU – DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE – WE WSZYSTKICH SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM I MAJĄTKOWYM - BEZ OGRANICZEŃ, D) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU – DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE – W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000,- PLN, E) WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU – DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE – WE WSZYSTKICH SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM I MAJĄTKOWYM – BEZ OGRANICZEŃ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LUDWIKA ANTONINA MIKLASZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-31 | 2019-01-03 |
| MONIKA KATARZYNA SIBIELSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2017-08-31 | 2021-02-03 |
| KRZYSZTOF KIEŁBASA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR TECHNICZNY | 2017-08-31 | 2019-01-03 |
| BARTOSZ ADAMUS | WICEPREZES | 2019-01-03 | 2019-12-17 |
| LUDWIKA ANTONINA MIKLASZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-09 | Brak danych |
| ARTUR JAN JAKUBIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-06-25 | 2020-11-06 |
| ADAM ŁYSKANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-06 | 2023-06-15 |
| ADAM ŁYSKANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-15 | 2025-01-21 |
| ARTUR JAN JAKUBIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-03 | 2024-11-05 |
| SEBASTIAN MARIAN GOSCHORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68203696.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67687435.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -731046.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1247307.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64263441.98 |
| I. Amortyzacja | 6496667.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13369205.98 |
| III. Usługi obce | 20784170.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 516538.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15985363.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2858710.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3959325.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 293461.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3940254.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3561925.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 553824.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3008100.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4580046.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1152214.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3427831.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2922132.94 |
| G. Przychody finansowe | 140132.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 121027.74 |
| – od jednostek powiązanych | 2577.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 19104.57 |
| H. Koszty finansowe | 1361174.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 1175763.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 185410.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1701090.67 |
| J. Podatek dochodowy | 339743 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1361347.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97509396 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53874202.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50809000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1703854.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1361347.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43635193.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1053599.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53789 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 763068.26 |
| – długoterminowa | 82733.27 |
| – krótkoterminowa | 680334.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 236742.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 236742.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20857713.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 543418.71 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20314294.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 12583167.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7731126.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18912602.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18912602.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 2693566.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3262929.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5091697.73 |
| – do 12 miesięcy | 5091697.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6030780.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 955392.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 870195 |
| I. inne | 8040.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2811278.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2811278.36 |
| – długoterminowe | 2348449.13 |
| – krótkoterminowe | 462829.23 |
| Aktywa razem | 97509396 |
| A. Aktywa trwałe | 77319789.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29107793.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 29096361.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11432.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42003223.01 |
| 1. Środki trwałe | 40767914.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2205883.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17460020.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11858043.25 |
| D. środki transportu | 8858226.32 |
| E. inne środki trwałe | 385740.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1046126.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 189182 |
| III. Należności długoterminowe | 56111.36 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 56111.36 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5799310.18 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5799310.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 660000 |
| – udziały lub akcje | 660000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5139310.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5139310.18 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 353351 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353351 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20189606.55 |
| I. Zapasy | 3220181.39 |
| 1. Materiały | 1923188.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 777370.86 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2750.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 516871.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6634200.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 69040 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59040 |
| – do 12 miesięcy | 59040 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6565160.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1461658.44 |
| – do 12 miesięcy | 1461658.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 185657.83 |
| C. inne | 4917844.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9618041.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9618041.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1932648.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1932648.86 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7685392.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7685392.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 717183.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52512854.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52512854.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50809000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50809000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1648975.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 54879.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 54879.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 54879.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1703854.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 54879.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54879.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 54879.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 54879.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1361347.67 |
| A. zysk netto | 1361347.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53874202.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53874202.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1361347.67 |
| II. Korekty razem | 9136229.66 |
| 1. Amortyzacja | 6496667.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -72942.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 826549.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1152214.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 29080 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -99373.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1904067.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1652521.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1055579.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10497577.33 |
| I. Wpływy | 1629250.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1629250.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13598837.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13598837.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11969586.87 |
| I. Wpływy | 15116460.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15116460.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10198230.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3963684.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1574096.97 |
| 8. Odsetki | 826549.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3833900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4918230.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3446220.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3446220.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3239172.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7685392.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 224102.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85541845.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70575724.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 22528.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14943592.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79674792.18 |
| I. Amortyzacja | 7117927.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13273136.65 |
| III. Usługi obce | 21444378.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 719387.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16715682.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3112225.35 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3916395.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13375658.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5867052.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4215634.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 146967.71 |
| II. Dotacje | 650042.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3418623.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7492003.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7492003.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2590683.76 |
| G. Przychody finansowe | 1507031.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 286731.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1220300.14 |
| H. Koszty finansowe | 2126013.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 2126013.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1971701.73 |
| J. Podatek dochodowy | 1506722 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 464979.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 114034035.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54339182.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50809000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3065202.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 464979.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59694853.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1371113.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376813 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 895233.34 |
| – długoterminowa | 135372 |
| – krótkoterminowa | 759861.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 99067.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 99067.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33525719.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 503802.76 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33021916.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 16527542.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16494374.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21347249.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21347249.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 2914027.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10446519.25 |
| – do 12 miesięcy | 10446519.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5547215.99 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 794179.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 928927.27 |
| I. inne | 716379.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3450771.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3450771.38 |
| – długoterminowe | 2655720.98 |
| – krótkoterminowe | 795050.4 |
| Aktywa razem | 114034035.73 |
| A. Aktywa trwałe | 90138193.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28248242.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 27803190.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 445052.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53933506.12 |
| 1. Środki trwałe | 53918380.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2111180.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18237862.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16460548.99 |
| D. środki transportu | 16555805.56 |
| E. inne środki trwałe | 552983.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15125.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 56111.36 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 56111.36 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7549965.51 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7549965.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3295916 |
| – udziały lub akcje | 3278524 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17392 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4254049.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4254049.51 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350368 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 350368 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23895842.4 |
| I. Zapasy | 8871819.77 |
| 1. Materiały | 1777515.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 799899.3 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6227990.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 66415.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8523341.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 59040 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59040 |
| – do 12 miesięcy | 59040 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8464301.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4179001.74 |
| – do 12 miesięcy | 4179001.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 419577.86 |
| C. inne | 3865722.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5477309.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5477309.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1722975.16 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1722975.16 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3754334.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2971694.61 |
| – inne środki pieniężne | 782640 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1023370.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53874202.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53874202.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50809000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50809000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1703854.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1361347.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1361347.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1361347.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3065202.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 464979.73 |
| A. zysk netto | 464979.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54339182.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54339182.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 464979.73 |
| II. Korekty razem | 4314616.68 |
| 1. Amortyzacja | 7117927.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2986196.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1742698.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -146967.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 317513.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5651638.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1889141.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5477116.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 333305.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4779596.41 |
| I. Wpływy | 1945882.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1242743.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 703139.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 703139.55 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 444260 |
| – odsetki | 258879.55 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6788519.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6746686.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 41832.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 41832.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4842636.25 |
| I. Wpływy | 2765127.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2765127.75 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6633145.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3598325.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1430558.74 |
| 8. Odsetki | 1604261.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3868018.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3931057.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3931057.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7685392.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3754334.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-08-31 | 2018-10-19 | UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-10-19 | 2020-12-15 | UL. MARCINA KASPRZAKA, 7, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie prace badawczo-rozwojowych ADAMUS S.A. w Szczecinie w celu wprowadzenia nowej technologii produkcji narzędzi stemplowych-wielokrotnych do produkcji tabletek głównie niefarmaceutycznych. | 10 933 334,70 zł | 4 000 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1490245/ |
| Technologia produkcji i monitorowania narzędzi do produkcji tabletek farmaceutycznych | 1 112 800,00 zł | 500 760,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1486434/ |
| Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych narzędzi do tabletkarek oraz linii blistrowych dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego w zakładzie produkcyjnym ADAMUS SA w Szczecinie. | 4 114 810,02 zł | 1 446 018,30 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/773469/ |
| Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych stempli do tabletkarek dla przemysłu farmaceutycznego, w oparciu o własne prace badawcze zakładu produkcyjnego ADAMUS S.A. w Szczecinie. | 1 141 892,64 zł | 417 765,60 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 1.7. Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1188879/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
