CAST

Drukuj

Dane

KRS 0000693008

NIP8842294236

REGON89106193900000

NazwaCAST SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaCAST

Data rejestracji 01 wrz 2017 (7 lat temu) 01 wrz 2017

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. CIERNIE, 18B, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2800000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2800000,00 PLN

Wartość nominalna akcji2,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji1400000

Dane kontaktowe

Email ZARZAD@CAST.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

SZYMON KAZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK

Członek Organu Nadzoru

2017-09-01

2024-04-10

BARTOSZ MIARA

Członek Organu Nadzoru

2017-09-01

ANDRZEJ BIELA

Członek Organu Nadzoru

2017-09-01

RENATA JĘDRZEJEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2024-04-10

Beneficjenci

Imię Funkcja

ADAM MODLIŃSKI

Beneficjent

PIOTR JANUSZ BUJAK

reprezentant

KRZYSZTOF TEODOR BUJAK

reprezentant

TOMASZ JERZY ANDRUSZKO

reprezentant

ADAM MODLIŃSKI

reprezentant

PIOTR JANUSZ BUJAK

Beneficjent

KRZYSZTOF TEODOR BUJAK

Beneficjent

TOMASZ JERZY ANDRUSZKO

Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

ADAM MODLIŃSKI

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

uprzywilejowanie prawa głosu

NA KAŻDĄ AKCJĘ TYCH SERII PRZYPADAJĄ PO DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

PIOTR JANUSZ BUJAK

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

uprzywilejowanie prawa głosu

NA KAŻDĄ AKCJĘ TYCH SERII PRZYPADAJĄ PO DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

KRZYSZTOF TEODOR BUJAK

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

uprzywilejowanie prawa głosu

NA KAŻDĄ AKCJĘ TYCH SERII PRZYPADAJĄ PO DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

TOMASZ JERZY ANDRUSZKO

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

uprzywilejowanie prawa głosu

NA KAŻDĄ AKCJĘ TYCH SERII PRZYPADAJĄ PO DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ADAM MODLIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2017-09-01

KRZYSZTOF TEODOR BUJAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-09-01

TOMASZ JERZY ANDRUSZKO

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-09-01

PIOTR JANUSZ BUJAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-09-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-12

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	49645446.71
A. Kapitał (fundusz) własny	14155212.63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2800000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9037006.24
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2318206.39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35490234.08
I. Rezerwy na zobowiązania	373465.82
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	215355.82
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	158110
– długoterminowa	140578
– krótkoterminowa	17532
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2544617.4
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2544617.4
A. kredyty i pożyczki	2414215.74
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	130401.66
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31542125.97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31542125.97
A. kredyty i pożyczki	12102025.54
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	296525.73
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17529882.93
– do 12 miesięcy	17529882.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1043788.75
H. z tytułu wynagrodzeń	558917.55
I. inne	10985.47
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1030024.89
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1030024.89
– długoterminowe	703544.6
– krótkoterminowe	326480.29
Aktywa razem	49645446.71
A. Aktywa trwałe	17569000.15
I. Wartości niematerialne i prawne	41224.27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	41224.27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16807754.83
1. Środki trwałe	14462118.44
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	534736
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2348475.87
C. urządzenia techniczne i maszyny	11051567.76
D. środki transportu	445901.6
E. inne środki trwałe	81437.21
2. Środki trwałe w budowie	950437.65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1395198.74
III. Należności długoterminowe	21000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	21000
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	699021.05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	580771.44
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	118249.61
B. Aktywa obrotowe	32076446.56
I. Zapasy	10832253.96
1. Materiały	9104697.53
2. Półprodukty i produkty w toku	319637.32
3. Produkty gotowe	1228335.29
4. Towary	64771.36
5. Zaliczki na dostawy i usługi	114812.46
II. Należności krótkoterminowe	20363089.57
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	20363089.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20344267.59
– do 12 miesięcy	20344267.59
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8400
C. inne	10421.98
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	623475.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	623475.93
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	623475.93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	623475.93
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	257627.1
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12369846.24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12369846.24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2800000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7437982.48
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1599023.76
A. zwiększenie (z tytułu)	1599023.76
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1599023.76
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9037006.24
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2131863.76
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2131863.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2131863.76
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2131863.76
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2318206.39
A. zysk netto	2318206.39
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14155212.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12996112.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2318206.39
II. Korekty razem	3323709.22
1. Amortyzacja	3006316.46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	41564.28
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	700138.15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-120468.71
5. Zmiana stanu rezerw	-93090.63
6. Zmiana stanu zapasów	1585044.92
7. Zmiana stanu należności	-1367299.4
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	209789.7
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-271659.96
10. Inne korekty	-366625.59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5641915.61
I. Wpływy	120468.71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	120468.71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2665200.07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1745724.87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	919475.2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2544731.36
I. Wpływy	1296069.24
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	921971.32
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	374097.92
II. Wydatki	4449497.98
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	532840
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2933273.69
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	275773.81
8. Odsetki	698118.39
9. Inne wydatki finansowe	9492.09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3153428.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-56244.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-56544.9
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-300.41
F. Środki pieniężne na początek okresu	680050.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	623805.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	166537.31

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	143157552.79
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	142123481.65
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1034071.14
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	126693176.08
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	125790074.87
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	903101.21
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	16464376.71
D. Koszty sprzedaży	9124921.32
E. Koszty ogólnego zarządu	3288422.65
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	4051032.74
G. Pozostałe przychody operacyjne	746467.32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	120468.71
II. Dotacje	374421.39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	251577.22
H. Pozostałe koszty operacyjne	1026233.02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	155807.72
III. Inne koszty operacyjne	870425.3
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	3771267.04
J. Przychody finansowe	374107.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	7472.33
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	366634.98
K. Koszty finansowe	1122184.52
I. Odsetki, w tym:	687703.55
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	434480.97
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	3023189.83
M. Podatek dochodowy	704983.44
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	2318206.39

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-07

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42637329.85
A. Kapitał (fundusz) własny	13996999.26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2800000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10196112.63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1000886.63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28640330.59
I. Rezerwy na zobowiązania	465999.97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	255530.97
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	210469
– długoterminowa	174474
– krótkoterminowa	35995
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4357341.3
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4357341.3
A. kredyty i pożyczki	3953201.61
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	404139.69
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23075005.51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23075005.51
A. kredyty i pożyczki	11757824
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	188946.35
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9688000.86
– do 12 miesięcy	9688000.86
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	864351.85
H. z tytułu wynagrodzeń	527606.23
I. inne	48276.22
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	741983.81
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	741983.81
– długoterminowe	674199.42
– krótkoterminowe	67784.39
Aktywa razem	42637329.85
A. Aktywa trwałe	21025670.89
I. Wartości niematerialne i prawne	8632.3
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8632.3
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20302100.61
1. Środki trwałe	12143476.56
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	534736
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2181392.54
C. urządzenia techniczne i maszyny	8885462.93
D. środki transportu	473774.74
E. inne środki trwałe	68110.35
2. Środki trwałe w budowie	8102616.86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	56007.19
III. Należności długoterminowe	21000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	21000
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	693937.98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	534188.6
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	159749.38
B. Aktywa obrotowe	21611658.96
I. Zapasy	8362959.68
1. Materiały	6738922.82
2. Półprodukty i produkty w toku	345913.69
3. Produkty gotowe	1224383.11
4. Towary	50786.81
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2953.25
II. Należności krótkoterminowe	12581569.05
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12581569.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12376279.38
– do 12 miesięcy	12376279.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	94216.25
C. inne	111073.42
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	324728.44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	324728.44
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	324728.44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	324728.44
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	342401.79
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14155212.63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14155212.63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2800000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9037006.24
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1159106.39
A. zwiększenie (z tytułu)	1159106.39
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1159106.39
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10196112.63
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2318206.39
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2318206.39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2318206.39
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2309206.39
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1000886.63
A. zysk netto	1000886.63
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13996999.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13496639.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1000886.63
II. Korekty razem	4919708.61
1. Amortyzacja	2742578.6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-573787.7
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	695903.9
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	51849.38
5. Zmiana stanu rezerw	92534.15
6. Zmiana stanu zapasów	2469294.28
7. Zmiana stanu należności	7781520.52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7849180.89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-367732.7
10. Inne korekty	-123270.93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5920595.24
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5893936.76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2112494.79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	3781441.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5893936.76
I. Wpływy	3887106.53
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3763432.4
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	123674.13
II. Wydatki	4213310.03
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1159100
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1995657.9
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	362245.03
8. Odsetki	696307.1
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-326203.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-299545.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-298747.49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	797.53
F. Środki pieniężne na początek okresu	623805.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	324260.73
– o ograniczonej możliwości dysponowania	73721.06

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	108097457.24
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107136433.16
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	961024.08
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	95168917.35
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	94405827.15
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	763090.2
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	12928539.89
D. Koszty sprzedaży	8996595.95
E. Koszty ogólnego zarządu	3234694.73
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	697249.21
G. Pozostałe przychody operacyjne	622973.15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	320585.1
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	302388.05
H. Pozostałe koszty operacyjne	281108.04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	51849.38
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	77002.6
III. Inne koszty operacyjne	152256.06
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1039114.32
J. Przychody finansowe	861047.4
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	861047.4
K. Koszty finansowe	752339.1
I. Odsetki, w tym:	712276.66
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	40062.44
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	1147822.62
M. Podatek dochodowy	146935.99
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1000886.63

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2017-09-01

2018-10-17

UL. WODNA, 18, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Prace B+R w zakresie technologii wytwarzania folii o wzmocnionej strukturze mechanicznej opartej na własnym patencie firmy CAST

9 881 985,00 zł

5 474 031,30 zł

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

1.1. Ścieżka SMART

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2021 - 2027

Więcej informacji

Wdrożenie strukturalnych kompozytów opakowaniowych opracowanych w CAST opartych na patencie

5 399 700,00 zł

1 492 226,85 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

CAST

Dane

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres