| Nazwa: | ZMM MAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZMM MAXPOL |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000690263 |
| NIP: | 5170383818 |
| REGON: | 36814759000000 |
| Kod pocztowy: | 35-206 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-206) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, 16C, RZESZÓW, 35-206, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ POLAK | Beneficjent |
| MAŁGORZATA POLAK | Beneficjent |
| AGATA ELŻBIETA POLAK | Beneficjent |
| ŁUKASZ POLAK | Beneficjent |
| JOANNA ZOFIA WENDLAND | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ POLAK | Wspólnik | 2017-09-01 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ POLAK | Beneficjent | brak | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ N-CARD (NIP: 5170451253) , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW |
| MAŁGORZATA POLAK | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ N-CARD (NIP: 5170451253) , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW |
| AGATA ELŻBIETA POLAK | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ N-CARD (NIP: 5170451253) , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW |
| ŁUKASZ POLAK | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ N-CARD (NIP: 5170451253) , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ POLAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-01 |
| ŁUKASZ POLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-01 |
| JOANNA ZOFIA WENDLAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67353666.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56443230.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3274925.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 511661.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7123848.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63486124.35 |
| I. Amortyzacja | 4996283.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30937210.16 |
| III. Usługi obce | 9096140.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 459436.9 |
| V. Wynagrodzenia | 11165972.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2853728.32 |
| – emerytalne | 1037750.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 586021.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3391331.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3867542.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2924876.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37008.13 |
| II. Dotacje | 2719323.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 168545.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 279766.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 279766.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6512653.07 |
| G. Przychody finansowe | 128791.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 128791.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2268584.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 1463858.48 |
| IV. Inne | 804726.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4372860.2 |
| J. Podatek dochodowy | 760492 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3612368.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 161887768.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111198909.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 106586541.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3612368.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50688858.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 224296 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 224296 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16661603.68 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16661603.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 16661603.68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22552248.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21825929.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 4040314.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6787785.18 |
| – do 12 miesięcy | 6787785.18 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1030821.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3502.94 |
| I. inne | 9963505.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 726319.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11250709.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11250709.8 |
| – długoterminowe | 11250709.8 |
| Aktywa razem | 161887768.04 |
| A. Aktywa trwałe | 131425367.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 47638916.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 45473.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 47593443.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83497112.78 |
| 1. Środki trwałe | 80683115.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14054229 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34881974.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29562408.73 |
| D. środki transportu | 947919.76 |
| E. inne środki trwałe | 1236583.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2604128.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 209868.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1100 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1100 |
| – udziały lub akcje | 1100 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 288238.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120669 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 167569.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 30462400.24 |
| I. Zapasy | 17555856.07 |
| 1. Materiały | 5248595.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3903473.62 |
| 3. Produkty gotowe | 7134221.17 |
| 4. Towary | 96970.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1172595.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11980629.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11980629.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3893892.98 |
| – do 12 miesięcy | 3893892.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 85678.97 |
| C. inne | 8001057.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 333942.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 333942.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 333942.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 333942.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 591971.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 104597596.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 104597596.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 103597596.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2988945.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3006647.21 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3006647.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17702.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 106586541.4 |
| 6. Wynik netto | 3612368.2 |
| A. zysk netto | 3612368.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111198909.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111198909.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3612368.2 |
| II. Korekty razem | 1662141.52 |
| 1. Amortyzacja | 4996283.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93809.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37008.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8546 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1656204.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1522185.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2078353.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1187117.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5274509.72 |
| I. Wpływy | 37008.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37008.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4488125.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4488125.22 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4451117.09 |
| I. Wpływy | 13860872.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -17702.04 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13878574.64 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14774213.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13721400.72 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 959003.07 |
| 8. Odsetki | 93809.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -913340.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -89948.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -89948.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 423891.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 333942.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64490526.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58000833 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2292901.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 744072.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8038522.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59973580.2 |
| I. Amortyzacja | 5067688.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27686025.78 |
| III. Usługi obce | 8331864.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 434908.03 |
| V. Wynagrodzenia | 12088227.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2935954.85 |
| – emerytalne | 1126192.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1000540.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2428370.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4516946.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2941403.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55195.12 |
| II. Dotacje | 2793567.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92640.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 235719.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 235719.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7222629.58 |
| G. Przychody finansowe | 56801.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 56801.49 |
| H. Koszty finansowe | 2706059.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 1759569.4 |
| IV. Inne | 946489.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4573371.72 |
| J. Podatek dochodowy | 489952 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4083419.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121676655.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73960296.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68876877.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4083419.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47716358.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 757904.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78883 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 679021.96 |
| – długoterminowa | 211936.21 |
| – krótkoterminowa | 467085.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8898827.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8898827.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 8883659.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15168.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28117210.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27431950.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 8860472.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10551095.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6541647.7 |
| – do 12 miesięcy | 6541647.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1177811.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 29803.9 |
| I. inne | 271120.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 685259.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9942415.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9942415.07 |
| – długoterminowe | 8369110.34 |
| – krótkoterminowe | 1573304.73 |
| Aktywa razem | 121676655.16 |
| A. Aktywa trwałe | 88775346.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 47409165.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 14016.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 47395149.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41064967.41 |
| 1. Środki trwałe | 36739769.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3041100.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10228928.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22078853.51 |
| D. środki transportu | 532641.04 |
| E. inne środki trwałe | 858245.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2222856.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2102341.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1100 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1100 |
| – udziały lub akcje | 1100 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 300113.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198602 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 101511.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 32901308.85 |
| I. Zapasy | 17257861.58 |
| 1. Materiały | 5333717.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3213213.97 |
| 3. Produkty gotowe | 6169277.64 |
| 4. Towary | 594776.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1946876.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14229596.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14229596.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5426928.21 |
| – do 12 miesięcy | 5426928.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 178130.31 |
| C. inne | 8624538.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 714498.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 714498.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 714498.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 714498.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 699352.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 107586541.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 107586541.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 106586541.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -37709664.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3612368.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3612368.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41322032.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68876877.17 |
| 6. Wynik netto | 4083419.72 |
| A. zysk netto | 4083419.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73960296.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73960296.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4083419.72 |
| II. Korekty razem | 4933230.82 |
| 1. Amortyzacja | 5067688.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 13747.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1759569.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -55195.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 533608.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 297994.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2248967.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1222844.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1658060.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9016650.54 |
| I. Wpływy | 55195.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55195.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3727824.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3727824.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3672629.16 |
| I. Wpływy | 1987981.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1757471.33 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 230510 |
| II. Wydatki | 6937699.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4715257.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 462872.47 |
| 8. Odsetki | 1759569.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4949718.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 394302.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 380555.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -13747.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 333942.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 728245.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 271488.83 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medyczny Sterylizator Powietrza | 3 444 000,00 zł | 2 520 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1288716/ |
| B130/Budownictwo i Architektura/Ukraina/Kijów | 27 580,97 zł | 9 653,33 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/572073/ |
| Stworzenie zaplecza badawczo rozwojowego w ZMM MAXPOL | 2 997 276,06 zł | 1 563 849,51 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/784102/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla ZMM MAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 380 913,66 zł | 380 913,66 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1185190/ |
| Wzmacnianie konkurencyjności firmy ZMM MAXPOL poprzez wzornictwo | 97 416,00 zł | 67 320,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/778273/ |
| B129/Architektura i Budownictwo/Ukraina/Kijów | 27 107,80 zł | 9 487,73 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575667/ |
| A2/Polska Wystawa Narodowa/Łotwa/Ryga | 40 000,00 zł | 14 000,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575090/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
