| Nazwa: | PERSONNEL SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PERSONNEL SUPPORT |
| Data rejestracji: | 31 lip 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000686619 |
| NIP: | 7543154254 |
| REGON: | 36790223800000 |
| Kod pocztowy: | 45-057 (Firmy w Opole, Opole, 45-057) |
| Miasto: | Opole |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | OZIMSKA, 4, OPOLE, 45-057, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BERKANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-08-28 | 2020-06-26 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ | 38245706000000 |
| MONIKA EWA MĄDRA SOKOŁOWSKA | Wspólnik | 2020-06-26 | 2022-01-04 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTROŚCI 4.950,00 ZŁ | Brak danych |
| FORUM POLSKA UKRAINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-01-04 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 38976438000000 |
| JAKUB MARCIN WRÓBEL | Wspólnik | 2017-07-31 | 2019-08-28 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ SOBOLEWSKI | Beneficjent |
| JAKUB WRÓBEL | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KINGA URSZULA MARCZAK | Prokurent | 2021-04-30 | 2021-11-22 | SAMOISTNA |
| MONIKA EWA MĄDRA SOKOŁOWSKA | Prokurent | 2021-11-22 | 2022-01-04 | SAMOISTNA |
| MARCIN LESZEK ZIORA | Prokurent | 2022-01-04 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JANUSZ SOBOLEWSKI | Beneficjent | JANUSZ SOBOLEWSKI POSIADA 99% UDZIAŁÓW W FORUM POLSKA UKRAINA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW PERSONNEL SUPPORT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAKUB MARCIN WRÓBEL | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 206222407.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 206222407.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 205014872.84 |
| I. Amortyzacja | 161606.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1062638.05 |
| III. Usługi obce | 107631138.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1016135.94 |
| V. Wynagrodzenia | 84941175.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9679817.88 |
| – emerytalne | 3047294.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 522361.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1207534.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1284345.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 142994.01 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1141351.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 159772.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 159772.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2332107.74 |
| G. Przychody finansowe | 824509.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 824509.2 |
| – od jednostek powiązanych | 113.39 |
| H. Koszty finansowe | 2059556.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 303673.74 |
| IV. Inne | 1755882.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1097060.61 |
| J. Podatek dochodowy | 525760 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 571300.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44919158.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3972322.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3396022.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 571300.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40946836.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 121014 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121014 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40825822.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40825822.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 1135550.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1310400.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23838674.45 |
| – do 12 miesięcy | 23838674.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10048886.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4435899.01 |
| I. inne | 56411 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 44919158.88 |
| A. Aktywa trwałe | 1539017.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 367245.54 |
| 1. Środki trwałe | 367245.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 197151.82 |
| D. środki transportu | 170093.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 735.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 735.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 735.5 |
| – udziały lub akcje | 735.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1171014 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1171014 |
| B. Aktywa obrotowe | 43380141.72 |
| I. Zapasy | 4884.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4884.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28971221.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28971221.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28824197.42 |
| – do 12 miesięcy | 28824197.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 100551 |
| C. inne | 46473.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14022085.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14022085.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2569.36 |
| – udzielone pożyczki | 2569.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13774026.61 |
| – udzielone pożyczki | 13774026.61 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 245489.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 245489.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 381950.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3401022.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3401022.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1517731.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1878290.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1878290.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1878290.73 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3396022.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1878290.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2362191.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2362191.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2362191.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -483900.79 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -483900.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 483900.79 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 571300.61 |
| A. zysk netto | 571300.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3972322.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3972322.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 571300.61 |
| II. Korekty razem | 6176226.69 |
| 1. Amortyzacja | 161606.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -808780.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 385349.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 114854 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 100000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3172146.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9119799.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 275544.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6747527.3 |
| I. Wpływy | 6625495.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1846469.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4779026.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4778979.05 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4571338.25 |
| – odsetki | 207640.8 |
| II. Wydatki | 13143940.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 305890 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12838050.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12836550.58 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 12836550.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6518444.97 |
| I. Wpływy | 4007076.98 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4007076.98 |
| II. Wydatki | 4164278.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4035344.4 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 113867.95 |
| 8. Odsetki | 15066.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -157201.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 71880.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 71880.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 173608.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 245489.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3802.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 174693748.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7386.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 174693748.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176297788.13 |
| I. Amortyzacja | 98576.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 933463.27 |
| III. Usługi obce | 62024879.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1508638.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 96228314.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14994553.72 |
| – emerytalne | 3518549.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 509361.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1604039.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1911353.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1911353.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 250604.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 250604.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 56708.79 |
| G. Przychody finansowe | 2153456.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2153456.9 |
| – od jednostek powiązanych | 26185.09 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3037770.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 1308664.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1729105.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -827604.99 |
| J. Podatek dochodowy | 417505 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1245109.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50422624.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2727212.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3967322.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1245109.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47695412.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 401108 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401108 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47294304.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47294304.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 20225868.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2461716.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8241119.54 |
| – do 12 miesięcy | 8241119.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11269599.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5041355.5 |
| I. inne | 54644.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 50422624.94 |
| A. Aktywa trwałe | 2281816.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 55000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 273691.28 |
| 1. Środki trwałe | 273691.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 178773.24 |
| D. środki transportu | 94918.04 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 919522.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 919522.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 735.5 |
| – udziały lub akcje | 735.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 918786.62 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 918786.62 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1033603 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1033603 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48140808.54 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23548555.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23548555.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22652200.91 |
| – do 12 miesięcy | 22652200.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 781748 |
| C. inne | 114606.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24241522.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24241522.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 642887.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 642887.4 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23516017.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23516017.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82617.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 82617.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350730.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3972322.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3972322.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3396022.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 571300.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 571300.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 571300.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3967322.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 571300.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 571300.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 571300.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 571300.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1245109.99 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1245109.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2727212.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2727212.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1245109.99 |
| II. Korekty razem | -7734496.98 |
| 1. Amortyzacja | 98576.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1185513.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 33594.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 280094 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4884.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5422666.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12557429.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 168630.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8979606.97 |
| I. Wpływy | 2855215.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2855215.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 62867.05 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2792348.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2125603.58 |
| – odsetki | 666745.31 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12127222.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12097222.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 677000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11420222.45 |
| – nabycie aktywów finansowych | 25000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 11395222.45 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9272006.51 |
| I. Wpływy | 38952902.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 38952902.18 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20864161.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20379609.33 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33814.53 |
| 8. Odsetki | 450737.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18088741.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -162872.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -162872.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 245489.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 82617.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-07-31 | 2022-01-04 | FORUM POLSKA UKRAINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-07-31 | 2022-01-04 | UL. OZIMSKA, 4, OPOLE, 45-057, OPOLE, POLSKA |
| 2022-01-04 | 2022-01-21 | UL. FREZERÓW, 3, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
