| Nazwa: | DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 31 maj 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w maj 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000678160 |
| NIP: | 9230025244 |
| REGON: | 00838758200000 |
| Kod pocztowy: | 64-212 (Firmy w Greater Poland, Reklinek, 64-212) |
| Miasto: | Reklinek |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. WOLSZTYŃSKA, 56, SIEDLEC, 64-212, SIEDLEC, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| JERZY MARIAN MARKIEWICZ | Wspólnik | 2017-05-31 | Brak danych |
| HELENA ALICJA MARKIEWICZ | Wspólnik | 2017-05-31 | Brak danych |
| DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-05-31 | 14698171400000 |
| TOMASZ JERZY MARKIEWICZ | Wspólnik | 2017-08-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ MARKIEWICZ | Beneficjent |
| JERZY MARKIEWICZ | reprezentant |
| TOMASZ MARKIEWICZ | reprezentant |
| HELENA MARKIEWICZ | reprezentant |
| HELENA MARKIEWICZ | Beneficjent |
| JERZY MARKIEWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ MARKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych |
| HELENA MARKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W DĘBOWA POLSKA SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| JERZY MARKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W DĘBOWA POLSKA SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: HELENA ALICJA MARKIEWICZ, JERZY MARIAN MARKIEWICZ ORAZ TOMASZ JERZY MARKIEWICZ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-05-31 | 14698171400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63817097.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56958999.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2688402.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2709568.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1460126.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59401700.88 |
| I. Amortyzacja | 1295500.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15165269.39 |
| III. Usługi obce | 9207836.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17693753.72 |
| – podatek akcyzowy | 16660364.27 |
| V. Wynagrodzenia | 10492046.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2413864.87 |
| – emerytalne | 1013460.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1925947.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1207481.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4415396.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 382340.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 114973.07 |
| II. Dotacje | 218109.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49258.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 91694.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9691.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82002.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4706042.92 |
| G. Przychody finansowe | 34831.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 24599.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10231.83 |
| H. Koszty finansowe | 61092.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 61092.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4679781.91 |
| J. Podatek dochodowy | 911549 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3768232.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51245929.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19488554.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6152042.04 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8531781.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1036498.5 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3768232.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31757374.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 850331.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 319212 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 531119.48 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 531119.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5564612.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5564612.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 604572.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4960039.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25140114.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25140114.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 516985.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 212348.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3738852.17 |
| – do 12 miesięcy | 3738852.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 40852.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3738312.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 643750.31 |
| I. inne | 16249013.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 202315.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 202315.86 |
| – długoterminowe | 202315.86 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 51245929.47 |
| A. Aktywa trwałe | 13404338.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20421.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20421.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13100667.87 |
| 1. Środki trwałe | 11190963.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 357947.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6443145.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3245680.71 |
| D. środki transportu | 1065382.38 |
| E. inne środki trwałe | 78806.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1909704.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9500 |
| – udziały lub akcje | 9500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 273749 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 273749 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37841590.94 |
| I. Zapasy | 21080478.88 |
| 1. Materiały | 10103003.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29452.35 |
| 3. Produkty gotowe | 10428505.51 |
| 4. Towary | 283829.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 235688.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13318434.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13318434.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12872347.37 |
| – do 12 miesięcy | 12872347.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 423028.93 |
| C. inne | 23058.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3243060.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3243060.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3243060.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3243060.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199617.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15720321.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15720321.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6152042.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6152042.04 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3277311.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5254469.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5254469.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5252905.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8531781.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1038062.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1563.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1563.52 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1036498.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5252905.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5252905.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5252905.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5252905.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3768232.91 |
| A. zysk netto | 3768232.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19488554.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15720321.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3768232.91 |
| II. Korekty razem | -5109515.32 |
| 1. Amortyzacja | 1295500.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12468.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36492.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -77748.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 86068.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6394456.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2502138.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2767458.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -115051.72 |
| 10. Inne korekty | -218109.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1341282.41 |
| I. Wpływy | 164479.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139880.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24599.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24599.57 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 24599.57 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1726459.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1763482.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -37023 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1561980.19 |
| I. Wpływy | 218109.38 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 218109.38 |
| II. Wydatki | 3639192.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2476705.61 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 886260.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 215133.77 |
| 8. Odsetki | 61092.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3421083.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6324345.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6324345.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12468.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9567405.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3243060.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64003991.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57017728.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2069207.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3543394.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1373660.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61432191.06 |
| I. Amortyzacja | 1323041.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17163645.33 |
| III. Usługi obce | 7954852.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19243395.66 |
| – podatek akcyzowy | 18026945.07 |
| V. Wynagrodzenia | 9755173.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2268380.93 |
| – emerytalne | 940742.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2561246.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1162455.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2571800.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 242399.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32088.39 |
| II. Dotacje | 195101.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15208.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 96715.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 96715.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2717483.89 |
| G. Przychody finansowe | 4444.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4444.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 215643.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 142468.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 73175.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2506285.21 |
| J. Podatek dochodowy | 505766 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2000519.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52561128.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21489074.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6152042.04 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12300014.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1036498.5 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2000519.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31072054.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 724346.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 327578 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 396768.81 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 396768.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5096836.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5096836.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 262086.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4834749.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25076336.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25076336.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 400000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 673583.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4115215.85 |
| – do 12 miesięcy | 4115215.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 44922.76 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3269802.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 580180.99 |
| I. inne | 15992629.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 174535.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 174535.84 |
| – długoterminowe | 174535.84 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 52561128.88 |
| A. Aktywa trwałe | 13977153.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5941.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5941.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13783786.11 |
| 1. Środki trwałe | 10863153.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 357947.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6805626.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2799439.26 |
| D. środki transportu | 832200.6 |
| E. inne środki trwałe | 67939.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2584339.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 336293.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9500 |
| – udziały lub akcje | 9500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177926 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 177926 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38583975.15 |
| I. Zapasy | 23072987.7 |
| 1. Materiały | 10275942.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 18491.48 |
| 3. Produkty gotowe | 12424843.67 |
| 4. Towary | 231929.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 121780.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13101791.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13101791.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12202814.6 |
| – do 12 miesięcy | 12202814.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 877115.22 |
| C. inne | 21861.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2260099.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2260099.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2260099.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2239726.12 |
| – inne środki pieniężne | 20373.13 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149096.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19488554.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19488554.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6152042.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6152042.04 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8531781.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3768232.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3768232.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3768232.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12300014.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1036498.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1036498.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3768232.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3768232.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3768232.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3768232.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2000519.21 |
| A. zysk netto | 2000519.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21489074.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19488554.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2000519.21 |
| II. Korekty razem | -890297.47 |
| 1. Amortyzacja | 1323041.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6912.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 138023.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32088.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -125984.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1992508.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 216643.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -75123.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 118563.58 |
| 10. Inne korekty | -467776.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1110221.74 |
| I. Wpływy | 4444.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4444.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4444.79 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4444.79 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1629700.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1629700.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1625255.86 |
| I. Wpływy | 3391156.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2891156.11 |
| II. Wydatki | 3852169.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 333139.94 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 616985.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2380834.22 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 364336.85 |
| 8. Odsetki | 100275.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 56598.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -461013.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -976047.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -982960.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6912.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3243060.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2267012.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20373.13 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabycie parku maszyn dla wzrostu konkurencyjności firmy Dębowa Polska. | 663 156,88 zł | 316 914,19 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 | 1.2. Wsparcie rozwoju MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/647585/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
