| Nazwa: | AN3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AN3 |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000675178 |
| NIP: | 5252708824 |
| REGON: | 36715327400000 |
| Kod pocztowy: | 01-208 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-208) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1985000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #642 | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIDO LEGAL J.ZIÓŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2017-04-26 | 2017-06-19 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. | 14649921300000 |
| AMSTAR - HINES RAKOWICKA S. A. R. L. | Wspólnik | 2017-06-19 | Brak danych | 39.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.985.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT PATRICK BINGEN | Beneficjent | 1969-07-01 |
| RYAN MATHISON | Beneficjent | Brak danych |
| RYAN MATHISON | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARCIN KONRAD WIELGUS | Beneficjent | Brak danych |
| KAMIL PIOTR NUREK | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN KONRAD WIELGUS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU I TRZECI WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU I DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU I TRZECI WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ BARAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-26 | 2017-06-19 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW GODZISZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-19 | 2022-08-19 | Brak danych |
| WOJCIECH ROMAN RUMIAN | PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-19 | 2022-08-19 | Brak danych |
| WOJCIECH ROMAN RUMIAN | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-19 | 2024-06-27 | Brak danych |
| JEFFREY ERIC STONGER | DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-19 | 2018-08-21 | Brak danych |
| RYAN WILLIAM MATHISON | TRZECI WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-19 | 2018-08-21 | Brak danych |
| CHRISTOPHER ZEUNER | DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-08-21 | 2021-03-05 | Brak danych |
| CLEMENS LEHR | DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-03-05 | 2023-07-03 | Brak danych |
| MONIKA ZALEWSKA NAWROT | TRZECI WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-08-21 | 2023-04-03 | Brak danych |
| MARCIN KONRAD WIELGUS | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-27 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 140674555.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32827546.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1985000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17846025 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 17846025 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4181310.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17177831.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107847009.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 570587.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 570587.46 |
| – krótkoterminowe | 570587.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30072399.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 30072399.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77204022.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 963282.39 |
| B. inne | 963282.39 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 76240739.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6422704.69 |
| – do 12 miesięcy | 5101651.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1321053.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 68912689.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 905346.15 |
| Aktywa razem | 140674555.75 |
| A. Aktywa trwałe | 200602.53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 174665.52 |
| 1. Środki trwałe | 174665.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 167809.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6856.36 |
| III. Należności długoterminowe | 25937.01 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25937.01 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 140473953.22 |
| I. Zapasy | 51333356.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 51064942.11 |
| 3. Produkty gotowe | 268414.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 442541 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 442541 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 442541 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 87995856.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 87995856.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 87995856.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 64744532.94 |
| – inne środki pieniężne | 23251323.15 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 702199.15 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91795161.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91795161.3 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65598194.71 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 65598194.71 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 26196966.59 |
| D. Koszty sprzedaży | 2037129.7 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1891008.75 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 22268828.14 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 310575.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 310575.68 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 17.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17.56 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 22579386.26 |
| J. Przychody finansowe | 50207.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 50207.76 |
| K. Koszty finansowe | 1920928.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 622500.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 621594.57 |
| IV. Inne | 1298427.35 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 20708665.98 |
| M. Podatek dochodowy | 3530834 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 17177831.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 250002991.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31716671.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1985000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30842546.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 17846025 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1110875.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218286320.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1158.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1158.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27880081.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 27880081.38 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 190405080.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2422044.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 2422044.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 187983036.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9304359.39 |
| – do 12 miesięcy | 9304359.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 178678672.86 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 250002991.56 |
| A. Aktywa trwałe | 866492.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 139832.52 |
| 1. Środki trwałe | 139832.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 134282.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5550.4 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 25937.01 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25937.01 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 700722.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 700722.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 249136499.08 |
| I. Zapasy | 106358503.52 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 106090088.65 |
| 3. Produkty gotowe | 268414.87 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1335912.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 701664 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 701664 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 634248.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6095.96 |
| – do 12 miesięcy | 6095.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 628152.8 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 141416391.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 141416391.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 141416391.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 98812951.52 |
| – inne środki pieniężne | 42603439.95 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25691.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32827546.28 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32827546.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1985000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1985000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17846025 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12996521.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17177831.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 17177831.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4181310.7 |
| – pokrycia straty | 4181310.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30842546.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17177831.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17177831.98 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17177831.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17177831.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4181310.7 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4181310.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4181310.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1110875.27 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1110875.27 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31716671.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31716671.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1110875.27 |
| II. Korekty razem | 55247052.58 |
| 1. Amortyzacja | 34833 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -882220.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 659549.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -569429.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -54823773.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -893371.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 111745679.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24215.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54136177.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3382.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3382.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3382.5 |
| I. Wpływy | 5114585.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5099738.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14847.16 |
| II. Wydatki | 5825463.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5099738.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 725724.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -710877.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 53421917.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 53420535.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 87995856.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 141417773.7 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 0 |
| D. Koszty sprzedaży | 308336.81 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1750194.94 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2058531.75 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 26324.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26324.02 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2.18 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2032209.91 |
| J. Przychody finansowe | 896719.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14847.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 881872.83 |
| K. Koszty finansowe | 674950.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 674950.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 674397.07 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1810439.99 |
| M. Podatek dochodowy | -699564.72 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1110875.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-04-26 | 2017-10-24 | GRZYBOWSKA, 5A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-10-24 | 2022-11-30 | UL. PROSTA, 68, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
