Nazwa: | 7R SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | 7R |
Data rejestracji: | 01 mar 2011 (14 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000379632 |
NIP: | 6772320831 |
REGON: | 12081296600000 |
Kod pocztowy: | 30-331 |
Miasto: | Kraków |
Województwo: | Lesser Poland |
Adres: | LUDWINOWSKA, 7, KRAKÓW, 30-331, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 77052563,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 77052563,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 77052563 |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@7RSA.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6772320831 |
Data rejestracji: | 23 gru 2008 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
45124010371978001133075118 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
76124010371978001133074948 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
79124010371111001133074788 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
74116022020000000555894638 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
03114010650000257586001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
30114010650000257586001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
41113011050005247817200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
51249000050000460013152223 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
57105014451000002336275447 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
69249000050000460086221126 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
#649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
#711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ MIKA | zgłaszający - członek zarządu |
MICHAŁ BIAŁAS | zgłaszający - członek zarządu |
TOMASZ LUBOWIECKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ LUBOWIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-26 | Brak danych |
KLAAS REINKE | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-12 | Brak danych |
MIECZYSŁAW LUBOWIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-01 | 2021-02-16 |
ALEKSANDER JACEK WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-01 | 2024-07-26 |
OKSANA ZOFIA LUBOWIECKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-01 | 2023-09-26 |
MARIA BOŻENNA LUBOWIECKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-16 | 2023-09-26 |
EDYTA EWA STĘPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-26 | 2024-03-13 |
PETRI VALKAMA | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-26 | Brak danych |
RYSZARD GRETKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-13 | Brak danych |
ALFRED EKLÖF | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-26 | 2024-09-12 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
TOMASZ LUBOWIECKI | Beneficjent | SPRAWOWANIE WRAZ Z NREP NSF V LUX 2 S.À.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, FAKTYCZNEJ WSPÓŁKONTROLI NAD SPÓŁKĄ ZGŁASZANĄ, W TYM POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD SPÓŁKĄ 7R HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI, REPUBLIKA CYPRU, BĘDĄCĄ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY (UPRAWNIENI) JEST (SĄ): A) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - (I) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB (II) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MICHAŁ BIAŁAS | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2024-07-26 | Brak danych |
CHRISTOPHER ZEUNER | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2024-07-26 | Brak danych |
TOMASZ LUBOWIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-01 | 2024-07-26 |
RYSZARD GRETKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-03-01 | 2024-03-13 |
MONIKA MAZUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-01 | 2021-08-19 |
MICHAŁ BIAŁAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-07 | 2024-07-26 |
SØREN RODIAN OLSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-26 | Brak danych |
BARTŁOMIEJ KRAWIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-08-19 | 2022-03-22 |
BARTŁOMIEJ KRAWIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-15 | 2021-08-19 |
CHRISTOPHER ZEUNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-02 | 2024-02-06 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 374385780.43 |
J Należności od jednostek powiązanych | 86994748.07 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 255935900.28 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 86474225.27 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31975654.88 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 396769987.58 |
I. Amortyzacja | 3743804.24 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2299814.62 |
III. Usługi obce | 316118511.56 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 334173.03 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 30588461.56 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5170963.73 |
– emerytalne | 1684837.83 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6131176.25 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32383082.59 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -22384207.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 18958690.15 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 166504.77 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 18792185.38 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 19810499 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 19810499 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -23236016 |
G. Przychody finansowe | 348965003.25 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3309069.14 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3309069.14 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 27155559.75 |
– od jednostek powiązanych | 25684253.11 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 49577.15 |
– w jednostkach powiązanych | 49577.15 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 311231541.18 |
V. Inne | 7219256.03 |
H. Koszty finansowe | 64598348.22 |
I. Odsetki, w tym: | 32243797.04 |
– dla jednostek powiązanych | 22156449.75 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 179197.01 |
– w jednostkach powiązanych | 179197.01 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 25332110.55 |
IV. Inne | 6843243.62 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 261130639.03 |
J. Podatek dochodowy | 51608266 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 209522373.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1429815437.8 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 505797294.94 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23887354 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 130481024.21 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7600000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 134306543.7 |
VI. Zysk (strata) netto | 209522373.03 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 924018142.86 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 96651672 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96651672 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 548842467.03 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 493521574.54 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 55320892.49 |
A. kredyty i pożyczki | 53767145.29 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1154739.81 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 399007.39 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 225605704.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37993407.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3587710.93 |
– do 12 miesięcy | 3587710.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 34405696.94 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 187421914.32 |
A. kredyty i pożyczki | 15640245.45 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6059016.73 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1038903.33 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 154197431.04 |
– do 12 miesięcy | 154197431.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3251125.84 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1690951.59 |
I. inne | 5544240.34 |
4. Fundusze specjalne | 190382.06 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52918299.58 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52918299.58 |
– długoterminowe | 2353585.93 |
– krótkoterminowe | 50564713.65 |
Aktywa razem | 1429815437.8 |
A. Aktywa trwałe | 1057511587.62 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2171281.74 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2171281.74 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8538600.67 |
1. Środki trwałe | 7758618.7 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3982721.95 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 141512.64 |
D. środki transportu | 2649416.29 |
E. inne środki trwałe | 984967.82 |
2. Środki trwałe w budowie | 748681.96 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31300.01 |
III. Należności długoterminowe | 4932395.22 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 4932395.22 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1018683285.88 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1018683285.88 |
A. w jednostkach powiązanych | 994204927.56 |
– udziały lub akcje | 596338612.93 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 397866314.63 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17928406.97 |
– udziały lub akcje | 17925703.24 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2703.73 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 6549951.35 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 6549951.35 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23186024.11 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22904046 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 281978.11 |
B. Aktywa obrotowe | 372241665.28 |
I. Zapasy | 6722693.74 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 1750551 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4972142.74 |
II. Należności krótkoterminowe | 185170131.59 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 93913513.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88328516.06 |
– do 12 miesięcy | 88328516.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 5584997.53 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 91256618 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62423074.92 |
– do 12 miesięcy | 62423074.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22213371.5 |
C. inne | 6620171.58 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 35348521.76 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35348521.76 |
A. w jednostkach powiązanych | 20221166.71 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 308243.02 |
– udzielone pożyczki | 19912923.69 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2526335.28 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2526335.28 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12601019.77 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12601019.77 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145000318.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 57184.9 |
D. Udziały (akcje) własne | 5000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 296274921.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 296274921.91 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23887354 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23887354 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 138081024.21 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7600000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -7600000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 130481024.21 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7600000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7600000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7600000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 134306543.7 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 134306543.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 134306543.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 134306543.7 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 134306543.7 |
6. Wynik netto | 209522373.03 |
A. zysk netto | 209522373.03 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 505797294.94 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 505797294.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 209522373.03 |
II. Korekty razem | -232156397.36 |
1. Amortyzacja | 3743804.24 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 163571.77 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2427403.99 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31884.91 |
5. Zmiana stanu rezerw | 54743776 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1665491.35 |
7. Zmiana stanu należności | -79700909.56 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 67121232.78 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40920639.74 |
10. Inne korekty | -238037260.58 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22634024.33 |
I. Wpływy | 241104525.76 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 181553.77 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 240922971.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 236432926.14 |
B. w pozostałych jednostkach | 4490045.85 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4240000 |
– odsetki | 250045.85 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 346351632.93 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5656665.81 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 340694967.12 |
A. w jednostkach powiązanych | 340305967.12 |
B. w pozostałych jednostkach | 389000 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 389000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -105247107.17 |
I. Wpływy | 304897348.5 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 304897348.5 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 171495276.13 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 109780376.44 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 27330000 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 9000000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1315274.8 |
8. Odsetki | 24069624.89 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 133402072.37 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5520940.87 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5520940.87 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7080078.9 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12601019.77 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 168226806.55 |
J Należności od jednostek powiązanych | 79796692.46 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 170333116.12 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2106309.57 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 172087982.83 |
I. Amortyzacja | 3436069 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2851983.39 |
III. Usługi obce | 129410629.58 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 438030.31 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 25911928.73 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6372961.85 |
– emerytalne | 1714624.51 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3666379.97 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3861176.28 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 13662902.73 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 558678.55 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 13104224.18 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 17072162.42 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54024.47 |
III. Inne koszty operacyjne | 17018137.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7270435.97 |
G. Przychody finansowe | 112115046.03 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 43604468.64 |
– od jednostek powiązanych | 43101533.29 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 7726121.19 |
– w jednostkach powiązanych | 7726121.19 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 46882354.13 |
V. Inne | 13902102.07 |
H. Koszty finansowe | 89343759.62 |
I. Odsetki, w tym: | 43938629.64 |
– dla jednostek powiązanych | 35570703.34 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 39832939.56 |
IV. Inne | 5572190.42 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15500850.44 |
J. Podatek dochodowy | 3042685.99 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12458164.45 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1620767096.09 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 901988854.69 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61199335 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 837086802.81 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 372590322.01 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7600000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16355447.57 |
VI. Zysk (strata) netto | 12458164.45 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 718778241.4 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 95709617 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95709617 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 457553081.24 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 455092530.49 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2460550.75 |
A. kredyty i pożyczki | 1534066.18 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 919677.18 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 6807.39 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 121506301.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9456239.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3333900.42 |
– do 12 miesięcy | 3333900.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 6122338.7 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 111741687.35 |
A. kredyty i pożyczki | 496268.99 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 657674.49 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 94612042.89 |
– do 12 miesięcy | 94612042.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9179891.88 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 63913.87 |
I. inne | 6731895.23 |
4. Fundusze specjalne | 308375.06 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44009241.63 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44009241.63 |
– długoterminowe | 1784804.86 |
– krótkoterminowe | 42224436.77 |
Aktywa razem | 1620767096.09 |
A. Aktywa trwałe | 1315672669.89 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1976607.03 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1976607.03 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6688205.54 |
1. Środki trwałe | 6688205.54 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3654679.85 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 166947.62 |
D. środki transportu | 1865306.54 |
E. inne środki trwałe | 1001271.53 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 980121.11 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 980121.11 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1278749757.14 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1278749757.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 1263083835.28 |
– udziały lub akcje | 634432554.2 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 628651281.08 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 14834022.98 |
– udziały lub akcje | 14834022.98 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 831898.88 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 831898.88 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27277979.07 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25954783 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1323196.07 |
B. Aktywa obrotowe | 305037299.3 |
I. Zapasy | 3731570.42 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 3000777 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 730793.42 |
II. Należności krótkoterminowe | 132830591.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 77022836.55 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 76799763.71 |
– do 12 miesięcy | 76799763.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 223072.84 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 55807754.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14506155.94 |
– do 12 miesięcy | 14506155.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32370258.66 |
C. inne | 8931339.98 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 38891804.93 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38891804.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 4670417.85 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 308243.02 |
– udzielone pożyczki | 4362174.83 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 72177.67 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 72177.67 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34149209.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33750831.9 |
– inne środki pieniężne | 398377.51 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129583332.82 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 57126.9 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 505797294.94 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 505797294.94 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23887354 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 37311981 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 37914040 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 37914040 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -602059 |
– umorzenia udziałów (akcji) | -602059 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61199335 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 130481024.21 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 706605778.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 712409829.1 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 372590322.01 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 339819507.09 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -5804050.5 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 837086802.81 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7600000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7600000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 343828916.73 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 343828916.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -20364857.21 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 323464059.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -339819507.09 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -16355447.57 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16355447.57 |
6. Wynik netto | 12458164.45 |
A. zysk netto | 12458164.45 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 901988854.69 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 901988854.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12458164.45 |
II. Korekty razem | -33994382.03 |
1. Amortyzacja | 3436069 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -9583156.39 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1016932.9 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8284799.74 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4148694 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2991123.32 |
7. Zmiana stanu należności | 56291814.57 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -52653499.29 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23039633.75 |
10. Inne korekty | -8317926.65 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21536217.58 |
I. Wpływy | 114570872.61 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 639846.43 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 113931026.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 104606569.39 |
B. w pozostałych jednostkach | 9324456.79 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 9125686.82 |
– odsetki | 198769.97 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 356482338 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1473700.94 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 355008637.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 346662068.02 |
B. w pozostałych jednostkach | 8346569.04 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 8346569.04 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -241911465.39 |
I. Wpływy | 485891819.65 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 410504420.01 |
2. Kredyty i pożyczki | 75387399.64 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 200895947.04 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 6401109.5 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 169510629.35 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 8308000 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 842218.05 |
8. Odsetki | 15833990.14 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 284995872.61 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21548189.64 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21548189.64 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12601019.77 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34149209.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 398377.51 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-03-01 | 2017-07-31 | 7R LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-03-01 | 2011-09-14 | EMAUS, 19, KRAKÓW, 30-213, KRAKÓW, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakup usług doradczych niezbędnych do pozyskania kapitału w procesie oferty prywatnej i oferty publicznej na GPW | 1 089 165,00 zł | 376 337,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/732333/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc