| Nazwa: | BIOCODEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIOCODEX POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 kwi 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000671664 |
| NIP: | 7010680342 |
| REGON: | 36699155300000 |
| Kod pocztowy: | 02-255 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. KRAKOWIAKÓW, 34, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 643000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR TARASIUK | Prokurent | 2022-08-16 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| AUDE BOCLE | Prokurent | 2022-12-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| RALPH BODO SCHLERF | Prokurent | 2017-04-05 | 2022-08-25 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BIOCODEX S.A.S. | Wspólnik | 2017-04-05 | 6.430 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 643.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ISABELLE LEFEVRE | Beneficjent | 1959-07-21 |
| ANNE MARIE DUSSAIX | Beneficjent | 1946-01-31 |
| NICOLAS HENRI COUDURIER | reprezentant | 1974-09-01 |
| JEAN MARIE LEFEVRE | reprezentant | 1958-05-03 |
| FRANÇOIS JEAN-MARIE HUBLOT | reprezentant | 1947-04-03 |
| FRANÇOIS JEAN-MARIE HUBLOT | Beneficjent | 1947-04-03 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ISABELLE LEFEVRE | Beneficjent | KONTROLUJE SPÓŁKĘ SA MACLANYS, KTÓRA POSIADA 26,14% UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁKI PHARCOR SAS, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 97,50% AKCJI SPÓŁKI BIOCODEX SAS, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁKI BIOCODEX POLSKA SP. Z O.O. |
| ANNE MARIE DUSSAIX | Beneficjent | KONTROLUJE SPÓŁKĘ SC MAYEREAU, KTÓRA POSIADA 26,14% UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁKI PHARCOR SAS, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 97,50% AKCJI SPÓŁKI BIOCODEX SAS, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁKI BIOCODEX POLSKA SP. Z O.O. |
| FRANÇOIS JEAN-MARIE HUBLOT | Beneficjent | UDZIAŁ WYNOSZĄCY 26,14% W KAPITALE SPÓŁKI PHARCOR SAS, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 97,50% AKCJI SPÓŁKI BIOCODEX SAS, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁKI BIOCODEX POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| JEAN MARIE LEFEVRE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-05 | 1958-05-03 |
| NICOLAS HENRI COUDURIER | CZŁONEK ZARZADU | 2017-04-05 | 1974-09-01 |
| FRANCOIS JEAN-MARIE HUBLOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83057249.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21909.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1110722 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81946527.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83931103.64 |
| I. Amortyzacja | 190607.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1763703.99 |
| III. Usługi obce | 35414109.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 220974.43 |
| V. Wynagrodzenia | 13054833.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2562410.29 |
| – emerytalne | 916595.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 289984.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30434480.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -873854.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13515.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1260.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12255.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 109766.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 109766.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -970105.92 |
| G. Przychody finansowe | 823.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 7.35 |
| V. Inne | 815.92 |
| H. Koszty finansowe | 70789.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 5029.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 4368.7 |
| IV. Inne | 65760.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1040072.62 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1040072.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44047561.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -25674769.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 643000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25277696.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1040072.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69722330.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2627807.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3841.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2623965.66 |
| – krótkoterminowa | 2623965.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67094523.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56372702.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56372702.71 |
| – do 12 miesięcy | 56372702.71 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10486791.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9946748.85 |
| – do 12 miesięcy | 9946748.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 518959.84 |
| I. inne | 21082.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 235028.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 44047561.16 |
| A. Aktywa trwałe | 486342.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32445.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32445.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 157666.47 |
| 1. Środki trwałe | 157666.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 102778.33 |
| E. inne środki trwałe | 54888.14 |
| III. Należności długoterminowe | 292389.16 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 292389.16 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3841.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3841.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 43561218.46 |
| I. Zapasy | 8427943.68 |
| 4. Towary | 8427943.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31445241.56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31445241.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29620690.87 |
| – do 12 miesięcy | 29620690.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1433599.69 |
| C. inne | 390951 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3481578.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3481578.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3481578.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3481578.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206455 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -24634696.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -24634696.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 643000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 643000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20890754.15 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 20890754.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20890754.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4386942.47 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 4386942.47 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25277696.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25277696.62 |
| 6. Wynik netto | -1040072.62 |
| B. strata netto | -1040072.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -25674769.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1040072.62 |
| II. Korekty razem | -2458970.39 |
| 1. Amortyzacja | 190607.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5022.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1260.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1019147.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3489450.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10263836.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10264984.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -172405.7 |
| 10. Inne korekty | -11779 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3499043.01 |
| I. Wpływy | 1267.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1260.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7.35 |
| – odsetki | 7.35 |
| II. Wydatki | 125479 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125479 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -124211.49 |
| II. Wydatki | 1070338.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1063873.92 |
| 8. Odsetki | 6464.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1070338.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4693593.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4693593.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8175171.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3481578.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95159268 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1181842.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 93977425.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89531402.82 |
| I. Amortyzacja | 103947.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1637940.56 |
| III. Usługi obce | 40526912.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 202171.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12192665.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2653964 |
| – emerytalne | 999349.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 284523.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31929277.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5627865.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1575.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1575.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7463.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7463.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5621976.98 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 51696.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 9527.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 42168.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5570280.51 |
| J. Podatek dochodowy | -453222 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6023502.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59677170.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -19651266.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 643000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26317769.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6023502.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79328437.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1803970.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12967 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1791003.89 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1791003.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77524466.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 64816186.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64816186.65 |
| – do 12 miesięcy | 64816186.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12422843.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11792933.73 |
| – do 12 miesięcy | 11792933.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 609749.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 20160.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 285436.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 59677170.66 |
| A. Aktywa trwałe | 1248796.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3959.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3959.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 333041.08 |
| 1. Środki trwałe | 333041.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 290302.67 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 42738.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 292389.16 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 292389.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 619406 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 619406 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 58428374.43 |
| I. Zapasy | 15852602.17 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15852602.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39451972.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9182 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9182 |
| – do 12 miesięcy | 9182 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39442790.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37434068.78 |
| – do 12 miesięcy | 37434068.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1674985.55 |
| C. inne | 333735.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3061476.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3061476.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3061476.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3061476.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62323.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -25674769.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -25674769.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 643000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 643000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25277696.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25277696.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -25277696.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1040072.62 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1040072.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26317769.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26317769.24 |
| 6. Wynik netto | 6023502.51 |
| A. zysk netto | 6023502.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -19651266.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6023502.51 |
| II. Korekty razem | -6333964.94 |
| 1. Amortyzacja | 103947.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -823836.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7424658.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8006730.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10288745.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -471432.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -310462.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 109639 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109639 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -109639 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -420101.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -420101.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3481578.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3061476.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-04-05 | 2017-10-26 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
