Search icon

GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DEFENCE

Dane

Nazwa: GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DEFENCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DEFENCE
Data rejestracji: 03 kwi 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2017)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000671573
NIP: 8520000654
REGON: 81052587900000
Kod pocztowy: 00-609 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-609)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
IMS GRIFFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-04-03 2017-09-04 32133224500000
JANUSZ DRELICHOWSKI Wspólnik 2017-04-03 2021-03-15 Brak danych
GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2017-09-04 Brak danych 36706061500000
PIOTR ANDRZEJ KOSICKI Wspólnik 2020-10-20 2021-03-15 Brak danych
PIOTR ANDRZEJ KOSICKI Wspólnik 2021-03-15 Brak danych Brak danych
JANUSZ DRELICHOWSKI Wspólnik 2021-03-15 Brak danych Brak danych
LAURA DRELICHOWSKA ROPIAK Wspólnik 2021-03-15 2022-03-01 Brak danych
IMS GRIFFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-03-01 Brak danych 32133224500000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JERZY MODZELEWSKI Prokurent 2017-04-03 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
JANUSZ ANDRZEJ WAWRZYNÓW Prokurent 2017-04-03 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA MAŁGORZATA BECK Prokurent 2017-04-03 2023-01-11 PROKURA SAMOISTNA
STEFAN RUTKOWSKI Prokurent 2017-11-23 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR ANDRZEJ KOSICKI Beneficjent
URSZULA EMILIA BESARAB-UZAR zgłaszający - inny
JANUSZ DRELICHOWSKI Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
PIOTR ANDRZEJ KOSICKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki Brak danych
JANUSZ DRELICHOWSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak POSIADA 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IMS GRIFFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DEFENCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ PRAWO JEJ REPREZENTACJI NALEŻY DO KOMPLEMENTARIUSZY: GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI: PREZES ZARZĄDU - PIOTR ANDRZEJ KOSICKI, WICEPREZES ZARZĄDU - URSZULA EMILIA BESARAB UZAR, WICEPREZES ZARZĄDU - JERZY MODZELEWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU - DARIUSZ ŁUKASZ WAWRZYNÓW, WICEPREZES ZARZĄDU - ADAM ZALEWSKI ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU - ADAM WALDEMAR WITKOWSKI), JANUSZA DRELICHOWSKIEGO I PIOTRA KOSCIKIEGO, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
JANUSZ DRELICHOWSKI Członek Organu Reprezentacji 2021-03-15 Brak danych Brak danych
PIOTR ANDRZEJ KOSICKI Członek Organu Reprezentacji 2021-03-15 Brak danych Brak danych
IMS GRIFFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2017-04-03 2017-09-04 32133224500000
GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Członek Organu Reprezentacji 2017-09-04 Brak danych 36706061500000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 73004131.77
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4535488.64
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 68468643.13
B. Koszty działalności operacyjnej 60580364.63
        I. Amortyzacja 956605.49
        II. Zużycie materiałów i energii 558974.22
        III. Usługi obce 5620833.31
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6564
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1158415.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 214302.67
                – emerytalne 104800.07
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1315361.73
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 50749308.17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12423767.14
D. Pozostałe przychody operacyjne 212841.61
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 42508.49
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 170333.12
E. Pozostałe koszty operacyjne 1148874.22
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 112576.14
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1036298.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11487734.53
G. Przychody finansowe 2098075.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 286306.36
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1811769.11
H. Koszty finansowe 961742.4
        I. Odsetki, w tym: 961742.4
                – dla jednostek powiązanych 244148.95
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12624067.6
J. Podatek dochodowy 2413158
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10210909.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36056126.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 19993941.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10022000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 11031.56
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10210909.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -250000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16062185.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2109658.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2109658.2
                                A. kredyty i pożyczki 1886660.04
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 222998.16
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13952527.24
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13951516.57
                                A. kredyty i pożyczki 4803906.75
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4701549.51
                                        – do 12 miesięcy 4701549.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 874209.8
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3571246.23
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 604.28
                        4. Fundusze specjalne 1010.67
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 36056126.6
        A. Aktywa trwałe 25066862.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25044738.88
                        1. Środki trwałe 2369299.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8415.03
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6217.63
                                D. środki transportu 348413.58
                                E. inne środki trwałe 2006253.54
                        2. Środki trwałe w budowie 22675439.1
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22123.57
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22123.57
        B. Aktywa obrotowe 10989264.15
                I. Zapasy 6527615.16
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6515115.16
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 12500
                II. Należności krótkoterminowe 1820119.81
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1820119.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1813740.61
                                        – do 12 miesięcy 1813740.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6052.5
                                C. inne 326.7
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2619111.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2619111.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2619111.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2619111.16
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22418.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20096863.84
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20096863.84
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10022000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10022000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 11031.56
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 11031.56
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10063832.28
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10063832.28
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10063832.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10063832.28
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 9969373.76
                A. zysk netto 10210909.6
                C. odpisy z zysku 241535.84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20002405.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10033031.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10210909.6
        II. Korekty razem 5130198.85
                1. Amortyzacja 956605.49
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 114425
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -1026651.66
                7. Zmiana stanu należności 1802622.24
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2724211.63
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6531.65
                10. Inne korekty 552454.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15341108.45
        I. Wpływy 4625187.32
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52845.52
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4572341.8
                        A. w jednostkach powiązanych 4572341.8
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2086351.33
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 106560.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1979791.09
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2538835.99
        I. Wpływy 5500000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5500000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 36284140.41
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10063832.28
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 25050575.49
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 207990.24
                8. Odsetki 961742.4
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -30784140.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -12904195.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12904195.97
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 15523307.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2619111.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 160469046.1
        J Należności od jednostek powiązanych 1266839.45
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6577718.4
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 153891327.7
B. Koszty działalności operacyjnej 109803611.19
        I. Amortyzacja 2728570.06
        II. Zużycie materiałów i energii 565751.44
        III. Usługi obce 7764715.79
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 14936.65
        V. Wynagrodzenia 1280927.32
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 335202.36
                – emerytalne 118401.95
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1465551.46
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 95647956.11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 50665434.91
D. Pozostałe przychody operacyjne 111819.21
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 48780.49
        IV. Inne przychody operacyjne 63038.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 3321390.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3321390.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 47455863.53
G. Przychody finansowe 1603861.4
        II. Odsetki, w tym: 102396.31
        V. Inne 1501465.09
H. Koszty finansowe 1042511.62
        I. Odsetki, w tym: 1039209.97
        IV. Inne 3301.65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 48017213.31
J. Podatek dochodowy 9150362
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 38866851.31

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 76741976.9
        A. Kapitał (fundusz) własny 48149882.87
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10022000
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 11031.56
                VI. Zysk (strata) netto 38866851.31
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -750000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28592094.03
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 784716.39
                        3. Wobec pozostałych jednostek 784716.39
                                A. kredyty i pożyczki 710770.67
                                C. inne zobowiązania finansowe 73945.72
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 27807377.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27807035.85
                                A. kredyty i pożyczki 597927.24
                                C. inne zobowiązania finansowe 111425.12
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6394495.95
                                        – do 12 miesięcy 6394495.95
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 14059893.32
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6562761.94
                                I. inne 80532.28
                        4. Fundusze specjalne 341.79
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 76741976.9
        A. Aktywa trwałe 22920165.54
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22628693.39
                        1. Środki trwałe 22628693.39
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20906705.2
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 38783.02
                                D. środki transportu 394681.9
                                E. inne środki trwałe 1288523.27
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 275722.4
                        3. Od pozostałych jednostek 275722.4
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15749.75
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15749.75
        B. Aktywa obrotowe 53821811.36
                I. Zapasy 11426380.53
                        4. Towary 11426380.53
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 25106680.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 109513.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 109513.43
                                        – do 12 miesięcy 109513.43
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 24997167.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24786422.01
                                        – do 12 miesięcy 24786422.01
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 134499.36
                                C. inne 76246.04
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17170660.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17170660.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17170660.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 121665.89
                                        – inne środki pieniężne 17048994.61
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 118089.49

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19993941.16
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19993941.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10022000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10022000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 11031.56
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 11031.56
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9960909.6
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9960909.6
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9960909.6
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9960909.6
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 38116851.31
                A. zysk netto 38866851.31
                C. odpisy z zysku -750000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 48149882.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10022000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 38866851.31
        II. Korekty razem -6886084.78
                1. Amortyzacja 2728570.06
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2406.26
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1036432.28
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -48780.49
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -4898765.37
                7. Zmiana stanu należności -23562283.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 17949404.79
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -89297.65
                10. Inne korekty -3771.23
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 31980766.53
        I. Wpływy 48780.49
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48780.49
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 140267.01
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 140267.01
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -91486.52
        I. Wpływy 12750000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 12750000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 30085324.41
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10710909.6
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 18131868.88
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 207077.32
                8. Odsetki 1035468.61
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -17335324.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 14553955.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14551549.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2406.24
F. Środki pieniężne na początek okresu 2619111.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17173066.76
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 95056.7

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-04-03 2017-10-06 IMS GRIFFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-04-03 2018-02-12 ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2018-02-12 2019-01-28 UL. LECHA KACZYŃSKIEGO, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc