| Nazwa: | REAL LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | REAL LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 20 lut 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000664260 |
| NIP: | 6972331354 |
| REGON: | 36659639000000 |
| Adres: | UL. ŁOWIECKA, 66, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| "REAL LESZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-02-20 | 41156230000000 |
| WŁODZIMIERZ PIOTR POSPIECH | Wspólnik | 2017-02-20 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁODZIMIERZ PIOTR POSPIECH | Beneficjent |
| WŁODZIMIERZ PIOTR POSPIECH | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| JOLANTA CECYLIA POSPIECH | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ERNEST JÓZEF KĘDZIORA | Prokurent | 2020-02-27 | SAMOISTNA |
| BARBARA MARIA JAKUBOWSKA | Prokurent | 2020-02-27 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ PIOTR POSPIECH | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ | Brak danych |
| JOLANTA CECYLIA POSPIECH | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ REAL LESZNO SP.ZOO SP.K. WE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ WRAZ Z MĘŻEM WŁODZIMIERZEM POSPIECH |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| "REAL LESZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-02-20 | 41156230000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 210907136.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 210869739.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 37396.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 197135537.1 |
| I. Amortyzacja | 381576.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53418273.39 |
| III. Usługi obce | 138733902.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 89366.87 |
| V. Wynagrodzenia | 3241666.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 844414.9 |
| – emerytalne | 316312.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 426335.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13771599.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 652562.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 225000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 427562.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47543.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47543.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14376618.11 |
| G. Przychody finansowe | 283585.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 61303.2 |
| V. Inne | 222282.61 |
| H. Koszty finansowe | 165437.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 41039.23 |
| IV. Inne | 124398.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14494766.61 |
| J. Podatek dochodowy | 2759815 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11734951.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 81451990.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39336821.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27590869.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11734951.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42115169.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 189384.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60225 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 129159.96 |
| – długoterminowa | 46042.82 |
| – krótkoterminowa | 83117.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 272560.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 272560.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 60363.44 |
| E. inne | 212196.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39119055.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39119055.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 3492822.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 230494.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23927528.37 |
| – do 12 miesięcy | 23927528.37 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9339120.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 940982.61 |
| I. inne | 1188107.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2534168.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2534168.5 |
| – krótkoterminowe | 2534168.5 |
| Aktywa razem | 81451990.97 |
| A. Aktywa trwałe | 2020633.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9312.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9312.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1578001.09 |
| 1. Środki trwałe | 1578001.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9995.81 |
| D. środki transportu | 1487005.28 |
| E. inne środki trwałe | 81000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 15000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 418320 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 418320 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79431357.38 |
| I. Zapasy | 976517.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 976517.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54399802.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54399802.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43797648.61 |
| – do 12 miesięcy | 43797648.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2035432.58 |
| C. inne | 8566721.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9083866.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9083866.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9083866.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1159568.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 7924297.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14971169.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27601869.84 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27601869.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17565989.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10024880.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10024880.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10024880.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27590869.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12855406.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12855406.35 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12855406.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12855406.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11734951.61 |
| A. zysk netto | 11734951.61 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39336821.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39336821.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11734951.61 |
| II. Korekty razem | -19867605.54 |
| 1. Amortyzacja | 381576.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41039.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -307233.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -361784.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22750807.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18266501.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15136898.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8132653.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 277254.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 277254.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -277254.19 |
| I. Wpływy | 2180324.75 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2180324.75 |
| II. Wydatki | 643731.08 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 602691.88 |
| 8. Odsetki | 41039.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1536593.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6873314.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6907911.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15957181.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9083866.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 286383.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 183666999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 183721755.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -54756.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 173766086.78 |
| I. Amortyzacja | 468881.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30710734.4 |
| III. Usługi obce | 136958204.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 98305.82 |
| V. Wynagrodzenia | 3926565.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 962971.43 |
| – emerytalne | 383232.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 640423.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9900912.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1618167.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1577883.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40284.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 121462.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4318.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117144.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11397617.46 |
| G. Przychody finansowe | 1609713.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 208815.59 |
| V. Inne | 1400898.12 |
| H. Koszty finansowe | 170578.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 56155.02 |
| IV. Inne | 114423.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12836752.38 |
| J. Podatek dochodowy | 2223006 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10613746.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70484453.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42560567.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32035821.45 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10613746.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -100000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27923885.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 323157.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94245 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 228912.86 |
| – długoterminowa | 66294.69 |
| – krótkoterminowa | 162618.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1268408.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1268408.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 425801.25 |
| E. inne | 842607.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17061827.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17061827.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 259003.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11348119.64 |
| – do 12 miesięcy | 11348119.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3077271.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2034961.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 226561.44 |
| I. inne | 115910.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9270491.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9270491.25 |
| – krótkoterminowe | 9270491.25 |
| Aktywa razem | 70484453.04 |
| A. Aktywa trwałe | 4790611.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1862.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1862.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2168691.41 |
| 1. Środki trwałe | 2168691.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 252681 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9039.49 |
| D. środki transportu | 1834970.92 |
| E. inne środki trwałe | 72000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 780901.06 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 780901.06 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1839157 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1829965 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9192 |
| B. Aktywa obrotowe | 65693841.07 |
| I. Zapasy | 2888279.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4250 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2884029.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38387466.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38387466.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33036953.67 |
| – do 12 miesięcy | 33036953.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 996573.77 |
| C. inne | 4353938.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23793587.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23793587.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23793587.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15805668.51 |
| – inne aktywa pieniężne | 7987918.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 624508.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39336821.45 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39336821.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27590869.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4444951.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4444951.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4444951.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32035821.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11734951.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11734951.61 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11734951.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11734951.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10513746.38 |
| A. zysk netto | 10613746.38 |
| C. odpisy z zysku | -100000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42560567.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42560567.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10613746.38 |
| II. Korekty razem | 15488628.98 |
| 1. Amortyzacja | 468881.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -152660.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4318.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 133772.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1911761.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15246435.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17962504.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19662147.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26102375.36 |
| I. Wpływy | 226949.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18134.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 208815.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 208815.59 |
| – odsetki | 208815.59 |
| II. Wydatki | 257848.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 257848.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30898.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 11361756.39 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7390000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3492822.75 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 422778.62 |
| 8. Odsetki | 56155.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11361756.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14709720.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14709720.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9083866.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23793587.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2431070.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
