| Nazwa: | Q-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | Q-SYSTEMS |
| Data rejestracji: | 22 maj 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000421399 |
| NIP: | 6972305279 |
| REGON: | 30207872900000 |
| Adres: | UL. USŁUGOWA, 15, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 45000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6972305279 |
| Data rejestracji: | 02 kwi 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40109021250000000121087308 | SANPL 2 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁODZIMIERZ PIOTR POSPIECH | Beneficjent |
| JOLANTA CECYLIA POSPIECH | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MALCHEREK | reprezentant |
| MARCIN ŁUKASZ CZEKAJ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ PIOTR POSPIECH | Wspólnik | 2012-05-22 | Brak danych | 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250,00 ZŁ |
| JOLANTA CECYLIA POSPIECH | Wspólnik | 2012-05-22 | Brak danych | 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250,00 ZŁ |
| MARCIN ŁUKASZ CZEKAJ | Wspólnik | 2012-05-22 | Brak danych | 104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.360,00 ZŁ |
| MAŁGORZATA ANIELA DUDEK | Wspólnik | 2012-05-22 | 2015-02-13 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF MALCHEREK | Wspólnik | 2012-05-22 | Brak danych | 104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.360,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW PIOTR DUDEK | Wspólnik | 2015-02-13 | 2019-06-27 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ PIOTR POSPIECH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JOLANTA CECYLIA POSPIECH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA ZA NIĄ OŚWIADCZEŃ WOLI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN ŁUKASZ CZEKAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-22 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MALCHEREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-26 | Brak danych |
| ZBIGNIEW PIOTR DUDEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-20 | 2019-06-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72189842.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53920011.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28160553.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25714458.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18269830.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2675746.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401152 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 244042.67 |
| – długoterminowa | 58521.28 |
| – krótkoterminowa | 185521.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2030551.62 |
| – krótkoterminowe | 2030551.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2640328.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2640328.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2640328.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11370445.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11370445.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 949300.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9236149.12 |
| – do 12 miesięcy | 9236149.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1153747 |
| I. inne | 31248.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1583310.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1583310.7 |
| – długoterminowe | 1314241.79 |
| – krótkoterminowe | 269068.91 |
| Aktywa razem | 72189842.52 |
| A. Aktywa trwałe | 21348442.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 65064.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 65064.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21283377.6 |
| 1. Środki trwałe | 20979117.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3634810 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6603645.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10052200.58 |
| D. środki transportu | 688461.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 304259.91 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50841400.17 |
| I. Zapasy | 14212841.6 |
| 1. Materiały | 8550283.34 |
| 3. Produkty gotowe | 4535795 |
| 4. Towary | 983776.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 142986.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19733315.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19733315.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19683381.48 |
| – do 12 miesięcy | 19683381.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46144.66 |
| C. inne | 3789.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16804523.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16804523.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14106537.53 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 14106537.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2697986.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2697986.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90719.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33205553.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33205553.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20662201.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7498352.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7498352.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28160553.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12498352.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12498352.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12498352.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12498352.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25714458.02 |
| A. zysk netto | 25714458.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53920011.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45920011.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25714458.02 |
| II. Korekty razem | -493959.83 |
| 1. Amortyzacja | 2521133.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 95322.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1232411.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2094731.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4377069.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1864507.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 264465.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25220498.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3632896.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3632896.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3632896.99 |
| I. Wpływy | 1071312.24 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1071312.24 |
| II. Wydatki | 5937994.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 573603.07 |
| 8. Odsetki | 84403.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 279987.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4866682.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16720918.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16720918.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 83605.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16804523.93 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106630055.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99566174.94 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7063880.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69695121.4 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 65155642.31 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4539479.09 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 36934934.38 |
| D. Koszty sprzedaży | 4752299.9 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5826634.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 26355999.88 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 364123.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 269068.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88965.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6088.23 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 55053.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2882.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52171.42 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 26665068.94 |
| J. Przychody finansowe | 111797.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 111797.8 |
| K. Koszty finansowe | 128682.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 95322.58 |
| IV. Inne | 33360.14 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 26648184.02 |
| M. Podatek dochodowy | 933726 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 25714458.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91845351.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78048227.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45875011.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32128215.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13797124.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3239763.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 492222 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 271231.29 |
| – długoterminowa | 16938.48 |
| – krótkoterminowa | 254292.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2476310 |
| – krótkoterminowe | 2476310 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1715989.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1715989.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1715989.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7527129.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7527129.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 923427.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6055845.29 |
| – do 12 miesięcy | 6055845.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 521983.21 |
| I. inne | 25873.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1314241.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1314241.79 |
| – długoterminowe | 1045172.88 |
| – krótkoterminowe | 269068.91 |
| Aktywa razem | 91845351.97 |
| A. Aktywa trwałe | 39364192.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21688.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21688.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39342504.11 |
| 1. Środki trwałe | 26198464.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4442635 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11309977.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9836272.77 |
| D. środki transportu | 609579.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11526125.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1617913.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52481159.61 |
| I. Zapasy | 10872367.04 |
| 1. Materiały | 5221942.67 |
| 3. Produkty gotowe | 4927878.91 |
| 4. Towary | 626964.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 95580.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14709760.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14709760.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14074228.84 |
| – do 12 miesięcy | 14074228.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 635532.14 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26798776.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26798776.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23219192.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 23219192.27 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3579583.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3579583.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100255.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53920011.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53920011.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28160553.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17714458.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25714458.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45875011.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25714458.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25714458.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25714458.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25714458.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 32128215.44 |
| A. zysk netto | 32128215.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78048227.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68048227.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32128215.44 |
| II. Korekty razem | 8111150.33 |
| 1. Amortyzacja | 2840400.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 169681.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 564017 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3340474.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5023554.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3817442.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9536.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 40239365.77 |
| I. Wpływy | 122318.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122318.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 20978469.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20978469.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20856150.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9388962.68 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 950211.85 |
| 8. Odsetki | 169681.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 269068.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9388962.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9994252.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16804523.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26798776.24 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 109249659.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100403161.07 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8846498.26 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65987441.71 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 59663222.85 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6324218.86 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 43262217.62 |
| D. Koszty sprzedaży | 4924804.7 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7030852.79 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 31306560.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 280914.79 |
| II. Dotacje | 269068.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3640.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8205.66 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 42431.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24944.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17486.55 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 31545043.73 |
| J. Przychody finansowe | 1325725.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 1186371.21 |
| V. Inne | 139354.41 |
| K. Koszty finansowe | 173181.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 169681.92 |
| IV. Inne | 3499.99 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 32697587.44 |
| M. Podatek dochodowy | 569372 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 32128215.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 2012-09-26 | NIEPODLEGŁOŚCI, 29, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
| 2012-09-26 | 2016-07-05 | GEODETÓW, 1, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
