Search icon

MAKAX

Dane

Nazwa: MAKAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MAKAX
Data rejestracji: 06 lut 2017 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000662279
NIP: 5851477414
REGON: 36671506600000
Adres: UL. AGRESTOWA, 6, REKCIN, 83-010, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WOJCIECH MAREK GWIZDAŁA Prokurent 2021-04-15 Brak danych PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
KAROLINA JUSTYNA MACIEJEWSKA Prokurent 2017-09-20 Brak danych PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
WOJCIECH GWIZDAŁA Prokurent 2018-05-21 2021-04-26 PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
KAROLINA JUSTYNA MACIEJEWSKA Beneficjent
WOJCIECH MAREK GWIZDAŁA zgłaszający - prokurent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
KAROLINA JUSTYNA MACIEJEWSKA Wspólnik 2017-02-06 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
KAROLINA JUSTYNA MACIEJEWSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KAROLINA JUSTYNA MACIEJEWSKA PREZES ZARZĄDU 2017-02-06 2017-06-23
MACIEJ MACIEJEWSKI PREZES ZARZĄDU 2021-04-15 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 85595806.65
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 85902365.22
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -306558.57
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 79301106.55
        I. Amortyzacja 1696047.53
        II. Zużycie materiałów i energii 21604487.58
        III. Usługi obce 46360664.9
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 120002.38
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6598058.17
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1484163.39
                – emerytalne 412977.92
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1437682.6
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6294700.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 323899.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21416.25
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 302483.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 1127871.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1127871.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5490728.54
G. Przychody finansowe 35638.82
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 35638.82
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1226072.39
        I. Odsetki, w tym: 848904.96
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 377167.43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4300294.97
J. Podatek dochodowy 1794005
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2506289.97

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36111036.48
        A. Kapitał (fundusz) własny 10913473.49
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8357183.52
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2506289.97
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25197562.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 1313066.03
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1020166
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 292900.03
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 292900.03
                II. Zobowiązania długoterminowe 3050956.82
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3050956.82
                                A. kredyty i pożyczki 2594184.99
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 456771.83
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20833540.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20833540.14
                                A. kredyty i pożyczki 5328598.79
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 673098.85
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10486041.98
                                        – do 12 miesięcy 10486041.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1626016.26
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1991604.49
                                H. z tytułu wynagrodzeń 251227.2
                                I. inne 476952.57
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 36111036.48
        A. Aktywa trwałe 9236158.58
                I. Wartości niematerialne i prawne 660.83
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 660.83
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6828529.27
                        1. Środki trwałe 4251349.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1538390
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 448062.55
                                D. środki transportu 1300707.56
                                E. inne środki trwałe 964189.82
                        2. Środki trwałe w budowie 2577179.34
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1664394.58
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1664394.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1664394.58
                                        – udziały lub akcje 13800
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 566666.58
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 1083928
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 742573.9
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 309290
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 433283.9
        B. Aktywa obrotowe 26874877.9
                I. Zapasy 255393
                        1. Materiały 57207.13
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 198185.87
                II. Należności krótkoterminowe 21311673.67
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 21311673.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19825562.03
                                        – do 12 miesięcy 19825562.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1010411.29
                                C. inne 475700.35
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1025392.88
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1025392.88
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 200000.04
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 200000.04
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 825392.84
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 825392.84
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4282418.35
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9642883.52
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9642883.52
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6273492.4
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2083691.12
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3318691.12
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3318691.12
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1235000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8357183.52
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3319391.12
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3319391.12
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3319391.12
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3319391.12
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2506289.97
                A. zysk netto 2506289.97
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10913473.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10913473.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2506289.97
        II. Korekty razem 1356768.21
                1. Amortyzacja 1696047.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 921528.81
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 44401.04
                5. Zmiana stanu rezerw 963334.48
                6. Zmiana stanu zapasów 430397.2
                7. Zmiana stanu należności -2647606.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2342427.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2393762.42
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3863058.18
        I. Wpływy 586968.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41329.26
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 35638.82
                        A. w jednostkach powiązanych 35638.82
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 510000.04
        II. Wydatki -3074885.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2734896.4
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -339989
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2487917.28
        I. Wpływy 35563590.39
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 35563590.39
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -38449518.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -1235000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -35429160.74
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -828189.67
                8. Odsetki -957167.63
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2885927.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1510786.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1510786.75
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2336179.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 825392.84
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 757293.5
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 63252359
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 63305664.32
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -53305.32
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 57922113.77
        I. Amortyzacja 1497495.08
        II. Zużycie materiałów i energii 13835885.48
        III. Usługi obce 36162333.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 80381.48
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4375040.36
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1107639.32
                – emerytalne 355363.42
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 863338.79
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5330245.23
D. Pozostałe przychody operacyjne 557826.65
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14322.4
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 93690.7
        IV. Inne przychody operacyjne 449813.55
E. Pozostałe koszty operacyjne 1114717.53
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1114717.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4773354.35
G. Przychody finansowe 14033.69
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 945
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 945
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 945
        II. Odsetki, w tym: 13088.69
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1144119.88
        I. Odsetki, w tym: 622560.66
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 521559.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3643268.16
J. Podatek dochodowy 791649
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2851619.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 35636931.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 13765092.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10863473.49
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2851619.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21871838.69
                I. Rezerwy na zobowiązania 481023.59
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 120541
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 339582.59
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 339582.59
                        3. Pozostałe rezerwy 20900
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 20900
                II. Zobowiązania długoterminowe 3534608.76
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3534608.76
                                A. kredyty i pożyczki 3449719.68
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 84889.08
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16242980.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16242980.77
                                A. kredyty i pożyczki 3078312.08
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 357530.56
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7739702.65
                                        – do 12 miesięcy 7739702.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4219529.75
                                H. z tytułu wynagrodzeń 324224.89
                                I. inne 523680.84
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1613225.57
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1613225.57
                                – długoterminowe 250414.17
                                – krótkoterminowe 1362811.4
Aktywa razem 35636931.34
        A. Aktywa trwałe 9700803.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7507243.56
                        1. Środki trwałe 7441254.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1538390
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4352604.8
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 341421.17
                                D. środki transportu 562646.91
                                E. inne środki trwałe 646191.22
                        2. Środki trwałe w budowie 65989.46
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1164394.54
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1164394.54
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1164394.54
                                        – udziały lub akcje 13800
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 366666.54
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 783928
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1029164.93
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 487042
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 542122.93
        B. Aktywa obrotowe 25936128.31
                I. Zapasy 137295.43
                        1. Materiały 56396.43
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 80899
                II. Należności krótkoterminowe 23055006.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 23055006.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21512124.27
                                        – do 12 miesięcy 21512124.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 705601
                                C. inne 837281.3
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2428430.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2428430.38
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 216666.71
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 216666.71
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2211763.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2211763.67
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 315395.93
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10913473.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10913473.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8357183.52
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2506289.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2506289.97
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2506289.97
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10863473.49
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2506289.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2506289.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2506289.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2506289.97
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2851619.16
                A. zysk netto 2851619.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13765092.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13765092.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2851619.16
        II. Korekty razem 3100528.35
                1. Amortyzacja 1497495.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -71.21
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 676667.33
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 33209.73
                5. Zmiana stanu rezerw -832042.44
                6. Zmiana stanu zapasów 118097.57
                7. Zmiana stanu należności -1743332.9
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1943151.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5293656.96
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5952147.51
        I. Wpływy 734293.31
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 14033.69
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 14033.69
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 945
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 13088.69
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 696259.62
        II. Wydatki 2527094.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2296468.45
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 230626.25
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1792801.39
        I. Wpływy 14283835.49
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 14283835.49
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 17056739.57
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 15678587.51
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 687451.04
                8. Odsetki 690701.02
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2772904.08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1386442.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1386370.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -71.21
F. Środki pieniężne na początek okresu 825392.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2211834.88
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1071060.64

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-02-06 2023-09-22 UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 19C, SOPOT, 81-735, SOPOT, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc