| Nazwa: | G & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | G & M |
| Data rejestracji: | 08 wrz 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000263603 |
| NIP: | 5922125818 |
| REGON: | 22025311000000 |
| Kod pocztowy: | 03-715 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-715) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. STEFANA OKRZEI, 1A, WARSZAWA, 03-715, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 75000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5922125818 |
| Data rejestracji: | 28 lip 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90161012052023005000820004 | SGB-BA Oddział Regionalny w Gdyni | ul. Bytomska 24 81-509 Gdynia POLSKA |
| 13833500030900083020000010 | BS8335 Centrala | ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA |
| 84830600030006750820000010 | BS8306 Centrala | ul. Sikorskiego 52 82-100 nowodworski POLSKA |
| 89114010650000209402001010 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 13831000020009397220000010 | BS8310 Centrala | ul. Wojska Polskiego 4 82-440 sztumski POLSKA |
| 62114010650000209402001011 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 46114010650000209402001008 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 74161012052023005000820001 | SGB-BA Oddział Regionalny w Gdyni | ul. Bytomska 24 81-509 Gdynia POLSKA |
| 81249000050000453064244246 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 09191010482786036503540007 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TATIANA DOROTA GAWĘDA | Beneficjent |
| TOMASZ GRZEGORZ GAWĘDA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA JUSTYNA MACIEJEWSKA | Wspólnik | 2006-09-08 | 2017-10-11 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| TATIANA DOROTA GAWĘDA | Wspólnik | 2006-09-08 | Brak danych | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁOTYCH |
| AGNIESZKA EWA RENIEWSKA | Wspólnik | 2010-01-28 | 2017-10-11 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TATIANA DOROTA GAWĘDA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ JULIAN MACIEJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-08 | 2017-10-11 |
| TOMASZ GRZEGORZ GAWĘDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-08 | Brak danych |
| KRZYSZTOF PAWEŁ RENIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-18 | 2017-10-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103065220.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103087671.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -214971.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 192520.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97481185.51 |
| I. Amortyzacja | 741838.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4370268.79 |
| III. Usługi obce | 65060262.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 411710 |
| V. Wynagrodzenia | 10479610.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1752366.96 |
| – emerytalne | 809885.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14480349.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 184778.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5584035.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3001590.64 |
| II. Dotacje | 5651.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21306.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2974633.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3997826.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103640.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 628957.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3265227.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4587799.59 |
| G. Przychody finansowe | 738.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 75.48 |
| V. Inne | 663.1 |
| H. Koszty finansowe | 3316726.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 2069817.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 243270.76 |
| IV. Inne | 1003638.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1271811.8 |
| J. Podatek dochodowy | -133560.1 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1405371.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57511032.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9746845.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8104098.87 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8104098.87 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 162375.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1405371.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47764186.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3829868.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2444368.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 534336 |
| – długoterminowa | 57814.93 |
| – krótkoterminowa | 476521.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 851164.04 |
| – długoterminowe | 800000 |
| – krótkoterminowe | 51164.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4729454.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4729454.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 3500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1229454.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39074331.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 419861.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 419861.56 |
| – do 12 miesięcy | 419861.56 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38654470.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 15766519.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1493819.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15501007.46 |
| – do 12 miesięcy | 14293396.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1207610.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4071021.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 635603.85 |
| I. inne | 1186498.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 130532.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 130532.06 |
| – krótkoterminowe | 130532.06 |
| Aktywa razem | 57511032.8 |
| A. Aktywa trwałe | 5183314.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3200843.6 |
| 1. Środki trwałe | 3200843.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 420417.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 138646.26 |
| D. środki transportu | 2481521.63 |
| E. inne środki trwałe | 160258.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 633800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 633800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 120000 |
| – udziały lub akcje | 120000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 513800 |
| – udziały lub akcje | 13800 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1348671 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1348671 |
| B. Aktywa obrotowe | 52327718.2 |
| I. Zapasy | 1368107.55 |
| 4. Towary | 33000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1335107.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32801116.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3162254.7 |
| B. inne | 3162254.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29638861.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28280855.01 |
| – do 12 miesięcy | 22241080.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6039774.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438366.54 |
| C. inne | 919640.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2519148.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2519148.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 519148.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 498118.57 |
| – inne środki pieniężne | 21029.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15639345.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8179098.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8179098.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8889374.46 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -785275.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1476189.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2261465.18 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8104098.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -785275.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3504892.65 |
| – korekty błędów | 183653.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3688546.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1476189.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2212356.6 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4290168.24 |
| – korekty błędów | 21278.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4311446.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2261465.18 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2049981.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 162375.05 |
| 6. Wynik netto | 1405371.9 |
| A. zysk netto | 1405371.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9746845.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9746845.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1405371.9 |
| II. Korekty razem | 765596.75 |
| 1. Amortyzacja | 741838.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 107637.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2491062.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 346911.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 449097.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -933104.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8893754.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5319281.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1136626.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2170968.65 |
| I. Wpływy | 127181.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127106.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 75.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 75.48 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 75.48 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 450103.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 450103.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -322922.02 |
| I. Wpływy | 8582977.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8582977.19 |
| II. Wydatki | 9807762.02 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6552653.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 817233.35 |
| 8. Odsetki | 2437875.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1224784.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 623261.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 515624.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 107637.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2503523.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3019148.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2500000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88053448.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 87920932.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 132516.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84286728.64 |
| I. Amortyzacja | 919792.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4066055.04 |
| III. Usługi obce | 50176236.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 460013.69 |
| V. Wynagrodzenia | 11425947.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1697494.14 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15541188.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3766720.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5494049.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 219028.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5275020.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4223525.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 252592.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3970932.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5037244.33 |
| G. Przychody finansowe | 161691.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 765 |
| V. Inne | 160926.32 |
| H. Koszty finansowe | 3681369.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 2439295.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1242073.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1517566.29 |
| J. Podatek dochodowy | -198811.62 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1716377.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63769645.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11301935.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9509470.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9509470.77 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1086.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1716377.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52467710.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3856416.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2201901.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 401363.03 |
| – długoterminowa | 68740.64 |
| – krótkoterminowa | 332622.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1253151.72 |
| – długoterminowe | 1219158.72 |
| – krótkoterminowe | 33993 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20553822.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20553822.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 18500000.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2053822.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28050621.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28050621.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 8997963.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1035097.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11198298.22 |
| – do 12 miesięcy | 9970622.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1227675.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4693847.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 717537.65 |
| I. inne | 1407877.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6850 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6850 |
| – krótkoterminowe | 6850 |
| Aktywa razem | 63769645.95 |
| A. Aktywa trwałe | 7945648.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3885551.62 |
| 1. Środki trwałe | 3885551.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 378375.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 117843.78 |
| D. środki transportu | 3249995.45 |
| E. inne środki trwałe | 139336.78 |
| III. Należności długoterminowe | 125725.36 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 125725.36 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2433800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2433800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 120000 |
| – udziały lub akcje | 120000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2313800 |
| – udziały lub akcje | 13800 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2300000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1500572 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1500572 |
| B. Aktywa obrotowe | 55823996.97 |
| I. Zapasy | 619491.58 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 619491.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37047648.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3177381.5 |
| B. inne | 3177381.5 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33870267.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31006727.44 |
| – do 12 miesięcy | 25990209.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5016518.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2071215.9 |
| C. inne | 792323.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2609382.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2609382.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1200000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1200000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1409382.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1407087.93 |
| – inne środki pieniężne | 2294.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15547474.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9746845.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9746845.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8104098.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1405371.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1405371.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9509470.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1887606.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 162375.05 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 162375.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 161288.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1086.37 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2049981.55 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2049981.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2049981.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1086.37 |
| 6. Wynik netto | 1716377.91 |
| A. zysk netto | 1716377.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11301935.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11301935.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1716377.91 |
| II. Korekty razem | -5870745.21 |
| 1. Amortyzacja | 734484.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 87465.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 765 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 363232.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26548.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -748615.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4246532.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3796431.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1528097.64 |
| 10. Inne korekty | 180242.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4154367.3 |
| I. Wpływy | 4254426.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 754426.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 500000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3000000 |
| II. Wydatki | 2391204.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 391204.78 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1863222.04 |
| I. Wpływy | 23500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23500000 |
| II. Wydatki | 19231155.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14965850.05 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1553568.93 |
| 8. Odsetki | 2711736.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4268844.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1977699.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1890233.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 87465.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3019148.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4909382.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3500000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-09-08 | 2015-08-27 | KRÓTKA, 14 B, JABŁOWO, 83-211, JABŁOWO, POLSKA |
| 2015-08-27 | 2019-05-17 | UL. MARYNARSKA, 11, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-05-17 | 2022-11-23 | UL. ŁOWICKA, 19, WARSZAWA, 02-574, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
