Search icon

PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 11 sty 2017 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000658258
NIP: 1182088810
REGON: 14641483700000
Adres: UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
JANINA KARASEK Wspólnik 2017-01-11 Brak danych
MACIEJ ANDRZEJ PURCHAŁA Wspólnik 2017-01-11 Brak danych
PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-01-11 36484393700000
WIESŁAWA MARIA KARASEK Wspólnik 2018-05-30 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JANINA KARASEK Prokurent 2023-11-03 2024-05-20 PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
WIESŁAWA MARIA KARASEK Beneficjent
JANINA KARASEK Beneficjent
KATARZYNA STELMASIAK zgłaszający - komplementariusz

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WIESŁAWA MARIA KARASEK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
JANINA KARASEK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W KTÓREJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU: KATARZYNA STELMASIAK.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2017-01-11 36484393700000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-11-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 211769616.44
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5512210.85
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 206257405.59
B. Koszty działalności operacyjnej 205302536.5
        I. Amortyzacja 858907.38
        II. Zużycie materiałów i energii 2387780.94
        III. Usługi obce 8176294.7
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3949.38
        V. Wynagrodzenia 6521114.5
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1094126.42
                – emerytalne 577589.63
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2608173.76
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 183652189.42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6467079.94
D. Pozostałe przychody operacyjne 349374.63
        IV. Inne przychody operacyjne 349374.63
E. Pozostałe koszty operacyjne 647577.38
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 647577.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6168877.19
G. Przychody finansowe 320931.05
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 1082.47
        V. Inne 319848.58
H. Koszty finansowe 2524133.4
        I. Odsetki, w tym: 1694665.65
        IV. Inne 829467.75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3965674.84
J. Podatek dochodowy 890315
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3075359.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 92308388.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 18121230.28
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 81000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15221122
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -256251.56
                VI. Zysk (strata) netto 3075359.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74187157.73
                I. Rezerwy na zobowiązania 136180
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 136180
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 8101286.87
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8101286.87
                                A. kredyty i pożyczki 5135018.16
                                C. inne zobowiązania finansowe 2966268.71
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 65949690.86
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 65949690.86
                                A. kredyty i pożyczki 30256105.01
                                C. inne zobowiązania finansowe 4429257.45
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 29139414.6
                                        – do 12 miesięcy 29139414.6
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1714886.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 389499.18
                                I. inne 20527.68
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 92308388.01
        A. Aktywa trwałe 12444241
                I. Wartości niematerialne i prawne 6036326.94
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 703473.55
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5332853.39
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5902479.06
                        1. Środki trwałe 5902479.06
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2486639.64
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2386536.57
                                D. środki transportu 1010320.95
                                E. inne środki trwałe 18981.9
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 259030
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 259030
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 259030
                                        – udziały lub akcje 259030
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 246405
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 246405
        B. Aktywa obrotowe 79864147.01
                I. Zapasy 42425791.28
                        4. Towary 41771930.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 653860.57
                II. Należności krótkoterminowe 34574736.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 34574736.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33306368.37
                                        – do 12 miesięcy 33306368.37
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 541753.74
                                C. inne 726613.93
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2724580.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2724580.96
                                A. w jednostkach powiązanych 60108.01
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 60108.01
                                B. w pozostałych jednostkach 1182000
                                        – udzielone pożyczki 1182000
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1482472.95
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1482472.95
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 139038.73

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17020010.44
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17020010.44
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 81000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 81000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13685313.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1535808.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3509948.11
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3509948.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1974140
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15221122
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5738027.55
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5738027.55
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5738027.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5994279.11
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 256251.56
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -256251.56
        6. Wynik netto 3075359.84
                A. zysk netto 3075359.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18121230.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18121230.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3075359.84
        II. Korekty razem -3254066.5
                1. Amortyzacja 1014148.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1694665.65
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2841949.84
                5. Zmiana stanu rezerw 136180
                6. Zmiana stanu zapasów -4522774.53
                7. Zmiana stanu należności -12397882.26
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7999998.84
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 39755.49
                10. Inne korekty -60108.01
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -178706.66
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
        II. Wydatki 7139906.25
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7004906.25
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 135000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 135000
                                – nabycie aktywów finansowych 135000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7139906.25
        I. Wpływy 14417945.68
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 12645740.51
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1772205.17
        II. Wydatki 6006767.35
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1974140
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1447204.92
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 890756.78
                8. Odsetki 1694665.65
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 8411178.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1092565.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1092565.42
F. Środki pieniężne na początek okresu 389907.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1482472.95
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 53493.54
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 248688515.9
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2965477.62
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 245723038.28
B. Koszty działalności operacyjnej 242149946.9
        I. Amortyzacja 1938574.39
        II. Zużycie materiałów i energii 2134681.34
        III. Usługi obce 12522841.62
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 221215.35
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7096313.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1486946.55
                – emerytalne 1191449.68
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1306772.98
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 215442600.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6538569
D. Pozostałe przychody operacyjne 281378.95
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 281378.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 495364.45
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 495364.45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6324583.5
G. Przychody finansowe 1516471.2
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 535911.55
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 980559.65
H. Koszty finansowe 3953608.18
        I. Odsetki, w tym: 2486176.4
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1467431.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3887446.52
J. Podatek dochodowy 554861.24
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3332585.28

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 103258925.42
        A. Kapitał (fundusz) własny 21453815.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 81000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18296481.84
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -256251.56
                VI. Zysk (strata) netto 3332585.28
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81805109.86
                I. Rezerwy na zobowiązania 937883.92
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 449276.38
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 453607.54
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 453607.54
                        3. Pozostałe rezerwy 35000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 35000
                II. Zobowiązania długoterminowe 12264243.13
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12264243.13
                                A. kredyty i pożyczki 10637004.52
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1627238.61
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 68602982.81
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 68602982.81
                                A. kredyty i pożyczki 23098950.16
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6649082.94
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36116614.14
                                        – do 12 miesięcy 36116614.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2329607.85
                                H. z tytułu wynagrodzeń 406722.27
                                I. inne 2005.45
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 103258925.42
        A. Aktywa trwałe 12252516.58
                I. Wartości niematerialne i prawne 5055089.11
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5055089.11
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5855933.13
                        1. Środki trwałe 5697607.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2424473.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2056821.13
                                D. środki transportu 1153467.55
                                E. inne środki trwałe 62845.6
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 158325.2
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 841206.17
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 841206.17
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 841206.17
                                        – udziały lub akcje 259030
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 582176.17
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 500288.17
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 410204.14
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 90084.03
        B. Aktywa obrotowe 91006408.84
                I. Zapasy 55694978.29
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 54702490.31
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 992487.98
                II. Należności krótkoterminowe 31827919.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 31827919.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26424444.05
                                        – do 12 miesięcy 26424444.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 694662
                                C. inne 4708813.79
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2826275.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2826275.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1458103.42
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1458103.42
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1368172.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1368172.11
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 657235.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18121230.28
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18121230.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 81000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 81000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15221122
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3075359.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3075359.84
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3075359.84
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18296481.84
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2819108.28
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2819108.28
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2819108.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3075359.84
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -256251.56
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 256251.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 256251.56
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -256251.56
        6. Wynik netto 3332585.28
                A. zysk netto 3332585.28
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21453815.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21453815.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3332585.28
        II. Korekty razem 207796.2
                1. Amortyzacja 1938574.39
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1087221.45
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -91869.92
                5. Zmiana stanu rezerw 801703.92
                6. Zmiana stanu zapasów -13470395.25
                7. Zmiana stanu należności 2735851.2
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7590621.11
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -772079.62
                10. Inne korekty 388168.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3540381.48
        I. Wpływy 91869.92
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 91869.92
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 917981.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 310805.2
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 582176.17
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 582176.17
                                – nabycie aktywów finansowych 582176.17
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 25000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -826111.45
        I. Wpływy 4353000.91
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2555620.79
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1797380.12
        II. Wydatki 7181571.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4210789.28
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1833665.85
                8. Odsetki 1137116.65
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2828570.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -114300.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -114300.84
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1482472.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1368172.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-09-21 2024-09-27 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-01-11 2017-11-27 UL. NIEKŁAŃSKA, 38, WARSZAWA, 03-924, WARSZAWA, POLSKA
2017-11-27 2023-11-03 UL. SEROCKA, 10, WARSZAWA, 04-333, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc