Search icon

OKAM INWESTYCJE

Dane

Nazwa: OKAM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: OKAM INWESTYCJE
Data rejestracji: 03 sty 2017 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000655093
NIP: 5223080719
REGON: 36623883800000
Adres: UL. JAGIELLOŃSKA, 88, WARSZAWA, 03-215, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
OKAM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-01-03 2018-04-06 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 14233968800000
OKAM 2018 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2018-04-06 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 36072228900000

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MARCIN MICHALEC zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ERAN TZVI ILAN Beneficjent 1954-06-17
JONATHAN KOLLEK Beneficjent 1959-09-30
JOANNA MARIA ŁAWNICZAK zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ERAN TZVI ILAN Beneficjent W SPÓŁCE OKAM CAPITAL SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W 51% SPÓŁKI OKAM 2018 SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW: POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OKAM SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 48,75% UDZIAŁÓW W OKAM CAPITAL SP. Z O.O.; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ERAN ILAN INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 32,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OKAM CAPITAL SP. Z O.O.
JONATHAN KOLLEK Beneficjent W SPÓŁCE OKAM CAPITAL SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W 51% SPÓŁKI OKAM 2018 SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW: POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SECURANT ENTERPRISES LIMITED POSIADAJĄCEJ 32,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OKAM CAPITAL SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANNA WATKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-01-03 2021-12-15
MAGDALENA GÓRECKA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-01-03 2021-03-03
JOANNA MARIA SZAFRANEK CZŁONEK ZARZĄDU 2021-03-03 Brak danych
MARCIN MICHALEC CZŁONEK ZARZĄDU 2021-12-15 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-29 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 232598146.15
        A. Kapitał (fundusz) własny -8245562.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6875396.03
                VI. Zysk (strata) netto -1375166.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 240843708.42
                I. Rezerwy na zobowiązania 30322.14
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7859.6
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 7859.6
                        3. Pozostałe rezerwy 22462.54
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 22462.54
                II. Zobowiązania długoterminowe 31446388.99
                        1. Wobec jednostek powiązanych 31446388.99
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 209366997.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 31881.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 31881.6
                                        – do 12 miesięcy 31881.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 209335115.69
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6659711.14
                                        – do 12 miesięcy 6659711.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 202542611.4
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12439.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 120354.1
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 232598146.15
        A. Aktywa trwałe 20078281.01
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8912.5
                        1. Środki trwałe 8912.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 8912.5
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 18292931.51
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 18292931.51
                                A. w jednostkach powiązanych 18292931.51
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 18292931.51
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1776437
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1776437
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 212519865.14
                I. Zapasy 181854066.04
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 181854066.04
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1853137.78
                        1. Należności od jednostek powiązanych 74011.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 74011.84
                                        – do 12 miesięcy 74011.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1779125.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 981466.33
                                        – do 12 miesięcy 981466.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 797659.61
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 28548947.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28548947.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28548947.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1907548.52
                                        – inne środki pieniężne 26641399.22
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 263713.58
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -6870396.03
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -6870396.03
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6875396.03
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6875396.03
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6875396.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6875396.03
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6875396.03
        6. Wynik netto -1375166.24
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1375166.24
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -8245562.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -8245562.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1375166.24
        II. Korekty razem 42691030.82
                1. Amortyzacja 1550
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -908489.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -27735.8
                6. Zmiana stanu zapasów -61684138.59
                7. Zmiana stanu należności -1100691.73
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 107049464.54
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -638928.55
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 41315864.58
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 18000000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 18000000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 18000000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 18000000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -18000000
        I. Wpływy 33123717.55
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 33123717.55
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 68729785.64
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 68729785.64
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -35606068.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -12290203.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12290203.51
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 40839151.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 28548947.74
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 26641399.22

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 229347.47
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 229347.47
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 229347.47
D. Koszty sprzedaży 1253040.08
E. Koszty ogólnego zarządu 1178984.25
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -2202676.86
G. Pozostałe przychody operacyjne 4.52
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4.52
H. Pozostałe koszty operacyjne 357857.44
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 357857.44
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -2560529.78
J. Przychody finansowe 819917.67
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 819917.67
                – od jednostek powiązanych 292931.51
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 16501.13
        I. Odsetki, w tym: 16501.13
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -1757113.24
M. Podatek dochodowy -381947
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -1375166.24

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-01-03 2022-12-23 AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 181A, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc