ARS THANEA

Drukuj

Dane

KRS 0000653913

NIP5252391391

REGON14093851600000

NazwaARS THANEA SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaARS THANEA

Data rejestracji 22 gru 2016 (8 lat temu) 22 gru 2016

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 270000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 270000,00 PLN

Wartość nominalna akcji0,03 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji9000000

Dane kontaktowe

Email OFFICE@ARSTHANEA.COM

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

MARTA PIOTRZKOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2016-12-22

2022-01-05

ERWIN GREINER

Członek Organu Nadzoru

2016-12-22

1968-10-31

ANDY STEVENS

Członek Organu Nadzoru

2016-12-22

2018-01-08

FRANK LADNER

Członek Organu Nadzoru

2018-01-08

1971-09-25

MAGDALENA PATRYCJA JAWOROWSKA

Członek Organu Nadzoru

2022-01-05

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

ERWIN GREINER

Beneficjent

1968-10-31

PIOTR JAWOROWSKI

zgłaszający - członek zarządu

ARKADIUSZ NOWICKI

zgłaszający - prokurent

FRANK LADNER

Beneficjent

1971-09-25

FRANK WOLFRAM

Beneficjent

1967-07-08

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ARKADIUSZ NOWICKI

Prokurent

2017-03-21

PROKURA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z PRZYNAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ERWIN GREINER

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE SYZYGY AG POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W SPÓŁCE

FRANK LADNER

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE SYZYGY AG POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W SPÓŁCE

FRANK WOLFRAM

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE SYZYGY AG POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAWEŁ ŁUKASZ PIOTRZKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-12-22

BARTŁOMIEJ MICHAŁ ROZBICKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-12-22

2019-06-12

PIOTR JAWOROWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-12-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29147571.79
J Należności od jednostek powiązanych	5326469.56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29147571.79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	25781793.17
I. Amortyzacja	542769.46
II. Zużycie materiałów i energii	398830.68
III. Usługi obce	17584162.94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	42649.18
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5588050.73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1345110.98
– emerytalne	357932.41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	280219.2
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3365778.62
D. Pozostałe przychody operacyjne	131440.78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	61776.31
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	69664.47
E. Pozostałe koszty operacyjne	35861.63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74.97
III. Inne koszty operacyjne	35786.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3461357.77
G. Przychody finansowe	138542.59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	44627.02
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	93915.57
H. Koszty finansowe	3033.39
I. Odsetki, w tym:	1748.88
– dla jednostek powiązanych	1140.07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1284.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3596866.97
J. Podatek dochodowy	774911
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2821955.97

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	9085529.56
A. Kapitał (fundusz) własny	6751928.26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	270000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3659972.29
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2821955.97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2333601.3
I. Rezerwy na zobowiązania	1196541.68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3284
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	172679.47
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	172679.47
3. Pozostałe rezerwy	1020578.21
– długoterminowe	904302.37
– krótkoterminowe	116275.84
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	906469.57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	247628.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	247628.04
– do 12 miesięcy	247628.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	658841.53
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	311916.91
– do 12 miesięcy	311916.91
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	321124.45
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	25800.17
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	230590.05
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	230590.05
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	230590.05
Aktywa razem	9085529.56
A. Aktywa trwałe	2493701.27
I. Wartości niematerialne i prawne	7266.94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7266.94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1717070.54
1. Środki trwałe	1717070.54
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273082.83
C. urządzenia techniczne i maszyny	681317.35
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	762670.36
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	509280.79
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	509280.79
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	260083
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	260083
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6591828.29
I. Zapasy	7105
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7105
II. Należności krótkoterminowe	4750675.88
1. Należności od jednostek powiązanych	308385.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	308385.87
– do 12 miesięcy	308385.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4442290.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4368208.46
– do 12 miesięcy	4368208.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67356.58
C. inne	6724.97
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1575392.45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1575392.45
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	44970.88
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	44970.88
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1530421.57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1530421.57
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	258654.96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6529972.29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6529972.29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	270000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	270000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3612933.4
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	47038.89
A. zwiększenie (z tytułu)	47038.89
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	47038.89
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3659972.29
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2647038.89
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2647038.89
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2647038.89
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2821955.97
A. zysk netto	2821955.97
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6751928.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3951928.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2821955.97
II. Korekty razem	-152117.69
1. Amortyzacja	542769.46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3597.77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6480.04
5. Zmiana stanu rezerw	650271.76
6. Zmiana stanu zapasów	44584.64
7. Zmiana stanu należności	-1450580.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	277095.48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-219140.49
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2669838.28
I. Wpływy	125602.91
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3802.31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	121800.6
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	121800.6
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	118100.28
– odsetki	3700.32
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	390036.73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	390036.73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-264433.82
I. Wpływy	800000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	800000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3400793.07
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2600000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	800000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	793.07
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2600793.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-195388.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-195388.61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1725810.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1530421.57
– o ograniczonej możliwości dysponowania	18274.08

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-08

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28067719.39
J Należności od jednostek powiązanych	4923252.97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28067719.39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	23985406.64
I. Amortyzacja	510354.73
II. Zużycie materiałów i energii	423663.08
III. Usługi obce	15302791.67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	61060.5
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5851565.58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1371121.55
– emerytalne	413954.98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	464849.53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4082312.75
D. Pozostałe przychody operacyjne	65739.6
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5787
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	59952.6
E. Pozostałe koszty operacyjne	16364.39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3.96
III. Inne koszty operacyjne	16360.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4131687.96
G. Przychody finansowe	42259.35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	42259.35
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	352091.55
I. Odsetki, w tym:	11753.92
– dla jednostek powiązanych	11356.4
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	340337.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3821855.76
J. Podatek dochodowy	811031
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3010824.76

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	11001241.7
A. Kapitał (fundusz) własny	6962753.02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	270000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3681928.26
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3010824.76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4038488.68
I. Rezerwy na zobowiązania	1187981.71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6129
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	87522.94
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	87522.94
3. Pozostałe rezerwy	1094329.77
– długoterminowe	663884.34
– krótkoterminowe	430445.43
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2850506.97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1774735.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	163379.06
– do 12 miesięcy	163379.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1611356.4
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1075771.51
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	315813.18
– do 12 miesięcy	315813.18
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	731837.53
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	28120.8
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	11001241.7
A. Aktywa trwałe	2390460.67
I. Wartości niematerialne i prawne	3065.11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3065.11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1438114.38
1. Środki trwałe	1438114.38
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239276.33
C. urządzenia techniczne i maszyny	586632.09
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	612205.96
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	526123.18
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	526123.18
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	423158
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	423158
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8610781.03
I. Zapasy	2215.4
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2215.4
II. Należności krótkoterminowe	6256345.35
1. Należności od jednostek powiązanych	249533.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	249533.73
– do 12 miesięcy	249533.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6006811.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5695689.64
– do 12 miesięcy	5695689.64
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	304217.77
C. inne	6904.21
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2043659.23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2043659.23
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2043659.23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2043659.23
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	308561.05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6751928.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6751928.26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	270000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	270000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3659972.29
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	21955.97
A. zwiększenie (z tytułu)	21955.97
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	21955.97
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3681928.26
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2821955.97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2821955.97
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2821955.97
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3010824.76
A. zysk netto	3010824.76
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6962753.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3962753.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3010824.76
II. Korekty razem	-1121137.49
1. Amortyzacja	510354.73
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1347.8
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5787
5. Zmiana stanu rezerw	-7419.02
6. Zmiana stanu zapasów	4889.6
7. Zmiana stanu należności	-1522511.86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	332681
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-443571.14
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1889687.27
I. Wpływy	50747.13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5787
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	44960.13
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	44960.13
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	43612.33
– odsetki	1347.8
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	227196.74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	227196.74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-176449.61
I. Wpływy	1600000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1600000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2800000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2800000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1200000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	513237.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	513237.66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1530421.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2043659.23
– o ograniczonej możliwości dysponowania	228530.32

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-12-22

2021-02-26

UL. WIERTNICZA, 39A, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ARS THANEA

Dane

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres