Search icon

ZAKŁADY KABLOWE BITNER

Dane

Nazwa: ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
Data rejestracji: 28 gru 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000653658
NIP: 6372159473
REGON: 12116391000000
Adres: UL. JÓZEFA FRIEDLEINA, 3, KRAKÓW, 30-009, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 63807588,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#2731Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH
#2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
CELINA BITNER Wspólnik 2016-12-28 590.811 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.903.794,00 ZŁ
JERZY JACEK BITNER Wspólnik 2016-12-28 590.811 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.903.794,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ARTUR JERZY SZARKOWSKI Prokurent 2018-11-05 2024-06-03 PROKURA SAMODZIELNA
PAWEŁ HENRYK STASZEWSKI Prokurent 2020-09-30 2024-10-17 PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA KAROŃ Prokurent 2024-06-03 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
JERZY MARTOWSKI Prokurent 2017-01-27 2018-11-05 PROKURA SAMODZIELNA
EWA SUDOŁ Prokurent 2024-10-14 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
JERZY JACEK BITNER Beneficjent
CELINA BITNER Beneficjent
PAWEŁ HENRYK STASZEWSKI zgłaszający - prokurent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JERZY JACEK BITNER Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
CELINA BITNER Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU JEDYNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ TAKŻE UPRAWNIENI PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JÓZEF SŁAWOMIR MAZUR PREZES ZARZĄDU 2016-12-28 2024-03-15
MAGDALENA KAROŃ PREZES ZARZĄDU 2024-03-15 2024-04-11
MAREK GRZEGORZ WILCZEK PREZES ZARZĄDU 2024-04-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-28 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 407734313.38
        A. Kapitał (fundusz) własny 188628149.49
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 63807588
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 44485965.93
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 80334595.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 219106163.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 10000000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 10000000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 10000000
                II. Zobowiązania długoterminowe 20556170.64
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 20556170.64
                                A. kredyty i pożyczki 18879325.35
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1676845.29
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 188304993.89
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 187104459.35
                                A. kredyty i pożyczki 23174235.85
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 74871334.28
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 49516003.68
                                        – do 12 miesięcy 49516003.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1954972.36
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4865866.7
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3559588.7
                                I. inne 29162457.78
                        4. Fundusze specjalne 1200534.54
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 244999.36
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 244999.36
                                – długoterminowe 183749.32
                                – krótkoterminowe 61250.04
Aktywa razem 407734313.38
        A. Aktywa trwałe 187534784.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 3304427.47
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 409714.22
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2894713.25
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 184091912.44
                        1. Środki trwałe 134273901.73
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2349082.44
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 51013442.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 77525335.06
                                D. środki transportu 2484090.12
                                E. inne środki trwałe 901951.51
                        2. Środki trwałe w budowie 47512803.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2305207.6
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 138444.11
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 138444.11
        B. Aktywa obrotowe 220199529.36
                I. Zapasy 97618480.03
                        1. Materiały 25453980.55
                        2. Półprodukty i produkty w toku 31417910.42
                        3. Produkty gotowe 38881694.74
                        4. Towary 1822653.01
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 42241.31
                II. Należności krótkoterminowe 119203382.35
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 119203382.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 111431112.48
                                        – do 12 miesięcy 111431112.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2482985.37
                                C. inne 5289284.5
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2687595.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2687595.36
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2687595.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2687595.36
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 690071.62
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 133293553.93
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 133293553.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 63807588
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 63807588
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 36532806.32
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7953159.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7953159.61
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7953159.61
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 44485965.93
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 32953159.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 32953159.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 32953159.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 32953159.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 80334595.56
                A. zysk netto 80334595.56
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 188628149.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 158628149.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 80334595.56
        II. Korekty razem -27329417.3
                1. Amortyzacja 13379213.74
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -192868.87
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9983893.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 56149.68
                5. Zmiana stanu rezerw -26702564
                6. Zmiana stanu zapasów -10060242.15
                7. Zmiana stanu należności -14732057.32
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6910577.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7849636.02
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 53005178.26
        I. Wpływy 89430.9
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 89430.9
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 34962266.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32084511.1
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2877755.43
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -34872835.63
        I. Wpływy 9139466.07
                2. Kredyty i pożyczki 1351788.24
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 7787677.83
        II. Wydatki 27996580.05
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12087945.3
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5924741.25
                8. Odsetki 3203555.29
                9. Inne wydatki finansowe 6780338.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -18857113.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -724771.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -724771.35
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 6830.82
F. Środki pieniężne na początek okresu 3412366.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2687595.36
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 701971.35

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 653041192.15
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 631640556.43
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21400635.72
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 496958038.21
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 477887032.46
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19071005.75
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 156083153.94
D. Koszty sprzedaży 13405784.38
E. Koszty ogólnego zarządu 60297296.76
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 82380072.8
G. Pozostałe przychody operacyjne 22537624.11
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8332.63
        II. Dotacje 61250.04
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 22468041.44
H. Pozostałe koszty operacyjne 2981231.33
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2981231.33
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 101936465.58
J. Przychody finansowe 21192.26
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 21192.26
K. Koszty finansowe 10636377.28
        I. Odsetki, w tym: 9640765.17
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 995612.11
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 91321280.56
M. Podatek dochodowy 10986685
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 80334595.56
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-29 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 447437689.09
        A. Kapitał (fundusz) własny 178931918.5
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 63807588
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 74820561.49
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 40303769.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 268505770.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 5066515.65
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 5066515.65
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 5066515.65
                II. Zobowiązania długoterminowe 17611296.68
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 17611296.68
                                A. kredyty i pożyczki 16350602.55
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1260694.13
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 245013931.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 243669089.73
                                A. kredyty i pożyczki 32564356.74
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 86110365.19
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 49216808.11
                                        – do 12 miesięcy 49216808.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 418103.03
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6095026.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 4290554.19
                                I. inne 64973876.18
                        4. Fundusze specjalne 1344841.79
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 814026.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 814026.74
                                – długoterminowe 122499.28
                                – krótkoterminowe 691527.46
Aktywa razem 447437689.09
        A. Aktywa trwałe 226328318.07
                I. Wartości niematerialne i prawne 4159697.78
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 234547.82
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 3925149.96
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 222074807.65
                        1. Środki trwałe 144289568.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5236158.94
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 54939040.45
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 78496949.52
                                D. środki transportu 4943912.95
                                E. inne środki trwałe 673506.96
                        2. Środki trwałe w budowie 73546244.1
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 4238994.73
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 93812.64
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 93812.64
        B. Aktywa obrotowe 221109371.02
                I. Zapasy 110006617.54
                        1. Materiały 23724513.27
                        2. Półprodukty i produkty w toku 36370837.2
                        3. Produkty gotowe 47672485.79
                        4. Towary 601828.19
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1636953.09
                II. Należności krótkoterminowe 106897592.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 106897592.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 99231697.88
                                        – do 12 miesięcy 99231697.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1788225.87
                                C. inne 5877668.47
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3479372.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3479372.36
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3479372.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3479372.36
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 725788.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 188628149.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 188628149.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 63807588
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 63807588
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 44485965.93
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 30334595.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 30334595.56
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 30334595.56
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 74820561.49
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 80334595.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 80334595.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 80334595.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 80334595.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 40303769.01
                A. zysk netto 40303769.01
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 178931918.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 178931918.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 40303769.01
        II. Korekty razem 25589366.36
                1. Amortyzacja 12825654.81
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 276119.87
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 11978485.85
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -498709.39
                5. Zmiana stanu rezerw -4933484.35
                6. Zmiana stanu zapasów -9263396.18
                7. Zmiana stanu należności 11129584.58
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3497169.6
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 577941.57
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 65893135.37
        I. Wpływy 1574653.31
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1574653.31
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 55335203.66
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52370979.82
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2964223.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -53760550.35
        I. Wpływy 29817667.48
                2. Kredyty i pożyczki 14207422.4
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 15610245.08
        II. Wydatki 41158475.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 14546796.58
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7346024.31
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 7287168.76
                8. Odsetki 3565094.43
                9. Inne wydatki finansowe 8413391.42
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -11340808.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 791777
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 791777
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -11774.91
F. Środki pieniężne na początek okresu 2687595.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3479372.36
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 760637.46

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 618790434.92
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 595314623.79
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23475811.13
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 492634487.86
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 470625521.68
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22008966.18
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 126155947.06
D. Koszty sprzedaży 13425263.64
E. Koszty ogólnego zarządu 64782937.5
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 47947745.92
G. Pozostałe przychody operacyjne 7657154.57
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1398807.26
        II. Dotacje 61250.04
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 6197097.27
H. Pozostałe koszty operacyjne 2165220.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12298.99
        III. Inne koszty operacyjne 2152921.6
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 53439679.9
J. Przychody finansowe 6.75
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6.75
K. Koszty finansowe 12391722.64
        I. Odsetki, w tym: 11574926.83
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 816795.81
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 41047964.01
M. Podatek dochodowy 744195
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 40303769.01

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc