Nazwa: | ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ZAKŁADY KABLOWE BITNER |
Data rejestracji: | 28 gru 2016 (8 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000653658 |
NIP: | 6372159473 |
REGON: | 12116391000000 |
Adres: | UL. JÓZEFA FRIEDLEINA, 3, KRAKÓW, 30-009, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 63807588,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#2731Z | PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH |
#2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
CELINA BITNER | Wspólnik | 2016-12-28 | 590.811 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.903.794,00 ZŁ |
JERZY JACEK BITNER | Wspólnik | 2016-12-28 | 590.811 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.903.794,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ARTUR JERZY SZARKOWSKI | Prokurent | 2018-11-05 | 2024-06-03 | PROKURA SAMODZIELNA |
PAWEŁ HENRYK STASZEWSKI | Prokurent | 2020-09-30 | 2024-10-17 | PROKURA SAMOISTNA |
MAGDALENA KAROŃ | Prokurent | 2024-06-03 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
JERZY MARTOWSKI | Prokurent | 2017-01-27 | 2018-11-05 | PROKURA SAMODZIELNA |
EWA SUDOŁ | Prokurent | 2024-10-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
JERZY JACEK BITNER | Beneficjent |
CELINA BITNER | Beneficjent |
PAWEŁ HENRYK STASZEWSKI | zgłaszający - prokurent |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JERZY JACEK BITNER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
CELINA BITNER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU JEDYNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ TAKŻE UPRAWNIENI PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JÓZEF SŁAWOMIR MAZUR | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-28 | 2024-03-15 |
MAGDALENA KAROŃ | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-15 | 2024-04-11 |
MAREK GRZEGORZ WILCZEK | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-11 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 407734313.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 188628149.49 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63807588 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44485965.93 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 80334595.56 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 219106163.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 10000000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 10000000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 10000000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 20556170.64 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 20556170.64 |
A. kredyty i pożyczki | 18879325.35 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1676845.29 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 188304993.89 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 187104459.35 |
A. kredyty i pożyczki | 23174235.85 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 74871334.28 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49516003.68 |
– do 12 miesięcy | 49516003.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1954972.36 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4865866.7 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3559588.7 |
I. inne | 29162457.78 |
4. Fundusze specjalne | 1200534.54 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 244999.36 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 244999.36 |
– długoterminowe | 183749.32 |
– krótkoterminowe | 61250.04 |
Aktywa razem | 407734313.38 |
A. Aktywa trwałe | 187534784.02 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3304427.47 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 409714.22 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2894713.25 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 184091912.44 |
1. Środki trwałe | 134273901.73 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2349082.44 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51013442.6 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 77525335.06 |
D. środki transportu | 2484090.12 |
E. inne środki trwałe | 901951.51 |
2. Środki trwałe w budowie | 47512803.11 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2305207.6 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138444.11 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 138444.11 |
B. Aktywa obrotowe | 220199529.36 |
I. Zapasy | 97618480.03 |
1. Materiały | 25453980.55 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 31417910.42 |
3. Produkty gotowe | 38881694.74 |
4. Towary | 1822653.01 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42241.31 |
II. Należności krótkoterminowe | 119203382.35 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 119203382.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 111431112.48 |
– do 12 miesięcy | 111431112.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2482985.37 |
C. inne | 5289284.5 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2687595.36 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2687595.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2687595.36 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2687595.36 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 690071.62 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 133293553.93 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 133293553.93 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63807588 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63807588 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36532806.32 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7953159.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7953159.61 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 7953159.61 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44485965.93 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32953159.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32953159.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32953159.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 32953159.61 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 80334595.56 |
A. zysk netto | 80334595.56 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 188628149.49 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 158628149.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 80334595.56 |
II. Korekty razem | -27329417.3 |
1. Amortyzacja | 13379213.74 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -192868.87 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9983893.5 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 56149.68 |
5. Zmiana stanu rezerw | -26702564 |
6. Zmiana stanu zapasów | -10060242.15 |
7. Zmiana stanu należności | -14732057.32 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6910577.9 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7849636.02 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53005178.26 |
I. Wpływy | 89430.9 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89430.9 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 34962266.53 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32084511.1 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 2877755.43 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -34872835.63 |
I. Wpływy | 9139466.07 |
2. Kredyty i pożyczki | 1351788.24 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 7787677.83 |
II. Wydatki | 27996580.05 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12087945.3 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5924741.25 |
8. Odsetki | 3203555.29 |
9. Inne wydatki finansowe | 6780338.21 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18857113.98 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -724771.35 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -724771.35 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6830.82 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3412366.71 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2687595.36 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 701971.35 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 653041192.15 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 631640556.43 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21400635.72 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 496958038.21 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 477887032.46 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19071005.75 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 156083153.94 |
D. Koszty sprzedaży | 13405784.38 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 60297296.76 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 82380072.8 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 22537624.11 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8332.63 |
II. Dotacje | 61250.04 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 22468041.44 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2981231.33 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 2981231.33 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 101936465.58 |
J. Przychody finansowe | 21192.26 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 21192.26 |
K. Koszty finansowe | 10636377.28 |
I. Odsetki, w tym: | 9640765.17 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 995612.11 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 91321280.56 |
M. Podatek dochodowy | 10986685 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 80334595.56 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 447437689.09 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 178931918.5 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63807588 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 74820561.49 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 40303769.01 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 268505770.59 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5066515.65 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 5066515.65 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 5066515.65 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 17611296.68 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 17611296.68 |
A. kredyty i pożyczki | 16350602.55 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1260694.13 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 245013931.52 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 243669089.73 |
A. kredyty i pożyczki | 32564356.74 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 86110365.19 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49216808.11 |
– do 12 miesięcy | 49216808.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 418103.03 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6095026.29 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 4290554.19 |
I. inne | 64973876.18 |
4. Fundusze specjalne | 1344841.79 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 814026.74 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 814026.74 |
– długoterminowe | 122499.28 |
– krótkoterminowe | 691527.46 |
Aktywa razem | 447437689.09 |
A. Aktywa trwałe | 226328318.07 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4159697.78 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 234547.82 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3925149.96 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 222074807.65 |
1. Środki trwałe | 144289568.82 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5236158.94 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54939040.45 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 78496949.52 |
D. środki transportu | 4943912.95 |
E. inne środki trwałe | 673506.96 |
2. Środki trwałe w budowie | 73546244.1 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4238994.73 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93812.64 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93812.64 |
B. Aktywa obrotowe | 221109371.02 |
I. Zapasy | 110006617.54 |
1. Materiały | 23724513.27 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 36370837.2 |
3. Produkty gotowe | 47672485.79 |
4. Towary | 601828.19 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1636953.09 |
II. Należności krótkoterminowe | 106897592.22 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 106897592.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 99231697.88 |
– do 12 miesięcy | 99231697.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1788225.87 |
C. inne | 5877668.47 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3479372.36 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3479372.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3479372.36 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3479372.36 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 725788.9 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 188628149.49 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 188628149.49 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63807588 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63807588 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44485965.93 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30334595.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 30334595.56 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 30334595.56 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 74820561.49 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 80334595.56 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 80334595.56 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 80334595.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 80334595.56 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 40303769.01 |
A. zysk netto | 40303769.01 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 178931918.5 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 178931918.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 40303769.01 |
II. Korekty razem | 25589366.36 |
1. Amortyzacja | 12825654.81 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 276119.87 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11978485.85 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -498709.39 |
5. Zmiana stanu rezerw | -4933484.35 |
6. Zmiana stanu zapasów | -9263396.18 |
7. Zmiana stanu należności | 11129584.58 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3497169.6 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 577941.57 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 65893135.37 |
I. Wpływy | 1574653.31 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1574653.31 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 55335203.66 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52370979.82 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 2964223.84 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -53760550.35 |
I. Wpływy | 29817667.48 |
2. Kredyty i pożyczki | 14207422.4 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 15610245.08 |
II. Wydatki | 41158475.5 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14546796.58 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7346024.31 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7287168.76 |
8. Odsetki | 3565094.43 |
9. Inne wydatki finansowe | 8413391.42 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11340808.02 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 791777 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 791777 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11774.91 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2687595.36 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3479372.36 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 760637.46 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 618790434.92 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 595314623.79 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23475811.13 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 492634487.86 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 470625521.68 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22008966.18 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 126155947.06 |
D. Koszty sprzedaży | 13425263.64 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 64782937.5 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 47947745.92 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 7657154.57 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1398807.26 |
II. Dotacje | 61250.04 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6197097.27 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2165220.59 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12298.99 |
III. Inne koszty operacyjne | 2152921.6 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 53439679.9 |
J. Przychody finansowe | 6.75 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 6.75 |
K. Koszty finansowe | 12391722.64 |
I. Odsetki, w tym: | 11574926.83 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 816795.81 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 41047964.01 |
M. Podatek dochodowy | 744195 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 40303769.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc