Nazwa: | BCD TRAVEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BCD TRAVEL POLAND |
Data rejestracji: | 06 gru 2016 (8 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000650665 |
NIP: | 5252468254 |
REGON: | 14210775900000 |
Adres: | UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 962850,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5252468254 |
Data rejestracji: | 01 kwi 2010 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
12105010121000009031007199 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
13105010121000009031007181 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
21105010121000009031007231 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
30249000050000460073948321 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
43105010121000009031007223 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
53105010121000009031007140 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
65105010121000009031007215 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
75105010121000009031007132 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
87105010121000009031007207 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
92249000050000452096802520 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7911A | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
#4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
#5110Z | TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
#7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
#8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
#8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
STANISŁAW TEODOR MODLIŃSKI | Wspólnik | 2016-12-06 | 2017-12-13 | 11.960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 598.000 ZŁ. |
BCD TRAVEL EUROPE HOLDING B.V. | Wspólnik | 2017-12-13 | Brak danych | 19.257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 962.850,00 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ALEJANDRO ESCARTÍN GUARDE | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-13 | 2020-11-05 |
HEINZ JENNEWEIN | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-13 | Brak danych |
CHRISTIAN DAHL | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-13 | Brak danych |
KAREN JANE SMITHSON | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-05 | 2021-02-08 |
MICHELE LAWLEY | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-08 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANGELO SANTELLA | Prokurent | 2019-04-26 | 2020-03-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
JAROSŁAW ANDRZEJ HULBOJ | Prokurent | 2023-11-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
ANNA POTOCKA | Prokurent | 2019-04-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
JOSE ANTONIO RUIZ COLLADO | Prokurent | 2020-03-23 | 2023-11-28 | ŁĄCZNA, Z DRUGIM PROKURENTEM |
MAGDALENA MAŁGORZATA PIEŚNIEWSKA | Prokurent | 2023-11-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
URSZULA MARIA DOMINIEWSKA | Prokurent | 2020-08-04 | 2023-11-28 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA PROKURENTA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM. |
Imię | Funkcja |
---|---|
ADAM KRZCIUK KUNA | Beneficjent |
ANNA IZABELA POTOCKA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ADAM KRZCIUK KUNA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, KIEDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
STANISŁAW TEODOR MODLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-06 | 2020-11-05 |
ALEJANDRO ESCARTIN GUARDE | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-05 | 2021-02-08 |
ADAM KRZCIUK KUNA | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-08 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56562458.24 |
J Należności od jednostek powiązanych | 10408377.92 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56562458.24 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 60317640.13 |
I. Amortyzacja | 2201308.85 |
II. Zużycie materiałów i energii | 147043.95 |
III. Usługi obce | 40586774.1 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 545822.13 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12833173.86 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3662414.01 |
– emerytalne | 1212408.37 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 341103.23 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3755181.89 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3753695.88 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3753695.88 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 39942.78 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 39942.78 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -41428.79 |
G. Przychody finansowe | 141807.1 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 136807.1 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 5000 |
H. Koszty finansowe | 100378.37 |
I. Odsetki, w tym: | 8918.52 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 91459.85 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -0.06 |
J. Podatek dochodowy | 380357 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -380357.06 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 24861487.81 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10709614.83 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 962850 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10122971.89 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4150 |
VI. Zysk (strata) netto | -380357.06 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14151872.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2868533.62 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25664 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 731855.67 |
– długoterminowa | 261650 |
– krótkoterminowa | 470205.67 |
3. Pozostałe rezerwy | 2111013.95 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2111013.95 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 79844.4 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 79844.4 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 79844.4 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9044714.09 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 305476.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 305476.8 |
– do 12 miesięcy | 305476.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8715216.01 |
A. kredyty i pożyczki | 1975723.97 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 74922.91 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4140772.99 |
– do 12 miesięcy | 4140772.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1512864.82 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 851750.65 |
I. inne | 159180.67 |
4. Fundusze specjalne | 24021.28 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2158780.87 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2158780.87 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2158780.87 |
Aktywa razem | 24861487.81 |
A. Aktywa trwałe | 7287053.19 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 6079633.54 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6079633.54 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 465541.65 |
1. Środki trwałe | 305992.12 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5800 |
D. środki transportu | 105229.02 |
E. inne środki trwałe | 194963.1 |
2. Środki trwałe w budowie | 159549.53 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 741878 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 741878 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 17574434.62 |
I. Zapasy | 146523.3 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 146523.3 |
II. Należności krótkoterminowe | 9002911.9 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3373376.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3373376.98 |
– do 12 miesięcy | 3373376.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5629534.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5583167.57 |
– do 12 miesięcy | 5583167.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 46367.35 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8222671.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8222671.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8222671.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8222671.81 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202327.61 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11089971.89 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11089971.89 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 962850 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 962850 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10405281.89 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -282310 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 282310 |
– pokrycia straty | 282310 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10122971.89 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -278160 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4150 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4150 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4150 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 282310 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 282310 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 282310 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4150 |
6. Wynik netto | -380357.06 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 380357.06 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10709614.83 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10709614.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -380357.06 |
II. Korekty razem | 1883430.04 |
1. Amortyzacja | 2201308.85 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6484.2 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -14076.64 |
6. Zmiana stanu zapasów | -146523.3 |
7. Zmiana stanu należności | -3936199.95 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2643920.6 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1144666.58 |
10. Inne korekty | -16150.3 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1503072.98 |
I. Wpływy | 17008.77 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17008.77 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 381071.94 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 381071.94 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -364063.17 |
I. Wpływy | 1484147.78 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1484147.78 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 78295.26 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 71811.06 |
8. Odsetki | 6484.2 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1405852.52 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2544862.33 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2544862.33 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5677809.48 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8222671.81 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 25479.14 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74042235.99 |
J Należności od jednostek powiązanych | 14361218.47 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74042235.99 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 78386587 |
I. Amortyzacja | 2983190.74 |
II. Zużycie materiałów i energii | 211333.02 |
III. Usługi obce | 49716042.37 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 924487.11 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 18624276.08 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5432897.12 |
– emerytalne | 1758924.12 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 494360.56 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4344351.01 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5100459.35 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5100459.35 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 10591.21 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3049.42 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 7541.79 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 745517.13 |
G. Przychody finansowe | 479471.19 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 479471.19 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 185085.3 |
I. Odsetki, w tym: | 57447.06 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 127638.24 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1039903.02 |
J. Podatek dochodowy | 609157 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 430746.02 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 26427496.8 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11146960.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 962850 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9749214.83 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4150 |
VI. Zysk (strata) netto | 430746.02 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15280535.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2946874.01 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21563 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1055311.01 |
– długoterminowa | 361315 |
– krótkoterminowa | 693996.01 |
3. Pozostałe rezerwy | 1870000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1870000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 45308.63 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 45308.63 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 45308.63 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11473857.29 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 756812.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 756812.15 |
– do 12 miesięcy | 756812.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10700701.8 |
A. kredyty i pożyczki | 1938939 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 54439.08 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5702891.93 |
– do 12 miesięcy | 5702891.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1765903.77 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1154356.08 |
I. inne | 84171.94 |
4. Fundusze specjalne | 16343.34 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 814496.02 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 814496.02 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 814496.02 |
Aktywa razem | 26427496.8 |
A. Aktywa trwałe | 5284523.76 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4377112.64 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4377112.64 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 253965.12 |
1. Środki trwałe | 141291.24 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2320 |
D. środki transportu | 71998.81 |
E. inne środki trwałe | 66972.43 |
2. Środki trwałe w budowie | 112673.88 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 653446 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 653446 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 21142973.04 |
I. Zapasy | 78950.91 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 78950.91 |
II. Należności krótkoterminowe | 10706968.82 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5184842.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5184842.67 |
– do 12 miesięcy | 5184842.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5522126.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5429378.33 |
– do 12 miesięcy | 5429378.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14304.12 |
C. inne | 78443.7 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10132657.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10132657.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10132657.22 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10132657.22 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224396.09 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10709614.83 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10709614.83 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 962850 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 962850 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10122971.89 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -373757.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 373757.06 |
– pokrycia straty | 373757.06 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9749214.83 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -376207.06 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4150 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4150 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4150 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 380357.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 380357.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 380357.06 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4150 |
6. Wynik netto | 430746.02 |
A. zysk netto | 430746.02 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11146960.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11146960.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 430746.02 |
II. Korekty razem | 2720595.02 |
1. Amortyzacja | 2983190.74 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6966.53 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3049.42 |
5. Zmiana stanu rezerw | 78340.39 |
6. Zmiana stanu zapasów | 67572.39 |
7. Zmiana stanu należności | -1704056.92 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2486412 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1277921.33 |
10. Inne korekty | 77041.8 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3151341.04 |
I. Wpływy | 3965.28 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3965.28 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1184100.76 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1184100.76 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1180135.48 |
I. Wpływy | 76135.28 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 76135.28 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 137355.43 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 75369.3 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55019.6 |
8. Odsetki | 6966.53 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -61220.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1909985.41 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1909985.41 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8222671.81 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10132657.22 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 24075.85 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-12-06 | 2021-07-21 | AIR CLUB CENTRUM PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-12-06 | 2018-11-21 | UL. SENATORSKA, 28, WARSZAWA, 00-095, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc