Search icon

BCD TRAVEL POLAND

Dane

Nazwa: BCD TRAVEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BCD TRAVEL POLAND
Data rejestracji: 06 gru 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000650665
NIP: 5252468254
REGON: 14210775900000
Adres: UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 962850,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5252468254
Data rejestracji: 01 kwi 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
12105010121000009031007199 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
13105010121000009031007181 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
21105010121000009031007231 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
30249000050000460073948321 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
43105010121000009031007223 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
53105010121000009031007140 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
65105010121000009031007215 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
75105010121000009031007132 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
87105010121000009031007207 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
92249000050000452096802520 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4910Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
#5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
STANISŁAW TEODOR MODLIŃSKI Wspólnik 2016-12-06 2017-12-13 11.960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 598.000 ZŁ.
BCD TRAVEL EUROPE HOLDING B.V. Wspólnik 2017-12-13 Brak danych 19.257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 962.850,00 ZŁOTYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ALEJANDRO ESCARTÍN GUARDE Członek Organu Nadzoru 2017-12-13 2020-11-05
HEINZ JENNEWEIN Członek Organu Nadzoru 2017-12-13 Brak danych
CHRISTIAN DAHL Członek Organu Nadzoru 2017-12-13 Brak danych
KAREN JANE SMITHSON Członek Organu Nadzoru 2020-11-05 2021-02-08
MICHELE LAWLEY Członek Organu Nadzoru 2021-02-08 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ANGELO SANTELLA Prokurent 2019-04-26 2020-03-23 PROKURA ŁĄCZNA
JAROSŁAW ANDRZEJ HULBOJ Prokurent 2023-11-28 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM
ANNA POTOCKA Prokurent 2019-04-26 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM
JOSE ANTONIO RUIZ COLLADO Prokurent 2020-03-23 2023-11-28 ŁĄCZNA, Z DRUGIM PROKURENTEM
MAGDALENA MAŁGORZATA PIEŚNIEWSKA Prokurent 2023-11-28 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM
URSZULA MARIA DOMINIEWSKA Prokurent 2020-08-04 2023-11-28 PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA PROKURENTA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.

Beneficjenci

Imię Funkcja
ADAM KRZCIUK KUNA Beneficjent
ANNA IZABELA POTOCKA ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ADAM KRZCIUK KUNA Beneficjent PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, KIEDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STANISŁAW TEODOR MODLIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2016-12-06 2020-11-05
ALEJANDRO ESCARTIN GUARDE PREZES ZARZĄDU 2020-11-05 2021-02-08
ADAM KRZCIUK KUNA PREZES ZARZĄDU 2021-02-08 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56562458.24
        J Należności od jednostek powiązanych 10408377.92
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56562458.24
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 60317640.13
        I. Amortyzacja 2201308.85
        II. Zużycie materiałów i energii 147043.95
        III. Usługi obce 40586774.1
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 545822.13
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12833173.86
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3662414.01
                – emerytalne 1212408.37
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 341103.23
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3755181.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 3753695.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3753695.88
E. Pozostałe koszty operacyjne 39942.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 39942.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -41428.79
G. Przychody finansowe 141807.1
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 136807.1
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5000
H. Koszty finansowe 100378.37
        I. Odsetki, w tym: 8918.52
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 91459.85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -0.06
J. Podatek dochodowy 380357
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -380357.06

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 24861487.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 10709614.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 962850
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10122971.89
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4150
                VI. Zysk (strata) netto -380357.06
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14151872.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 2868533.62
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25664
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 731855.67
                                – długoterminowa 261650
                                – krótkoterminowa 470205.67
                        3. Pozostałe rezerwy 2111013.95
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2111013.95
                II. Zobowiązania długoterminowe 79844.4
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 79844.4
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 79844.4
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9044714.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 305476.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 305476.8
                                        – do 12 miesięcy 305476.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8715216.01
                                A. kredyty i pożyczki 1975723.97
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 74922.91
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4140772.99
                                        – do 12 miesięcy 4140772.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1512864.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 851750.65
                                I. inne 159180.67
                        4. Fundusze specjalne 24021.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2158780.87
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2158780.87
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2158780.87
Aktywa razem 24861487.81
        A. Aktywa trwałe 7287053.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 6079633.54
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6079633.54
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 465541.65
                        1. Środki trwałe 305992.12
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5800
                                D. środki transportu 105229.02
                                E. inne środki trwałe 194963.1
                        2. Środki trwałe w budowie 159549.53
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 741878
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 741878
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 17574434.62
                I. Zapasy 146523.3
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 146523.3
                II. Należności krótkoterminowe 9002911.9
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3373376.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3373376.98
                                        – do 12 miesięcy 3373376.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5629534.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5583167.57
                                        – do 12 miesięcy 5583167.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 46367.35
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8222671.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8222671.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8222671.81
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8222671.81
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 202327.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11089971.89
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11089971.89
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 962850
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 962850
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10405281.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -282310
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 282310
                                – pokrycia straty 282310
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10122971.89
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -278160
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4150
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4150
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4150
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 282310
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 282310
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 282310
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4150
        6. Wynik netto -380357.06
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 380357.06
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10709614.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10709614.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -380357.06
        II. Korekty razem 1883430.04
                1. Amortyzacja 2201308.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6484.2
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -14076.64
                6. Zmiana stanu zapasów -146523.3
                7. Zmiana stanu należności -3936199.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2643920.6
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1144666.58
                10. Inne korekty -16150.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1503072.98
        I. Wpływy 17008.77
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17008.77
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 381071.94
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 381071.94
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -364063.17
        I. Wpływy 1484147.78
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1484147.78
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 78295.26
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 71811.06
                8. Odsetki 6484.2
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1405852.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2544862.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2544862.33
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5677809.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8222671.81
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 25479.14
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 74042235.99
        J Należności od jednostek powiązanych 14361218.47
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 74042235.99
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 78386587
        I. Amortyzacja 2983190.74
        II. Zużycie materiałów i energii 211333.02
        III. Usługi obce 49716042.37
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 924487.11
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18624276.08
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5432897.12
                – emerytalne 1758924.12
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 494360.56
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4344351.01
D. Pozostałe przychody operacyjne 5100459.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 5100459.35
E. Pozostałe koszty operacyjne 10591.21
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3049.42
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 7541.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 745517.13
G. Przychody finansowe 479471.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 479471.19
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 185085.3
        I. Odsetki, w tym: 57447.06
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 127638.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1039903.02
J. Podatek dochodowy 609157
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 430746.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26427496.8
        A. Kapitał (fundusz) własny 11146960.85
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 962850
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9749214.83
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4150
                VI. Zysk (strata) netto 430746.02
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15280535.95
                I. Rezerwy na zobowiązania 2946874.01
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21563
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1055311.01
                                – długoterminowa 361315
                                – krótkoterminowa 693996.01
                        3. Pozostałe rezerwy 1870000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1870000
                II. Zobowiązania długoterminowe 45308.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 45308.63
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 45308.63
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11473857.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 756812.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 756812.15
                                        – do 12 miesięcy 756812.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10700701.8
                                A. kredyty i pożyczki 1938939
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 54439.08
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5702891.93
                                        – do 12 miesięcy 5702891.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1765903.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1154356.08
                                I. inne 84171.94
                        4. Fundusze specjalne 16343.34
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 814496.02
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 814496.02
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 814496.02
Aktywa razem 26427496.8
        A. Aktywa trwałe 5284523.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 4377112.64
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4377112.64
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 253965.12
                        1. Środki trwałe 141291.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2320
                                D. środki transportu 71998.81
                                E. inne środki trwałe 66972.43
                        2. Środki trwałe w budowie 112673.88
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 653446
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 653446
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 21142973.04
                I. Zapasy 78950.91
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 78950.91
                II. Należności krótkoterminowe 10706968.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5184842.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5184842.67
                                        – do 12 miesięcy 5184842.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5522126.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5429378.33
                                        – do 12 miesięcy 5429378.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14304.12
                                C. inne 78443.7
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10132657.22
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10132657.22
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10132657.22
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10132657.22
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 224396.09
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10709614.83
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10709614.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 962850
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 962850
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10122971.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -373757.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 373757.06
                                – pokrycia straty 373757.06
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9749214.83
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -376207.06
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4150
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4150
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4150
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 380357.06
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 380357.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 380357.06
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4150
        6. Wynik netto 430746.02
                A. zysk netto 430746.02
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11146960.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11146960.85

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 430746.02
        II. Korekty razem 2720595.02
                1. Amortyzacja 2983190.74
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6966.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3049.42
                5. Zmiana stanu rezerw 78340.39
                6. Zmiana stanu zapasów 67572.39
                7. Zmiana stanu należności -1704056.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2486412
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1277921.33
                10. Inne korekty 77041.8
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3151341.04
        I. Wpływy 3965.28
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3965.28
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1184100.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1184100.76
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1180135.48
        I. Wpływy 76135.28
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 76135.28
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 137355.43
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 75369.3
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 55019.6
                8. Odsetki 6966.53
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -61220.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1909985.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1909985.41
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8222671.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10132657.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 24075.85

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-12-06 2021-07-21 AIR CLUB CENTRUM PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-12-06 2018-11-21 UL. SENATORSKA, 28, WARSZAWA, 00-095, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc