| Nazwa: | MULTI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MULTI HOLDING |
| Data rejestracji: | 21 paź 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000642886 |
| NIP: | 6462945821 |
| REGON: | 36568934900000 |
| Adres: | UL. FABRYCZNA, 11, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 46860000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462945821 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05105010701000009031081426 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 80105010701000009031081434 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 61105010701000009081345721 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KINGA KANIA | Wspólnik | 2016-10-21 | 23.430 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.430.000,00 ZŁ |
| JACEK KANIA | Wspólnik | 2016-10-21 | 23.430 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.430.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BOŻENA JANUSZEWSKA | Prokurent | 2019-09-09 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KINGA KANIA | Beneficjent |
| JACEK EDWARD KANIA | Beneficjent |
| KINGA KANIA | reprezentant |
| JACEK EDWARD KANIA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KINGA KANIA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JACEK EDWARD KANIA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOŻENA JANUSZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-21 | 2019-09-09 |
| JACEK EDWARD KANIA | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-09 | Brak danych |
| KINGA KANIA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 184589.78 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 64589.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 120000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -184589.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 269.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 269.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -184321.11 |
| G. Przychody finansowe | 22546558.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 21544851.61 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 21544851.61 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 21544851.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 1001707.27 |
| – od jednostek powiązanych | 489627.49 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 29467.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 29467.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22332770.62 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22332770.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 116578180.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 114369066.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46860000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5443934.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5443934.31 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 39732361.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22332770.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2209114.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1863594.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1863594.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 1863594.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 345520.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 334990.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 334990.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10529.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5729.83 |
| – do 12 miesięcy | 5729.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1800 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 116578180.71 |
| A. Aktywa trwałe | 103488236.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 103488236.51 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 103488236.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 80300132.24 |
| – udziały lub akcje | 73061724 |
| – udzielone pożyczki | 7238408.24 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12549932.76 |
| – udziały lub akcje | 4943424.52 |
| – udzielone pożyczki | 7606508.24 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10638171.51 |
| – udziały lub akcje | 3000 |
| – udzielone pożyczki | 10635171.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13089944.2 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13018845.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12957441.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12957441.04 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61404.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61404.5 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 71098.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71098.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62331.7 |
| – udzielone pożyczki | 62331.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8766.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8766.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92036295.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92036295.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46860000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46860000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5443934.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5443934.31 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23810528.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15921833.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15921833.14 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 39732361.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15921833.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15921833.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15921833.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15921833.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22332770.62 |
| A. zysk netto | 22332770.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 114369066.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114369066.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22332770.62 |
| II. Korekty razem | -16513324.03 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -22517091.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7058384.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1054616.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5819446.59 |
| I. Wpływy | 9258838.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9258838.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8719448.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 539389.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 535227.12 |
| – odsetki | 4162.68 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13309914.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13309914.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13309914.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4051076.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2727955.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2727955.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2727955.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -959585.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -959585.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 968352.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8766.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 304851.88 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 64851.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 240000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -304851.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3014.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3014.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3000.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3000.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -304837.33 |
| G. Przychody finansowe | 2515007.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2515007.6 |
| – od jednostek powiązanych | 826965.33 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2210170.27 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2210170.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118443756.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 116579236.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46860000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5443934.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5443934.31 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 62065131.94 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2210170.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1864519.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1864519.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1729524.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 1729524.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 134995.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5533.33 |
| – do 12 miesięcy | 5533.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 126462 |
| I. inne | 3000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 118443756.35 |
| A. Aktywa trwałe | 112220376.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 112220376.85 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 112220376.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 84758098.58 |
| – udziały lub akcje | 73061725 |
| – udzielone pożyczki | 11696373.58 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 16254615.12 |
| – udziały lub akcje | 4943424.52 |
| – udzielone pożyczki | 11311190.6 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11207663.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11207663.15 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6223379.5 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6213948.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6199409.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6199409.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14539 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11539 |
| C. inne | 3000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3943 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3943 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3943 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3943 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5487.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 114369066.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 114369066.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46860000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46860000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5443934.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5443934.31 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39732361.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 22332770.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22332770.62 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 62065131.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22332770.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22332770.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22332770.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22332770.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2210170.27 |
| A. zysk netto | 2210170.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 116579236.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 116579236.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2210170.27 |
| II. Korekty razem | 4463400.9 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2515007.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6804896.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22842.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5487.58 |
| 10. Inne korekty | 201842 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6673571.17 |
| I. Wpływy | 3687000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3687000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1459000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2228000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2225000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8501801 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8501801 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8501801 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4814801 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1863594.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1863594.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1863594.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4823.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4823.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8766.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3943 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
