Podimoty.plKRS 0000637733
NIP5213748328
REGON36544196800000
NazwaTHAI WOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHAI WOK
Data rejestracji 21 wrz 2016 (8 lat temu) 21 wrz 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POSTĘPU, 21, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 81700,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@THAIWOK.PL
Dane podatkowe
NIP 5213748328
data rejestracji 10 paź 2016
status Czynny
92109010560000000133460398
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
22109010560000000133462919
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2016-09-21
717 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.700 ZŁOTYCH
36512221700000
Wspólnik
2016-12-28
2018-10-26
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000 ZŁ
14588776900000
BARTOSZ KAZIMIERZ BRUSIKIEWICZ
Wspólnik
2018-10-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
HANNA ELŻBIETA BRUSIKIEWICZ
Wspólnik
2018-10-26
2022-02-22
113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.300 ZŁ
ANDRZEJ STEFAN BRUSIKIEWICZ
Wspólnik
2018-10-26
2019-05-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
KONRAD GRABOWSKI
Prokurent
2017-01-26
2024-02-23
PROKURA ŁĄCZNA
BARTOSZ KAZIMIERZ BRUSIKIEWICZ
Prokurent
2017-01-26
2022-02-22
PROKURA ŁĄCZNA
BARTOSZ KAZIMIERZ BRUSIKIEWICZ
Prokurent
2024-02-23
PROKURA ŁĄCZNA
HENRYK JAN BORYKA
Beneficjent
KONRAD GRABOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ JAKUB KACZMAREK
zgłaszający - inny
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: (I) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (Z KTÓRYCH JEDEN MOŻE BYĆ PREZESEM ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB (II) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (INNY NIŻ PREZES ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM A - BARTOSZEM BRUSIKIEWICZEM; LUB (III) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
HENRYK JAN BORYKA
PREZES ZARZĄDU
2016-09-21
ANDRZEJ STEFAN BRUSIKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-28
2022-02-22
BARTOSZ KAZIMIERZ BRUSIKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-22
2024-02-23
ALINA MAŁGORZATA ZAWADZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-22
2023-04-12
ALINA MAŁGORZATA ZAWADZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-06
2024-02-23
KONRAD GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-02-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44844824.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50321.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 306105.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44538719.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43439300.84 |
| I. Amortyzacja | 2083060.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2143676.94 |
| III. Usługi obce | 11290634.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 226955.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10807593.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1869763.1 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1110241.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13907375.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1405523.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1214343.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42106.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1172236.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1800731.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 363721 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1437010.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 819135.54 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 187164.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 174808.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12356.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 631970.64 |
| J. Podatek dochodowy | 92737.56 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 539233.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26088556.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18434398.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 97000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20249084 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2450918.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 539233.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7654158.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 581960.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 175637.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 406323.32 |
| – długoterminowa | 1584.81 |
| – krótkoterminowa | 404738.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1146264.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1146264.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1146264.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5925933.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 105841.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105841.91 |
| – do 12 miesięcy | 105841.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5820091.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 971893 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 522894.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2555838 |
| – do 12 miesięcy | 2555838 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 901943.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 863720.68 |
| I. inne | 3801.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 26088556.95 |
| A. Aktywa trwałe | 21192587.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11782050.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 6751231.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5030819.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9128481.82 |
| 1. Środki trwałe | 9110299.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5543670.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2470025.74 |
| D. środki transportu | 334882.2 |
| E. inne środki trwałe | 761720.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18182.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282055.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 282055.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4339169.45 |
| I. Zapasy | 386607.78 |
| 1. Materiały | 63965.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 301305.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21337.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1033276.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 55665.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55665.84 |
| – do 12 miesięcy | 55665.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 977610.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 750533.9 |
| – do 12 miesięcy | 750533.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 199369.98 |
| C. inne | 27706.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2639304.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2639304.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2639304.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2625752.09 |
| – inne środki pieniężne | 13552.12 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 279981.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 556800 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17895165.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17895165.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 97000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 97000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20249084 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20249084 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1096444.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1096444.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1096444.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1096444.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3547363.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3547363.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1096444.63 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2450918.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2450918.58 |
| 6. Wynik netto | 539233.08 |
| A. zysk netto | 539233.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18434398.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18434398.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 539233.08 |
| II. Korekty razem | 6127533.27 |
| 1. Amortyzacja | 2840214.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 202479.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 802314.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 222734 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -124262.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 77244.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2357942.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -251424.44 |
| 10. Inne korekty | 291.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6666766.35 |
| I. Wpływy | 46056.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46056.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3892322.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3892322.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3846265.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2410581.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 556800 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 831238 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 820064.31 |
| 8. Odsetki | 202479.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2410581.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 409919.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 409919.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2229385.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2639304.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54576656.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 81106.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 243942.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54332714.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51527881.13 |
| I. Amortyzacja | 2464265.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2734194.43 |
| III. Usługi obce | 12985749.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 260509.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14009285.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2203598.97 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1119391.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15750886.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3048775.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 694748.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57210.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 627037.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1222641.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 306508.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 916132.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2520882.18 |
| G. Przychody finansowe | 2229.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2229.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 210646.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 199080.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11566.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2312465.79 |
| J. Podatek dochodowy | 423104.91 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1889360.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27674533.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19060259.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 87500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18995084 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1911685.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1889360.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8614273.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 592219.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 190927.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 401291.93 |
| – długoterminowa | 3360.01 |
| – krótkoterminowa | 397931.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1361089.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1361089.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1361089.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5972542.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 232300.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 232300.97 |
| – do 12 miesięcy | 232300.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5740241.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 309402 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 612257.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2746290.31 |
| – do 12 miesięcy | 2746290.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 934141.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1129811.8 |
| I. inne | 8339.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 688421.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 688421.5 |
| – długoterminowe | 685936.7 |
| – krótkoterminowe | 2484.8 |
| Aktywa razem | 27674533.26 |
| A. Aktywa trwałe | 21542556.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10462907.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 5994077.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4468829.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10775000.57 |
| 1. Środki trwałe | 10775000.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6835328.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2878637.21 |
| D. środki transportu | 205958.45 |
| E. inne środki trwałe | 855076.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304648.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304648.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6131976.81 |
| I. Zapasy | 345559.29 |
| 1. Materiały | 65413.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 280057.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 87.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1493282.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 49942.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49942.75 |
| – do 12 miesięcy | 49942.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1443339.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1363555.26 |
| – do 12 miesięcy | 1363555.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73708.96 |
| C. inne | 6075.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3990339.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3990339.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3990339.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3822429.21 |
| – inne środki pieniężne | 167910 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 302795.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18434398.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18434398.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 97000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -9500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9500 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 9500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 87500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20249084 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1254000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1254000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18995084 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1911685.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 539233.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 539233.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 539233.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2450918.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2450918.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 539233.08 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1911685.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1911685.5 |
| 6. Wynik netto | 1889360.88 |
| A. zysk netto | 1889360.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19060259.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19060259.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1889360.88 |
| II. Korekty razem | 4593741.41 |
| 1. Amortyzacja | 3221419.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 212859.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 276617.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10258.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 41048.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -460006.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 648530.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 643013.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6483102.29 |
| I. Wpływy | 10500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2786093.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2786093.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2775593.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2356473.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 706700 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 662491 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 774422.85 |
| 8. Odsetki | 212859.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2356473.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1351035.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1351035.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2639304.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3990339.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie