| Nazwa: | PREF-BET WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH, BETONU I PREFABRYKATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PREF-BET WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH, BETONU I PREFABRYKATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000634763 |
| NIP: | 5632430186 |
| REGON: | 36528638000000 |
| Kod pocztowy: | 22-170 (Firmy w Lublin, Pawłów, Chełm County, 22-170) |
| Miasto: | Pawłów, Chełm County |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. LUBELSKA, 80, PAWŁÓW, 22-170, REJOWIEC FABRYCZNY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 350000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5632430186 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38818700045006013351320014 | BS8187 Centrala | ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA |
| 57818700042006013351320001 | BS8187 Centrala | ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA |
| 64124028161111001094851035 | PEKAO I Oddział w Zamościu | ul. Partyzantów 61 22-400 Zamość POLSKA |
| 71818700045006013351320002 | BS8187 Centrala | ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA |
| 70818700045006013351320020 | BS8187 Centrala | ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA | Wspólnik | 2016-09-01 | Brak danych | 2275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 227.500,00 ZŁ |
| GRZEGORZ NIEDŹWIEDZKI | Wspólnik | 2016-09-01 | 2018-08-24 | 1750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.000,00 ZŁ |
| JACEK MARCZUK | Wspólnik | 2018-08-24 | Brak danych | 1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK MARCZUK | Beneficjent |
| BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA | Beneficjent |
| MARCIN KALETA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK MARCZUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-01 | Brak danych |
| GRZEGORZ NIEDŹWIEDZKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-09-01 | 2018-08-24 |
| JACEK MARCZUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-08-24 | Brak danych |
| MARCIN KALETA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80350183.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79189809.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -224450.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1384824.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75710563.35 |
| I. Amortyzacja | 2436497.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29695017.35 |
| III. Usługi obce | 39224788.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 249684.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2522359.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 488044.27 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 237915.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 856256.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4639620.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1549914.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 592725.5 |
| II. Dotacje | 287588.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 669600.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 519079.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 519079.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5670454.99 |
| G. Przychody finansowe | 19331.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19331.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1356279.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 1356279.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4333506.48 |
| J. Podatek dochodowy | 1045764 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3287742.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67088619.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14188511.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6562900.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3960868.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3287742.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52900108.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 612571 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 384481 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 228090 |
| – długoterminowa | 228090 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2362456.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2362456.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 1952199.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 410256.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48450406.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48433364.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 20030600.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 391921.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26756736.95 |
| – do 12 miesięcy | 26756736.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1080887.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 168243.76 |
| I. inne | 4973.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 17042.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1474673.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1474673.8 |
| – długoterminowe | 832780.04 |
| – krótkoterminowe | 641893.76 |
| Aktywa razem | 67088619.82 |
| A. Aktywa trwałe | 13820615.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18515.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18515.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13606349.35 |
| 1. Środki trwałe | 10505706.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1596304.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2850596.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3932957.58 |
| D. środki transportu | 2109807.04 |
| E. inne środki trwałe | 16041.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3019341.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 81300.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195751 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 195751 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 53268003.97 |
| I. Zapasy | 6265015.49 |
| 1. Materiały | 3490284.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2774730.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32904290.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32904290.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28362479.97 |
| – do 12 miesięcy | 28362479.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4426659.76 |
| C. inne | 115151.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3274644.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3274644.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 566500 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 566500 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2708144.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2708144.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10824052.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10913110.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10913110.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6404500.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 158400.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 158400.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 158400.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6562900.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39340.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -12340.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12340.9 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4119268.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4119268.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4119268.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 158400.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3960868.31 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3960868.31 |
| 6. Wynik netto | 3287742.48 |
| A. zysk netto | 3287742.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14188511.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14188511.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3287742.48 |
| II. Korekty razem | -14921207.95 |
| 1. Amortyzacja | 2436497.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 149385.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1000000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 219490 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4458250.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21820983.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20091240.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10568144.51 |
| 10. Inne korekty | 29557.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11633465.47 |
| I. Wpływy | 1370193.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 370193.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 370193.76 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 370193.76 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2784283.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2784283.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1414090.23 |
| I. Wpływy | 21884600 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21884600 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6851204 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5757948.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 943870.76 |
| 8. Odsetki | 149385.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15033396 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1985840.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1985840.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 722304.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2708144.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165646573.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 160855309.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 362808.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 390942.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4037513.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 137739970.29 |
| I. Amortyzacja | 3022044.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48101668.55 |
| III. Usługi obce | 76424206.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 320375 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4183363.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 850778.01 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 955799.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3881735.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27906603.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 418895.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69526.65 |
| II. Dotacje | 287588.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 61780.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 579633.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 579633.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27745865.94 |
| G. Przychody finansowe | 17701.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17701.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2968152.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 2912568.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 55584.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24795414.43 |
| J. Podatek dochodowy | 3813261 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20982153.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84062442.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33170665.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7850643.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3960868.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20982153.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50891777.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2107846.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1739095 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 368751.75 |
| – długoterminowa | 368751.75 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6299401.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6299401.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 2644745.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3654656.11 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41651748.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41633798.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 13798164.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1909713.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16376694.26 |
| – do 12 miesięcy | 16376694.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8595088.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 338534.05 |
| I. inne | 615602.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 17950.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 832780.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 832780.14 |
| – długoterminowe | 545191.5 |
| – krótkoterminowe | 287588.64 |
| Aktywa razem | 84062442.39 |
| A. Aktywa trwałe | 30873553.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16705.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16705.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29253237.46 |
| 1. Środki trwałe | 21322494.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1440572.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2744857.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8361421.97 |
| D. środki transportu | 8532508.27 |
| E. inne środki trwałe | 243133.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7694971.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 235772.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1603610.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1127293 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 476317.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 53188888.86 |
| I. Zapasy | 5965888.94 |
| 1. Materiały | 4143474.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 8061.34 |
| 4. Towary | 947806 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 866547.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17227567.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17227567.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15875249.25 |
| – do 12 miesięcy | 15875249.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 261933.39 |
| C. inne | 1090384.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29463946.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29463946.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 662687.66 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 662687.66 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28801258.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28801258.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 531486.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14188511.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14188511.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6562900.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1287742.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1287742.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1287742.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7850643.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 27000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7248610.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7248610.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7248610.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3287742.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3960868.31 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3960868.31 |
| 6. Wynik netto | 20982153.43 |
| A. zysk netto | 20982153.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33170665.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33170665.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20982153.43 |
| II. Korekty razem | 28584984.72 |
| 1. Amortyzacja | 3022044.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2008929.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69526.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1495275.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 299126.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15676723.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2084014.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8242813.21 |
| 10. Inne korekty | -6387.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 49567138.15 |
| I. Wpływy | 1062900 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1042900 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 20000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10582939.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10482939.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9520039.08 |
| I. Wpływy | 14700000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14700000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 28653985.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20239889.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4405165.97 |
| 8. Odsetki | 2008929.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13953985.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 26093113.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26093113.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2708144.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28801258.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-09-01 | 2019-12-30 | 55, WÓLKA TARNOWSKA, 22-150, WIERZBICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
