PREF-BET WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH, BETONU I PREFABRYKATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000634763

NIP5632430186

REGON36528638000000

NazwaPREF-BET WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH, BETONU I PREFABRYKATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPREF-BET WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH, BETONU I PREFABRYKATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 01 wrz 2016 (8 lat temu) 01 wrz 2016

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. LUBELSKA, 80, PAWŁÓW, 22-170, REJOWIEC FABRYCZNY, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5632430186

data rejestracji 01 wrz 2016

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

38818700045006013351320014

BS8187 Centrala

ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA

57818700042006013351320001

BS8187 Centrala

ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA

64124028161111001094851035

PEKAO I Oddział w Zamościu

ul. Partyzantów 61 22-400 Zamość POLSKA

71818700045006013351320002

BS8187 Centrala

ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA

70818700045006013351320020

BS8187 Centrala

ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA

Wspólnik

2016-09-01

2275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 227.500,00 ZŁ

GRZEGORZ NIEDŹWIEDZKI

Wspólnik

2016-09-01

2018-08-24

1750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.000,00 ZŁ

JACEK MARCZUK

Wspólnik

2018-08-24

1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja

JACEK MARCZUK

Beneficjent

BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA

Beneficjent

MARCIN KALETA

zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JACEK MARCZUK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA

PREZES ZARZĄDU

2016-09-01

GRZEGORZ NIEDŹWIEDZKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2016-09-01

2018-08-24

JACEK MARCZUK

WICEPREZES ZARZĄDU

2018-08-24

MARCIN KALETA

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-06-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80350183.4
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79189809.06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-224450.01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1384824.35
B. Koszty działalności operacyjnej	75710563.35
I. Amortyzacja	2436497.42
II. Zużycie materiałów i energii	29695017.35
III. Usługi obce	39224788.33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	249684.89
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2522359.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	488044.27
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	237915.22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	856256.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4639620.05
D. Pozostałe przychody operacyjne	1549914.62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	592725.5
II. Dotacje	287588.74
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	669600.38
E. Pozostałe koszty operacyjne	519079.68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	519079.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5670454.99
G. Przychody finansowe	19331.45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	19331.45
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1356279.96
I. Odsetki, w tym:	1356279.96
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4333506.48
J. Podatek dochodowy	1045764
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3287742.48

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	67088619.82
A. Kapitał (fundusz) własny	14188511.77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	350000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6562900.98
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	27000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3960868.31
VI. Zysk (strata) netto	3287742.48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52900108.05
I. Rezerwy na zobowiązania	612571
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	384481
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	228090
– długoterminowa	228090
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2362456.52
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2362456.52
A. kredyty i pożyczki	1952199.89
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	410256.63
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	48450406.73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	48433364.15
A. kredyty i pożyczki	20030600.4
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	391921.97
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26756736.95
– do 12 miesięcy	26756736.95
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1080887.73
H. z tytułu wynagrodzeń	168243.76
I. inne	4973.34
4. Fundusze specjalne	17042.58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1474673.8
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1474673.8
– długoterminowe	832780.04
– krótkoterminowe	641893.76
Aktywa razem	67088619.82
A. Aktywa trwałe	13820615.85
I. Wartości niematerialne i prawne	18515.5
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18515.5
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13606349.35
1. Środki trwałe	10505706.99
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1596304.58
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2850596.49
C. urządzenia techniczne i maszyny	3932957.58
D. środki transportu	2109807.04
E. inne środki trwałe	16041.3
2. Środki trwałe w budowie	3019341.55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	81300.81
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195751
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195751
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	53268003.97
I. Zapasy	6265015.49
1. Materiały	3490284.52
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2774730.97
II. Należności krótkoterminowe	32904290.83
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	32904290.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28362479.97
– do 12 miesięcy	28362479.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4426659.76
C. inne	115151.1
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3274644.8
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3274644.8
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	566500
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	566500
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2708144.8
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2708144.8
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10824052.85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10913110.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10913110.19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	350000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	350000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6404500.45
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	158400.53
A. zwiększenie (z tytułu)	158400.53
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	158400.53
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6562900.98
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	39340.9
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-12340.9
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12340.9
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	27000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4119268.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4119268.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4119268.84
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	158400.53
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3960868.31
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3960868.31
6. Wynik netto	3287742.48
A. zysk netto	3287742.48
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14188511.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14188511.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3287742.48
II. Korekty razem	-14921207.95
1. Amortyzacja	2436497.42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	149385.17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1000000
5. Zmiana stanu rezerw	219490
6. Zmiana stanu zapasów	-4458250.48
7. Zmiana stanu należności	-21820983.39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20091240.66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10568144.51
10. Inne korekty	29557.18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-11633465.47
I. Wpływy	1370193.76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1000000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	370193.76
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	370193.76
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	370193.76
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2784283.99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2784283.99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1414090.23
I. Wpływy	21884600
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	21884600
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6851204
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5757948.07
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	943870.76
8. Odsetki	149385.17
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	15033396
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1985840.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1985840.3
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	722304.5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2708144.8
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	165646573.52
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	160855309.56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	362808.68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	390942.06
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4037513.22
B. Koszty działalności operacyjnej	137739970.29
I. Amortyzacja	3022044.9
II. Zużycie materiałów i energii	48101668.55
III. Usługi obce	76424206.17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	320375
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4183363.02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	850778.01
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	955799.05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3881735.59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	27906603.23
D. Pozostałe przychody operacyjne	418895.98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	69526.65
II. Dotacje	287588.64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	61780.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	579633.27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	579633.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	27745865.94
G. Przychody finansowe	17701.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	17701.02
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2968152.53
I. Odsetki, w tym:	2912568.5
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	55584.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	24795414.43
J. Podatek dochodowy	3813261
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	20982153.43

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	84062442.39
A. Kapitał (fundusz) własny	33170665.2
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	350000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7850643.46
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	27000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3960868.31
VI. Zysk (strata) netto	20982153.43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50891777.19
I. Rezerwy na zobowiązania	2107846.75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1739095
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	368751.75
– długoterminowa	368751.75
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	6299401.53
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	6299401.53
A. kredyty i pożyczki	2644745.42
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3654656.11
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41651748.77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41633798.52
A. kredyty i pożyczki	13798164.95
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1909713.8
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16376694.26
– do 12 miesięcy	16376694.26
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8595088.89
H. z tytułu wynagrodzeń	338534.05
I. inne	615602.57
4. Fundusze specjalne	17950.25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	832780.14
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	832780.14
– długoterminowe	545191.5
– krótkoterminowe	287588.64
Aktywa razem	84062442.39
A. Aktywa trwałe	30873553.53
I. Wartości niematerialne i prawne	16705.5
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16705.5
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29253237.46
1. Środki trwałe	21322494.05
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1440572.58
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2744857.25
C. urządzenia techniczne i maszyny	8361421.97
D. środki transportu	8532508.27
E. inne środki trwałe	243133.98
2. Środki trwałe w budowie	7694971.08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	235772.33
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1603610.57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1127293
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	476317.57
B. Aktywa obrotowe	53188888.86
I. Zapasy	5965888.94
1. Materiały	4143474.14
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	8061.34
4. Towary	947806
5. Zaliczki na dostawy i usługi	866547.46
II. Należności krótkoterminowe	17227567.5
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17227567.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15875249.25
– do 12 miesięcy	15875249.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	261933.39
C. inne	1090384.86
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	29463946.01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29463946.01
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	662687.66
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	662687.66
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28801258.35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28801258.35
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	531486.41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14188511.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14188511.77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	350000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	350000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6562900.98
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1287742.48
A. zwiększenie (z tytułu)	1287742.48
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1287742.48
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7850643.46
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	27000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	27000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7248610.79
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7248610.79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7248610.79
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3287742.48
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3960868.31
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3960868.31
6. Wynik netto	20982153.43
A. zysk netto	20982153.43
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33170665.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33170665.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	20982153.43
II. Korekty razem	28584984.72
1. Amortyzacja	3022044.9
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2008929.63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-69526.65
5. Zmiana stanu rezerw	1495275.75
6. Zmiana stanu zapasów	299126.55
7. Zmiana stanu należności	15676723.33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2084014.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8242813.21
10. Inne korekty	-6387.66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	49567138.15
I. Wpływy	1062900
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1042900
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	20000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	20000
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10582939.08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10482939.08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	100000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9520039.08
I. Wpływy	14700000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	14700000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	28653985.52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	20239889.92
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4405165.97
8. Odsetki	2008929.63
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-13953985.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	26093113.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26093113.55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2708144.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	28801258.35
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-09-01

2019-12-30

55, WÓLKA TARNOWSKA, 22-150, WIERZBICA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PREF-BET WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH, BETONU I PREFABRYKATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres