Search icon

B. G. CONSTRUCTION

Dane

Nazwa: B. G. CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: B. G. CONSTRUCTION
Data rejestracji: 16 maj 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000618487
NIP: 5632429289
REGON: 36448307700000
Adres: UL. LUBELSKA, 80, PAWŁÓW, 22-170, REJOWIEC FABRYCZNY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 610000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5632429289
Data rejestracji: 01 lip 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
12818700042001000787330004 BS8187 Centrala ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA
32124028161111001094852872 PEKAO I Oddział w Zamościu ul. Partyzantów 61 22-400 Zamość POLSKA
41156000130000117000126468 VELOB Centrum Rozliczeniowe Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
80818700045001000787330003 BS8187 Centrala ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA
93818700042001000787330001 BS8187 Centrala ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA Wspólnik 2016-05-16 Brak danych 3050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYSTA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
AGNIESZKA NIEDŹWIEDZKA Wspólnik 2016-05-16 2016-09-05 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 ZŁ
GRZEGORZ NIEDŹWIEDZKI Wspólnik 2016-09-05 2020-03-18 2074 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 207.400 ZŁ
PAWEŁ BUCH Wspólnik 2020-01-24 Brak danych 976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.600 ZŁ
PAWEŁ LACHOWSKI Wspólnik 2020-03-18 Brak danych 2074 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 207 400,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAWEŁ LACHOWSKI Beneficjent
BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA Beneficjent
MARCIN KALETA zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
PAWEŁ LACHOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
AGNIESZKA NIEDŹWIEDZKA WICEPREZES 2016-05-16 2016-09-05
BOGUSŁAW BARTŁOMIEJ KALETA PREZES 2016-05-16 Brak danych
PAWEŁ BUCH WICEPREZES ZARZĄDU 2020-01-24 Brak danych
PAWEŁ LACHOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2020-03-18 2022-02-04
MARCIN KALETA WICEPREZES ZARZĄDU 2021-06-16 Brak danych
GRZEGORZ NIEDŹWIEDZKI WICEPREZES ZARZĄDU 2016-09-05 2020-03-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-07-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 35723879.21
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44427254.92
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -8852659.85
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 149284.14
B. Koszty działalności operacyjnej 37262462.2
        I. Amortyzacja 1715244.11
        II. Zużycie materiałów i energii 24382559.37
        III. Usługi obce 6626348.88
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 120248.22
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3626698.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 713968.5
                – emerytalne 337075.49
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 36624.92
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 40769.64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1538582.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 1105294.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 616638.69
        II. Dotacje 418522.74
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 70132.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 188836.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 180231.58
        III. Inne koszty operacyjne 8605.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -622125.54
G. Przychody finansowe 10917.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 10917.96
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 656992.13
        I. Odsetki, w tym: 656992.13
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1268199.71
J. Podatek dochodowy 44596.08
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1312795.79

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 32005885.14
        A. Kapitał (fundusz) własny -3770896.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 610000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 495256.24
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 27000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3590357.03
                VI. Zysk (strata) netto -1312795.79
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35776781.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 547479
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 346779
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 200700
                                – długoterminowa 38030
                                – krótkoterminowa 162670
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 460716.98
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 460716.98
                                A. kredyty i pożyczki 218148
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 242568.98
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 34510984.07
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34510984.07
                                A. kredyty i pożyczki 218148
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 524491.67
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 27574444.17
                                        – do 12 miesięcy 27574444.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2044715.45
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3937945.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 208040.49
                                I. inne 3199
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 257601.67
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 257601.67
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 257601.67
Aktywa razem 32005885.14
        A. Aktywa trwałe 5152969.72
                I. Wartości niematerialne i prawne 40601.08
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 40601.08
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3065780.39
                        1. Środki trwałe 3053585.27
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2276652.24
                                D. środki transportu 774439.05
                                E. inne środki trwałe 2493.98
                        2. Środki trwałe w budowie 12195.12
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1731686.27
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1731686.27
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 314901.98
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 240559.16
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 74342.82
        B. Aktywa obrotowe 26852915.42
                I. Zapasy 775886.38
                        1. Materiały 775886.38
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 24619946.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 24619946.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24343060.06
                                        – do 12 miesięcy 24343060.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 137616.82
                                C. inne 139269.16
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1350204.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1350204.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1350204.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1350204.53
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 106878.47
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -2458100.79
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -2458100.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 410000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 200000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 610000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 495256.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 495256.24
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 227000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 200000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 27000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3590357.03
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 172369.05
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 172369.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 172369.05
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3762726.08
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3762726.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 172369.05
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3590357.03
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3590357.03
        6. Wynik netto -1312795.79
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1312795.79
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -3770896.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -3770896.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1312795.79
        II. Korekty razem 10575647.48
                1. Amortyzacja 1715244.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 585465.09
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -616638.69
                5. Zmiana stanu rezerw -144995.4
                6. Zmiana stanu zapasów 9274377.92
                7. Zmiana stanu należności -21390976.76
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 21283563.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -130392.09
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9262851.69
        I. Wpływy 899039.22
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 899039.22
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1499
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1499
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 897540.22
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10164860.2
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8348148
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1231247.11
                8. Odsetki 585465.09
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10164860.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4468.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4468.29
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1354672.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1350204.53
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56913482.41
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 57096096.41
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -182614
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 49831212.81
        I. Amortyzacja 1179263.09
        II. Zużycie materiałów i energii 38732538.9
        III. Usługi obce 3689527.92
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 127480.16
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4925464.05
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 941813.81
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 235124.88
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7082269.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 351880.83
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 36173.79
        II. Dotacje 229269.36
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 86437.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 127673.41
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 127673.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7306477.02
G. Przychody finansowe 18334.6
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 18334.6
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 354200.68
        I. Odsetki, w tym: 354200.68
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6970610.94
J. Podatek dochodowy 171342.55
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6799268.39

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 18549553.42
        A. Kapitał (fundusz) własny 3028371.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 610000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 495256.24
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 27000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4903152.82
                VI. Zysk (strata) netto 6799268.39
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15521181.61
                I. Rezerwy na zobowiązania 657575.78
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 235865.78
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 421710
                                – długoterminowa 32810
                                – krótkoterminowa 388900
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14863605.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14863605.83
                                A. kredyty i pożyczki 218159.25
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 210369.64
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11400350.46
                                        – do 12 miesięcy 11400350.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2680570.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 304276.11
                                I. inne 49879.51
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 18549553.42
        A. Aktywa trwałe 3913513.09
                I. Wartości niematerialne i prawne 20300.55
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 20300.55
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2139427.3
                        1. Środki trwałe 2127232.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 178675
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1274404.99
                                D. środki transportu 647056.51
                                E. inne środki trwałe 27095.68
                        2. Środki trwałe w budowie 12195.12
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1494208.89
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1494208.89
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 259576.35
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 221714.39
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 37861.96
        B. Aktywa obrotowe 14636040.33
                I. Zapasy 681108.94
                        1. Materiały 27908.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 653200
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9680089.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9680089.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9389637.52
                                        – do 12 miesięcy 9389637.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 138987.8
                                C. inne 151463.72
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4140857.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4140857.55
                                A. w jednostkach powiązanych 500000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 500000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3640857.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3640857.55
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 133984.8
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -3770896.58
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -3770896.58
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 610000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 610000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 495256.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 495256.24
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 27000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 27000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4903152.82
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4903152.82
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4903152.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4903152.82
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4903152.82
        6. Wynik netto 6799268.39
                A. zysk netto 6799268.39
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3028371.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3028371.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6799268.39
        II. Korekty razem -2960520.1
                1. Amortyzacja 1179263.09
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 76831.83
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -36173.79
                5. Zmiana stanu rezerw 110096.78
                6. Zmiana stanu zapasów 94777.44
                7. Zmiana stanu należności 15177334.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -19333267.46
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -229382.37
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3838748.29
        I. Wpływy 158000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 158000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 854435.68
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 175760.68
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 178675
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 500000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -696435.68
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 851659.59
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 218136.75
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 556691.01
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 76831.83
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -851659.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2290653.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2290653.02
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1350204.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3640857.55
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-05-16 2023-05-09 55, WÓLKA TARNOWSKA, 22-150, WIERZBICA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc