| Nazwa: | DAHUA TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DAHUA TECHNOLOGY POLAND |
| Data rejestracji: | 25 lip 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000629287 |
| NIP: | 5252665374 |
| REGON: | 36470013200000 |
| Kod pocztowy: | 02-823 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-823) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. SALSY, 2, WARSZAWA, 02-823, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252665374 |
| Data rejestracji: | 28 cze 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46103015080000000818350023 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 53262000060000000000001292 | Brak danych | Brak danych |
| 68103015080000000818350015 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 90103015080000000818350007 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 79103015080000000818350011 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2640Z | PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4743Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DAHUA EUROPE B.V. | Wspólnik | 2016-07-25 | 21.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.199.900,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JUN XU | zgłaszający - członek zarządu |
| LIQUAN FU | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LIQUAN FU | Beneficjent | POSIADANIE 31.10 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD. (ZAREJESTROWANEJ W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW DAHUA TECHNOLOGY (HK) LIMITED (ZAREJESTROWANEJ W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ). DAHUA TECHNOLOGY (HK) LIMITED JEST WŁAŚCICIELEM: 100% UDZIAŁÓW W DAHUA EUROPE B.V. (ZAREJESTROWANEJ W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW) ORAZ POSIADA 1 UDZIAŁ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. DAHUA TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O. DAHUA EUROPE B.V. POSIADA 21.999 UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. DAHUA TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LIQUAN FU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-25 | 2022-09-26 |
| WEI LIU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-26 | 2023-05-05 |
| YUNING ZHAO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-26 | Brak danych |
| JUN XU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 360175870.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 114796426.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 360175870.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 350751028.6 |
| I. Amortyzacja | 69480.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 278178.14 |
| III. Usługi obce | 12138810.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1283064 |
| V. Wynagrodzenia | 10428226.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1996588.84 |
| – emerytalne | 836153.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2043670.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 322513009.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9424841.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 75303.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 75303.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1887206.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1438.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1185758.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 700008.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7612938.73 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1482577.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 32450.56 |
| IV. Inne | 1450126.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6130361.58 |
| J. Podatek dochodowy | 1153605.39 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4976756.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 301358803.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17022436.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11521253.37 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1675573.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4976756.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 284336367.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2201939.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 447449 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 977268.96 |
| – krótkoterminowa | 977268.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 777221.17 |
| – krótkoterminowe | 777221.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 279254306.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 257832275.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 257832275.04 |
| – do 12 miesięcy | 257832275.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21422031.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10758678.6 |
| – do 12 miesięcy | 10758678.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1053348.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8894442.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 680125.43 |
| I. inne | 35436.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2880121.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2880121.65 |
| – krótkoterminowe | 2880121.65 |
| Aktywa razem | 301358803.94 |
| A. Aktywa trwałe | 2408502.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 137212.83 |
| 1. Środki trwałe | 124465.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 104843.06 |
| E. inne środki trwałe | 19622.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12747 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2271290 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2271290 |
| B. Aktywa obrotowe | 298950301.11 |
| I. Zapasy | 64083871.3 |
| 4. Towary | 64080914.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2957.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 205053405.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 95163310.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 95163310.88 |
| – do 12 miesięcy | 95163310.88 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 109890094.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 109510079.52 |
| – do 12 miesięcy | 109510079.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1096 |
| C. inne | 378919.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29803059.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29803059.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29803059.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29803059.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9964.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13721253.38 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13721253.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6301363 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5219890.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5219890.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5219890.38 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11521253.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5219890.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5219890.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1675573.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3544317.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5219890.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1675573.26 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1675573.26 |
| 6. Wynik netto | 4976756.18 |
| A. zysk netto | 4976756.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17022436.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17022436.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4976756.18 |
| II. Korekty razem | 4812436.29 |
| 1. Amortyzacja | 69480.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -421908.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1438.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 749440.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -76261.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2095898.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6420504.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1848533.94 |
| 10. Inne korekty | -1682893.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9789192.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 52552.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52552.22 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -52552.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9736640.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10158548.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 421908.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19644510.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29381151.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1859335.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 315920490.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 76606781.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 315920490.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 300619616.99 |
| I. Amortyzacja | 61817.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 429020.68 |
| III. Usługi obce | 14141607.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 607090.71 |
| V. Wynagrodzenia | 11613809.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2200942.68 |
| – emerytalne | 950616.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3403436.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 268161891.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15300873.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 946110.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 877273.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 68837.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22830216.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11881.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 290434.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22527899.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6583232.9 |
| G. Przychody finansowe | 6475052.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 824.49 |
| V. Inne | 6474227.54 |
| H. Koszty finansowe | 135324.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 135224 |
| IV. Inne | 100.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -243505.15 |
| J. Podatek dochodowy | 5293143.28 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5536648.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 292996319.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13716450.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16498009.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 555089.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5536648.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 279279869.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29408222.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1905822 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1337601.33 |
| – krótkoterminowa | 1337601.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26164798.95 |
| – krótkoterminowe | 26164798.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 249871646.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 222036671.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 222036671.81 |
| – do 12 miesięcy | 222036671.81 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27834975.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19694466.17 |
| – do 12 miesięcy | 19694466.17 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5468.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7437063.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 684106.17 |
| I. inne | 13870.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 292996319.66 |
| A. Aktywa trwałe | 3241356.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 273828.28 |
| 1. Środki trwałe | 147700.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 111034.15 |
| E. inne środki trwałe | 36666.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 126127.89 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2967528 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2967528 |
| B. Aktywa obrotowe | 289754963.38 |
| I. Zapasy | 35551673.26 |
| 4. Towary | 35550739.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 934.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 233772635.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 136561330.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 136561330.18 |
| – do 12 miesięcy | 136561330.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 97211305.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94940756.84 |
| – do 12 miesięcy | 94940756.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6341.49 |
| C. inne | 2264207.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20168515.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20168515.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20168515.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20168515.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 262139.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17022436.3 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17022436.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11521253.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4976756.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4976756.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4976756.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16498009.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1675573.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4976756.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4976756.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4976756.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1675573.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -2230662.62 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -555089.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -555089.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 555089.36 |
| 6. Wynik netto | -5536648.43 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5536648.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13716450.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13716450.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5536648.43 |
| II. Korekty razem | -5396385.82 |
| 1. Amortyzacja | 61817.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1394944.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11881.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 27206283.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 28532198.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28719230.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29382659.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3828534.07 |
| 10. Inne korekty | 2116802.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10933034.25 |
| II. Wydatki | 96454.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96454.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -96454.66 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11029488.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9634544.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1394944.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29803059.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18773570.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3078343.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-07-25 | 2016-11-23 | UL. MIŁA, 2, WARSZAWA, 00-180, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
