Search icon

VENOL MOTOR OIL

Dane

Nazwa: "VENOL MOTOR OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: VENOL MOTOR OIL
Data rejestracji: 13 cze 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2016)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000623004
NIP: 9820376499
REGON: 36469509800000
Kod pocztowy: 93-232 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-232)
Miasto: Łódź
Voivodeship: Łódź
Adres: UL. LODOWA, 107, ŁÓDŹ, 93-232, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1753000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9820376499
Data rejestracji: 17 cze 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
61105014611000009080952394 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
81114011080000259950001004 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
26105014611000009031139935 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
60102039160000060201980184 PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
05114011080000259950001014 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
91114011080000259950001018 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
75114011080000259950001015 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
09105014611000009031139950 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
53114011080000259950001023 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
26114011080000259950001024 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ANNA MAŁGORZATA BINKIEWICZ Prokurent 2016-07-15 2024-11-13 PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
WANDA ELŻBIETA GOSTYŃSKA Prokurent 2016-06-13 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
ARTUR JAN PIOTROWSKI Prokurent 2016-06-13 2018-04-23 PROKURA SAMOISTNA
ANATOL KUJAWSKI Prokurent 2016-07-15 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIROSŁAW POŁEĆ Prokurent 2019-10-29 2024-09-25 PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
ROMUALDA BOMBERSKA Prokurent 2018-01-19 2023-03-20 PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ BZIBZIAK Prokurent 2019-10-29 2020-10-01 PROKURA ŁĄCZNA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JACOMO HAKIM Beneficjent 1989-08-15
PIOTR JAROSŁAW LIS reprezentant Brak danych
WANDA ELŻBIETA GOSTYŃSKA Beneficjent Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje Data urodzenia
WANDA ELŻBIETA GOSTYŃSKA Wspólnik 2016-06-13 877 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 877.000,00 ZŁ Brak danych
JACOMO HAKIM Wspólnik 2016-06-13 876 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 876.000,00 ZŁ 1989-08-15

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
GRZEGORZ JAROSŁAW LESZCZUK Członek Organu Nadzoru 2016-06-13 2017-07-25
ADAM HENRYK GOSTYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2016-06-13 2017-07-25
EWA GOSTYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2017-07-25 2023-03-20
MACIEJ GOSTYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2017-07-25 2019-07-18
AGATA KAROLINA GOSTYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2019-07-18 2023-03-20
EWA PYSZKA Członek Organu Nadzoru 2022-06-15 2023-03-20
MACIEJ ADAM GOSTYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2016-06-13 2022-06-15

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JACOMO HAKIM Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
WANDA ELŻBIETA GOSTYŃSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR JAROSŁAW LIS PREZES ZARZĄDU 2016-06-13 2024-02-09
TOMASZ SEBASTIAN CIECIERSKI PREZES ZARZĄDU 2024-02-09 2024-11-13
ADAM HENRYK GOSTYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2024-11-13 Brak danych
ARTUR DAWID MORDAKA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-11-13 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 62724551.93
        J Należności od jednostek powiązanych 7251350.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59637813.24
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 519280.01
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 96257.72
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2471200.96
B. Koszty działalności operacyjnej 60586952.25
        I. Amortyzacja 2048499.15
        II. Zużycie materiałów i energii 39062041.9
        III. Usługi obce 5735901.67
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1631168.22
                – podatek akcyzowy 1216633
        V. Wynagrodzenia 7779481.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1452964.5
                – emerytalne 660582.09
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 837524.58
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2039371.22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2137599.68
D. Pozostałe przychody operacyjne 1620209.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 22858.23
        II. Dotacje 1097657.41
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24843.26
        IV. Inne przychody operacyjne 474850.49
E. Pozostałe koszty operacyjne 1479647.13
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 891463.4
        III. Inne koszty operacyjne 588183.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2278161.94
G. Przychody finansowe 368033.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 6.62
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 368026.5
H. Koszty finansowe 1041309.56
        I. Odsetki, w tym: 968525.66
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 72783.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1604885.5
J. Podatek dochodowy 479109
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1125776.5

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34116892.32
        A. Kapitał (fundusz) własny 11922407.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1753000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7835522.52
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 579978.29
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 628130.27
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1125776.5
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22194484.74
                I. Rezerwy na zobowiązania 473664.22
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 66601
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 394535.22
                                – długoterminowa 152195.2
                                – krótkoterminowa 242340.02
                        3. Pozostałe rezerwy 12528
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 12528
                II. Zobowiązania długoterminowe 93870.64
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 93870.64
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 93870.64
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19551685.91
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 248417.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 248417.52
                                        – do 12 miesięcy 248417.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19003011.47
                                A. kredyty i pożyczki 11733946.52
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 812070.55
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5378138.49
                                        – do 12 miesięcy 5378138.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 556860.9
                                H. z tytułu wynagrodzeń 497943.23
                                I. inne 24051.78
                        4. Fundusze specjalne 300256.92
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2075263.97
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2075263.97
                                – długoterminowe 1460745.91
                                – krótkoterminowe 614518.06
Aktywa razem 34116892.32
        A. Aktywa trwałe 8724502.05
                I. Wartości niematerialne i prawne 1863.16
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1863.16
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8598724.73
                        1. Środki trwałe 8490753.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4933167.81
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3131882.74
                                D. środki transportu 304750.13
                                E. inne środki trwałe 120952.56
                        2. Środki trwałe w budowie 107971.49
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 30298.16
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 30298.16
                                A. w jednostkach powiązanych 8250
                                        – udziały lub akcje 8250
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 22048.16
                                        – udziały lub akcje 22048.16
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 93616
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 93616
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 25392390.27
                I. Zapasy 13175323.03
                        1. Materiały 7566138.46
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 5553522.75
                        4. Towary 55661.82
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10598543.73
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1591074.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1591074.95
                                        – do 12 miesięcy 1591074.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9007468.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8285464.63
                                        – do 12 miesięcy 8285464.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 694624.15
                                C. inne 27380
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1347266.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1347266.74
                                A. w jednostkach powiązanych 44765
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 44765
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1302501.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1302501.74
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 271256.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10796631.08
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10796631.08
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1753000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1753000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8566445.79
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -730923.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 126621.23
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 126621.23
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 857544.5
                                – pokrycia straty 857544.5
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7835522.52
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 579978.29
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 579978.29
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 628130.27
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 628130.27
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 730923.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 126621.23
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 126621.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 126621.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -857544.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -857544.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1125776.5
                A. zysk netto 1125776.5
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11922407.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11922407.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1125776.5
        II. Korekty razem 907459.82
                1. Amortyzacja 2048499.15
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -41319.07
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 966746.22
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -133483.23
                5. Zmiana stanu rezerw -70479.77
                6. Zmiana stanu zapasów -1281406.33
                7. Zmiana stanu należności -192310.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 299233.78
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -688020.65
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2033236.32
        I. Wpływy 133170.73
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23170.73
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 110000
        II. Wydatki 239408.79
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 239408.79
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -106238.06
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4566180
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3335731.3
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 263702.48
                8. Odsetki 966746.22
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4566180
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2639181.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2633637.58
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -11272.5
F. Środki pieniężne na początek okresu 3689807.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1050626.08
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 234926.41
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55760364.27
        J Należności od jednostek powiązanych 8867369.63
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53555766.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1072310.15
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 111342.19
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3165566.03
B. Koszty działalności operacyjnej 55498648.07
        I. Amortyzacja 1955324.91
        II. Zużycie materiałów i energii 33831427.89
        III. Usługi obce 5765176.75
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1328415.16
                – podatek akcyzowy 870860
        V. Wynagrodzenia 7331444.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1548596.77
                – emerytalne 637386.05
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 960367.89
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2777894.43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 261716.2
D. Pozostałe przychody operacyjne 1927500.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 81937.85
        II. Dotacje 1247264.97
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 274900.51
        IV. Inne przychody operacyjne 323397.57
E. Pozostałe koszty operacyjne 524029.07
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 218704.56
        III. Inne koszty operacyjne 305324.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1665188.03
G. Przychody finansowe 1728.67
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1728.67
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1472691.15
        I. Odsetki, w tym: 927846.75
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 544844.4
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 194225.55
J. Podatek dochodowy 41404
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 152821.55

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28552836.7
        A. Kapitał (fundusz) własny 10808427.18
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1753000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8161299.02
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 579978.29
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 628130.27
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -466801.95
                VI. Zysk (strata) netto 152821.55
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17744409.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 334265.59
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15616
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 318649.59
                                – długoterminowa 152195.2
                                – krótkoterminowa 166454.39
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15832422.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 190278.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 190278.54
                                        – do 12 miesięcy 190278.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15398565.38
                                A. kredyty i pożyczki 10322626.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3674357.05
                                        – do 12 miesięcy 3674357.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 26363.93
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 435543.25
                                H. z tytułu wynagrodzeń 448019.59
                                I. inne 491654.89
                        4. Fundusze specjalne 243578.38
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1577721.63
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1577721.63
                                – długoterminowe 965323.91
                                – krótkoterminowe 612397.72
Aktywa razem 28552836.7
        A. Aktywa trwałe 6991563.26
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6893126.1
                        1. Środki trwałe 6659108.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4634036.37
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1782221.83
                                D. środki transportu 168573.14
                                E. inne środki trwałe 74277.12
                        2. Środki trwałe w budowie 234017.64
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 59658.16
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 59658.16
                                A. w jednostkach powiązanych 37610
                                        – udziały lub akcje 37610
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 22048.16
                                        – udziały lub akcje 22048.16
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38779
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38779
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 21561273.44
                I. Zapasy 9849918.03
                        1. Materiały 5416576.95
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 4403822.89
                        4. Towary 29518.19
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10308528.41
                        1. Należności od jednostek powiązanych 993411.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 993411.38
                                        – do 12 miesięcy 993411.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9315117.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7662008.21
                                        – do 12 miesięcy 7662008.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1617692.89
                                C. inne 35415.93
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1105406.12
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1105406.12
                                A. w jednostkach powiązanych 34420
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 34420
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1070986.12
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 297420.88
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11923407.58
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11923407.58
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1753000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1753000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7835522.52
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 325776.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 325776.5
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8161299.02
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 579978.29
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 579978.29
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 628130.27
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 628130.27
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 466801.95
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 466801.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 466801.95
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -466801.95
        6. Wynik netto 152821.55
                A. zysk netto 152821.55
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10808427.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10808427.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 152821.55
        II. Korekty razem 3857340.33
                1. Amortyzacja 1955324.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 11866.33
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 927609.86
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -81937.85
                5. Zmiana stanu rezerw -139398.63
                6. Zmiana stanu zapasów 3325405
                7. Zmiana stanu należności 290015.32
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1495873.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -468869.45
                10. Inne korekty -466801.95
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4010161.88
        I. Wpływy 140612.55
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 138883.88
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1728.67
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1728.67
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 1728.67
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 337419.15
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 304809.15
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 32610
                        A. w jednostkach powiązanych 32610
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -196806.6
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4044870.9
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 800000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1932517.02
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 384744.02
                8. Odsetki 927609.86
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4044870.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -231515.62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -231515.62
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5021.93
F. Środki pieniężne na początek okresu 1050626.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 819110.46
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 175691.59

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-06-13 2016-07-15 UL. LODOWA, 107, ŁÓDŹ, 93-332, ŁÓDŹ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc