| Nazwa: | "VENOL MOTOR OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VENOL MOTOR OIL |
| Data rejestracji: | 13 cze 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000623004 |
| NIP: | 9820376499 |
| REGON: | 36469509800000 |
| Adres: | UL. LODOWA, 107, ŁÓDŹ, 93-232, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1753000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9820376499 |
| Data rejestracji: | 17 cze 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 61105014611000009080952394 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 81114011080000259950001004 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 26105014611000009031139935 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 60102039160000060201980184 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 05114011080000259950001014 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 91114011080000259950001018 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 75114011080000259950001015 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 09105014611000009031139950 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 53114011080000259950001023 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 26114011080000259950001024 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1920Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MAŁGORZATA BINKIEWICZ | Prokurent | 2016-07-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| WANDA ELŻBIETA GOSTYŃSKA | Prokurent | 2016-06-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ARTUR JAN PIOTROWSKI | Prokurent | 2016-06-13 | 2018-04-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANATOL KUJAWSKI | Prokurent | 2016-07-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MIROSŁAW POŁEĆ | Prokurent | 2019-10-29 | 2024-09-25 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ROMUALDA BOMBERSKA | Prokurent | 2018-01-19 | 2023-03-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ BZIBZIAK | Prokurent | 2019-10-29 | 2020-10-01 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JACOMO HAKIM | Beneficjent | 1989-08-15 |
| PIOTR JAROSŁAW LIS | reprezentant | Brak danych |
| WANDA ELŻBIETA GOSTYŃSKA | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WANDA ELŻBIETA GOSTYŃSKA | Wspólnik | 2016-06-13 | 877 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 877.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JACOMO HAKIM | Wspólnik | 2016-06-13 | 876 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 876.000,00 ZŁ | 1989-08-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ JAROSŁAW LESZCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-13 | 2017-07-25 |
| ADAM HENRYK GOSTYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-13 | 2017-07-25 |
| EWA GOSTYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-25 | 2023-03-20 |
| MACIEJ GOSTYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-25 | 2019-07-18 |
| AGATA KAROLINA GOSTYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-18 | 2023-03-20 |
| EWA PYSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-15 | 2023-03-20 |
| MACIEJ ADAM GOSTYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-13 | 2022-06-15 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACOMO HAKIM | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WANDA ELŻBIETA GOSTYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JAROSŁAW LIS | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-13 | 2024-02-09 |
| TOMASZ SEBASTIAN CIECIERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62724551.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7251350.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59637813.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 519280.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 96257.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2471200.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60586952.25 |
| I. Amortyzacja | 2048499.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39062041.9 |
| III. Usługi obce | 5735901.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1631168.22 |
| – podatek akcyzowy | 1216633 |
| V. Wynagrodzenia | 7779481.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1452964.5 |
| – emerytalne | 660582.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 837524.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2039371.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2137599.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1620209.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22858.23 |
| II. Dotacje | 1097657.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24843.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 474850.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1479647.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 891463.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 588183.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2278161.94 |
| G. Przychody finansowe | 368033.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 368026.5 |
| H. Koszty finansowe | 1041309.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 968525.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 72783.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1604885.5 |
| J. Podatek dochodowy | 479109 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1125776.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34116892.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11922407.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1753000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7835522.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 579978.29 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 628130.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1125776.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22194484.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 473664.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66601 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 394535.22 |
| – długoterminowa | 152195.2 |
| – krótkoterminowa | 242340.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12528 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12528 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 93870.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 93870.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 93870.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19551685.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 248417.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 248417.52 |
| – do 12 miesięcy | 248417.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19003011.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 11733946.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 812070.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5378138.49 |
| – do 12 miesięcy | 5378138.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 556860.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 497943.23 |
| I. inne | 24051.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 300256.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2075263.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2075263.97 |
| – długoterminowe | 1460745.91 |
| – krótkoterminowe | 614518.06 |
| Aktywa razem | 34116892.32 |
| A. Aktywa trwałe | 8724502.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1863.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1863.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8598724.73 |
| 1. Środki trwałe | 8490753.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4933167.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3131882.74 |
| D. środki transportu | 304750.13 |
| E. inne środki trwałe | 120952.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 107971.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30298.16 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30298.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8250 |
| – udziały lub akcje | 8250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 22048.16 |
| – udziały lub akcje | 22048.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93616 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93616 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25392390.27 |
| I. Zapasy | 13175323.03 |
| 1. Materiały | 7566138.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5553522.75 |
| 4. Towary | 55661.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10598543.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1591074.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1591074.95 |
| – do 12 miesięcy | 1591074.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9007468.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8285464.63 |
| – do 12 miesięcy | 8285464.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 694624.15 |
| C. inne | 27380 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1347266.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1347266.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 44765 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 44765 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1302501.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1302501.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271256.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10796631.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10796631.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1753000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1753000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8566445.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -730923.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 126621.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 126621.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 857544.5 |
| – pokrycia straty | 857544.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7835522.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 579978.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 579978.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 628130.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 628130.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 730923.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 126621.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 126621.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 126621.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -857544.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -857544.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1125776.5 |
| A. zysk netto | 1125776.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11922407.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11922407.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1125776.5 |
| II. Korekty razem | 907459.82 |
| 1. Amortyzacja | 2048499.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -41319.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 966746.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -133483.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -70479.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1281406.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -192310.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 299233.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -688020.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2033236.32 |
| I. Wpływy | 133170.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23170.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 110000 |
| II. Wydatki | 239408.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239408.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -106238.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4566180 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3335731.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 263702.48 |
| 8. Odsetki | 966746.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4566180 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2639181.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2633637.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11272.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3689807.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1050626.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 234926.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55760364.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8867369.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53555766.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1072310.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 111342.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3165566.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55498648.07 |
| I. Amortyzacja | 1955324.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33831427.89 |
| III. Usługi obce | 5765176.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1328415.16 |
| – podatek akcyzowy | 870860 |
| V. Wynagrodzenia | 7331444.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1548596.77 |
| – emerytalne | 637386.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 960367.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2777894.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 261716.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1927500.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81937.85 |
| II. Dotacje | 1247264.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 274900.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 323397.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 524029.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 218704.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 305324.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1665188.03 |
| G. Przychody finansowe | 1728.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1728.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1472691.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 927846.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 544844.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 194225.55 |
| J. Podatek dochodowy | 41404 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 152821.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28552836.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10808427.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1753000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8161299.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 579978.29 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 628130.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -466801.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 152821.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17744409.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 334265.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15616 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 318649.59 |
| – długoterminowa | 152195.2 |
| – krótkoterminowa | 166454.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15832422.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 190278.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 190278.54 |
| – do 12 miesięcy | 190278.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15398565.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 10322626.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3674357.05 |
| – do 12 miesięcy | 3674357.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26363.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 435543.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 448019.59 |
| I. inne | 491654.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 243578.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1577721.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1577721.63 |
| – długoterminowe | 965323.91 |
| – krótkoterminowe | 612397.72 |
| Aktywa razem | 28552836.7 |
| A. Aktywa trwałe | 6991563.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6893126.1 |
| 1. Środki trwałe | 6659108.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4634036.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1782221.83 |
| D. środki transportu | 168573.14 |
| E. inne środki trwałe | 74277.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 234017.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 59658.16 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 59658.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37610 |
| – udziały lub akcje | 37610 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 22048.16 |
| – udziały lub akcje | 22048.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38779 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38779 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21561273.44 |
| I. Zapasy | 9849918.03 |
| 1. Materiały | 5416576.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4403822.89 |
| 4. Towary | 29518.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10308528.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 993411.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 993411.38 |
| – do 12 miesięcy | 993411.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9315117.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7662008.21 |
| – do 12 miesięcy | 7662008.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1617692.89 |
| C. inne | 35415.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1105406.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1105406.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34420 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 34420 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1070986.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297420.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11923407.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11923407.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1753000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1753000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7835522.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 325776.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 325776.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8161299.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 579978.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 579978.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 628130.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 628130.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 466801.95 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 466801.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 466801.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -466801.95 |
| 6. Wynik netto | 152821.55 |
| A. zysk netto | 152821.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10808427.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10808427.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 152821.55 |
| II. Korekty razem | 3857340.33 |
| 1. Amortyzacja | 1955324.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 11866.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 927609.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81937.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -139398.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3325405 |
| 7. Zmiana stanu należności | 290015.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1495873.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -468869.45 |
| 10. Inne korekty | -466801.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4010161.88 |
| I. Wpływy | 140612.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138883.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1728.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1728.67 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1728.67 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 337419.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 304809.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 32610 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32610 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -196806.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4044870.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1932517.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 384744.02 |
| 8. Odsetki | 927609.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4044870.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -231515.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -231515.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5021.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1050626.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 819110.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 175691.59 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-06-13 | 2016-07-15 | UL. LODOWA, 107, ŁÓDŹ, 93-332, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
