| Nazwa: | ADROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ADROS |
| Data rejestracji: | 01 cze 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000620598 |
| NIP: | 6171960230 |
| REGON: | 25097880600000 |
| Kod pocztowy: | 63-330 (Firmy w Greater Poland, Karminiec, 63-330) |
| Miasto: | Karminiec |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. JESIONOWA, 12, DOBRZYCA, 63-330, DOBRZYCA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6171960230 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05109011570000000101564624 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
| 23114019930000578178001020 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 24114019930000578178001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 28102040270000190216803959 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 29109011570000000015039222 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
| 31102040270000130216804005 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 35102040270000140216803981 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 38109011570000000144592357 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
| 51114019930000578178001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 58109011570000000101565610 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1012Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ WŁADYSŁAW BOROWSKI | Beneficjent |
| MARLENA BEATA HERJAN | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BOROWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2016-06-01 | 2.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.999.000,00 ZŁ | 30258951300000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ WŁADYSŁAW BOROWSKI | Beneficjent | POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE BOROWSKI INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ADROS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WŁADYSŁAW BOROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-01 | Brak danych |
| TOMASZ ADAM LEWANDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-06-01 | 2020-12-10 |
| MARLENA BEATA HERJAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-01 | Brak danych |
| ŁUKASZ BOGDAN BOROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1063052938.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 110107.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1026275095.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12685630.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4229883.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19862328.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 992611831.53 |
| I. Amortyzacja | 14088064.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 813426422.03 |
| III. Usługi obce | 106609265.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2742820.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30318933.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6593713.18 |
| – emerytalne | 2824535.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 719314.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18113298.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 70441106.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5008606.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 893074.91 |
| II. Dotacje | 100845.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4014686.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3368174.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3368174.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 72081538.93 |
| G. Przychody finansowe | 77841.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 77841.08 |
| – od jednostek powiązanych | 35776.04 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12053200.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 11186122.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 9847827.72 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 867078.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 60106179.34 |
| J. Podatek dochodowy | 19276782 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40829397.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 576863827.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 281120945.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 256381533.39 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19089985.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40829397.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 295742882.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6724097.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4820274 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 83021.21 |
| – długoterminowa | 83021.21 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1820801.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1820801.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29116130.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8342489.2 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20773640.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20773640.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 258944630.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 146062641.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8955130.22 |
| – do 12 miesięcy | 8955130.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 137107510.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 112881989.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 5708111.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15337763.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 77802050.84 |
| – do 12 miesięcy | 77802050.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11817153.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2007674.57 |
| I. inne | 209235.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 958024.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 958024.76 |
| – długoterminowe | 845728.74 |
| – krótkoterminowe | 112296.02 |
| Aktywa razem | 576863827.36 |
| A. Aktywa trwałe | 390411483.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 391720.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 391720.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 211827072.62 |
| 1. Środki trwałe | 131768408.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 465930.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40164977.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 73836309.17 |
| D. środki transportu | 16330966.52 |
| E. inne środki trwałe | 970224.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 64974309.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15084354.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 177438200 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 177438200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 177438200 |
| – udziały lub akcje | 177438200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 754490.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 699430 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55060.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 186452343.46 |
| I. Zapasy | 60893558.83 |
| 1. Materiały | 22773360.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5935069.32 |
| 3. Produkty gotowe | 32113072.73 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 72056.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 101496809 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24115.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24115.86 |
| – do 12 miesięcy | 24115.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 101472693.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70480585.32 |
| – do 12 miesięcy | 70480585.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30915054.68 |
| C. inne | 77053.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23317620.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23317620.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 640000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 640000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 150000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22527620.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22524645.59 |
| – inne środki pieniężne | 2974.45 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 744355.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 240263268.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 240263268.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 256381533.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 256381533.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19118264.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11563796.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11563796.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11563796.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 30682060.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30682060.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11592075.31 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19089985.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19089985.61 |
| 6. Wynik netto | 40829397.34 |
| A. zysk netto | 40829397.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 281120945.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 281120945.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40829397.34 |
| II. Korekty razem | 14838829.97 |
| 1. Amortyzacja | 14088064.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 660174.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11128558.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -893074.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2409056 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26934453.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -38712261.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 53740959.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -676471.06 |
| 10. Inne korekty | 28279.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 55668227.31 |
| I. Wpływy | 14761079.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14713107.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 47972.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47972.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 53097498.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52627498.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 470000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 470000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -38336418.88 |
| I. Wpływy | 41608579.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 41608579.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 56657057.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30062731.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15417795.15 |
| 8. Odsetki | 11176530.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15048477.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2283331.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2283331.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20244288.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22527620.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 372095.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1110027764 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 100861.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1079331283.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6173913.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4482131.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20040436.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1070038883.12 |
| I. Amortyzacja | 20780837.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 863066971.84 |
| III. Usługi obce | 119750313.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3202563.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35577690.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7861893.34 |
| – emerytalne | 3316495.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 625752.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19172861.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39988880.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4967053.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 802940.68 |
| II. Dotacje | 97385.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4066727.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3174230.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3174230.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 41781703.63 |
| G. Przychody finansowe | 106848.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 106848.28 |
| – od jednostek powiązanych | 55879.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5820079.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 5183462.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 3977644.97 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 636616.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36068472.58 |
| J. Podatek dochodowy | 12994890 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23073582.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 538217649.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 302694527.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 278120945.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23073582.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 235523121.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7236023.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5332200 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 83021.21 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 83021.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1820801.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1820801.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66306963.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 54742489.2 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11564474.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11564474.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 160603651.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43093433.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 93433.79 |
| – do 12 miesięcy | 93433.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 43000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 117510217.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 25725875.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12513719.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69308954.01 |
| – do 12 miesięcy | 69308954.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7527919.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2254749.85 |
| I. inne | 178999.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1376483.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1376483.96 |
| – długoterminowe | 754283.4 |
| – krótkoterminowe | 622200.56 |
| Aktywa razem | 538217649.64 |
| A. Aktywa trwałe | 277034160.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 564385.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 564385.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 235342560.07 |
| 1. Środki trwałe | 152149961.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 883657.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49552120.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 79424482.59 |
| D. środki transportu | 21690013.68 |
| E. inne środki trwałe | 599686.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 71496997.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11695601.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 40330689.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 40330689.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40330689.2 |
| – udziały lub akcje | 40330689.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 796525.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 776807 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19718.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 261183488.89 |
| I. Zapasy | 67958069.63 |
| 1. Materiały | 20702275.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3005977.09 |
| 3. Produkty gotowe | 38665201.53 |
| 4. Towary | 5568374.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16240.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 93410915.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14396.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14396.38 |
| – do 12 miesięcy | 14396.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 93396518.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65919047.87 |
| – do 12 miesięcy | 65919047.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27397554.59 |
| C. inne | 79916.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 99219883.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 99219883.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 150000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 99069883.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 99064253.97 |
| – inne środki pieniężne | 5629.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 594621.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 281120945.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 281120945.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 256381533.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21739411.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21739411.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 21739411.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 278120945.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21739411.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21739411.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21739411.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21739411.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21573582.58 |
| A. zysk netto | 23073582.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 302694527.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 302694527.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23073582.58 |
| II. Korekty razem | 2930865.91 |
| 1. Amortyzacja | 20780837.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2138587.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5078519.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -802940.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 511926 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7064510.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7532866.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21493403.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 526159 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26004448.49 |
| I. Wpływy | 19635049.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8925376.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10709672.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10695879.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13793.07 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 13793.07 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 43345862.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43345862.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23710813.74 |
| I. Wpływy | 99417763.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 99417763.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 25169135.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18520943.38 |
| 8. Odsetki | 5148192.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 74248628.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 76542262.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 76542262.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22527620.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 99069883.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 78253.43 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
