Search icon

BORIM PALIWA

Dane

Nazwa: BORIM PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BORIM PALIWA
Data rejestracji: 18 maj 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000618478
NIP: 6381815184
REGON: 36448909700000
Adres: UL. JASKÓŁEK, 12 L, STUDZIENICE, 43-215, JANKOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6381815184
Data rejestracji: 07 lis 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
13124029751111001083349244 PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
19116022020000000313443934 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
31102010680000170203585650 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#45 BUDOWNICTWO
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
#5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
CREATIV INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2023-02-03 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 36326289400000
BC NEWCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-05-18 2020-01-07 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 36438304500000
JAROSŁAW PIOTR BRZĘCZEK Wspólnik 2020-01-07 2023-02-03 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
KATARZYNA JOANNA BORKOWY Beneficjent
MICHAŁ DAWID BORKOWY ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ DAWID BORKOWY Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JOANNA BARBARA WITOSZEK Prokurent 2023-02-10 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
BARBARA BRZEZIŃSKA Prokurent 2017-03-01 2020-01-07 PROKURA SAMOISTNA
KARINA ANNA GRUCHLIK Prokurent 2020-01-07 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA JOANNA BORKOWY Prokurent 2024-10-04 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KATARZYNA JOANNA BORKOWY Beneficjent KATARZYNA BORKOWY POSIADA 51% UDZ. W KAPITALE KMB HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 98,04% UDZ.W CREATIV INVESTMENTS SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZ. W BORIM PALIWA SP. Z O.O.
MICHAŁ DAWID BORKOWY Beneficjent MICHAŁ BORKOWY POSIADA 49% UDZ. W KAPITALE KMB HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 98,04% UDZ. W CREATIV INVESTMENTS SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZ. W BORIM PALIWA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MICHAŁ DAWID BORKOWY CZŁONEK ZARZĄDU 2016-05-18 2017-03-01
KATARZYNA JOANNA BORKOWY CZŁONEK ZARZĄDU 2016-05-18 2020-01-07
KAROLINA MAŁGORZATA SOJKA CZŁONEK ZARZĄDU 2020-01-07 2022-08-10
BOŻENA IWONA PIOSKOWIK PREZES ZARZĄDU 2022-08-10 2023-02-10
MICHAŁ DAWID BORKOWY PREZES ZARZĄDU 2023-02-10 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 226913670.75
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 824513.51
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 226089157.24
B. Koszty działalności operacyjnej 225480089.14
        I. Amortyzacja 403215.55
        II. Zużycie materiałów i energii 411685.5
        III. Usługi obce 3728627.77
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 69543.62
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1609620.28
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 356217.47
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 91446.85
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 218809732.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1433581.61
D. Pozostałe przychody operacyjne 15604.34
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 15604.34
E. Pozostałe koszty operacyjne 137964.84
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 137964.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1311221.11
G. Przychody finansowe 48757.82
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 48757.82
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 3400.36
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3400.36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1356578.57
J. Podatek dochodowy 268864
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1087714.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28416068.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 4311416.8
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1795562.48
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1423139.75
                VI. Zysk (strata) netto 1087714.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24104651.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 292000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 292000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 292000
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 22876994.89
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 18810493.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18810493.51
                                        – do 12 miesięcy 18810493.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4066501.38
                                A. kredyty i pożyczki 414229.31
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3116699.36
                                        – do 12 miesięcy 3116699.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 202421.61
                                H. z tytułu wynagrodzeń 95134.07
                                I. inne 238017.03
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 935656.88
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 935656.88
                                – długoterminowe 935656.88
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 28416068.57
        A. Aktywa trwałe 5799919.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4917937.15
                        1. Środki trwałe 4643327.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4015177.66
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 598247.7
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 29902.03
                        2. Środki trwałe w budowie 274609.76
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 881981.88
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 881981.88
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 881981.88
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 881981.88
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 22616149.54
                I. Zapasy 571216.35
                        1. Materiały 3982.99
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 567233.36
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 20337529.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 7795742.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7795742.02
                                        – do 12 miesięcy 7795742.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12541787.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11897400.21
                                        – do 12 miesięcy 11897400.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 464798.23
                                C. inne 179588.8
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1668323.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1668323.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 5527.67
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 5527.67
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1662795.75
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1568593.67
                                        – inne środki pieniężne 94202.08
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39080.51
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 177243929.52
        J Należności od jednostek powiązanych 509269.16
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 798061.46
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 176445868.06
B. Koszty działalności operacyjnej 175440720.58
        I. Amortyzacja 386108.92
        II. Zużycie materiałów i energii 1002494.59
        III. Usługi obce 4234610.32
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 129503.2
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1842514.02
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 377106.42
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 99525.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 167368857.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1803208.94
D. Pozostałe przychody operacyjne 110061.65
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 110061.65
E. Pozostałe koszty operacyjne 45809.22
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 45809.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1867461.37
G. Przychody finansowe 18685.48
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 18353.06
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 332.42
H. Koszty finansowe 280.26
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 280.26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1885866.59
J. Podatek dochodowy 369547
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1516319.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 30648053.21
        A. Kapitał (fundusz) własny 5827736.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4306416.8
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1516319.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24820316.82
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 219000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 219000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 219000
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19967106.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 9771622.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9771622.3
                                        – do 12 miesięcy 9771622.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10195484.22
                                A. kredyty i pożyczki 16154.13
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9422071.98
                                        – do 12 miesięcy 9422071.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 340686.46
                                H. z tytułu wynagrodzeń 114658.13
                                I. inne 301913.52
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4634210.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4634210.3
                                – długoterminowe 4629656.88
                                – krótkoterminowe 4553.42
Aktywa razem 30648053.21
        A. Aktywa trwałe 5911320.75
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5029288.87
                        1. Środki trwałe 5029288.87
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 839845.68
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3705116.07
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 461900.6
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 22426.52
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 882031.88
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 882031.88
                                A. w jednostkach powiązanych 50
                                        – udziały lub akcje 50
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 881981.88
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 881981.88
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 24736732.46
                I. Zapasy 510026.11
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 510026.11
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 21387412.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 8177251.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8177251.32
                                        – do 12 miesięcy 8177251.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13210161.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12820457.31
                                        – do 12 miesięcy 12820457.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 115
                                C. inne 389588.8
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2785554.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2785554.35
                                A. w jednostkach powiązanych 369553.42
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 369553.42
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2416000.93
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2290158.7
                                        – inne środki pieniężne 125842.23
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53739.57
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4311416.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4311416.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1795562.48
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2510854.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2510854.32
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4306416.8
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2510854.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2510854.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2510854.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2510854.32
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1516319.59
                A. zysk netto 1516319.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5827736.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5827736.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1516319.59
        II. Korekty razem 569497.16
                1. Amortyzacja 386108.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 61190.24
                7. Zmiana stanu należności -1049883.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2511813.19
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3683894.36
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2085816.75
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 861536.39
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 497460.64
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 50
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 364025.75
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -861536.39
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 471075.18
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 398075.18
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 73000
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -471075.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 753205.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 753205.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1662795.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2416000.93
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 309923.17

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-05-18 2016-10-18 WAROWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-05-18 2020-10-26 UL. BIELSKA, 50, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc