| Nazwa: | POWER ENGINEERING TRANSFORMATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POWER ENGINEERING TRANSFORMATORY |
| Data rejestracji: | 11 maj 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000617399 |
| NIP: | 7773263001 |
| REGON: | 36441743600000 |
| Kod pocztowy: | 62-004 |
| Miasto: | Miękowo, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. GDYŃSKA, 83, CZERWONAK, 62-004, CZERWONAK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17644250,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7773263001 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2017 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 79160014621081719600000023 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 06175010190000000039949188 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 12249000050000460027777518 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 41175010190000000039949237 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 44249000050000460069734874 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 52106000760000321000247182 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 53249000050000461251413059 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 63175010190000000039949229 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 69175010190000000039949218 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 80249000050000460083243319 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | Wspólnik | 2017-06-09 | Brak danych | 352.885 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.644.250,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "UTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2016-05-11 | 2020-08-05 | 80.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ | 00124719700000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DOMINIK TRSTOGLAVEC | Beneficjent | 1981-01-12 |
| VANJA BURUL | Beneficjent | 1976-12-09 |
| MARTINA MIKULIC | Beneficjent | 1975-03-08 |
| KRISTINA DIMITROV | Beneficjent | 1974-05-03 |
| MARIO LJUBIC | Beneficjent | 2024-01-05 |
| MACIEJ FILIP MAŁOLEPSZY | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ MAŁOLEPSZY | Prokurent | 2017-03-22 | 2019-08-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KWIATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-09 | 2018-05-14 | Brak danych |
| MIROSLAV POLJAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-09 | 2020-08-05 | Brak danych |
| WALDEMAR ORGANISTA | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-09 | 2020-08-05 | Brak danych |
| IVAN KLAPAN | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-09 | 2021-09-21 | Brak danych |
| NATALIA JOANNA MIERZEJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-14 | 2020-08-05 | Brak danych |
| VANJA BURUL | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-05 | Brak danych | 1976-12-09 |
| MATE BILOS | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-21 | Brak danych | Brak danych |
| PETAR VLAIC | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-09 | Brak danych | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW ANDRZEJ KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-11 | 2017-06-20 |
| ŁUKASZ FARULEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-20 | 2019-08-20 |
| MACIEJ FILIP MAŁOLEPSZY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-20 | Brak danych |
| IVOR GRUBIŠIĆ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-25 | 2020-05-06 |
| IVOR GRUBIŠIĆ | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-06 | Brak danych |
| MARINKO KOLEGA | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-20 | 2020-05-06 |
| BOLESŁAW BRÓDKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74968633.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11792536.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76271790.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1942200.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -1813.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 640856.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71018428.05 |
| I. Amortyzacja | 1024589.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 58691594.7 |
| III. Usługi obce | 3620260.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 361510.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5312174.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1282655.44 |
| – emerytalne | 491687.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 665276.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60366.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3950205.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 165713.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 102624.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 63088.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 337180.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64116.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 273064.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3778737.76 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 737403.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 646202.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 101958.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 91200.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3041334.44 |
| J. Podatek dochodowy | -121236 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3162570.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46790446.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3476584.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17644250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17330236.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3162570.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43313862.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 987113.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188935 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 292709.09 |
| – długoterminowa | 77633.02 |
| – krótkoterminowa | 215076.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 505469.07 |
| – długoterminowe | 200000 |
| – krótkoterminowe | 305469.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6885721.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6885721.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 6424664.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 461057.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29984677.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13578928.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2484919.35 |
| – do 12 miesięcy | 2484919.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11094009.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16341359.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 84408 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 456350.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12379794.18 |
| – do 12 miesięcy | 12379794.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2866403.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 387071.54 |
| I. inne | 167332.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 64389.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5456349.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5456349.28 |
| – długoterminowe | 627552.03 |
| – krótkoterminowe | 4828797.25 |
| Aktywa razem | 46790446.35 |
| A. Aktywa trwałe | 11085562.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12794 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12794 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10699232.03 |
| 1. Środki trwałe | 8211474.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 637845.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4169632.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3088447.88 |
| D. środki transportu | 134894.29 |
| E. inne środki trwałe | 180653.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2487757.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373536.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 310171 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63365.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 35704883.93 |
| I. Zapasy | 14354517.53 |
| 1. Materiały | 14224810.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 119706.78 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17325565.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17325565.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17206757.84 |
| – do 12 miesięcy | 17206757.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 118807.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2257158.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2257158.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2257158.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1903798.04 |
| – inne środki pieniężne | 353360.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1767642.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1945636.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1945636.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15384600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2259650 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2259650 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2259650 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17644250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17330236.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 195635.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 195635.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 195635.53 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17525871.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17525871.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17525871.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17330236.36 |
| 6. Wynik netto | 3162570.44 |
| A. zysk netto | 3162570.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3476584.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3476584.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3162570.44 |
| II. Korekty razem | -2711393.42 |
| 1. Amortyzacja | 1024589.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 191058.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 646202.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 359861.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6210307.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13804448.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12150651.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2930999.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 451177.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 885951.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 885951.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -885951.39 |
| I. Wpływy | 3432293.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3432293.02 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1052974.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 457128.59 |
| 8. Odsetki | 595846.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2379318.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1944543.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1944543.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 312614.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2257158.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 413385.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129288192.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18415694.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 133831254.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5396923.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 451784.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 402077.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94341561.86 |
| I. Amortyzacja | 1160398.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 77109529.73 |
| III. Usługi obce | 4780380.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 431460.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7819783.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1896832.72 |
| – emerytalne | 742811.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 976020.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 167155.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34946630.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 708251.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 708251.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1705165.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 574980.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1130184.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33949717.06 |
| G. Przychody finansowe | 2187498.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 124038.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2063459.47 |
| H. Koszty finansowe | 818178.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 669319.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 314637.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 148858.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35319037.22 |
| J. Podatek dochodowy | 4671351 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30647686.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109599001.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34124270.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17644250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3162570.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17330236.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30647686.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75474731.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9564995.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3078011 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 942063.11 |
| – długoterminowa | 382468.54 |
| – krótkoterminowa | 559594.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5544921.12 |
| – długoterminowe | 4070565.1 |
| – krótkoterminowe | 1474356.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 375009.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 375009.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 375009.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43056153.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21255828.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43866.13 |
| – do 12 miesięcy | 43866.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21211962.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21763179.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 175122.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12259771.12 |
| – do 12 miesięcy | 12259771.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5051991.73 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3094056.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 812324.54 |
| I. inne | 369914.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 37145.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22478573.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22478573.27 |
| – długoterminowe | 617258.67 |
| – krótkoterminowe | 21861314.6 |
| Aktywa razem | 109599001.78 |
| A. Aktywa trwałe | 15461146.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 64865.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 64865.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13907077.43 |
| 1. Środki trwałe | 11264356.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 627552.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5681435.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4164696.93 |
| D. środki transportu | 722634.96 |
| E. inne środki trwałe | 68036.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2642720.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1489202.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1479671 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9531.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 94137855.73 |
| I. Zapasy | 17827989.39 |
| 1. Materiały | 17109461.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 521537.86 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 186990.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15400559.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5599941.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5599941.76 |
| – do 12 miesięcy | 5599941.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9800617.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8963827.55 |
| – do 12 miesięcy | 8963827.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 488147 |
| C. inne | 348642.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21467532.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21467532.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21467532.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13467532.26 |
| – inne środki pieniężne | 8000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39441774.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3476584.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3476584.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17644250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17644250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3162570.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3162570.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3162570.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3162570.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14167665.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -14167665.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3162570.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3162570.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17330236.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17330236.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17330236.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17330236.36 |
| 6. Wynik netto | 30647686.22 |
| A. zysk netto | 30647686.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34124270.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34124270.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30647686.22 |
| II. Korekty razem | 1880214.65 |
| 1. Amortyzacja | 1160398.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1537021 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 545281.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8577882.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3473471.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1925006.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16449713.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21767574.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32527900.87 |
| I. Wpływy | 74800.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 74800.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 74800.82 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 74800.82 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3863131.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3863131.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3788331.12 |
| I. Wpływy | 6960407.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6960407.39 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16489602.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15127324.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 849722.49 |
| 8. Odsetki | 512556.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9529195.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19210374.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19210374.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2257158.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21467532.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36451.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
