Search icon

BROWAR FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: BROWAR FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: BROWAR FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 17 cze 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000612316
NIP: 7891271358
REGON: 63082218300000
Adres: UL. WRZESIŃSKA, 24, MIŁOSŁAW, 62-320, MIŁOSŁAW, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 7891271358
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
07175010190000000020052821 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
40109014210000000130835127 SANPL 1 Oddział we Wrześni ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA
68114011240000273132001001 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
85160014621080802490000016 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
64109014210000000116080122 SANPL 1 Oddział we Wrześni ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA
14114011240000273132001003 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
79124017471111001070823601 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
89124017471978001071234613 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
29175010190000000020052813 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
12109014210000000042014865 SANPL 1 Oddział we Wrześni ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1105Z PRODUKCJA PIWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
#1104Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
IBG INTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2016-06-17 26035422200000
HANSBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2018-02-08 36787022500000
MUNK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2018-02-08 36776110500000
BROWAR FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-06-17 36261122300000

Beneficjenci

Imię Funkcja
KOENRAAD CRUYCKE Beneficjent
KOENRAAD CRUYCKE reprezentant
ALEKSANDER CHMIELEWSKI reprezentant
KRZYSZTOF SEBASTIAN PANEK reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KOENRAAD CRUYCKE Beneficjent KOMANDYTARIUSZEM BROWARU FORTUNA SP. Z O.O. SP. K. JEST IBG INTL SP. Z O.O. SP. K. (KRS: 0000545717) KTÓRA POSIADA 64,94 % UDZIAŁÓW BROWARU FORTUNA SP. Z O.O. SP.K. KOENRAAD CRUYCKE JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE IBG INTL SP. Z O.O. SP. K., W KTÓREJ POSIADA 59,5 % UDZIAŁÓW.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
BROWAR FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2016-06-17 36261122300000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 105973906.44
        J Należności od jednostek powiązanych 5597064.38
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 93148025.4
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2676191.7
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10149689.34
B. Koszty działalności operacyjnej 105398747.03
        I. Amortyzacja 5612489.73
        II. Zużycie materiałów i energii 45400193.03
        III. Usługi obce 11336008.79
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 11313953.5
                – podatek akcyzowy 9779222
        V. Wynagrodzenia 11232492.3
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2532762.43
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7401705.6
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10569141.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 575159.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 914870.27
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 914870.27
E. Pozostałe koszty operacyjne 1046761.61
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1046761.61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 443268.07
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2494206.67
        I. Odsetki, w tym: 1963108.73
                – dla jednostek powiązanych 509357.77
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 531097.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2050938.6
J. Podatek dochodowy 139290
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2190228.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 93842980.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 25008565.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2362039.98
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24892290.05
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2573174.54
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2628710.86
                VI. Zysk (strata) netto -2190228.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68834415.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 28537050.44
                        1. Wobec jednostek powiązanych 16698996.01
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11838054.43
                                A. kredyty i pożyczki 11658011.36
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 180043.07
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39873064.73
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1249688.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1249688.29
                                        – do 12 miesięcy 1249688.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 38623376.44
                                A. kredyty i pożyczki 19582258.76
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3596180.51
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10964354.42
                                        – do 12 miesięcy 10964354.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3668091.6
                                H. z tytułu wynagrodzeń 669906.29
                                I. inne 142584.86
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 424299.91
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 424299.91
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 93842980.19
        A. Aktywa trwałe 51668585.5
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 50129418.74
                        1. Środki trwałe 48856422.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1370835.44
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26099211.58
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 19435018.45
                                D. środki transportu 942707.05
                                E. inne środki trwałe 1008650.18
                        2. Środki trwałe w budowie 1272996.04
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1539166.76
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1539166.76
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1539166.76
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1539166.76
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 42174394.69
                I. Zapasy 30645016.97
                        1. Materiały 20200601.4
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2855076.93
                        3. Produkty gotowe 6929238.73
                        4. Towary 630114.92
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 29984.99
                II. Należności krótkoterminowe 11180058.96
                        1. Należności od jednostek powiązanych 352345.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 352345.9
                                        – do 12 miesięcy 352345.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10827713.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10587168.67
                                        – do 12 miesięcy 10587168.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 118151.27
                                C. inne 122393.12
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 148643.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 148643.53
                                A. w jednostkach powiązanych 4000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 4000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 9334.68
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 9334.68
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 135308.85
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 135308.85
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 200675.23
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27198793.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27198793.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2362039.98
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2362039.98
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 23211544.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1680745.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1680745.47
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1680745.47
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24892290.05
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2573174.54
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2573174.54
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -947965.39
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 947965.39
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2628710.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2628710.86
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2628710.86
        6. Wynik netto -2190228.6
                A. zysk netto -2190228.6
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25008565.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25008565.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2190228.6
        II. Korekty razem 3415362.97
                1. Amortyzacja 5612489.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -451951.03
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1999516.71
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -8256482.7
                7. Zmiana stanu należności -1109164.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5412660.64
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 142039.8
                10. Inne korekty 66254.51
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1225134.37
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3915811.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3915811.52
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3915811.52
        I. Wpływy 5274122.44
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5274122.44
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2902447.85
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2837895.74
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 64552.11
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2371674.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -319002.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -319002.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 454311.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 135308.85
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 27556.92
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 118256452.66
        J Należności od jednostek powiązanych 5103010.19
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 99922758.84
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1268408.46
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17065285.36
B. Koszty działalności operacyjnej 115114701.5
        I. Amortyzacja 5657993.08
        II. Zużycie materiałów i energii 42803986.3
        III. Usługi obce 11184633.59
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 11569247.4
                – podatek akcyzowy 9564114
        V. Wynagrodzenia 12340494.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2939486.84
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11534565.39
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17084293.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3141751.16
D. Pozostałe przychody operacyjne 2129180.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2129180.99
E. Pozostałe koszty operacyjne 326944.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 326944.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4943987.46
G. Przychody finansowe 2554760.39
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 661757.26
                – od jednostek powiązanych 58943.49
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1893003.13
H. Koszty finansowe 3363739.46
        I. Odsetki, w tym: 3363739.46
                – dla jednostek powiązanych 803239.46
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4135008.39
J. Podatek dochodowy 620409
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3514599.39

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 94804605
        A. Kapitał (fundusz) własny 28523164.5
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2362039.98
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24892290.05
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2573174.54
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4818939.46
                VI. Zysk (strata) netto 3514599.39
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66281440.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 25770152.27
                        1. Wobec jednostek powiązanych 14832677.81
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10937474.46
                                A. kredyty i pożyczki 10937474.46
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39581795.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2976725.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2976725.41
                                        – do 12 miesięcy 2976725.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 36605070.53
                                A. kredyty i pożyczki 21701313.27
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2394259.58
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10029982.64
                                        – do 12 miesięcy 10029982.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1609964.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 744548
                                I. inne 125002.89
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 929492.29
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 929492.29
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 94804605
        A. Aktywa trwałe 47157197.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 47107882.97
                        1. Środki trwałe 45783237.94
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1370835.44
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24686223.29
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 18465540.71
                                D. środki transportu 680757.92
                                E. inne środki trwałe 579880.58
                        2. Środki trwałe w budowie 1324645.03
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 49314.77
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 49314.77
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 49314.77
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 49314.77
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 47647407.26
                I. Zapasy 35121621.69
                        1. Materiały 22354696.77
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3662654.79
                        3. Produkty gotowe 7390069.33
                        4. Towary 1549304.21
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 164896.59
                II. Należności krótkoterminowe 10120328.35
                        1. Należności od jednostek powiązanych 105654.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 105654.02
                                        – do 12 miesięcy 105654.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10014674.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8798047.83
                                        – do 12 miesięcy 8798047.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1091853.94
                                C. inne 124772.56
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1958654.58
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1958654.58
                                A. w jednostkach powiązanych 1455379.83
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1455379.83
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 11594.41
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 11594.41
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 491680.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 491680.34
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 446802.64
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25008565.11
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25008565.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2362039.98
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2362039.98
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24892290.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24892290.05
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2573174.54
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2573174.54
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2628710.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2628710.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2628710.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2190228.6
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 2190228.6
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4818939.46
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4818939.46
        6. Wynik netto 3514599.39
                A. zysk netto 3514599.39
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28523164.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28523164.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3514599.39
        II. Korekty razem 1765172.54
                1. Amortyzacja 5657993.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1901889.52
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 744295.97
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -4476604.72
                7. Zmiana stanu należności 1059730.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1208402.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -246127.41
                10. Inne korekty -280627.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5279771.93
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2658455.14
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2658455.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2658455.14
        I. Wpływy 5443591.05
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4781833.79
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 661757.26
        II. Wydatki 7708536.35
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3196405.28
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 609738.04
                8. Odsetki 3902393.03
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2264945.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 356371.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 356371.49
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 135308.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 491680.34
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 113987.14

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc