KRS 0000602101
NIP8943073330
REGON36372961300000
Nazwa"W.EG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaW.EG POLSKA
Data rejestracji 15 lut 2016 (9 lat temu) 15 lut 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA CZOCHRALSKIEGO, 11, POZNAŃ, 61-248, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 19875500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8943073330
data rejestracji 01 mar 2016
status Czynny
54124062921111001081424691
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
57124059341111001082373668
PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
80124059341111001082374030
PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
92124062921978001066305887
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
08105015201000002501424267
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
09105015751000002500569179
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
16105015201000002501424317
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
19105015201000002501424457
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
29105015201000002501424374
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
37105015201000002501424424
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMACIEJ MAĆKOWIAK
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ SZYMENDERSKI
zgłaszający - członek zarządu
CEZARY KACZMAREK
Beneficjent
REINHOLD WÜRTH
Beneficjent
1935-04-20
FEGA & SCHMITT ELEKTROGROẞHANDEL GMBH
Wspólnik
2016-02-15
238.508 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.925.400,00 ZŁ
CEZARY KACZMAREK
Wspólnik
2021-03-29
159.002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.950.100,00 ZŁ
CEZARY KACZMAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
REINHOLD WÜRTH
Beneficjent
NA PODSTAWIE STATUTU WÜRTH-FAMILIENSTIFTUNG (FUNDACJA PRAWA NIEMIECKIEGO NALEŻĄCEJ DO DO WÜRTH GRUPPE, DO KTÓREJ NALEŻY W.EG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ: (A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, (B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NICH FUNKCJI) LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO FUNKCJI) ORAZ PROKURENTA.
RYSZARD D'ANTONI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-21
2019-01-29
ULRICH LIEDTKE
PREZES ZARZĄDU
2016-02-15
2016-06-21
ULRICH LIEDTKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-21
2017-12-21
RYSZARD D'ANTONI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-21
2017-12-21
MAGDALENA PAMUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-21
MACIEJ MAĆKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2017-12-21
RAFAŁ WALENDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-21
2023-02-03
TOMASZ SZYMENDERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-21
CEZARY KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-29
JOANNA KAMILA BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-02-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-11
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1311419892.68 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1299446672.48 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16733371.41 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1294686521.27 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1296868180.59 |
I. Amortyzacja | 8719456.53 |
II. Zużycie materiałów i energii | 8689464.65 |
III. Usługi obce | 46332908.89 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1113684.06 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 24037207.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6184357.59 |
– emerytalne | 2078578.43 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 792316.02 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1200998784.96 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14551712.09 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1596675.65 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81037.93 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1400881.95 |
IV. Inne przychody operacyjne | 114755.77 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1621628.18 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 139750.38 |
III. Inne koszty operacyjne | 1481877.8 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14526759.56 |
G. Przychody finansowe | 8580255.65 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8580255.65 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 8580255.65 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 11333799.53 |
I. Odsetki, w tym: | 11116290.13 |
– dla jednostek powiązanych | 10998665.48 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 217509.4 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11773215.68 |
J. Podatek dochodowy | -5452356.56 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17225572.24 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 514422456.87 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 56370018.49 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19875500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 73038209.66 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -53769263.41 |
VI. Zysk (strata) netto | 17225572.24 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 458052438.38 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 11876064.29 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6826944.56 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4649119.73 |
– długoterminowa | 96632.83 |
– krótkoterminowa | 4552486.9 |
3. Pozostałe rezerwy | 400000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 400000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 30344568.75 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 30000000 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 344568.75 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 344568.75 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 411775402.68 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 142088022.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2375018.46 |
– do 12 miesięcy | 2375018.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 139713004.4 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 269584255.57 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 430023.28 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 267188833.1 |
– do 12 miesięcy | 267188833.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 807813.29 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1157585.9 |
4. Fundusze specjalne | 103124.25 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4056402.66 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4056402.66 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 4056402.66 |
Aktywa razem | 514422456.87 |
A. Aktywa trwałe | 130493637.89 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 29229071.41 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 69495.84 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25591217.82 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3568357.75 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54743354.89 |
1. Środki trwałe | 49629504.68 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8118802.46 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31691427.52 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7189111.93 |
D. środki transportu | 411554.59 |
E. inne środki trwałe | 2218608.18 |
2. Środki trwałe w budowie | 3905817.41 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1208032.8 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 34241910.47 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34241910.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 34199610.47 |
– udziały lub akcje | 34199610.47 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 42300 |
– udziały lub akcje | 42300 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12279301.12 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12279301.12 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 383928818.98 |
I. Zapasy | 114257672.58 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 111258513.22 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2999159.36 |
II. Należności krótkoterminowe | 260820781.02 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 248145429.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 248145429.33 |
– do 12 miesięcy | 248145429.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12675351.69 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5439312.6 |
– do 12 miesięcy | 5439312.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7230470.55 |
C. inne | 5568.54 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3371927.21 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3371927.21 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3371927.21 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3371927.21 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5478438.17 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39144446.25 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39144446.25 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19875500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19875500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 73038209.66 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 73038209.66 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -53769263.41 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -53769263.41 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -53769263.41 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -53769263.41 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -53769263.41 |
6. Wynik netto | 17225572.24 |
A. zysk netto | 17225572.24 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56370018.49 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56370018.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 17225572.24 |
II. Korekty razem | 7346828.9 |
1. Amortyzacja | 8719456.53 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2543203.58 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81037.93 |
5. Zmiana stanu rezerw | 8027433.9 |
6. Zmiana stanu zapasów | -25683321.32 |
7. Zmiana stanu należności | -14037755.73 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 42313710.66 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14454860.79 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24572401.14 |
I. Wpływy | 8682604.83 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102349.18 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8580255.65 |
A. w jednostkach powiązanych | 8580255.65 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 13825197.51 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9048806.96 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 4776390.55 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5142592.68 |
I. Wpływy | 70555347.95 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 70555347.95 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 87074360.28 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 75000000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 950901.05 |
8. Odsetki | 11123459.23 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16519012.33 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2910796.13 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2910796.13 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 461131.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3371927.21 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2708686.71 |
2016-02-15
2019-02-26
UL. WAGONOWA, 5-7, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie