| Nazwa: | ABEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ABEK |
| Data rejestracji: | 20 sty 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000597560 |
| NIP: | 8513190955 |
| REGON: | 36354236900000 |
| Kod pocztowy: | 78-500 (Firmy w West Pomeranian, Nętno, 78-500) |
| Miasto: | Nętno |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | 12A, JANKOWO, 78-500, DRAWSKO POMORSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8513190955 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23114011370000410441001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 23124014281111001120418856 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 50114011370000410441001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 68124014281978001120419316 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ELROY KNEBEL | Wspólnik | 2016-01-20 | 2016-09-15 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. |
| YORAM EHRLICH | Wspólnik | 2016-09-15 | 2018-10-15 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ |
| HOF INTERNATIONAL B.V. | Wspólnik | 2018-10-15 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ JERZY HOFFMANN | Beneficjent |
| EDMUND EDWARD HEISE | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JERZY HOFFMANN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| EDMUND EDWARD HEISE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 236717502.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 232186790.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4530712.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 234006441.57 |
| I. Amortyzacja | 3312784.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 200421306.13 |
| III. Usługi obce | 14026726.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 251183.32 |
| V. Wynagrodzenia | 12683975.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2981618.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 328848.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2711060.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 867985.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 867985.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 120761.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 120761.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3458284.52 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2274870.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 821198.5 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1453672.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1183413.98 |
| J. Podatek dochodowy | 345453.49 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 837960.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73131902.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5146318.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4303358.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 837960.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67985584.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 551267.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 364716 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 364716 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 186551.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 186551.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57661879 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57583333.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 16825628.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36562454.15 |
| – do 12 miesięcy | 36562454.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3372956.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 822294.36 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 78545.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9772437.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9772437.2 |
| – długoterminowe | 8974061.84 |
| – krótkoterminowe | 798375.36 |
| Aktywa razem | 73131902.78 |
| A. Aktywa trwałe | 42370348.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 97075.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 97075.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41801383.81 |
| 1. Środki trwałe | 40624684.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3894396.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36215262.74 |
| D. środki transportu | 200189.23 |
| E. inne środki trwałe | 314835.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1176699.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 471888.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471888.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 30761554.45 |
| I. Zapasy | 26679380.19 |
| 1. Materiały | 25806915.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 500931.53 |
| 3. Produkty gotowe | 348793.5 |
| 4. Towary | 22740 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3441852.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3441852.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3037190.87 |
| – do 12 miesięcy | 3037190.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 404661.4 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 581028.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 581028.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 581028.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 581028.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59293.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4308358.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4308358.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4303358.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4303358.24 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4303358.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4303358.24 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4303358.24 |
| 6. Wynik netto | 837960.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5146318.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5146318.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 837960.49 |
| II. Korekty razem | -2634882.15 |
| 1. Amortyzacja | 3312784.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 824248.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 327856.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4509359.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7669773.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9404706.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -853290.96 |
| 10. Inne korekty | -2186.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1796921.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1954361.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1954361.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 3999996 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3999996 |
| II. Wydatki | 824248.53 |
| 8. Odsetki | 824248.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3175747.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -575535.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -96951.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -96965.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1156563.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 581028.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 83242.95 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 229122970.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 225593471.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3529499.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 227821173.58 |
| I. Amortyzacja | 3303809.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 191155960.46 |
| III. Usługi obce | 12886994.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 271442.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15275822.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3716575.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1210568.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1301797.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 981825.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1546.28 |
| II. Dotacje | 798375.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 181904.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 202870.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 202870.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2080751.99 |
| G. Przychody finansowe | 3414050.54 |
| V. Inne | 3414050.54 |
| H. Koszty finansowe | 777220.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 777220.31 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4717582.22 |
| J. Podatek dochodowy | 897520.21 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3820062.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63700256.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8966380.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5141318.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3820062.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54733875.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1063998.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 77779.71 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 77779.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 986218.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 986218.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44695815.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44560592.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 15608226.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18441347.35 |
| – do 12 miesięcy | 18441347.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7229806.91 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2238496.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1042715.02 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 135223.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8974061.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8974061.84 |
| – długoterminowe | 8175686.48 |
| – krótkoterminowe | 798375.36 |
| Aktywa razem | 63700256.6 |
| A. Aktywa trwałe | 40449804 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 114346.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 114346.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39537679.2 |
| 1. Środki trwałe | 38703972.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4813927.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33390520.76 |
| D. środki transportu | 214730.47 |
| E. inne środki trwałe | 284794.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 833706.45 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 797778.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 797778.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 23250452.6 |
| I. Zapasy | 22111587.26 |
| 1. Materiały | 20701702.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 714563.25 |
| 3. Produkty gotowe | 666413.89 |
| 4. Towary | 28907.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 692820.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 692820.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 685652.34 |
| – do 12 miesięcy | 685652.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7167.73 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 248855.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 248855.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 248855.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 248855.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197189.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5146318.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5146318.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5141318.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5141318.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5141318.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5141318.73 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5141318.73 |
| 6. Wynik netto | 3820062.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8966380.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8966380.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3820062.01 |
| II. Korekty razem | -2296289.15 |
| 1. Amortyzacja | 3303809.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1196650 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 769364.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1546.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 512730.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4567792.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2749032.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11748661.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1262161.28 |
| 10. Inne korekty | 10000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1523772.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81300.81 |
| II. Wydatki | 1147130.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1147130.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 790116.23 |
| 8. Odsetki | 790116.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -790116.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -332172.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -73960.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -73960.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 581028.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 248855.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 135223.09 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-01-20 | 2016-07-19 | UL. SŁOWIAŃSKA, 6, MIERZYN, 72-006, MIERZYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
