| Nazwa: | FEROX AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FEROX AUTOMATION |
| Data rejestracji: | 04 lis 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w listopad 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000584144 |
| NIP: | 6342849457 |
| REGON: | 36292505100000 |
| Kod pocztowy: | 33-100 (Firmy w Lesser Poland, Gmina Wierzchosławice, 33-100) |
| Miasto: | Gmina Wierzchosławice |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. KRYSZTAŁOWA, 3A, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 445000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342849457 |
| Data rejestracji: | 11 lis 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43105012141000002500999707 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 59105012141000002501004366 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 86105015751000002498037742 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 02114010780000473116001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 72114010780000473116001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 41105012141000002501762260 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 16105012141000009032948474 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 38105012141000009032948466 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 18114010780000473116001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0910Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "FEROX-ENERGY-SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-11-04 | 2023-01-20 | 1780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 445.000,00 ZŁ | 27353263300000 |
| KRZYSZTOF TOMASZ TOMASZEWSKI | Wspólnik | 2023-01-20 | Brak danych | 890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 222.500,00 ZŁ | Brak danych |
| KORDIAN PIOTR LISIECKI | Wspólnik | 2023-01-20 | Brak danych | 890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 222.500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA OCIEPKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-28 | 2024-10-09 |
| KRZYSZTOF TOMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-28 | 2024-10-09 |
| BEATA NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-28 | 2024-10-09 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KORDIAN PIOTR LISIECKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF TOMASZ TOMASZEWSKI | Beneficjent |
| MAREK BARTOSZEK | zgłaszający - prokurent |
| KRZYSZTOF MARIUSZ WŁODEK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK MIŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TOMASZ TOMASZEWSKI | Prokurent | 2018-05-16 | 2021-09-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KORDIAN LISIECKI | Prokurent | 2018-05-16 | 2021-09-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK MIŚ | Prokurent | 2024-10-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF MARIUSZ WŁODEK | Prokurent | 2024-10-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAREK BARTOSZEK | Prokurent | 2021-09-06 | 2024-10-23 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KORDIAN PIOTR LISIECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF TOMASZ TOMASZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TOMASZ TOMASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-04 | 2018-05-16 |
| KORDIAN LISIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-11-04 | 2018-05-16 |
| KRZYSZTOF MARIUSZ WŁODEK | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-28 | 2024-10-09 |
| MAREK MIŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-07-28 | 2024-10-09 |
| TOMASZ ANDRZEJ KARCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-16 | 2021-06-23 |
| KRZYSZTOF TOMASZ TOMASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8092456.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8016624.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 53108.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22724.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7780633.45 |
| I. Amortyzacja | 80555.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3399114.43 |
| III. Usługi obce | 1140638.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5110.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2433994.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 491665.98 |
| – emerytalne | 211444.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 208071.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21483.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 311823.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 51628.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1160 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47163.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3305.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47665.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47145.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 519.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 315786.77 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 44130.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 42753.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1377.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 271655.88 |
| J. Podatek dochodowy | 148609 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 123046.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2763444.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 334721.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 445000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -233325.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 123046.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2428722.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33431 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33431 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 328765.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 328765.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 237321.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 85828.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5615.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2066429.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2066429.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 387371.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 59574.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1119071.41 |
| – do 12 miesięcy | 1119071.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 325459.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 150778.33 |
| I. inne | 24173 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 96.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 96.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 96.8 |
| Aktywa razem | 2763444.17 |
| A. Aktywa trwałe | 328539.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14899.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14899.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 180858.26 |
| 1. Środki trwałe | 180858.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4900.81 |
| D. środki transportu | 175957.45 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 81671.4 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 81671.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51111 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50571 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 540 |
| B. Aktywa obrotowe | 2434904.31 |
| I. Zapasy | 282629.54 |
| 1. Materiały | 159586.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 68753.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54290 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1954627.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1954627.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1916352.3 |
| – do 12 miesięcy | 1916352.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110.34 |
| C. inne | 38165.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 165026.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 165026.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 165026.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 165026.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32620.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11674.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11674.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 245000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 445000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -863247.41 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -863247.41 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -863247.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 629921.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -233325.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -233325.56 |
| 6. Wynik netto | 123046.88 |
| A. zysk netto | 123046.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 334721.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 334721.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 123046.88 |
| II. Korekty razem | -953306.07 |
| 1. Amortyzacja | 80555.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1377.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 42753.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -750000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -205084.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 258998.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -372518.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8227.3 |
| 10. Inne korekty | -1160 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -830259.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3899 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3899 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3899 |
| I. Wpływy | 197723.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -3436.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1160 |
| II. Wydatki | 300093.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 192267.33 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 7145.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 63868.14 |
| 8. Odsetki | 17753.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 19058.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -102370.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -936528.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -936528.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1101555.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 165026.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24750 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12177363.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12061180.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 116183.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11855918.29 |
| I. Amortyzacja | 110016.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3926933.05 |
| III. Usługi obce | 3687038.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5890.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3235023.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 605688.91 |
| – emerytalne | 259490.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 285327.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 321445.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 186597.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 17680 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 168917.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 167150.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 167150.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 340892.47 |
| G. Przychody finansowe | 18.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18.03 |
| H. Koszty finansowe | 50432.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 47282.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3149.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 290478.09 |
| J. Podatek dochodowy | 30219 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 260259.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3256846.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 594980.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 445000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -110278.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 260259.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2661866.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 239843 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48843 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 191000 |
| – krótkoterminowe | 191000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 121904.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 121904.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 121904.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2300118.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2300118.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 577851.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95868.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 926342.25 |
| – do 12 miesięcy | 926342.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 40000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 474469.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 179288.5 |
| I. inne | 6299.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 3256846.66 |
| A. Aktywa trwałe | 482320.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3724.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3724.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 352314.83 |
| 1. Środki trwałe | 285992.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21602.63 |
| D. środki transportu | 257069.82 |
| E. inne środki trwałe | 7320 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 66322.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 39900 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 39900 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86381 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86381 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2774526.03 |
| I. Zapasy | 428744.02 |
| 1. Materiały | 202932.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 184936.45 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40875 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2210771.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2210771.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2006134.76 |
| – do 12 miesięcy | 2006134.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50797.07 |
| C. inne | 153839.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 66547.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 66547.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 66547.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 66547.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68463.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 334721.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 334721.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 445000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 445000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -233325.56 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -233325.56 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -233325.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 123046.88 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -110278.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -110278.68 |
| 6. Wynik netto | 260259.09 |
| A. zysk netto | 260259.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 594980.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 594980.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 260259.09 |
| II. Korekty razem | -69010.95 |
| 1. Amortyzacja | 110016.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3135.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47279.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -92.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 191000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -146114.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -214372.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12763.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35400.01 |
| 10. Inne korekty | -11700 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 191248.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 79045.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28723.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 50322.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -79045.83 |
| I. Wpływy | 79295.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 61565.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 17730 |
| II. Wydatki | 289977.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 120769.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 92197.66 |
| 8. Odsetki | 76116.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 894.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -210682.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -98479.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -98479.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 165026.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 66547.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-11-04 | 2020-05-28 | UL. ŻELIWNA, 38, KATOWICE, 40-599, KATOWICE, POLSKA |
| 2020-05-28 | 2022-01-28 | UL. SŁONECZNA, 28-30, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
