Search icon

FEROX-ENERGY-SYSTEMS

Dane

Nazwa: "FEROX-ENERGY-SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FEROX-ENERGY-SYSTEMS
Data rejestracji: 29 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000066180
NIP: 6342089868
REGON: 27353263300000
Kod pocztowy: 40-155 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-155)
Miasto: Katowice
Voivodeship: Silesian
Adres: UL. KONDUKTORSKA, 33, KATOWICE, 40-155, KATOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6342089868
Data rejestracji: 04 lip 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
71114010780000405640001018 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
71105012141000009081165020 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
55102024010000070205932621 PKO Oddział 1 w Gliwicach ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA
56105012141000009032266620 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
78105012141000009032266612 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
79105012141000009032266109 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
18114010780000405640001002 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
45114010780000405640001001 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
98114010780000405640001017 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
88114010780000405640001003 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF TOMASZEWSKI Beneficjent
KORDIAN LISIECKI Beneficjent
KRZYSZTOF TOMASZEWSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
KRZYSZTOF TOMASZ TOMASZEWSKI Wspólnik 2001-11-29 Brak danych 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000ZŁ
MACIEJ KRZYSZTOF MICHALCZYK Wspólnik 2001-11-29 2004-09-17 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁ
KORDIAN LISIECKI Wspólnik 2001-11-29 Brak danych 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
SONIA MARIA LISIECKA Prokurent 2006-01-05 Brak danych SAMOISTNA
ALINA JADWIGA TOMASZEWSKA Prokurent 2006-01-25 Brak danych SAMOISTNA
PIOTR TOMASZEWSKI Prokurent 2024-02-06 Brak danych SAMOISTNA
EWA PUCYK Prokurent 2010-02-26 2022-07-13 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KARINA BARBARA MICHALCZYK Członek Organu Nadzoru 2004-09-17 2005-06-30
SONIA MARIA LISIECKA Członek Organu Nadzoru 2004-09-17 2006-01-05
EWA PUCYK Członek Organu Nadzoru 2005-06-30 2006-01-05
ALINA JADWIGA TOMASZEWSKA Członek Organu Nadzoru 2004-09-17 2006-01-05

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
KRZYSZTOF TOMASZEWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
KORDIAN LISIECKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMOISTNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF TOMASZ TOMASZEWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-11-29 2002-03-21
KRZYSZTOF TOMASZ TOMASZEWSKI V-CE PREZES ZARZĄDU 2002-03-21 2016-07-01
KRZYSZTOF TOMASZ TOMASZEWSKI PREZES ZARZĄDU 2016-07-01 Brak danych
MACIEJ KRZYSZTOF MICHALCZYK V-CE PREZES ZARZĄDU 2001-11-29 2004-09-17
KORDIAN PIOTR LISIECKI V-CE PREZES ZARZĄDU 2001-11-29 2002-03-21
KORDIAN PIOTR LISIECKI PREZES ZARZĄDU 2002-03-21 2016-07-01
KORDIAN PIOTR LISIECKI WICEPREZES ZARZĄDU 2016-07-01 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 115824201.86
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 95330411.21
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 229625.66
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20264164.99
B. Koszty działalności operacyjnej 109175721.35
        I. Amortyzacja 632197.52
        II. Zużycie materiałów i energii 52316815.47
        III. Usługi obce 28226202.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 125957.46
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7921768.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1923022.74
                – emerytalne 711920
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 876149.55
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17153608.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6648480.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 659239.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 206792.64
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 25339.1
        IV. Inne przychody operacyjne 427107.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 807115.91
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9689.77
        III. Inne koszty operacyjne 797426.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6500603.64
G. Przychody finansowe 393549.27
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 123010.68
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 270538.59
H. Koszty finansowe 957746.59
        I. Odsetki, w tym: 847206.42
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 15431.9
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 95108.27
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5936406.32
J. Podatek dochodowy 1301491
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4634915.32

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 64781410.93
        A. Kapitał (fundusz) własny 23860516.13
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19073932.53
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 101668.28
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4634915.32
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40920894.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 6428762.35
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4628821
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 92190.23
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 92190.23
                        3. Pozostałe rezerwy 1707751.12
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1707751.12
                II. Zobowiązania długoterminowe 723136.37
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 723136.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 644253.77
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 78882.6
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 33768996.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 33753576.64
                                A. kredyty i pożyczki 12463002.13
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 388350.29
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7772666.39
                                        – do 12 miesięcy 7772666.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 8335795.94
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4468370.03
                                H. z tytułu wynagrodzeń 101498.83
                                I. inne 223893.03
                        4. Fundusze specjalne 15419.44
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 64781410.93
        A. Aktywa trwałe 6881570.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 10186.67
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 10186.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1985753.77
                        1. Środki trwałe 1985753.77
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 152036.46
                                D. środki transportu 1697012.49
                                E. inne środki trwałe 136704.82
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 237321.92
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 237321.92
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 237321.92
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 237321.92
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4648307.76
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4409747
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 238560.76
        B. Aktywa obrotowe 57899840.81
                I. Zapasy 6640129.32
                        1. Materiały 669308.14
                        2. Półprodukty i produkty w toku 350.73
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2695509.39
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3274961.06
                II. Należności krótkoterminowe 24831543.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 24831543.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23130972.85
                                        – do 12 miesięcy 23130972.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 627212.9
                                C. inne 1047668.51
                                D. dochodzone na drodze sądowej 25689.08
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3591485.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3591485.38
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 380041.1
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 380041.1
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3211444.28
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3211444.28
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22836682.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20460168.81
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20460168.81
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10578208.27
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8495724.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9730292.26
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 9730292.26
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1234568
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19073932.53
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 101668.28
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 101668.28
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2502044.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2502044.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2502044.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2502044.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4634915.32
                A. zysk netto 4634915.32
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23860516.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23860516.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4634915.32
        II. Korekty razem -3068940.2
                1. Amortyzacja 632197.52
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -7674.28
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 655638.06
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 239457.36
                5. Zmiana stanu rezerw 504575.41
                6. Zmiana stanu zapasów 1517089.98
                7. Zmiana stanu należności -12278670.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1287824.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4380622.37
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1565975.12
        I. Wpływy 421919.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 227642.22
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 194277.75
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 194277.75
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 194277.75
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 382416.43
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 182416.43
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 200000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 200000
                                – nabycie aktywów finansowych 200000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 39503.54
        I. Wpływy 57789580
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 57789580
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 66468959.29
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1234568
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 63841029.46
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 709821.36
                8. Odsetki 683540.47
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8679379.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7073900.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7137762.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 63861.71
F. Środki pieniężne na początek okresu 10237951.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3164051.31
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 991135.74
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 141951955.24
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 124216238.02
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 615379.95
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17120337.27
B. Koszty działalności operacyjnej 126291384.44
        I. Amortyzacja 758420.12
        II. Zużycie materiałów i energii 82705171.24
        III. Usługi obce 15979164.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 140791.16
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9621061.19
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2387353.24
                – emerytalne 856514.85
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1102651.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13596771.47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 15660570.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 761935.08
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 143852.85
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 424454.8
        IV. Inne przychody operacyjne 193627.43
E. Pozostałe koszty operacyjne 1148447.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 432684.76
        III. Inne koszty operacyjne 715762.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15274058.29
G. Przychody finansowe 800948.77
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 59517.5
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 18161.7
        V. Inne 723269.57
H. Koszty finansowe 2260647.87
        I. Odsetki, w tym: 693973.87
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1566674
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13814359.19
J. Podatek dochodowy 2861046
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10953313.19

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 76380001.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 32209444.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21104462.78
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 101668.28
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10953313.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44170556.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 6667275.36
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2095844
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 108617.18
                                – długoterminowa 103604.23
                                – krótkoterminowa 5012.95
                        3. Pozostałe rezerwy 4462814.18
                                – długoterminowe 598920
                                – krótkoterminowe 3863894.18
                II. Zobowiązania długoterminowe 1395392.1
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1395392.1
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1316509.5
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 78882.6
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 34338817.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34318241.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2015778.6
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12463692.89
                                        – do 12 miesięcy 12463692.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 9578152.63
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10035695.79
                                H. z tytułu wynagrodzeń 91350.15
                                I. inne 133571.4
                        4. Fundusze specjalne 20576.32
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1769071.64
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1769071.64
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1769071.64
Aktywa razem 76380001.13
        A. Aktywa trwałe 7763276.77
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3422793.34
                        1. Środki trwałe 3422793.34
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 148594.32
                                D. środki transportu 3037761.19
                                E. inne środki trwałe 236437.83
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4340483.43
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4058425
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 282058.43
        B. Aktywa obrotowe 68616724.36
                I. Zapasy 15315055.87
                        1. Materiały 2787517.33
                        2. Półprodukty i produkty w toku 252384.83
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6577855.59
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5697298.12
                II. Należności krótkoterminowe 26226919.25
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26226919.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 25035423.51
                                        – do 12 miesięcy 25035423.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 208011.15
                                C. inne 983484.59
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18460965.14
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18460965.14
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 969002.88
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 969002.88
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17491962.26
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17491962.26
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8613784.1
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23860516.13
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23860516.13
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19073932.53
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2030530.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4634915.32
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4634915.32
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2604385.07
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21104462.78
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 101668.28
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 101668.28
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4634915.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4634915.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4634915.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4634915.32
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10953313.19
                A. zysk netto 10953313.19
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32209444.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32209444.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10953313.19
        II. Korekty razem 19741599.06
                1. Amortyzacja 758420.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1094603.81
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 448323.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -433477.16
                5. Zmiana stanu rezerw 238513.01
                6. Zmiana stanu zapasów -8674926.55
                7. Zmiana stanu należności -1395375.91
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11405723.86
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 16299794.64
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 30694912.25
        I. Wpływy 1757990.56
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 143852.85
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1614137.71
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1614137.71
                                – zbycie aktywów finansowych 289624.31
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1280809.6
                                – odsetki 43703.8
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2004415.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 317991.21
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1686424.35
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1686424.35
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 1686424.35
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -246425
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 16236367.33
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2604385.07
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12306321.14
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 826814.12
                8. Odsetki 498847
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16236367.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 14212119.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14280517.98
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -68398.06
F. Środki pieniężne na początek okresu 3164051.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17376171.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-11-29 2015-10-13 PUKOWCA, 15, KATOWICE, 40-816, KATOWICE, POLSKA
2015-10-13 2021-09-28 UL. ŻELIWNA, 38, KATOWICE, 40-599, KATOWICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc