| Nazwa: | ORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ORP |
| Data rejestracji: | 21 paź 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w październik 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000581635 |
| NIP: | 5512622871 |
| REGON: | 36278748800000 |
| Kod pocztowy: | 34-130 (Firmy w Lesser Poland, Zebrzydowice, Lesser Poland Voivodeship, 34-130) |
| Miasto: | Zebrzydowice, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 634, BRODY, 34-130, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5512622871 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44105014451000009030840194 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 22105014451000009030840202 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 66105014451000009030840186 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 41175010480000000004070728 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 37102014330000160200070573 | PKO Oddział 1 w Wadowicach | ul. Lwowska 20 34-100 wadowicki POLSKA |
| 91116022020000000318739420 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 57102025280000020204364808 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 60124022941111001087338617 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 33175010480000000003778126 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1520Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #141 | WYDOBYWANIE KAMIENIA |
| #151 | PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #172 | PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #9523Z | NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH |
| #204 | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| YKR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-10-21 | 2019-09-19 | 700000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35000000 ZŁOTYCH | 35765882300000 |
| YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2019-09-19 | Brak danych | 700 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000.000,00 ZŁOTYCH | 35765882300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANIELA MARIA RYŁKO | Prokurent | 2015-10-21 | 2020-01-15 | PROKURA ODDZIELNA |
| JERZY MAREK LENIK | Prokurent | 2015-10-21 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| JOANNA MAGDALENA OPYRCHAŁ RYŁKO | Prokurent | 2015-10-21 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| TOMASZ STANISŁAW RYŁKO | Prokurent | 2015-10-21 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| EWA MARIA RYŁKO LENIK | Prokurent | 2015-10-21 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW RYŁKO | reprezentant |
| ANIELA RYŁKO | Beneficjent |
| STANISŁAW RYŁKO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANIELA RYŁKO | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 25,4 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: YRK SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. ORAZ WŁAŚCICIEL 25,44 % AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A., KTÓRE TO AKCJE OBJĘTE SĄ UŻYTKOWANIEM WYKONYWANYM PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: YRK SP. Z O.O. SPÓŁKA POD FIRMĄ: YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: ORP SP. Z O.O. |
| STANISŁAW RYŁKO | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 25,5 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: YRK SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. ORAZ WŁAŚCICIEL 25,44 % AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ: YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A., KTÓRE TO AKCJE OBJĘTE SĄ UŻYTKOWANIEM WYKONYWANYM PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: YRK SP. Z O.O. SPÓŁKA POD FIRMĄ: YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: ORP SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO USTANOWIONY PROKURENT LUB USTANOWIENI PROKURENCI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| STANISŁAW JÓZEF RYŁKO | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101600900.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 100896532.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100942181.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -275552.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6472.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 927799.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81397727.95 |
| I. Amortyzacja | 2466519.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36422692.42 |
| III. Usługi obce | 18082706.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 65622.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19095844.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4313971.96 |
| – emerytalne | 1833599.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 92759.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 857610.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20203173.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 691496.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6069.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 685427.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 766030 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6884.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6996.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 752148.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20128639.62 |
| G. Przychody finansowe | 3014549.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2964693.66 |
| – od jednostek powiązanych | 2870558.34 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 49855.79 |
| H. Koszty finansowe | 2829.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 2829 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23140360.05 |
| J. Podatek dochodowy | 3876356 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19264004.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97938222.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 89719155.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35455151.26 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19264004.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8219067.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1719973.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 451214 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 745210.28 |
| – długoterminowa | 309825.67 |
| – krótkoterminowa | 435384.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 523549.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 523549.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6499093.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3874.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3874.5 |
| – do 12 miesięcy | 3874.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6231735.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 902864.67 |
| – do 12 miesięcy | 902864.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3789832.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1255998.95 |
| I. inne | 283039.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 263483.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 97938222.85 |
| A. Aktywa trwałe | 48494377.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42296.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42296.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11087833.68 |
| 1. Środki trwałe | 11032845.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2548144.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8177474.04 |
| D. środki transportu | 107745.19 |
| E. inne środki trwałe | 199481.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27971.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 27015.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 37000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 37000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364247.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 356519 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7728.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 49443845.29 |
| I. Zapasy | 12766512.69 |
| 1. Materiały | 10160468.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2599416.85 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6627.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21976643.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21651544.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21651544.56 |
| – do 12 miesięcy | 21651544.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 325098.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51923.84 |
| – do 12 miesięcy | 51923.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16987.17 |
| C. inne | 256187.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14622601.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14622601.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6622601.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6622601.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78087.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70455151.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70455151.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22560292.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12894858.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12894858.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12894858.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35455151.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12894858.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12894858.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12894858.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12894858.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19264004.05 |
| A. zysk netto | 19264004.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 89719155.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89719155.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19264004.05 |
| II. Korekty razem | 299885.93 |
| 1. Amortyzacja | 2561827.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2884011.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8384.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 138148.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -641970.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1800056.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2965198.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47633.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19563889.98 |
| I. Wpływy | 8862277.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8862277.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6993018.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1869259.45 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 13453.32 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1855806.13 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 41822745.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2939923.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 38855806.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1855806.13 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1855806.13 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 27015.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32960468.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13396578.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13396578.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20019179.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6622601.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 263483.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115310431.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 113827668.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114048554.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 114929.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1146947.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89773548.61 |
| I. Amortyzacja | 2838809.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38570771.41 |
| III. Usługi obce | 20560595.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 45890.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21993230 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4566401.33 |
| – emerytalne | 2088001.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127763.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1070086.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25536883.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 737637.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16058.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 721578.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1847771.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8293.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1839478.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24426749.4 |
| G. Przychody finansowe | 4223047.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4111989.56 |
| – od jednostek powiązanych | 3823685 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 111058.08 |
| H. Koszty finansowe | 310080.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 310080.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28339716.54 |
| J. Podatek dochodowy | 5012381 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23327335.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105534198.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93782486.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35455151.26 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23327335.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11751711.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3156352.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 579890 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 890302.02 |
| – długoterminowa | 339227.38 |
| – krótkoterminowa | 551074.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1686160.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1686160.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 190014.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 190014.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 190014.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8405344.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6093.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6093.89 |
| – do 12 miesięcy | 6093.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8324903.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 25912.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96919.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 545122.99 |
| – do 12 miesięcy | 545122.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5973882.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1333953.57 |
| I. inne | 349112.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 74346.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 105534198.53 |
| A. Aktywa trwałe | 58672253.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 41461.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41461.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13689319.37 |
| 1. Środki trwałe | 12510402.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2267949.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8796284.47 |
| D. środki transportu | 1277654.93 |
| E. inne środki trwałe | 168513.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1178916.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 44485000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 44485000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 44485000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 44485000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 456472.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 443260 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13212.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 46861945.14 |
| I. Zapasy | 14804128.98 |
| 1. Materiały | 12032365.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2714346.42 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 57416.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21743401.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21664271.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20784521.65 |
| – do 12 miesięcy | 20784521.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 879750 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 79129.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33389.1 |
| – do 12 miesięcy | 33389.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15226.52 |
| C. inne | 30514.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10199274.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10199274.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4340000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4340000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5859274.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2838620.72 |
| – inne środki pieniężne | 3020653.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115140.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 89719155.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 89719155.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35455151.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19264004.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19264004.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19264004.05 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35455151.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19264004.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19264004.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19264004.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19264004.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23327335.54 |
| A. zysk netto | 23327335.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93782486.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93782486.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23327335.54 |
| II. Korekty razem | 217288.2 |
| 1. Amortyzacja | 2934118.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3912797.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 800 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1436378.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2037616.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 233242.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1692441.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -129278.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23544623.74 |
| I. Wpływy | 5873222.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5873222.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5873222.96 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 89300.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 5783922.8 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10693445.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4908207.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5785237.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1315.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5783922.8 |
| – nabycie aktywów finansowych | 5783922.8 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4820222.73 |
| I. Wpływy | 28176 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28176 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19515904.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 19264004.05 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2263.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 249448.9 |
| 8. Odsetki | 187.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19487728.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -763327.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -763327.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6622601.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5859274.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 75043.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-21 | 2016-04-11 | 634, BRODY, 34-130, BRODY, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-21 | 2018-06-04 | RYŁKO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
